أنماط الرسم البياني في التحليل الفني

نمط الرسم البياني هو عرض رسومي لحركة الأسعار باستخدام سلسلة من خطوط الاتجاه أو المنحنيات.

يمكن وصف أنماط الرسم البياني كظاهرة طبيعية للتقلبات في سعر الأصل المالي التي تنتج عن عدد من العوامل ، بما في ذلك السلوك البشري.

في التحليل الفني ، تُستخدم أنماط الرسم البياني للعثور على الاتجاهات في حركة سعر الأصل.

يمكن للمتداول المسلح بالمعرفة المطلوبة للتعرف على الأنماط ، إلى جانب المهارة لتطبيقها في عملية اتخاذ القرار ، أن يزيد من احتمالات توقع المكان الذي سيتحرك فيه السعر بعد ذلك.

تتطلب المهارة المطلوبة لتفسير أنماط الرسم البياني بشكل صحيح الممارسة والالتزام لاكتسابها.

هناك العديد من أنماط الرسوم البيانية المختلفة المستخدمة في التحليل الفني.

الشكل الأساسي لنمط الرسم البياني هو خط الاتجاه.

تتضمن أنماط المخططات الشائعة تشكيلات الرأس والكتف والقمم والقيعان المزدوجة والثلاثية والرايات والأعلام والأوتاد.

يمكن أن تستند الأنماط إلى الثواني أو الدقائق أو الساعات أو الأيام أو الأشهر أو حتى علامات التجزئة ويمكن تطبيقها على المخططات الخطية أو الشريطية أو الشموع.

أنماط الرسوم البيانية ليست ملزمة بأي مبدأ علمي أو قانون فيزيائي ، فعاليتها تعتمد بشكل كبير على عدد المشاركين في السوق الذين يهتمون بها.

لماذا تعمل أنماط المخططات؟

لأن الأسواق كسورية ، تعمل أنماط المخططات عبر جميع الأطر الزمنية.

تشير الفركتلات إلى نمط متكرر يحدث وسط تحركات أسعار أكبر.

علم نفس المتداول هو القوة الدافعة الرئيسية لحركة السعر ، لذلك تعمل أنماط المخططات هذه عبر جميع فئات الأصول من الأسهم والسندات والعملات والسلع والعملات المشفرة.

يعتقد المتداولون الفنيون أن السعر يعكس جميع المعلومات الأساسية ، بما في ذلك معنويات السوق والقيمة العادلة المتصورة.

إذا كان هذا صحيحًا ، فيجب أن تكون أنماط الرسم البياني هي المؤشر النهائي لحركة السوق المستقبلية.

يجب تحليل أنماط الرسم البياني في سياق الاتجاه الذي يعد مفتاحًا لتداول أنماط الرسم البياني بنجاح.

يعد تحديد الاتجاه السائد أمرًا بالغ الأهمية لأنه عندها فقط يمكننا استخدام أنماط المخططات لمعرفة ما إذا كان الاتجاه الحالي من المرجح أن يستمر أو من المرجح أن ينعكس.

علم النفس وراء أنماط الرسوم البيانية

للتعرف على حركة السعر ، تحتاج إلى قراءة الرسوم البيانية من خلال عدسة توضح ما يفكر فيه المشاركون الآخرون في السوق.

أساس أنماط الرسم البياني هو سيكولوجية السوق لأن تشكيلات الأسعار هذه تعكس ضغوط البيع والشراء في شكل مرئي.

قوى العرض والطلب هي التي تشكل أنماط الأسعار هذه.

يمكن أن يمنحنا الرسم البياني سجلاً مصورًا كاملاً لجميع أنشطة التداول ويمكن أن يزودنا بإطار عمل لتحليل المعركة المحتدمة بين المضاربين على الصعود والهبوط.

الأهم من ذلك ، يمكن أن تساعدنا أنماط الرسم البياني في معرفة من الذي يربح معركة الثيران والدببة.

اتواع أنماط للرسوم البيانية

تعد أنماط المخططات جزءًا لا يتجزأ من التحليل الفني ، ولكنها تتطلب بعض التعود عليها قبل استخدامها بفعالية. لمساعدتك في التعامل معها.

نمط الرسم البياني هو شكل داخل مخطط الأسعار يساعد على اقتراح ما قد تفعله الأسعار بعد ذلك ، بناءً على ما فعلوه في الماضي. أنماط الرسوم البيانية هي أساس التحليل الفني وتتطلب من المتداول أن يعرف بالضبط ما الذي يبحث عنه ، بالإضافة إلى ما يبحث عنه.

