ارتداد فيبوناتشي
معنى ارتداد فيبوناتشي
ارتداد فيبوناتشي هو نمط مخطط تداول يستخدمه المتداولون لتحديد مستويات التداول والنطاق الذي يرتد عنده سعر الأصل أو ينعكس. قد يكون الانعكاس صعوديًا أو هبوطيًا ويمكن تحديده باستخدام نسبة تداول فيبوناتشي.
يحصل المتداولون على النمط عن طريق رسم خطوط أفقية لمستويات الدعم والمقاومة ونطاق سعر تداول محتمل لأصول محددة. إنها أداة قوية لتحديد الاتجاهات الصاعدة والهابطة ووضع أوامر الدخول وفقًا لذلك لتحقيق الأرباح. بكلمات أبسط ، الاسترداد هو الفرق بين الأسعار المرتفعة (الذروة) والمنخفضة (القاع) للأصل لفترة التنبؤ بعد تطبيق نسب فيبوناتشي.
احتساب مستويات تصحيح فيبوناتشي
ارتداد فيبوناتشي هو نمط تداول فني يساعد المتداولين على تحديد مستويات الدعم والمقاومة التي يرتد أو ينعكس عندها الاتجاه الحالي ، سواء كان صعوديًا أو هبوطيًا.
يستخدم تسلسل فيبوناتشي للأعداد الطبيعية (0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 إلى ما لا نهاية) لحساب هذه المستويات. تعطي السمات الفريدة لهذه الأرقام نسب تصحيح (23.6٪ ، 38.2٪ ، 61.8٪ ، وما إلى ذلك) تساعد على التنبؤ بالتراجع في قيمة الأصول.
تمكن مستويات تصحيح فيبوناتشي المتداولين من اتخاذ قرار بشأن وضع أوامر البيع والشراء وتحديد النقطتين المتطرفتين (الذروة والقاع) لشراء أو بيع الأصول لتحقيق المزيد من الأرباح.
كيف يعمل تصحيح فيبوناتشي؟
في الأسواق المالية ، يعتبر التقلب في أسعار الأصول أمرًا طبيعيًا ويحدث على شكل صعود وهبوط. بناءً على اتجاه حركة السعر ، يمكن للمستثمرين والتجار جني الأرباح أو تكبد الخسائر. لذلك ، يجب عليهم الاعتماد على التحليل الفني واستخدام الأدوات ذات الصلة لصالحهم. تحدد إستراتيجية تصحيح فيبوناتشي مستويين للسعر قد يحدث عندهما انعكاس التراجع. ثم يتبعه بسرعة ارتداد في اتجاه الاتجاه.
يعد الاسترداد أداة فنية شائعة للمستثمرين لتحديد مستويات فيبوناتشي ، حيث من المرجح أن يرتد أو ينعكس الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهبوطي. تم إنشاء نمط الاسترداد باستخدام أرقام فيبوناتشي ، التي قدمها عالم الرياضيات المقيم في إيطاليا ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر.
أرقام فيبوناتشي
أرقام فيبوناتشي ليست سوى سلسلة من الأعداد الطبيعية ، تبدأ من 0 و 1 وتستمر إلى ما لا نهاية. يتم اشتقاق كل رقم تالٍ في السلسلة عن طريق إضافة رقمين سابقين. ومن ثم ، فإن الأرقام المكونة هي:
0 + 1 = 1
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 3 = 5
3 + 5 = 8
5 + 8 = 13
8 + 13 = 21
13 + 21 = 34
21 + 34 = 55
34 + 55 = 89
55 + 89 = 144 ، ويمتد التسلسل إلى ما لا نهاية.
وجد أيضًا أنه كلما تم تقسيم أي رقم في السلسلة على سابقه المباشر ، فإن النسبة التي تم الحصول عليها هي نفسها ، أي 1.618. هذه النسبة تسمى النسبة الذهبية. على سبيل المثال:
55/34 = 1.618
89/55 = 1.618
144/89 = 1.6179 = 1.618
النموذج في هذه الأرقام ، عند حسابه بشكل أكبر ، يعطي نسبة مئوية تسمى نسبة فيبوناتشي. هذه المرة يتم قسمة كل رقم على أرقامه التالية في المواضع الأولى والثانية والثالثة. تُستخدم نسب تداول فيبوناتشي هذه في أسواق الأسهم للتنبؤ بمستويات الدعم والمقاومة للاتجاه الحالي.
استخدامات تصحيح فيبوناتشي
تعد إستراتيجية تصحيح فيبوناتشي أكثر شيوعًا في سوق الأسهم والعملات الرقمية ، سواء كان اتجاه صعودي أو هبوطي. طبيعة الأسواق المالية هي أن كل أصل قابل للتداول يرتد أو ينعكس عند الوصول إلى مستوى ارتداد معين. هذا يعني أن هناك احتمال كبير لاستعادة السهم ذروته أو قاعه.
