ما هو Divergence في التداول؟

يحدث Divergence في التحليل الفني عندما يتحرك سعر الأصل عكس المؤشر الفني. على وجه الخصوص ، يستخدم Divergence لقراءة الزخم ويعتبر بشكل عام إشارة موثوقة على أن اتجاه السعر الحالي يضعف وأن الانعكاس قد يقترب.

يمكن أن تكون Divergences التي تشير إلى عكس الاتجاه سالبة أو موجبة. يحدث Divergence السلبي عندما يكون سعر الأصل في اتجاه صعودي بينما يتحرك المؤشر هبوطيًا أو يُظهر إشارات هبوطية. على العكس من ذلك ، يحدث Divergence الإيجابي عندما يكون السعر في اتجاه هبوطي ، لكن المؤشر يتحرك صعودًا أو يظهر إشارات صعودية.

نظرًا لأن Divergence غير موجود لجميع انعكاسات الأسعار ويمكن أن يحدث على مدى فترات طويلة ، فلا ينبغي الاعتماد عليه حصريًا لتأكيد الانعكاسات. لذلك ، من الضروري استخدام مجموعة من الأدوات ، مثل خطوط الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة ، للمساعدة في دعم قرارات التداول الخاصة بك.

تشير التأرجحات الصعودية الأطول إلى أن الزخم يرتفع ، بينما تشير الارتفاعات الأقصر إلى ضعف الزخم وقوة الاتجاه. أخيرًا ، تظهر الارتفاعات المتساوية الطول أن الزخم ظل دون تغيير.

تُستخدم مؤشرات الزخم عادةً لتخفيف حركة السعر المتقلبة وتقديم صورة أوضح لتقلبات الأسعار. على وجه التحديد ، يسمح هذا للمتداولين بمقارنة تقلبات المؤشر مع تقلبات الأسعار بدلاً من الاضطرار فقط إلى مقارنة تحركات الأسعار.

يمكن أن يكون للتباعد آثار كبيرة على إدارة التداول. مقدار Divergence نسبي ، لذلك يمكن أن تتطور عدة أنماط في العلاقة بين السعر والمؤشر.

بينما يشير Divergence إلى أن شيئًا ما يتغير ، فإنه لا يعني دائمًا أن الاتجاه سينعكس. بدلاً من ذلك ، يشير ذلك إلى أنه يجب على المتداول تقييم خيارات الإستراتيجية الخاصة به: الاحتفاظ أو بيع (بيع خيار شراء مع امتلاك الأصل الأساسي أيضًا) أو تشديد الإيقاف أو البيع.

تذكر ، أن تكون مربحًا باستمرار هو اختيار الإستراتيجية الصحيحة لما يفعله السعر ، وليس ما تعتقد أن السعر سيفعله.

يجب أن تكون هناك تقلبات في الأسعار بقوة كافية لجعل تحليل الزخم صحيحًا. نتيجة لذلك ، يكون الزخم مفيدًا في الاتجاهات النشطة ولكن ليس في ظروف النطاق حيث تكون تقلبات الأسعار محدودة ومتغيرة.

أنواع Divergence

هناك نوعان من Divergence ، العادي والمخفي ، ويمكن أن يكون كل منهما إما صعوديًا أو هبوطيًا. في حين أن Divergence المنتظم يمكن أن يشير إلى انعكاسات الاتجاه المحتملة ، يشير Divergence الخفي إلى استمرار الاتجاه (يستمر السعر في التحرك في اتجاهه الحالي).

باختصار ، يُظهر Divergence المنتظم زخمًا يغادر الاتجاه ، والذي قد يكون علامة مبكرة على الانعكاس. من ناحية أخرى ، يصور Divergence الخفي زخمًا قادمًا في الاتجاه الحالي ، مما يجعل استمراره أكثر احتمالية.

يمكن تصنيف إشارات Divergence بناءً على اتجاهها وقوتها.

Divergence المنتظم،إشارة انعكاس الاتجاه ويمكن أن يكون Divergence موجبًا أو سلبيًا. يحدث Divergence الإيجابي عندما يصنع سعر الورقة المالية مستوى منخفضًا جديدًا بينما يبدأ المؤشر المخطط في الارتفاع. نتيجة لذلك ، قد يستنتج المتداولون أن السعر يفقد زخمه الهبوطي ، وقد يقترب انعكاس الاتجاه قريبًا.

