Masuk
Laporan penelitian

CoinEx Research | Ekosistem Solana: Mengungkap Pemain Top dan Gelombang Peluang Berikutnya

2023-12-06 07:21:43

1. Breakpoint - Lonjakan Besar

Solana Breakpoint 2023 adalah konferensi tahunan komunitas Solana yang diselenggarakan di Amsterdam mulai tanggal 30 Oktober hingga 3 November. Banyak proyek dalam ekosistem Solana memperbarui kemajuan proyek mereka, peningkatan teknis, dan road-map baru di konferensi ini. Dengan Breakpoint sebagai pendorong, Solana mengalami lonjakan besar. Per tanggal 21 November 2023, nilai SOL telah naik 140%, dan ekosistemnya juga mengalami pemulihan keseluruhan. Banyak orang mulai percaya bahwa Solana saat ini telah melepaskan bayang-bayang FTX, memulai narasi baru sebagai blockchain monolitik.

SOL Performance

2. Apa yang Terjadi di Market Sekunder Ekosistem Solana?

Berdasarkan data dari CMC dan CoinGeko, kami telah memilih 80 proyek asli Solana yang memenuhi standar kami untuk volume perdagangan dan kapitalisasi market. Tujuannya adalah untuk mengetahui proyek Solana mana yang menjadi fokus investor mulai dari Breakpoint hingga sekarang (21 November). Informasi berikut hanya berfokus pada proyek-proyek yang telah mengeluarkan token di market sekunder.

Pertama, mari nilai kondisi market secara keseluruhan dari ekosistem Solana:

Total kapitalisasi market sektor dePIN saat ini tertinggi, terutama didukung oleh migrasi terbaru Rende ke Solana. Kedua adalah sektor DeFi. Dalam hal jumlah proyek, ekosistem ini terutama terdiri dari DeFi (36 proyek) dan GameFi (15 proyek). Meskipun ada banyak proyek di sektor-sektor ini, nilai market umumnya tidak tinggi. Terutama untuk DeFi, kapitalisasi market rata-rata hanya $28,23 juta. Hal ini menunjukkan bahwa banyak protokol berkualitas tinggi masih memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Terakhir, jumlah proyek dan kapitalisasi market tipe SocialFi dan NFT sangat rendah, karena sebagian besar protokol unggulan dalam sektor ini belum mengeluarkan token.

Secara umum, fokus utama ekosistem Solana tetap terkonsentrasi pada sektor dePIN, DeFi, GameFi, dan MEME, yang juga dapat dilihat dari volume perdagangan (lihat gambar di bawah).

Ekosistem Solana

Mari kita lihat lebih dekat performa proyek-proyek secara individu:

Pergerakan Harga - Nosana menduduki peringkat pertama dengan menggabungkan tiga narasi panas - kecerdasan buatan (AI), mining GPU, dan Solana. Setelah timnya memamerkan proyek tersebut di konferensi Breakpoint, harga Nosana mengalami peningkatan sekitar 33 kali lipat. Sementara itu, jika melihat volume perdagangan, proyek-proyek lain yang tampil mencolok termasuk Bonk, Only1, Shadow Token, dan Elumia Crowns.

Pergerakan Harga

Volume Perdagangan - Render menempati posisi pertama dalam volume perdagangan, diikuti oleh proyek oracle yang baru saja diluncurkan, Pyth Nework. Pada saat yang sama, kami menemukan proyek MEME baru yang menarik - Myro, yang token proyeknya dan Bonk merupakan dua token dengan kenaikan harga tertinggi dan volume perdagangan yang besar.

Volume Perdagangan

Temuan dan Pemikiran:

Perhatian dan spekulasi ekosistem Solana utamanya terfokus pada DeFi, MEME, dan dePIN, menjadikan ketiga sektor ini layak untuk terus dipantau.

