در ماه ژوئن، تصویر مختلطی را در بازار ارزهای دیجیتال شاهد بودیم. بیت‌کوین در دامنه نوسانی بین 60,800 تا 71,700 دلار در حرکتی پر فراز و نشیب باقی ماند، با مقاومت برخورد کرد و بازگشت، اما همچنان 666 میلیون دلار جریان ورودی ETF را جذب کرد. اتریوم در میانه محدوده خود را حفظ کرد و با هیجان احتمال راه‌اندازی ETF در ماه جولای همراه بود، اگرچه فعالیت‌های درون زنجیره‌ای کاهش چشمگیری داشت و هزینه‌های گاز به پایین‌ترین حد خود یعنی 1 رسید. سولانا بازگشتی چشمگیر داشت و پس از سقوط به زیر 138 دلار، به لطف اولین درخواست ETF سولانا توسط VanEck، به سرعت بهبود یافت. در همین حال، ارزش کل قفل شده (TVL) تون‌کوین به 700 میلیون دلار رسید و گردش USDT از 500 میلیون دلار فراتر رفت که نشان‌دهنده رشد انفجاری و پتانسیل روزافزون آن است.

معاملات محدوده‌ای بیت‌کوین

از زمان رسیدن به بالاترین قیمت تاریخی خود قبل از رویداد هالوینگ، بیت‌کوین رفتار معاملاتی محدوده‌ای را نشان داده است و بین 60,800 و 71,700 دلار در نوسان بوده است. در طول ماه ژوئن، بیت‌کوین ابتدا تلاش کرد تا از مرز بالایی این محدوده عبور کند اما دوباره با مقاومت روبرو شد و به سمت انتهای پایین محدوده عقب‌نشینی کرد. از دیدگاه تحلیل تکنیکال، بیت‌کوین دوباره سطح حمایت کلیدی را بازپس گرفته و در حال حاضر به سمت سطح میانی محدوده پیشروی می‌کند. علی‌رغم حرکت قیمتی محدوده‌ای، بازار شاهد جریان ورودی خالص ETF حدود 666 میلیون دلار برای این ماه بود.

مقاومت اتریوم در میان انتظار برای ETF

اتریوم با حفظ موقعیت خود در محدوده میانی، قدرت نسبی خود را نشان داده است که با انتظار برای تأیید نهایی و معاملات ETF های اتریوم تقویت شده است. بازار خوش‌بین است و انتظار دارد که معاملات ETF در اوایل ماه جولای آغاز شود. با این حال، این احساس مثبت با کاهش قابل توجه فعالیت‌های درون زنجیره‌ای در تضاد است، به طوری که هزینه‌های گاز به پایین‌ترین حد خود یعنی 1 gwei رسیده است.

چالش‌های لایه 2 اتریوم

ماه ژوئن همچنین شاهد تحولات قابل توجهی در اکوسیستم اتریوم بود، از جمله رویدادهای تولید (توکن)Token (TGE) دو راه‌حل لایه 2 برجسته، ZKSync و Blast، و همچنین راه‌حل پل LayerZero. این پروژه‌ها روند ارزش‌گذاری کامل رقیق شده (FDV) بالا همراه با عرضه در گردش پایین (شناور) را نشان دادند که به دلیل وضعیت ایردراپ‌ها و کاهش فعالیت‌های درون زنجیره‌ای پس از TGE، تا حدی FUD را در جامعه برانگیخت. لازم به ذکر است که بازار همچنان انتظار TGE دو راه‌حل لایه 2 دیگر را در طول سال دارد، از جمله Scroll و Linear.

