علم نفس دورات السوق هو مصطلح واسع يستخدم للإشارة إلى مشاعر المستثمرين المحيطة بالأسواق المالية ، يمكن لمشاعر المستثمرين تشكيل تحركات أسعار العملات و الصفقات بشكل عام. قبل دخول المستثمر إلى السوق ، يجب أن يكون لديه معرفة مفصلة حول دورة السوق الجارية ومستقبلهم.
وفقًا لقانون التسعير ، يؤدي تقاطع العرض والطلب إلى إنشاء السعر ، فإذا كان للأوراق المالية زيادة مفاجئة في العرض مع عدم وجود زيادة في الطلب ، فإن أحجام السوق تبدأ في الزيادة مع انخفاض السعر. ومع ذلك ، إذا ارتفع الطلب دون تغيير في العرض ، يبدأ السعر في الارتفاع.
يعتمد العرض والطلب على سيكولوجية السوق أو تصور المستثمر. إذا كان لدى المستثمرين معنويات إيجابية في السوق ، فسوف يستثمرون بسهولة في أسواق الاستثمار التي من شأنها أن ترفع الطلب مما يخلق دورة سوق صاعدة.
يتم إنشاء دورة هبوطية إذا سادت معنويات سلبية في السوق. من المهم ملاحظة أن مستثمرًا واحدًا لا يمكنه أبدًا إملاء تدفق السوق ، وغالبًا ما يتطلب الأمر تحركًا عامًا لإحداث تغيير في دورات السوق.
كيف تتغير المشاعر خلال دورات السوق؟
تمر جميع الأسواق بدورات من التوسع والانكماش. عندما يكون السوق في مرحلة صعود ، يكون هناك مناخ من التفاؤل والجشع. عادةً ما تكون هذه هي المشاعر الرئيسية التي تؤدي إلى نشاط شراء قوي.
من الشائع جدًا رؤية نوع من التأثير الدوري أو بأثر رجعي أثناء دورات السوق. على سبيل المثال ، تصبح المعنويات أكثر إيجابية مع ارتفاع الأسعار ، مما يؤدي بعد ذلك إلى جعل الشعور أكثر إيجابية ، مما يؤدي إلى ارتفاع السوق.
في بعض الأحيان ، يتفوق شعور قوي بالجشع على السوق بطريقة يمكن أن تتشكل بها فقاعة مالية. في مثل هذا السيناريو ، يصبح العديد من المستثمرين غير عقلانيين ، ويتجاهلون القيمة الفعلية ويشترون الأصل فقط لأنهم يعتقدون أن السوق سيستمر في الارتفاع.
لقد أصبحوا جشعين في تقدير زخم السوق ، على أمل جني الأرباح. مع زيادة السعر إلى الاتجاه الصعودي ، يتم إنشاء القمة المحلية. بشكل عام ، يعتبر هذا بمثابة نقطة الحد الأقصى للمخاطر المالية.
في بعض الحالات ، سيشهد السوق حركة جانبية لفترة من الوقت حيث يتم بيع الأصول تدريجيًا. يُعرف هذا أيضًا بمرحلة التوزيع. ومع ذلك ، لا تقدم بعض الدورات مرحلة توزيع واضحة ، ويبدأ الاتجاه الهبوطي بعد وقت قصير من الوصول إلى القمة.
عندما يبدأ السوق في التحول في الاتجاه الآخر ، يمكن أن يتحول المزاج المبتهج بسرعة إلى حالة من الرضا عن النفس ، حيث يرفض العديد من المتداولين الاعتقاد بأن الاتجاه الصعودي قد انتهى. مع استمرار انخفاض الأسعار ، تتحرك معنويات السوق بسرعة إلى الجانب السلبي. غالبًا ما يتضمن مشاعر القلق والذعر.
في هذا السياق ، قد نصف القلق على أنه اللحظة التي يبدأ فيها المستثمرون في التساؤل عن سبب انخفاض السعر ، الأمر الذي يؤدي قريبًا إلى مرحلة الإنكار. تتميز فترة الإنكار بشعور من الرفض. يصر العديد من المستثمرين على الاحتفاظ بمراكزهم الخاسرة ، إما لأن "فات الأوان للبيع" أو لأنهم يريدون تصديق أن "السوق سيعود قريبًا".
ولكن مع انخفاض الأسعار أكثر ، تزداد قوة موجة البيع. في هذه المرحلة ، غالبًا ما يؤدي الخوف والذعر إلى ما يسمى استسلام السوق (عندما يتنازل أصحاب الأصول ويبيعون أصولهم بالقرب من القاع المحلي).
في النهاية ، يتوقف الاتجاه الهبوطي مع انخفاض التقلب واستقرار السوق. عادة ، يمر السوق بحركات جانبية قبل أن تبدأ مشاعر الأمل والتفاؤل بالظهور مرة أخرى. تُعرف هذه الفترة الجانبية أيضًا بمرحلة التراكم.
كيف يستخدم المستثمرون سيكولوجية السوق؟
بافتراض أن نظرية سيكولوجية السوق صحيحة ، فإن فهمها قد يساعد المتداول على الدخول والخروج من المراكز في أوقات أكثر ملاءمة. إن الموقف العام للسوق يأتي بنتائج عكسية: عادة ما تأتي لحظة أعلى فرصة مالية (بالنسبة للمشتري) عندما يكون معظم الناس ميؤوسًا منهم ، ويكون السوق منخفضًا للغاية. في المقابل ، غالبًا ما تنشأ لحظة الخطر المالي الأعلى عندما يكون غالبية المشاركين في السوق مبتهجين وثقة مفرطة.
