نمودار کندل‌استیک چیست؟

نمودار کندل‌استیک، به بیان ساده، نمودار قیمت تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است و تغییرات قیمت را در بازه زمانی معینی نشان می‌دهد. این نمودار صدها سال پیش توسط بازرگانان و معامله گران ژاپنی برنج برای دنبال کردن تغییرات روزانه قیمت در بازار طراحی شد و اکنون برای نمایش و خواندن روندهای بازارهای مالی استفاده می‌شوند. نمودار کندل‌استیک قیمت‌های بالا، پایین، باز و بسته شدن را در دوره زمانی مشخصی نشان می‌دهد. معامله گران از روی کندل‌ها روند قیمت را می‌خوانند. دوره زمانی کندل‌ها می‌تواند دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه و سال باشد. کندل‌ها در این دوره‌ها قیمت‌های بالا، پایین، باز و بسته شدن را نشان می‌دهد.

معامله گران از روی کندل‌ها روند قیمت را می‌خوانند

سایه‌های کندل نشان‌دهنده قیمت بالا و پایین در هر دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه یا سال هستند و متفاوت از قیمت باز و بسته شدن در آن دوره هستند. شکل کندل بسته به رابطه بین قیمت‌های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن در هر بازه زمانی تغییر می‌کند. نمودار کندل استیک حاوی کلیه داده‌های مهم موردنیاز معامله‌گر برای خواندن، تجزیه‌وتحلیل، و پیش‌بینی حرکت قیمت است. این نمودارهای احساسات بازار را حرکات صعودی در مقابل نزولی اندازه می‌گیرند و اطلاعات متفاوتی درباره بازار به معامله‌گر می‌دهند تا بتواند روند بازار را در کوتاه یا بلندمدت پیش‌بینی کند.

اجزای کندل استیک

1. سایه

فتیله یا سایه جزء مهم کندل است که بیشترین و کمترین قیمت را در هر دوره زمانی معین نشان می‌دهند. فتیله ازنظر ظاهری نازک‌تر از بدنه کندل است و محل وقوع بیشترین و کمترین قیمت و همچنین جهت قیمت را نشان می‌دهد.

2. قیمت باز شدن

قیمت باز شدن یا قیمت باز به بیان ساده قیمت اولین معامله در هر بازه زمانی خاص است. در حال حاضر کندل‌هایی برای بازه‌های زمانی دقیقه‌ای (1 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای)، ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهانه و حتی سالانه وجود دارند. اگر قیمت در بازار سهام، فارکس یا ارز دیجیتال صعودی باشد، کندل سبزرنگ می‌شود و قیمت باز در قسمت پایین کندل است، و در صورت قرمز بودن کندل، کندل قرمز و قیمت باز شدن در بالای کندل قرار دارد و روند نزولی است. گاهی به‌جای کندل سبز از کندل سفید و به‌جای کندل قرمز از کندل سیاه استفاده می‌شود. هرچند اکثر پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال کندل‌های سبز و قرمز را ترجیح می‌دهند، ولی برخی پلتفرم‌های معاملات سهام و فارست همچنان از کندل‌های سفید و مشکی استفاده می‌کنند. قیمت باز شدن از اجزای مهم هر کندل است.

3. قیمت بسته شدن

قیمت بسته یا قیمت بسته شدن هر کندل قیمت آخرین معامله را نشان می‌دهد. درواقع، آخرین قیمتی است که بدنه کندل را قبل از تشکیل کندل بعدی تشکیل می‌دهد که آن‌هم به‌ بازه زمانی اعم از دقیقه (1 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای) ساعت، روز، هفته، ماه و حتی سال بستگی دارد. بدنه کندل بازه قیمتی بین بازه قیمت باز و بسته شدن را نشان می‌دهد. در هر کندل قیمت بسته شدن در بالا (کندل سبز یا سفید) یا پایین (کندل قرمز یا مشکی) مشخص می‌شود. قیمت بسته شدن از اجزای مهم کندل‌ها است.

4. قیمت بالا

قیمت بالای هر کندل در بالای سایه قرار دارد و نشان‌دهنده بالاترین قیمت در بازه زمانی است. عدم وجود سایه بالایی یعنی است بالاترین قیمت معامله‌شده همان قیمت بسته یا باز شدن است. سایه اصطلاحاً شدو یا ویک نیز نامیده می‌شود.

5. قیمت پایین

قیمت پایین هر کندل در پایین سایه قرار دارد. اگر قیمت باز یا بسته شدن برابر با کمترین قیمت باشند، سایه‌ای در پایین وجود نخواهد داشت.

ساختار کندل‌ها

کندل‌های صعودی و نزولی

کندل‌ها بسته به جهت قیمت در زمان رسم شدنشان صعودی یا نزولی هستند.