Bagi proyek DeFi, sangat bermanfaat untuk menjelajahi proyek-proyek yang sudah ada, terutama yang mengalami penurunan signifikan selama insiden FTX namun masih membuat kemajuan dengan tim yang aktif.

Sebaliknya, di sektor dePIN, proyek-proyek baru lebih layak untuk diperhatikan. Dengan memanfaatkan desain unik dari public chain Solana, proyek-proyek ini memiliki ruang imajinatif dan desain yang lebih besar, menawarkan peluang lebih besar untuk menemukan narasi yang berbeda dari protokol serupa lainnya di market.

Terakhir, proyek MEME terkemuka, BONK, telah mengalami peningkatan harga sebanyak 5.9x, sementara kapitalisasi market proyek MEME lainnya di sektor ini masih relatif rendah. Ada potensi pertumbuhan yang signifikan, dan mungkin kita bisa mengantisipasi cerita serupa dengan lonjakan SHIB setelah DOGE.

3. Proyek yang Layak Diperhatikan dalam Sektor:

dePIN

Menguntungkan dari teknologi kompresi status Solana, proyek-proyek dePIN dapat secara signifikan mengurangi biaya pembuatan NFT yang mewakili perangkat keras dunia nyata (beberapa NFT dapat dibuat hanya dengan satu sen). Oleh karena itu, Solana menjadi ekosistem pilihan untuk banyak proyek dePIN.

Selain memantau proyek-proyek baru, saat ini hanya ada empat proyek di ekosistem dePIN, masing-masing dengan fitur uniknya sendiri. Render dan Nosana fokus pada berbagi daya komputasi GPU, sementara Synesis One terlibat dalam pelatihan model kecerdasan buatan (Train to Earn). Mereka berada di jalur naratif integrasi blockchain dan kecerdasan buatan. Hivemapper dan Helium, di sisi lain, berkonsentrasi pada dashcam terdesentralisasi dan jaringan nirkabel terdesentralisasi.

Secara umum, naratif blockchain + AI tampaknya menawarkan kepastian dan potensi yang lebih tinggi. Bagi mereka yang lebih suka risiko lebih rendah, Render layak dipertimbangkan. Meskipun Nosana mengalami peningkatan 30x sejak November, kapitalisasi market beredar masih relatif rendah, sekitar $26 juta, sehingga layak untuk terus dipantau.

Synesis One, masuk dalam kategori permata tersembunyi, saat ini tidak mendapatkan banyak perhatian. Sebagai protokol dengan konsep Train-to-Earn, memungkinkan pengguna menggunakan mesin mereka sendiri untuk melatih model yang disediakan oleh platform dan menerima hadiah dari platform untuk pelatihan. Tim Synesis One saat ini sedang bekerja pada integrasi yang lebih baik dengan proyek Web2 mereka, Mind AI, dalam waktu dekat.

dePIN

DeFi

Kami menggunakan aktivitas Twitter sebagai titik awal untuk mencari tim dan proyek yang masih aktif membangun selama bear market. Dari 36 proyek DeFi yang terkumpul, 17 masih aktif. Yang lainnya entah memiliki keterlibatan minimal atau telah menghentikan operasionalnya.

Dari 17 proyek yang masih aktif, yang paling menonjol adalah proyek bintang baru yang baru diluncurkan, yaitu Pyth Network, dianggap sebagai aset blue-chip dalam ekosistem Solana. Orca, Solend, dan Marinade dapat diakui sebagai proyek blue-chip di ruang DeFi Solana. Data fundamental terbaru mereka (TVL dan jumlah pengguna, dll.) telah meningkat dengan cepat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat merujuk ke dasbor data Solana di DefiLlama.

Dalam kategori kapitalisasi market yang relatif rendah, proyek-proyek mencolok termasuk GooseFX, Prism, dan Hadeswap.