أفضل أنماط الرسم البياني

الرأس والكتفين

قمة مزدوجة

قاع مزدوج

تقريب القاع

راية أو أعلام

المثلث الصاعد

مثلث تنازلي

مثلث متماثل

لا يوجد نمط مخطط "أفضل" واحد ، لأنها تُستخدم جميعًا لتسليط الضوء على اتجاهات مختلفة في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأسواق. في كثير من الأحيان ، تُستخدم أنماط الرسم البياني في تداول الشموع ، مما يسهل قليلاً رؤية عمليات فتح وإغلاق السوق السابقة.

بعض الأنماط أكثر ملاءمة للسوق المتقلبة ، في حين أن البعض الآخر أقل ملاءمة. من الأفضل استخدام بعض الأنماط في السوق الصاعد ، بينما يفضل استخدام البعض الآخر عندما يكون السوق هبوطيًا.

من المهم معرفة نمط الرسم البياني "الأفضل" لسوقك المحدد ، حيث إن استخدام النمط الخاطئ أو عدم معرفة النموذج الذي يجب استخدامه قد يؤدي إلى تفويت فرصة للربح.

أنواع أنماط الرسم البياني

تنقسم أنماط الرسوم البيانية بشكل عام إلى ثلاث فئات: أنماط الاستمرارية وأنماط الانعكاس والأنماط الثنائية.

يشير الاستمرارية إلى أن الاتجاه المستمر سيستمر

تشير أنماط الرسم البياني العكسية إلى أن الاتجاه قد يكون على وشك تغيير الاتجاه.

تتيح أنماط المخططات الثنائية للمتداولين معرفة أن السعر يمكن أن يتحرك في أي اتجاه - مما يعني أن السوق شديد التقلب

أهم شيء يجب تذكره عند استخدام أنماط الرسم البياني كجزء من تحليلك الفني ، هو أنها لا تضمن أن السوق سوف يتحرك في هذا الاتجاه المتوقع - فهي مجرد مؤشر على ما قد يحدث لسعر الأصل.

الرأس والكتفين

الرأس والكتفين هو نمط الرسم البياني حيث يكون للقمة الكبيرة قمة أصغر قليلاً على جانبيها. ينظر المتداولين إلى أنماط الرأس والكتفين للتنبؤ بانعكاس صعودي إلى هبوطي.

عادةً ما تكون القمة الأولى والثالثة أصغر من الثانية ، لكنهما سيعودان جميعًا إلى نفس مستوى الدعم ، والمعروف أيضًا باسم "خط العنق". بمجرد أن تنخفض القمة الثالثة إلى مستوى الدعم ، فمن المحتمل أن تخترق في اتجاه هبوطي هبوطي.

قمة مزدوجة

القمة المزدوجة هي نمط آخر يستخدمه المتداولون لتسليط الضوء على انعكاسات الاتجاه. عادة ، سيشهد سعر الأصل ذروة ، قبل أن يرتد إلى مستوى الدعم. سوف يرتفع بعد ذلك مرة أخرى قبل أن ينعكس بشكل دائم عكس الاتجاه السائد.

قاع مزدوج

يشير نمط الرسم البياني ذو القاع المزدوج إلى فترة بيع ، مما يتسبب في انخفاض سعر الأصل إلى ما دون مستوى الدعم. ثم يرتفع إلى مستوى المقاومة قبل أن ينخفض مرة أخرى. أخيرًا ، سينعكس الاتجاه ويبدأ في حركة صعودية حيث يصبح السوق أكثر صعودًا.

القاع المزدوج هو نمط انعكاس صعودي ، لأنه يشير إلى نهاية الاتجاه الهبوطي والتحول نحو الاتجاه الصعودي.

تقريب القاع

يمكن أن يشير نمط الرسم البياني المستدير إلى الأسفل إلى استمرار أو انعكاس. على سبيل المثال ، أثناء الاتجاه الصعودي ، قد يتراجع سعر الأصل قليلاً قبل أن يرتفع مرة أخرى. سيكون هذا استمرارًا صعوديًا.

سيسعى المتداولون إلى الاستفادة من هذا النمط من خلال الشراء في منتصف الطريق حول القاع ، عند النقطة المنخفضة ، والاستفادة من الاستمرار بمجرد اختراقه فوق مستوى المقاومة.

