CoinEx mengadopsi mekanisme maintenance margin bertingkat untuk pengendalian risiko. Mekanisme ini dapat membantu mencegah efek spillover dari likuidasi paksa posisi besar dan mengurangi risiko auto-deleveraging (ADL) di seluruh platform, membatasi potensi kerugian.
Sederhananya, maintenance margin bertingkat menetapkan rasio maintenance margin dan leverage maksimum yang berbeda berdasarkan ukuran posisi. Semakin besar posisi, semakin rendah leverage maksimum; sebaliknya, semakin kecil posisi, semakin tinggi leverage maksimum. Pendekatan ini meminimalkan risiko yang terkait dengan likuidasi paksa.
Leverage Kontrak Inverse
Kontrak invers CoinEx menawarkan opsi leverage yang dapat disesuaikan (1X-100X).
1. Menyesuaikan Leverage
Setelah berhasil membuka posisi, Anda dapat beralih antara mode Cross Margin dan Margin Terisolasi serta menyesuaikan leverage. Namun, jika Anda memiliki pesanan tertunda, Anda tidak dapat beralih mode margin atau menyesuaikan leverage.
2. Dampak Penyesuaian Leverage
Setelah penyesuaian leverage, sistem akan menghitung ulang margin posisi yang diperlukan, yang dapat menyebabkan perubahan pada harga likuidasi. Trader harus memantau pergerakan harga dan menilai risiko dengan tepat.
3. Rasio Maintenance Margin Kontrak Invers
BTCUSD
| Jumlah (Kontrak) | Tingkat Maintenance Margin | Margin Awal Minimal | Leverage Maksimum |
|---|---|---|---|
| 0-500000 | 0,50% | 1,00% | 100 |
| 500001-1000000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 1000001-2000000 | 1,50% | 3,33% | 30 |
| 2000001-5000000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 5000001-10000000 | 2,50% | 6,66% | 15 |
| 10000001-20000000 | 3,00% | 10,00% | 10 |
ETHUSD
| Jumlah (Kontrak) | Tingkat Maintenance Margin | Margin Awal Minimal | Leverage Maksimum |
|---|---|---|---|
| 0-500000 | 0,50% | 1,00% | 100 |
| 500001-1000000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 1000001-2000000 | 1,50% | 3,33% | 30 |
| 2000001-5000000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 5000001-10000000 | 2,50% | 6,66% | 15 |
| 10000001-20000000 | 3,00% | 10,00% | 10 |
Perhitungan Margin Kontrak Invers
1. Posisi Margin
Posisi Margin = Margin Awal + Margin yang Ditingkatkan - Margin yang Dikurangi + PNL yang belum direalisasi + PNL Penyelesaian
2. Pembekuan Margin
Pembekuan Margin mengacu pada margin awal dan biaya trading yang perlu ditahan ketika pesanan tertunda tidak dapat dieksekusi segera.
3. Margin Awal
Margin Awal mengacu pada jumlah minimum margin yang diperlukan untuk membuka atau menyelesaikan posisi.
(1) Margin Awal = Nilai Penyelesaian * Tingkat Margin Awal
(2) Tingkat Margin Awal = 1 / Rasio Leverage * 100%
(3) Nilai Penyelesaian = Jumlah * Harga Penyelesaian
Catatan: Ketika Penyelesaian Otomatis Pyramiding dinonaktifkan, harga penyelesaian sama dengan harga masuk rata-rata. Untuk posisi dengan Penyelesaian Otomatis Pyramiding diaktifkan, perhitungan harga penyelesaian dapat ditemukan dalam artikel "Apa itu Harga Penyelesaian".
4. Maintenance Margin
Maintenance Margin mengacu pada jumlah minimum margin yang diperlukan untuk mempertahankan posisi saat ini.
Maintenance Margin = (Jumlah * Nilai Nominal Kontrak) / Harga Mark * Tingkat Maintenance Margin
5. Margin yang Tersedia
Margin yang Tersedia mengacu pada saldo yang tersedia untuk membuka posisi baru atau menambahkan margin yang ada.
Margin yang Tersedia = Aset Transfer-masuk - Aset Transfer-keluar + PnL yang Direalisasikan + PnL yang belum direalisasi - Posisi Margin - Pembekuan Margin