GooseFX adalah platform all-in-one yang saat ini menawarkan perdagangan derivatif, pool hasil likuiditas, dan perdagangan NFT. Produk pool likuiditasnya telah menunjukkan kemajuan signifikan, menggunakan teknologi penyediaan likuiditas satu sisi yang dinamis, menawarkan bagi para penyedia likuiditas bagiannya yang lebih tinggi - USDC dan USDT dapat mencapai tingkat pengembalian tahunan sekitar 40% sekarang, yang cukup substansial. Ini sejalan dengan konsep Real Yield. Saat ini, sebagian besar pool berada pada kapasitas penuh.

Prism adalah CLOB & AMM hybrid spot dan derivatif Dex, juga menyediakan agregasi Dex untuk perdagangan spot. Volume perdagangan platform ini telah tumbuh pesat, dengan volume perdagangan harian melebihi $40 juta untuk pair utama seperti SOL-USDC dalam bisnis derivatifnya.

Hadeswap menarik; produk awalnya adalah NFT AMM yang mirip dengan Sudo Swap, tetapi perkembangannya sedang. Untungnya, tim mengubah arah dan memperkenalkan OranFi (@OranFiBTC) - landasan peluncuran untuk BRC20, dan Midas - proyek stablecoin yang didukung NFT. Kehadiran media sosial mereka tetap sangat aktif. Mengingat FDV mereka hanya $9 juta, layak ditambahkan ke daftar pantauan Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang data market sekunder dan media sosial terkini untuk proyek DeFi Solana, silakan lihat grafik di bawah ini.

DeFi

MEME

Dalam tren naik saat ini, sektor MEME menunjukkan performa yang luar biasa, dengan Bonk tetap menduduki posisi terdepan dan mencapai peningkatan harga 5x. Perlu diperhatikan juga bahwa Binance baru-baru ini telah mencantumkan dua pair perdagangan futures untuk proyek Solana - PYTH dan BONK - yang berpotensi mendorong pertumbuhan proyek-proyek lain di sektor MEME Solana.

Saat ini, proyek MEME Solana belum melihat banyak entri yang sangat baru, dengan tema utama berpusat pada anjing dan katak. Penting untuk selalu memperhatikan proyek MEME baru yang membawa gaya yang lebih unik.

Di antara proyek-proyek yang sudah ada, kecuali Bonk, valuasi yang lain tidak terlalu tinggi. Di antara mereka, Samoyedcoin dan Myro layak mendapat perhatian khusus.

Samoyedcoin, sebuah MEME Samoyed putih yang menggemaskan, pernah menjadi proyek terkemuka di sektor MEME Solana tetapi telah tergusur oleh BONK. Namun, komunitasnya masih sangat aktif, dengan setiap kiriman Twitter rata-rata menerima puluhan ribu tampilan dan memiliki kehadiran yang baik dalam komunitas Solana. Timnya sangat aktif dalam operasional, sering berkolaborasi dengan proyek-proyek Solana lainnya dan berpartisipasi dalam acara offline. Valuasinya saat ini sekitar $31 juta dengan volume perdagangan harian yang baik.

Myro, yang dinamai dari anjing pendiri Solana Raj, adalah token MEME baru yang mendapatkan perhatian komunitas relatif tinggi belakangan ini. Fokus pada gambar MEME dengan sesi AMA yang sering di Twitter, Myro erat kaitannya dengan narasi Solana SHIB. Valuasinya saat ini $16 juta.

MEME

CoinEx

CoinEx adalah pertukaran aset kripto global yang dipercayai oleh lebih dari 5 juta pengguna di seluruh dunia dengan cadangan 100%. Dengan lebih dari 700 token yang didukung, termasuk SAND, pengguna sekarang dapat bertransaksi dengan mudah dan lancar. Berikut panduan tentang cara membeli SAND di CoinEx.

Sebelumnya
CoinEx Dorong Penggunaan Kripto Lebih Luas untuk Capai Inklusivitas dengan Produk dan Layanan Lengkap
Selanjutnya
Apa itu BurgerCities dan Bagaimana Cara Membeli BURGER?