آیا شما هم پس از رویداد غم‌انگیز سال 2024 درباره آینده ارزهای دیجیتال نامطمئن هستید؟ خب، همه ما در یک قایق هستیم. اگرچه دنیای رمزارزها پر از فراز و نشیب است، اما سرمایه‌گذاران هنوز برای رویدادی که اکنون به عنوان "سقوط بزرگ کریپتو 2024" شناخته می‌شود، آماده نبودند.

در این پست وبلاگ، ما به تفصیل درباره دلایل این رویداد، تأثیراتی که در آن زمان داشت و آینده ارزهای دیجیتال پس از آن بحث خواهیم کرد.

بیایید درباره سقوط بزرگ کریپتو 2024 به تفصیل صحبت کنیم. آیا می‌توان فرض کرد که شما با هیاهویی که تا به امروز درباره رویدادهای متعدد دوران تخمین ادامه دارد، آشنا نیستید؟

سقوط بزرگ کریپتو 2024 چه بود؟

در طی سقوط بزرگ کریپتو 2024 که بازار ارزهای دیجیتال را به شدت تحت تأثیر قرار داد، واقعاً چه اتفاقی افتاد؟ به زبان ساده، در مدت تنها چند روز، ارزش سرمایه حدود 70% یا بیشتر ارزهای دیجیتال در مقایسه با ارزش‌های قبلی‌شان به شدت کاهش یافت.

رویای آلت‌کوین‌ها تنها قربانی سقوط بازار نبود. حتی نام‌های معتبری مانند بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و بایننس کوین (BNB) نیز متحمل کاهش ارزش شدیدی شدند. بسیاری از استیبل‌کوین‌ها که به عنوان 'پناهگاه امن' در دوران رکود شناخته می‌شدند نیز دچار افت شدند که منجر به نگرانی بیشتر شد.

رویدادهای کلیدی منجر به سقوط

1. اقدامات نظارتی سختگیرانه

در اوایل سال 2024، دولت‌های متعددی مجموعه‌ای از قوانین سختگیرانه‌تر برای معاملات، استخراج و صرافی‌های ارزهای دیجیتال اعلام کردند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده تعیین کرد که بسیاری از ارزهای دیجیتال اوراق بهادار محسوب می‌شوند، که باعث ایجاد مشکلات حقوقی شد.
چین محدودیت‌های خود را بر استخراج افزایش داد که منجر به کاهش نرخ هش بیت‌کوین شد.
اتحادیه اروپا در تلاش برای مقابله با افزایش جرایم ارزهای دیجیتال، چندین قانون ضد پولشویی وضع کرد که مدیریت پلتفرم‌های غیرمتمرکز را دشوارتر کرد.

این سرکوب‌ها باعث نگرانی سرمایه‌گذاران شد و منجر به فروش گسترده شد.

2. سقوط استیبل‌کوین‌های مهم

در معاملات ارزهای دیجیتال، استیبل‌کوین‌هایی مانند USDT و USDC همیشه حیاتی بوده‌اند؛ یکی از استیبل‌کوین‌های پیشرو به دلیل سوء مدیریت ذخایر به شدت سقوط کرد که سرمایه‌گذاران را به وحشت انداخت. سرمایه‌گذاران مشکوک شدند و از ترس واکنش زنجیره‌ای که منجر به از دست دادن اعتماد به سایر استیبل‌کوین‌ها و شکستن ارزش آنها می‌شد، شروع به فرار کردند.

3. رسوایی‌های پس از هک

ژانویه 2024 و پس از آن شاهد برخی از بزرگترین حوادث هک در تاریخ ارزهای دیجیتال بود. صرافی‌های بزرگ مورد نفوذ قرار گرفتند و میلیاردها دلار از حساب‌های سرمایه‌گذاران به سرقت رفت که باعث ایجاد بی‌اعتمادی و عدم اطمینان شد.