دعنا نقول ، إذا ارتفع سعر السهم إلى 210 دولارات من 160 دولارًا ، فهناك احتمال قوي بأن يرتد إلى 185 دولارًا قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 225 دولارًا (انعكاس). مع ذلك ، هناك العديد من الطرق لاستخدام التصحيح ، مثل:
تحديد اتجاهات السوق الصاعدة والهابطة
تقدير مستويات الانعكاس المحتملة (الدعم والمقاومة)
تحديد السعر المستهدف ووقف الخسارة للأصل
وضع أوامر الشراء أو البيع
يساعد المتداولين على التداول في السوق عندما ترتفع الأسهم بحدة ، وكل ما عليهم فعله هو انتظار حدوث ارتداد أو تصحيح. بعد تحديد مستويات فيبوناتشي (23.6٪ ، 38.2٪ ، و 61.8٪) ، يمكن للمتداولين أن يقرروا شراء أو بيع هذا السهم. على سبيل المثال ، إذا بدأ الاتجاه الهبوطي في الارتفاع ، فيمكنهم تحليل اتجاه السوق المستقبلي باستخدام مستوى التصحيح وتحديد وقت بيع أحد الأصول للحصول على أفضل قيمة.
إيجابيات وسلبيات تصحيح فيبوناتشي
على الرغم من شعبية ارتدادات فيبوناتشي ، إلا أن للأدوات بعض العيوب المفاهيمية والفنية التي يجب على المتداولين إدراكها عند استخدامها.
استخدام تصحيح فيبوناتشي شخصي. قد يستخدم التجار هذا المؤشر الفني بطرق مختلفة. هؤلاء التجار الذين يحققون أرباحًا باستخدام ارتداد فيبوناتشي يتحققون من فعاليته. في الوقت نفسه ، يقول أولئك الذين يخسرون المال إنه لا يمكن الاعتماد عليه. يجادل آخرون بأن التحليل الفني هو حالة نبوءة تحقق ذاتها. إذا كان جميع المتداولين يراقبون ويستخدمون نفس نسب فيبوناتشي أو المؤشرات الفنية الأخرى ، فقد تعكس حركة السعر هذه الحقيقة.
المبدأ الأساسي لأي أداة فيبوناتشي هو شذوذ رقمي لا يستند إلى أي دليل منطقي. النسب والأعداد الصحيحة والمتواليات والصيغ المشتقة من متوالية فيبوناتشي هي فقط نتاج عملية رياضية. هذا لا يجعل تداول فيبوناتشي غير موثوق بطبيعته. ومع ذلك ، قد يكون غير مريح للمتداولين الذين يرغبون في فهم الأساس المنطقي وراء الاستراتيجية
علاوة على ذلك ، يمكن لاستراتيجية تصحيح فيبوناتشي أن تشير فقط إلى التصحيحات المحتملة ، والانعكاسات ، وارتداد الاتجاه المعاكس. يكافح هذا النظام لتأكيد أي مؤشرات أخرى ولا يقدم إشارات قوية أو ضعيفة يمكن التعرف عليها بسهولة.
لماذا يعمل ارتداد فيبوناتشي؟
إنه يعمل لأنه يسمح للمتداولين بتحديد ووضع الصفقات ضمن اتجاهات أسعار قوية وطويلة الأجل من خلال تحديد متى من المحتمل أن يغير سعر الأصل مساره.
ما هو الفاصل الزمني في تداول الأسهم لتسلسل فيبوناتشي؟
يمكن استخدام ارتدادات فيبوناتشي في مجموعة متنوعة من الأطر الزمنية. ومع ذلك ، فهي أكثر فاعلية على الأطر الزمنية الأطول نوعًا ما ، مثل الرسم البياني الأسبوعي مقابل الرسم البياني لمدة 30 دقيقة.
ما هو مستوى الدعم؟
إنه المستوى في مخطط الأسهم حيث تصل أسعار الأسهم أو العملات الرقمية إلى أدنى نقطة لها مرتين أو أكثر. في هذه المرحلة ، يبدأ المشترون في شراء الأسهم مرة أخرى. هذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم مرة أخرى. وعندما يحدث هذا عدة مرات خلال إطار زمني ، يتم إنشاء SL.
كيف تجد مستوى الدعم للسهم؟
لإيجاد وقف الخسارة للسهم ، نحتاج إلى دراسة مخطط الأسهم الخاص به بعناية باستخدام معلمة الشمعدان لمدة ستة أشهر على الأقل. بعد ذلك ، يجب أن نلاحظ تلك النقاط على الشمعة حيث وصلت أسعار الأسهم إلى أدنى سعر لها مرتين على الأقل. بعد ذلك ، عند بنائها كخط مستقيم على مخطط الشمعدان ، ستشكل هذه النقاط وقف الخسارة للسهم.
ماذا يشير مستوى الدعم؟
يشير مستوى الدعم إلى مستوى السعر الذي يفوق عنده عدد مشتري الأسهم بائعيه. وذلك لأن المشترين لا يتوقعون مزيدًا من الانخفاض في سعر السهم ويعتبرون أنه من المربح البدء في شرائه. وبالتالي ، فهو مؤشر ممتاز للدخول إلى الأسواق.
كيف يتم تحديد مستوى الدعم للسهم أو العملة؟
عادة ما يتم استخدام مخطط سعر السهم للتنبؤ بوقف الخسارة في تداول الأسهم. يتم ذلك عن طريق تعليم خطوط الاتجاه أفقيًا عليها. تمثل خطوط الاتجاه الأفقية فرص المتداولين لشراء أو بيع الأسهم.
يتم رسم خطوط الاتجاه حيث يصل سعر السهم إلى نفس الأسعار المرتفعة أو المنخفضة عدة مرات.
وقف الخسارة للسهم هو المكان الذي يتم فيه الشراء ، ويشير مستوى المقاومة إلى ضغط بيع السهم. يستخدم العديد من المتداولين مخطط الشموع لفهم أسعار الدعم والمقاومة من أجل شراء أو بيع الأوراق المالية.
المواد الشائعة