راية

يتم إنشاء أنماط الرايات أو الأعلام بعد أن يمر أحد الأصول بفترة من الحركة الصعودية ، متبوعة بتوحيد. بشكل عام ، ستكون هناك زيادة ملحوظة خلال المراحل الأولى من الاتجاه ، قبل أن يدخل في سلسلة من الحركات الصاعدة والهابطة الأصغر.

يمكن أن تكون الرايات صعودية أو هبوطية ، ويمكن أن تمثل استمرارًا أو انعكاسًا. الرسم البياني أعلاه هو مثال على استمرار الصعود. في هذا الصدد ، يمكن أن تكون الشعارات شكلاً من أشكال النمط الثنائي لأنها تُظهر إما استمرارية أو انعكاسات.

بينما قد يبدو الراية مشابهًا لنمط الوتد أو نمط المثلث - من المهم ملاحظة أن الأوتاد أضيق من الرايات أو المثلثات. أيضًا ، تختلف الأوتاد عن الرايات لأن الإسفين دائمًا يصعد أو يهبط ، بينما يكون الراية أفقيًا دائمًا.

المثلث الصاعد

المثلث الصاعد هو نموذج استمراري صاعد يدل على استمرار الاتجاه الصعودي. يمكن رسم المثلثات الصاعدة على الرسوم البيانية عن طريق وضع خط أفقي على طول قمم التأرجح - المقاومة - ثم رسم خط اتجاه تصاعدي على طول قيعان التأرجح - الدعم.

غالبًا ما تحتوي المثلثات الصاعدة على قمتين متطابقتين أو أكثر مما يسمح برسم الخط الأفقي. يشير خط الاتجاه إلى الاتجاه الصعودي العام للنمط ، بينما يشير الخط الأفقي إلى المستوى التاريخي للمقاومة لهذا الأصل المعين.

مثلث تنازلي

في المقابل ، يشير المثلث الهابط إلى استمرار هبوطي للترند الهابط. عادة ، سيدخل المتداول مركزًا قصيرًا خلال المثلث الهابط - ربما مع عقود الفروقات - في محاولة للاستفادة من سوق هابطة.

تتحول المثلثات الهابطة عمومًا إلى الأسفل وتخترق الدعم لأنها تدل على سوق يهيمن عليه البائعون ، مما يعني أن القمم المنخفضة المتتالية من المرجح أن تكون سائدة ومن غير المرجح أن تنعكس.

يمكن تحديد المثلثات التنازلية من خط الدعم الأفقي وخط المقاومة المنحدر للأسفل. في النهاية ، سوف يخترق الاتجاه الدعم وسيستمر الاتجاه الهبوطي.

مثلث متماثل

يمكن أن يكون نمط المثلث المتماثل صعوديًا أو هبوطيًا ، اعتمادًا على السوق. في كلتا الحالتين ، عادة ما يكون نمطًا استمراريًا ، مما يعني أن السوق سيستمر عادةً في نفس اتجاه الاتجاه العام بمجرد تشكيل النموذج.

تتشكل المثلثات المتماثلة عندما يتقارب السعر مع سلسلة من القمم المنخفضة والقيعان الأعلى. في المثال أدناه ، يكون الاتجاه العام هبوطيًا ، لكن المثلث المتماثل يوضح لنا أنه كانت هناك فترة قصيرة من الانعكاسات الصعودية.

ومع ذلك ، إذا لم يكن هناك اتجاه واضح قبل تشكيل نموذج المثلث ، فقد يخترق السوق في أي من الاتجاهين. وهذا يجعل المثلثات المتماثلة نمطًا ثنائيًا - مما يعني أنه من الأفضل استخدامها في الأسواق المتقلبة حيث لا يوجد مؤشر واضح للطريقة التي قد يتحرك بها سعر الأصل. يمكن رؤية مثال على المثلث الثنائي المتماثل أدناه.

ختاما الأنماط هي مؤشرات فنية مفيدة يمكن أن تساعدك على فهم كيف أو لماذا يتحرك سعر الأصل بطريقة معينة - والطريقة التي قد يتحرك بها في المستقبل. وذلك لأن أنماط الرسم البياني قادرة على إبراز مناطق الدعم والمقاومة ، والتي يمكن أن تساعد المتداول على تحديد ما إذا كان يجب عليه فتح مركز طويل أم قصير ؛ أو ما إذا كان ينبغي عليهم إغلاق مراكزهم المفتوحة في حالة انعكاس الاتجاه المحتمل.