حوادث هک ژانویه 2024

نفوذ به صرافی‌ها: دو صرافی از پنج صرافی جهانی در ژانویه مورد سرقت قرار گرفتند. از ویژگی‌های امنیتی ضعیف سوء استفاده شد و هکرها توانستند بدون اجازه به کیف پول‌های کاربران دسترسی پیدا کرده و دارایی‌های آنها را سرقت کنند.
سوء استفاده از دیفای: همانطور که قبلاً ذکر شد، چندین کاربر هدف حملات فیشینگ قرار گرفتند. آسیب‌پذیری‌های قرارداد هوشمند در ترکیب با حملات فیشینگ توانستند مالکیت استخرهای نقدینگی را در پلتفرم‌های دیفای که ادعای شفافیت داشتند و به کاربران اجازه مدیریت موقعیت‌هایشان را می‌دادند، به دست آورند.
هک‌های بازار NFT: توکن‌های غیر مثلی (NFT) نیز به شدت آسیب دیدند. چندین کیف پول دیجیتال حاوی مجموعه‌های NFT با ارزش بالا به صورت غیرقانونی مورد سرقت قرار گرفتند که آشفتگی بیشتری ایجاد کرد.

تأثیر بر اعتماد سرمایه‌گذاران

پیامدهای این رویدادها وخیم بود و بلافاصله شروع به آشکار شدن کرد:

برداشت‌های انبوه: هک‌های صرافی و تاکتیک‌های متقلبانه باعث وحشت در میان کاربران شد و آنها برای برداشت سرمایه‌های خود از صرافی‌ها و کیف پول‌ها هجوم آوردند که منجر به بحران نقدینگی شد.
تعطیلی پلتفرم‌ها: برخی از صرافی‌های کوچک نتوانستند پول کاربرانی که سرمایه خود را از دست داده بودند بازپرداخت کنند و مجبور به تعطیلی چندین پلتفرم شدند.
کاهش پذیرش: با خسته شدن ارزهای دیجیتال از نقض‌های امنیتی مکرر، جذب سرمایه‌گذاران جدید به بازار با شکست مواجه شد که این امر تنها پذیرش ارزهای دیجیتال را کند کرد.

4. ملاحظات اقتصاد کلان

درگیری‌های مداوم بین روسیه و اوکراین، تورم جهانی فزاینده و افزایش نرخ‌های بهره جهانی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال شد. این رویدادها باعث شد سرمایه‌گذاران به پناهگاه‌های سنتی امن مانند منابع طلا روی آورند.

در اینجا تحلیلی از پیامدهای چنین تقابلی آمده است:

تحریم‌ها: اعمال تحریم‌ها علیه روسیه در طول جنگ منجر به قطع منابع انرژی تأمین شده جهانی شد. این امر به نوبه خود هزینه‌های استخراج مبتنی بر برق ارزان در سایر کشورها را افزایش داد.
نگرانی سرمایه‌گذاران: بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی منجر به نوسانات شدید دارایی‌های پرریسک مانند ارزهای دیجیتال شد که باعث از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران گردید.
اقدامات ایمنی: با رسیدن تورم به بالاترین حد خود، سرمایه‌گذاران به دنبال امنیت از طریق روش‌های سنتی مانند طلا، دلار آمریکا و کالاها رفتند که باعث سقوط بیشتر اقتصاد شد.
کمبود نقدینگی: با افزایش نرخ‌ها، وام گرفتن گران شد و استخرهای نقدینگی برای سرمایه‌گذاری‌های باثبات‌تر مانند بازار ارزهای دیجیتال خالی شد.

پیامدهای فوری

1. زیان‌های انباشته شده مشتریان

به دلیل سقوط عمده، میلیون‌ها سرمایه‌گذار ناگزیر متحمل زیان‌های قابل توجه سرمایه‌گذاری شدند. کسانی که در فصل صعودی وارد شده بودند تنها با چند دلار ارزش باقی ماندند.

سرمایه‌گذاران خرد: در رابطه با سقوط کلی، سرمایه‌گذاران خرد با بیشترین تلفات و زیان شدید سرمایه‌گذاری‌های واقعی مواجه شدند.
سرمایه‌گذاران نهادی: از سوی دیگر، بازیگران نهادی و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در ارزهای دیجیتال انجام داده بودند نیز به یاد آورده شدند.