(سولانا)Solana: بیداری یک نیرو

(سولانا)Solana در این ماه احیای قابل توجهی را نشان داده است. قیمت SOL اخیراً به زیر سطح حمایت بحرانی 138 دلار، یک آستانه هفتگی که از زمان شکست آن در فوریه ثابت مانده بود، کاهش یافت. قیمت SOL پس از ارائه اولین ETF (سولانا)Solana توسط VanEck به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، به سرعت بازگشت. با وجود این، ما معتقدیم که احتمال تحقق ETF SOL در طول سال کم است. علاوه بر این، ما پیش‌بینی می‌کنیم که اندازه جریان ورودی بالقوه نیز در مقایسه با ETF‌های اتریوم، چه رسد به بیت‌کوین، بسیار کمتر خواهد بود.

پل زدن بین وب2 و وب3: اقدامات و چشمک‌های (سولانا)Solana

در یک تحول قابل توجه، (سولانا)Solana با همکاری Dialect، اقدامات و چشمک‌های (سولانا)Solana را معرفی کرده است. این محصول نوآورانه به سازندگان اکوسیستم اجازه می‌دهد تا لینک‌ها یا URL‌های قابل کلیک ایجاد کنند، که به کاربران امکان می‌دهد تراکنش‌های روی زنجیره را مستقیماً در پلتفرم‌هایی مانند X، بدون نیاز به هدایت به سایت دیگری، اجرا کنند. این پیشرفت باعث تجدید اشتیاق بازار شده است، با انتظار افزایش فعالیت‌های اکوسیستم به دلیل ادغام بی‌درنگ بین فناوری‌های وب2 و وب3. طبق گفته Dialect، در حال حاضر بیش از 70 سازنده اکوسیستم ثبت نام کرده و این راه‌حل را یکپارچه کرده‌اند، که به کاربران امکان می‌دهد تراکنش‌های مختلف روی زنجیره مانند مبادله، اهدا، ضرب، رأی‌گیری، اشتراک و موارد دیگر را انجام دهند.

منبع تصویر: Dialect

Moonshot: آزاد کردن موج بعدی کوین ها میم

سکه‌های میم همچنان محبوبیت خود را در فضای رمزارز حفظ می‌کنند. DEXScreener، یک ارائه‌دهنده پیشرو داده‌های معاملاتی آنچین در زمان واقعی، محصولی به نام Moonshot را راه‌اندازی کرده است که مشابه Pump.Fun است. این پلتفرم به کاربران امکان می‌دهد به راحتی و با امنیت سکه‌های میم ایجاد کنند و معامله نمایند. از زمان راه‌اندازی، بیش از ۳۰،۰۰۰ توکن میم در Moonshot ایجاد شده است که جریان تازه‌ای از عرضه میم را به بازار ارائه می‌دهد.

منبع تصویر: DEXScreener

افزایش ارزش قفل شده کل و گردش USDT نشان‌دهنده وعده اولیه Ton است

ارزش قفل شده کل (TVL) در Toncoin تا پایان ژوئن به ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است که افزایش قابل توجهی نسبت به ۹۹ میلیون دلار در پایان سه ماهه اول داشته است. در همین حال، گردش خالص USDT در Ton نیز از زمان راه‌اندازی USDT در این شبکه از ۵۰۰ میلیون دلار فراتر رفته است. این رشد سریع، پتانسیل قوی و پذیرش گسترده اکوسیستم Ton را نشان می‌دهد.

علیرغم رشد چشمگیر، اکوسیستم TON شاهد تعداد محدودی از رویدادهای تولید توکن در سال جاری بوده است. این عمدتاً به دلیل نسبتاً جدید بودن اکوسیستم است، که بسیاری از پروژه‌ها هنوز در مرحله توسعه هستند. با توجه به این مرحله اولیه رشد، به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کنیم تحولات جاری در اکوسیستم TON را از نزدیک زیر نظر داشته باشند، زیرا این اکوسیستم پتانسیل قابل توجهی برای پیشرفت‌ها و فرصت‌های آینده دارد.

هدایت در مراحل نقدینگی پایین

عملکرد ورودی‌های استیبل کوین نشان می‌دهد که نقدینگی بازار به طور مداوم در حال کاهش است. از ماه مه، انتشار استیبل کوین به طور پیوسته کاهش یافته است که نشان دهنده بدتر شدن تدریجی نقدینگی است که اکنون وارد منطقه پایین شده است.