وبالتالي ، يحاول بعض المتداولين والمستثمرين قراءة معنويات السوق لتحديد المراحل المختلفة لدوراته النفسية. من الناحية المثالية ، قد يستخدمون هذه المعلومات للشراء عندما يكون هناك ذعر (انخفاض الأسعار) والبيع عندما يكون هناك جشع (أسعار أعلى). لكن من الناحية العملية ، نادرًا ما يكون التعرف على هذه النقاط المثلى مهمة سهلة. ما قد يبدو وكأنه قاع (دعم) قد يفشل في الصمود ، مما يؤدي إلى قيعان أدنى.
كيف تتعامل مع FOMO لتصبح متداولًا أفضل؟
يعتبر التعامل مع الخوف من الضياع أو FOMO مهارة ذات قيمة عالية للمتداولين. لا يمكن أن يكون لـ FOMO تأثير عاطفي سلبي فحسب ، بل يمكن أن يحجب الحكم ويطغى على المنطق ، وهو أمر يمثل مشكلة عند اتخاذ قرارات التداول.
هذا المصطلح يطلق على الخوف الذي يحصل عليه المتداولون عندما يعتقدون أنهم قد يفوتون فرصًا كبيرة ، أو أن المتداولين الآخرين أكثر نجاحًا.
يمكن أن ينبع FOMO من المشاعر والعواطف المختلفة التي تحدث أثناء التداول ، بما في ذلك الخوف والجشع ونفاد الصبر. إن طبيعة التداول سريعة الخطى تعني أن العديد من المواقف يمكن أن تحرك هذه المشاعر. من الأحداث ذات الأهمية الإخبارية ، إلى حركات السوق المفاجئة ، إلى شيء بسيط مثل محادثة مع متداول آخر ، هناك إمكانية لـ FOMO.
لا يُعد وضع حد لـ FOMO حلاً سريعًا ، لذلك لا تشعر بالإحباط. إنها حالة تعديل عمليات التفكير - وهذا ليس شيئًا يحدث على الفور. الشعور بضياع فرصة عظيمة يمكن أن يكون منتشرًا.
قد يكون من المفيد أن تتذكر أنه يحدث للجميع حتى أكثر المتداولين خبرة لديهم تجربة.
افضل طرق للتعامل مع FOMO لتصبح متداولًا أفضل:
1. قبول FOMO
الخطوة الأولى للتغلب على FOMO هي قبولها. يمكن أن يوفر هذا قدرًا كبيرًا من الراحة - فكرة أن الجميع يقضون وقتًا أفضل ، وأنهم أكثر نجاحًا ، يمكن أن تكون منعزلة وحيدة.
2. اعمل على علم النفس التجاري الخاص بك
يرتبط FOMO ارتباطًا جوهريًا بعلم النفس. يمكن لعواطف التداول أن تتولى زمام الأمور وتجعل المتداولين يتساءلون عن قراراتهم.
يمكن أن يكون التداول على أساس المشاعر محفوفًا بالمخاطر ، ويمكن أن يؤدي إلى سلوك دوري - الدخول في الصفقات ، والذعر ، والبيع ، والشعور بالندم ، والقيام بنفس الشيء مرة أخرى.
3. السيطرة على نشاط وسائل الإعلام الاجتماعية الخاصة بك
يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مفيدة للمتداولين ، ولكنها قد تكون ضارة أيضًا - عندما يبدو أن الجميع يربحون الصفقات ، فمن السهل أن تشعر بخيبة أمل وإحباط.
يمكن أن يؤدي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى إزعاجك إذا شعرت أن الآخرين يعرفون شيئًا لا تعرفه. يمكن أن تخلق شعورًا بالخوف بدلاً من إثبات أنها بناءة.
4. احتفظ بمجلة تداول
ستساعدك دفتر يوميات التداول على تسجيل نشاطك والتفكير فيه. إنها أداة ممتازة للتأمل الذاتي ، تسمح لك بتحديد العادات المفيدة ووضع حد لتلك العادات التي قد تؤدي إلى تداول.
قد تحتاج إلى الاستفادة بشكل أفضل من دفتر يوميات التداول الخاص بك إذا كانت لديك أفكار.
ستكون دفتر يوميات تداول كل شخص مختلفًا - ستكون يومياتك شخصية بالنسبة لك ، وتستند إلى أهداف التداول الخاصة بك. تعلم كيفية إنشاء دفتر تداول واستخدامه بكامل إمكاناته ، مما يجعلك في وضع أفضل للتداول بثقة ، وليس بالخوف.
5. إدارة المخاطر الخاصة بك
تعد إدارة المخاطر بعناية خطوة مهمة في الابتعاد عن FOMO - وإذا تم إغراءك بالتداول من خلال الخوف ، فستكون الإدارة الجيدة للمخاطر بمثابة احتياطك لضمان عدم خروج الخسائر عن السيطرة.
يمكن أن يجعل FOMO الصفقة تبدو أكثر جاذبية ولكنها لا تحل محل الإستراتيجية. من المهم أن تؤخذ جميع النتائج في الاعتبار حتى تتمكن من إدارة المخاطر.
تشكل الإدارة الجيدة للمخاطر سابقة للتداول الجيد. تعرف على أهمية إدارة المخاطر ، وكيف يمكن أن تساعد في التحكم في العواطف عند التداول ، وسبب أهميتها بالنسبة لك.
المواد الشائعة