من ناحية أخرى ، يحدث Divergence السلبي عندما يصنع السعر قمة جديدة ، لكن المؤشر يصنع قمة منخفضة ، محذراً من اتجاه السعر الضعيف. يمكن للمستثمرين بعد ذلك تحديد ما إذا كانوا يريدون بيع المركز أو تعيين وقف الخسارة في حالة بدء السعر في الانخفاض.

التباعد السلبي (الهابط) والإيجابي (الصاعد).

يستخدم المتداولون Divergence لتقييم الزخم الأساسي في سعر الورقة المالية واحتمال انعكاس السعر. يمكن أن يؤدي فهم Divergence إلى صفقات مربحة لأنه يساعد المتداولين على تحديد التغيرات في حركة السعر والاستجابة لها.

Divergence الإيجابي على الرسم البياني

يمكن أن يكون هذا النوع من Divergence الإيجابي علامة مبكرة على أن سعر الورقة المالية الأساسي قد ينعكس. إذا قفز سعر الورقة المالية فوق خط الاتجاه الهبوطي ، فسيتم إكمال التأكيد ، مما يشير إلى أننا نتخذ مركزًا طويلاً.

التباعد السلبي والهبوطي حسب الفئات الفرعية

Divergence الخفي: إشارة استمرار الاتجاه

Divergence الخفي هو مؤشر استمراري ، يشير إلى نقطة دخول محتملة للسوق في اتجاه الاتجاه للاستفادة من استمراره.

يحدث Divergence الصعودي الخفي عندما يصنع السعر قاعًا أعلى ، لكن المؤشر يظهر قاعًا أقل. يخبرنا أن المذبذب يعيد شحنه للعودة مرة أخرى ، أي استمرار الاتجاه الصعودي.

يحدث تباعد هبوطي مخفي عندما يصنع السعر قمة منخفضة ، لكن المذبذب يصنع قمة أعلى. يخبرنا أن المذبذب يخلق مساحة للعودة للأسفل مرة أخرى ، أي يستمر الاتجاه الهبوطي.

Divergence مقابل التأكيد

بينما يحدث Divergence عندما يقدم السعر والمؤشر إشارات متضاربة ، يحدث التأكيد عندما يرسل السعر والمؤشر (المؤشرات) نفس الإشارات.

نظرًا لأن المؤشرات الفنية ليست منبئات مثالية لتحركات الأسعار المستقبلية ، فإن التأكيد ضروري للتحقق من مصداقية قرارات التداول. يتم استخدامه لتحديد ما إذا كانت حركة السعر ستستمر.

إيجابيات وسلبيات Divergence

يشير زخم السعر إلى اتجاه وسرعة تغيرات الأسعار. يعد تداول الاختلاف استراتيجية قيمة لاكتساب نظرة ثاقبة على زخم السعر. على الرغم من أن الاختلاف يشير إلى أن شيئًا ما يتغير ، إلا أنه لا يعني بالضرورة أن الانعكاس يقترب. الآن ، دعونا نلقي نظرة على المزايا والعيوب الرئيسية لهذه الطريقة.

الايجابيات

Divergence التجاري يعمل مع مؤشرات مختلفة

يمكن أن يساعد Divergence في تحديد انعكاسات الاتجاه

يساعد الاختلاف على اكتشاف نقاط الدخول والخروج المحتملة

مفيدة كاستراتيجية قائمة بذاتها أو بالاشتراك مع أدوات تقنية أخرى.

سلبيات

يمكن أن تعطي إشارات خاطئة ، أي تشير إلى انعكاسات لا تحدث أبدًا

الاختلاف غير موجود لجميع انعكاسات الأسعار

لا يمكن الاعتماد عليها حصريًا للتنبؤ بالانعكاسات ، لأنها لا تقدم إشارات تداول في الوقت المناسب

يمكن أن يستمر الاختلاف لفترة طويلة قبل حدوث انعكاس السعر.

ختاماً ينبه Divergence المتداولين من ضعف اتجاهات الأسعار ، مما يساعدهم على تقييم احتمالية تغيير اتجاه السعر للعثور على مداخل تداول أفضل وأكثر موثوقية. بالإضافة إلى الانعكاسات ، يمكن أن تشير Divergences أيضًا إلى استمرار الاتجاه.