기술적 분석의 이해: 스토캐스틱 RSI

스토캐스틱 RSI(Stochastic RSI)는 기술 분석가가 추세를 연구하고 미래 시장 움직임을 예측하는 데 도움이 되는 지표 중 하나입니다. 특정 기간의 강점과 약점을 측정하며 RSI 지표를 기반으로 합니다.

펀더멘탈 분석이란?

펀더멘탈 분석은 커뮤니티, 뉴스, 전반적인 시장 상황과 같은 기본 요소를 조사하여 암호화폐 프로젝트를 연구하는 방법입니다. 펀더멘털 분석은 하향식 분석이라고도 하며 투자자는 펀더멘탈 요소를 바탕으로 향후 가격 변동을 예측하는 데 사용합니다. 기술적 분석은 차트를 분석하고 미래에 대한 가격, 변동성, 지지선과 저항선 등의 추세를 찾는 투자 및 트레이딩 방법입니다.

기술적 분석이란?

기술적 분석은 과거 가격 데이터를 분석하여 시장의 패턴과 추세를 파악하는 방법입니다. 이러한 패턴을 분석하면 향후 시장 방향에 대해 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다. 기술적 분석에는 가격 움직임을 분석하는 데 도움이 되는 도구인 보조지표를 사용하는 것이 포함됩니다. 사용하는 보조지표의 수는 트레이더의 필요에 따라 달라집니다. 초보자의 경우 각 보조지표의 목적과 사용법을 이해하는 것이 중요합니다. 스토캐스틱 RSI는 미래 가격 움직임을 예측하는 데 사용할 수 있는 인기 있는 지표입니다. 

후행 지표란?

기술 분석가는 시장 상황을 파악하기 위해 다양한 지표를 모니터링합니다. 후행 지표는 주가가 움직인 다음 날 오후에 검토할 때 유용한 지표로, 시장 심리를 보다 명확하게 파악할 수 있습니다. "시장 심리"는 시장에 무슨 일이 일어날지 예상하는 데 도움이 됩니다. 

선행 지표란?

선행 지표는 주식이 미래 방향을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다. 차트를 볼 때 주요 추세가 잘 보이지 않는다면 스토캐스틱 RSI, 볼린저 밴드와 같은 보조지표를 사용해 주식의 움직임을 더 잘 파악할 수 있습니다. 이러한 지표는 특정 자산 클래스의 추세를 파악하는 데 도움이 되는 도구이며 주요 이벤트에 주식이 어떻게 반응할지 예측하는 데 유용합니다. 

스토캐스틱 RSI의 이해

스토캐스틱 RSI는 트레이더가 사용하는 두 가지 중요한 지표를 결합한 모멘텀 지표입니다. 첫 번째 지표는 지난 며칠 동안 주가가 얼마나 상승 또는 하락했는지 측정한 것이고, 두 번째 지표는 지난 며칠 동안 평균 대비 얼마나 상승 또는 하락했는지를 측정한 것입니다. 통화가 단기간에 갑자기 상승하면 이는 곧 매도 가능성이 있음을 나타내는 지표가 될 수 있습니다. 그러나 이 경우 코인은 며칠 동안 상승했습니다. 

RSI와 스토캐스틱 RSI의 차이점

스토캐스틱과 RSI에는 몇 가지 차이점이 있습니다. RSI는 주식의 최근 가격 변동 평균으로, 주식의 강세와 최근 상승 또는 하락이 다른 가격 변동과 비교하여 얼마나 강력한지를 보여주는 데 사용됩니다. 반면 스토캐스틱 RSI는 지정된 기간 동안의 방향성 움직임에 가중치를 부여한 평균으로, 가중치는 사용자가 선택한 값에 따라 달라집니다. 즉, 주식이 빠르게 움직이면 RSI가 매우 빠르게 변하고 매우 높습니다. 그러나 주식이 느리게 움직이거나 전혀 움직이지 않는다면 RSI의 변동성이 줄어듭니다. 이러한 지표는 트레이더가 주식을 매수 또는 매도할 시점을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 

스토캐스틱 RSI를 계산하는 방법

스토캐스틱 RSI는 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.

계산식:

RSI=현재 RSI 수치

min [RSI]=지난 14일 (또는 선택한 룩백 간격) 동안 가장 낮은 RSI 수치

max [RSI]=지난 14일 (또는 선택한 룩백 간격) 동안 가장 높은 RSI 수치

스토캐스틱 RSI(상대 강도 지수)는 특정 통화가 과매수 또는 과매도 상태인지 측정하기 위해 고안되었으며, 이는 매수와 매도 시기를 판단하는 데 도움이 됩니다. RSI를 계산하는 빠른 방법은 관심 있는 통화의 현재값을 평균값으로 나누는 것입니다. 스토캐스틱 RSI를 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

• 14일 간격으로 RSI 레벨을 설정합니다.
• 14일째의 현재, 최저, 최고 RSI 수치를 기록합니다.
• 15일째의 현재, 최저, 최고 RSI 수치를 기록하고 새로운 스토캐스틱 RSI를 계산합니다.
• 마지막 14일의 RSI 값만 사용하여 각 기간이 끝날 때마다 새로운 스토캐스틱 값을 계산합니다.

스토캐스틱 RSI 또는 RSI(스토캐스틱)는 가격과 이전 종가를 결합한 모멘텀 지표입니다. 트레이딩 목적으로 활용하는 것은 좋지만 다른 용도로는 적합하지 않습니다. 스토캐스틱 RSI는 트레이더가 모멘텀을 측정하는 데 사용하는 두 가지 주요 지표를 결합하기 때문에 거래 결정을 내리는 데  유용합니다. 한 지표는 지난 며칠 동안 주가가 얼마나 상승 또는 하락했는지 측정한 것이고, 다른 하나는 이전 데이터의 평균에 비해 얼마나 상승 또는 하락했는지 측정한 것입니다.

위 차트를 보면 비트코인 가격 변동과 함께 RSI와 스토캐스틱 RSI를 모두 확인 수 있습니다. 두 지표를 시각적으로 비교하면 스토캐스틱 RSI가 가격 변동에 더 민감한 것으로 보입니다. 약간의 상승 움직임에도 77점 이상을 기록하여 과매수 상황에 진입하고 있으며, 마찬가지로 작은 하락 움직임에도 과매도 영역에 진입합니다. 스토캐스틱 RSI는 트레이더와 애널리스트가 추세를 측정하는 데 사용하는 인기 있는 지표입니다. 이 지표는 이동 평균과 최근 가격 값을 결합하여 잠재적 매수 또는 매도 신호를 식별하는 데 도움을 줍니다.