2. تعطیلی صرافی‌ها

با چنین نوسانات مالی، چندین جریان ورودی نقدینگی به پایانه‌های مختلف کاهش یافت که صرافی‌ها را مجبور کرد توانایی کاربران برای برداشت وجوه را محدود کنند. این امر به شدت توانایی کشاورزی خراش‌دار ولگا را تحت فشار قرار داد.

خشکسالی نقدینگی در صرافی‌ها

وحشت با وقوع رویدادها: قراردادهای عظیمی تجربه شد زیرا میلیون‌ها کاربر تلاش کردند دارایی‌های خود را برداشت کنند که باعث وحشت در میان سرمایه‌گذاران با خبر سقوط بازار شد و به سرعت برای اکثر صرافی‌ها یک بحران نقدینگی همزمان ایجاد کرد.
برداشت‌های مسدود شده: برای جلوگیری از خروج بیشتر، برخی از صرافی‌ها برخی از توابع برداشت را غیرفعال یا محدود کردند. اگرچه چنین اقداماتی برای آرام کردن عملیات صرافی‌ها انجام شد، اما تأثیر کاملاً معکوسی داشت و منجر به از دست رفتن اعتماد زیادی شد.
خسارات جانبی: صرافی‌های کوچکتر که نیاز به معاملات مداوم و حجم جدید برای تأمین مالی داشتند، دریافتند که نمی‌توانند به مشتریان خود خدمات ارائه دهند و در نتیجه بسیاری از آنها مجبور به تعطیلی دائمی شدند.

چگونه بر بازار تأثیر می‌گذارد؟

از دست دادن اعتماد: صرافی‌هایی که نمی‌توانستند درخواست‌های برداشت کاربران را برای مدت طولانی پردازش کنند، قابل اعتماد نبودند. در نتیجه، بسیاری از سرمایه‌گذاران درباره امنیت و ثبات صرافی‌های متمرکز دچار تردید شدند.
حرکت به سمت دیفای: در حالی که پلتفرم‌های متمرکز با مشکل مواجه بودند، برخی کاربران شروع به استفاده از پروتکل‌های دیفای کردند. با این حال، مانند سایر پلتفرم‌ها، این‌ها نیز با مشکلات نقدینگی مواجه شدند و نتوانستند از تأثیرات بازار فرار کنند.
پیامدهای حقوقی: تمام پشیمانی‌های ناشی از تعطیلی‌های ناگهانی با شکایات و تحقیقات نظارتی تکمیل شد. این موضوع لکه ننگ دیگری بر اعتبار این صنعت بود.

3. شرکت‌های استخراج ارز دیجیتال در خطر

به دلیل ضررهای مداوم، شرکت‌های رمزارز مبتنی بر بیت‌کوین به حالت منفی افتادند و ارزش آنها به طور حاشیه‌ای بیشتر از هزینه استخراج سایر ارزها بود.

شرکت‌های استخراج در حال ثبت ضررهای مداوم هستند

کاهش ارزش بیت‌کوین: با سقوط بیت‌کوین به زیر مقدار نقطه سر به سر در مناطق مختلف جهان، شرکت‌های استخراج با کسب و کارهای غیرقابل اجرا مواجه شدند زیرا بیت‌کوین با ارزش‌ترین رمزارز موجود است. در نتیجه، شرکت‌های استخراج با کسب و کارهای غیرسودآور مواجه شدند.
برق گران: اگرچه بسیاری از ماینرها از استخراج بیت‌کوین سود بردند و پول خوبی به دست آوردند، هزینه‌های هنگفت برق سودها را کاهش داد؛ در کنار این، هزینه‌های انرژی در سال 2024 افزایش یافت و مستقیماً بر سود ماینرها تأثیر گذاشت؛ برای اکثریت قریب به اتفاق ماینرها، قبض‌های برق به تنهایی از تعداد ارزهای استخراج شده بیشتر است.
تأثیر بر آلت‌کوین‌ها: ماینرهای اتریوم نیز از این کاهش متأثر شدند، همانطور که ارزهای در حال گذار به اثبات کار و آلت‌کوین‌های کوچکتر نیز تحت تأثیر قرار گرفتند. ماینرهای بیت‌کوین بیشترین تأثیر را متحمل شدند. با کاهش ارزش و تقاضا، استخراج این ارزها از نظر اقتصادی غیرقابل توجیه شد.