در حالی که خروج خالص قابل توجه در یک ماه (مانند آنچه در ماه مه سال گذشته مشاهده شد) یک سیگنال نزولی قابل توجه خواهد بود، این اتفاق تاکنون رخ نداده است. اگرچه ورودی‌های فعلی همچنان ضعیف هستند، اما منفی نشده‌اند، که نشان می‌دهد پایه و اساس بازار صعودی هنوز از بین نرفته است. همانطور که بازار مراحل نوسان و تثبیت خود را تکمیل می‌کند، این می‌تواند منجر به ورودی‌های قوی جدید و بهبود نقدینگی شود.

داده‌های اقتصادی و رویدادهایی که باید در ژوئیه 2024 مراقب آنها باشید

سلب مسئولیت

محتوای ارائه شده در این گزارش صرفاً برای اهداف توضیحی است و با هدف ارائه بینش‌هایی در مورد بازار ارزهای دیجیتال تهیه شده است. این محتوا نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری یا پیشنهادات تفسیر شود. اطلاعات موجود در اینجا بر اساس منابعی است که معتبر تلقی می‌شوند؛ با این حال، ما دقت، کامل بودن یا مناسب بودن آن برای هر هدفی را تضمین نمی‌کنیم و نباید به عنوان چنین اطلاعاتی به آن اتکا کرد. هرگونه نظری که بیان شده است، منعکس کننده قضاوت در تاریخ انتشار است و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. به خوانندگان توصیه می‌شود تحقیقات و بررسی‌های خود را انجام دهند و در صورت لزوم، قبل از هرگونه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری، از مشاوره حرفه‌ای بهره‌مند شوند. نویسندگان و ناشران این گزارش هیچگونه مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر یا آسیب ناشی از استفاده از اطلاعات ارائه شده نمی‌پذیرند.

تحقیقات خود را انجام دهید.

درباره کوینکس

کوینکس که در سال 2017 تأسیس شد، یک صرافی ارز دیجیتال جهانی است که متعهد به آسان‌تر کردن معاملات است. این پلتفرم طیف وسیعی از خدمات از جمله معاملات نقدی و مارجین، معاملات آتی، سواپ، AMM حساب و خدمات مدیریت مالی را برای بیش از 5 میلیون کاربر در بیش از 200 کشور و منطقه ارائه می‌دهد.

از زمان تأسیس، کوینکس همواره به اصل خدمات "اولویت با کاربر" پایبند بوده است. با هدف صادقانه ایجاد یک محیط معاملاتی رمزارز عادلانه، محترمانه و امن، کوینکس با ارائه محصولات ساده برای استفاده، افراد با سطوح مختلف تجربه را قادر می‌سازد تا به راحتی به دنیای ارزهای دیجیتال دسترسی پیدا کنند.

درباره تحقیقات کوینکس

تحقیقات کوینکس بازوی تحقیقاتی صرافی کوینکس است که به ارائه تحلیل‌های عمیق و گزارش‌های تحقیقاتی در صنعت بلاکچین و ارزهای دیجیتال اختصاص دارد.

این تیم با پیگیری روندهای بازار، تحلیل وایت پیپرها و اسناد فنی پروژه‌ها، ارزیابی تیم‌های پروژه و چشم‌اندازهای توسعه و غیره، بینش‌های حرفه‌ای بازار را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. گزارش‌های ما بازارهای کلان، فناوری بلاکچین، دارایی‌های دیجیتال، (دیفای)DeFi، (ان اف تی)NFT و سایر حوزه‌ها را در قالب‌های مختلف انتشارات تحقیقاتی پوشش می‌دهند.

برای مشاهده گزارش‌ها و بینش‌های بیشتر تحقیقات کوینکس، از CoinEx Insight ما بازدید کنید.

گزارش ماهانه ماکرو (ژوئن)