کندل‌های صعودی

کندل صعودی روند صعودی قیمت را در بازه زمانی مشخصی نشان می‌دهد. کندل صعودی افزایش ارزش کالا، سهام، فارکس یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این کندل حاکی از افزایش قیمت در بازه زمانی مشخص است. کندل سبز، که گاهی با رنگ سفید نیز نشان داده می‌شود، به معنای افزایش قیمت است.

نمودار کندل استیک حاوی کندل‌های زیادی است که قیمت یک دارایی را طی زمان نشان می‌دهند.

شکل زیر مربوط به نمودار کندل استیکی با بازه زمانی 15 دقیقه در صرافی کوینکس است. هرچه بازه زمانی کوتاه‌تر باشد می‌توانید قیمت دارایی را با دقت بیشتری بررسی کنید.

نمودار کندل استیکی با بازه زمانی 15 دقیقه در صرافی کوینکس

برای ترسیم نمودارهای کندل استیک در سیستم تحلیل تکنیکال یا پلت فرم معاملاتی‌تان می‌توانید بازه‌های زمانی یا الگوهای متفاوتی را انتخاب کنید که رایج‌ترین آنها عبارت‌اند از:

کندل‌های نزولی

اگر قیمت بسته شدن از باز شدن کمتر باشد کندلی نزولی شکل می‌گیرد که نشان‌دهنده کاهش قیمت است. کندل نزولی ژاپنی معمولا قرمزرنگ است، ولی در بسیاری موارد رنگش مشکی نیز است. الگوی فراگیر نزولی یک الگوی تکنیکال است و حاکی از وقوع قیمت‌های پایین‌تر است. مثلا یک کندل قرمز بلند با سه کندل کوچک سبزرنگ و سپس کندلی قرمز حاکی از تشکیل الگویی نزولی است زیرا کندل‌های سبز با کندل‌های قرمز پوشش داده شده‌اند و به معامله گران می‌گوید که گاوها قدرت تغییر روند را ندارند.

الگوهای کندل‌استیک

کندل‌ها از قیمت‌های عمدتا باز، بسته، بالا و پایین تشکیل می‌شوند. این قیمت‌ها شکل‌ها و تغییرات مختلفی را به نام کندل یا الگوهای کندل‌استیک تشکیل می‌دهند.

الگوی کندل دوجی

دوجی الگوی نمودار کندلی رایجی در تحلیل تکنیکال است. کندل‌های دوجی بیشتر شبیه شکل صلیب، صلیب وارونه یا علامت مثبت هستند. الگوهای دوجی ساده‌ترین نوع الگوها هستند زیرا قیمت‌های باز و بسته شدنشان بسیار به هم نزدیک است. دوجی‌ها الگوهای خنثی و مهمی هستند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند که قیمت منعکس‌کننده تمام اطلاعات درباره ارزهای دیجیتال، سهام یا فارکس هستند، که به معنای کارآمدی قیمت است.

الگوی کندل پوشا

الگوی پوشا از قوی‌ترین الگوهای دو کندلی است و زمانی شکل می‌گیرد که کندل دوم کندل اول را به طور کامل در بر بگیرد یا کندل دوم بسیار بزرگ‌تر از کندل اول باشد. انواع الگوهای پوشا عبارت‌اند از:

1. الگوی کندل استیک صعودی:

در پایان روندی نزولی، کندلی صعودی شکل می‌گیرد. با یک نگاه می‌توان متوجه عملکرد بسیار خوب کندل پوشای صعودی شد و در حدود 63 درصد موارد منجر به تغییر جهت روند می‌شود.

2. الگوی کندل استیک نزولی:

اگر قیمت باز در روزی معین کمتر از قیمت بسته شدن در روز قبل باشد، شکافی نزولی در الگوی پوشای نزولی ایجاد می‌شود.

الگوی مرد آویزان

این الگو شامل تنها یک کندل است و اعتبارش به کندل‌های اطرافش بستگی دارد. بدنه این الگو کوچک، سایه آن کم یا حتی بدون (سایه بالایی)، و سایه پایین آن متمایز است. این الگو به لحاظ تکنیکالی نشان‌دهنده معکوس شدن روند بازار با فشار فروش است.

خلاصه

به طور خلاصه، نمودارهای کندل استیک کاربرد گسترده‌ای در ردیابی، تجزیه‌وتحلیل، نمایش و معامله در بازارهایی مالی نظیر بازار ارزهای دیجیتال، شاخص‌ها، فارکس و بازار سهام دارند. سهام و ارزهای دیجیتال رایج‌ترین بازارهای مالی امروزی هستند. نمودارهای کندل استیک قیمت‌های معاملات را ثبت می‌کنند و به‌صورت گرافیکی نمایش می‌دهند. نمودار کندل‌استیک از رایج‌ترین و پرکاربردترین روش‌های نمایش قیمت است.