درس‌های آموخته شده پس از سقوط بازار

1. تنوع‌بخشی یک ضرورت مطلق است

اولین و مهم‌ترین درس آموخته شده پس از سقوط بازار این است که تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاری ضروری است. بسیاری زمانی که تمام سرمایه‌گذاری‌های خود را در یک کلاس دارایی رمزارز نگه داشتند، مقدار زیادی از دست دادند.

2. ظهور استیبل‌کوین‌ها

شکست یک استیبل‌کوین مشکلات حسابرسی و شفافیت در این فضا را نشان داد. سرمایه‌گذاران اکنون خواستار اثبات این هستند که استیبل‌کوین‌های آنها با دارایی‌های دنیای واقعی پشتیبانی می‌شوند.

3. نیاز به قانون‌گذاری

نظری وجود دارد که قانون‌گذاری مانعی برای نوآوری است، اما عدم وجود هرگونه قانون‌گذاری و قوانین مشخص نیز منجر به این آشفتگی شد. رهبران صنعت اکنون برای قانون‌گذاری منطقی برای محافظت از سرمایه‌گذاران در حین اجازه دادن به نوآوری بدون سرکوب، مبارزه می‌کنند.

آیا این پایان رمزارز است؟

حتی با سطح زوال در تمام رمزارزهای اصلی، چندین کارشناس معتقدند که رمزارزها به پایان نرسیده‌اند. همانطور که اینترنت به دلیل حباب دات‌کام پایان نیافت، سقوط بزرگ رمزارز 2024 ممکن است دردی سخت برای رشد صنعت باشد.

1. تراکنش‌های یادگیری بازیابی شده بیشتر!

آمارها نشان می‌دهد که پس از کاهش 2018، بازار رمزارز دوباره رشد کرد و در سال‌های آینده همراه با نوسانات شدید به قله‌های مختلفی رسید.

2. تغییر عملکرد قابل توجه

چندین پروژه که نتایج موثری ارائه می‌دهند پس از پرداخت بزرگ شکوفا خواهند شد، حال که تمرکز از معاملات حدسی به موارد استفاده واقعی فناوری بلاکچین منتقل خواهد شد.

3. بقای مفاهیم

پیشرفت مداوم NFTها، دیفای و مقیاس‌پذیری اکوسیستم بلاکچین پخته است و آنها پتانسیل جذب توجه بیشتر به کل صنعت را دارند.

افرادی که اکنون به دنبال سرمایه‌گذاری هستند از کجا باید شروع کنند؟

سرمایه‌گذاران اکنون چه باید بکنند؟

اکنون، اگر شما یکی از افراد زیادی هستید که به دنبال سرمایه‌گذاری هستید، انتخاب ترجیحی اقدام، در نظر گرفتن رویکردی محتاطانه‌تر است. توصیه‌ها شامل موارد زیر است:

1. ارزیابی پورتفولیو

استفاده از پورتفوهایی که پس از بازسازی امیدی به احیای مجدد آنها نیست، دیگر برای عملیات تجاری امکان‌پذیر نیست. بنابراین، پروژه‌های غیرسودآور باید در اولویت اول کنار گذاشته شوند. در عوض، سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی با محصول/برنامه مشخص را در اولویت قرار دهید.

2. دانش همچنان قدرت است

با پرونده‌های جاری در مورد تغییرات قانونی و همچنین پیشرفت‌های فناوری مرتبط در دنیای امروز به‌روز باشید. ممکن است کلمات کمی تغییر کنند، اما این گفته‌ها همیشه صحیح خواهند بود، زیرا توانمند شدن با دانش همیشه مفید بوده است.

3. DCA (مزیت هزینه متنوع)

به جای پرداخت‌های یکجا، باید از DCA استفاده کرد که در آن مبلغ ثابتی به صورت دوره‌ای پرداخت می‌شود. این اقدام بازاریابی در کاهش اثرات نوسانات بازار موثر است.

آینده رمزارز

سقوط بزرگ رمزارز 2024 را می‌توان به عنوان یک هشدار در صنعت در نظر گرفت که تأثیر قابل توجهی بر صنعت داشته است. برای موفقیت فضای رمزارز، باید به ضعف‌های خود نگاه کرده و اکوسیستم قوی‌تری ایجاد کند.

شفافیت قانونی: تلاش‌های مشترک بین دولت‌ها و شرکت‌های رمزارز برای توسعه مقررات شفاف و منطقی ضروری خواهد بود.
بهبودهای فناوری: توسعه‌هایی که مقیاس‌پذیری، امنیت و اتصال را افزایش می‌دهند برای مرحله بعدی حیاتی خواهند بود.
آموزش سرمایه‌گذاران: آموزش سرمایه‌گذاران درباره خطرات در کنار فرصت‌های رمزارز از وحشت عمومی در آینده جلوگیری می‌کند.

نتیجه‌گیری

این رویداد، سقوط بزرگ رمزارز 2024، در طول تاریخ به عنوان لحظه‌ای محوری برای آینده توسعه رمزارز خدمت خواهد کرد. اگرچه این خسارات عظیم بودند، اما نقاط ضعف درون صنعت را آشکار کردند و پایه‌ای برای آینده‌ای پایدارتر ایجاد کردند.

این رویداد همچنین به سرمایه‌گذاران درباره ریسکی که هنگام ورود به بازارهای جدید با آن مواجه می‌شوند یادآوری می‌کند. با این حال، با آمادگی کامل، رویکردهای تنظیم شده برای بلندمدت و تأکید بر اصول اولیه، همچنان فرصتی برای افرادی که مایل به شنا در جریان‌های پرتلاطم رمزارز هستند، وجود دارد.

سوالات متداول

س1. چه رویدادهایی منجر به سقوط بزرگ رمزارز 2024 شد؟

این حادثه زمانی آغاز شد که ترکیبی از سرکوب‌های نظارتی جهانی، سقوط یک استیبل‌کوین مهم، رویدادهای هک فعال و سایر عوامل مانند تورم و افزایش نرخ‌های بهره رخ داد. همه اینها منجر به فروش‌های گسترده و عدم اعتماد به رمزارز شد.

س2. آیا مقدار مشخصی سرمایه در طول سقوط بازار از دست رفت؟

ارزش بازار تریلیون‌ها دلار را از دست داد و بیش از 70% ارزش رمزارزها در طی چند روز از بین رفت.

س3. کدام رمزارزهای دیگر با سقوط بازار پایین آمدند؟

همه رمزارزها ضربه خوردند، اما بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و بایننس کوین (BNB) بیشترین ضربه را زمانی که بازار به پایین‌ترین حد خود رسید، متحمل شدند. حتی استیبل‌کوین‌ها نیز در طول فروپاشی از دلار جدا شدند.

س4. آیا باید همچنان در رمزارز سرمایه‌گذاری کنم یا پس از سقوط از آن دوری کنم؟

رمزارز همچنان چیزی است که ریسک بالایی دارد اما همراه با بازده بالا نیز می‌آید. به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود پروژه‌هایی را پیدا کنند که پایه‌های محکمی داشته و در شرایط کاری مناسبی باشند. محتاط بودن با متنوع‌سازی و پذیرش تاکتیک‌هایی مانند استراتژی میانگین‌گیری قیمت دلار می‌تواند مفید باشد.

سقوط بزرگ رمزارزها در سال 2024: چه اتفاقی افتاد و قدم بعدی چیست؟