O que são contratos futuros?

O que são contratos futuros?

Os contratos futuros vinculam duas partes, um comprador e um vendedor derivativamente, ao negociar um ativo a um preço atual predeterminado até uma data futura predeterminada, independentemente do preço atual de mercado.

Os contratos futuros podem ser usados por uma variedade de traders que incluem investidores e especuladores, bem como empresas que desejam entregar ou fornecer fisicamente a mercadoria. Os futuros permitem que os investidores e traders lucrem com a especulação de preços, hedging e arbitragem.

A categoria destina-se principalmente aos participantes do mercado para reduzir o risco de mudanças futuras no preço de um ativo.

O contrato futuro difere do mercado de opções, que envolve um comprador e um vendedor. As opções podem perder seu valor quando expiram, mas nos futuros, quando um contrato expira, o comprador é obrigado a comprar e receber o ativo subjacente, e o vendedor é obrigado a fornecer e entregar o ativo subjacente.

Os investidores do mercado de opções e contratos futuros se beneficiam do fechamento da posição de um detentor de alavancagem antes da data de vencimento. A negociação no mercado de futuros serve a dois propósitos principais: 

• especulação de preços: garante que os investidores obtenham lucro 
• cobertura: garante que os traders minimizem as perdas.

Os contratos de futuros facilitam a negociação de futuros, que é comumente usada por traders individuais para lucrar, por corporações para fixar os preços das commodities necessárias para produção e manufatura. 

Futuros são negociados em diversos ativos como: 

• criptomoedas
• ações
• commodities
• índices
• pares de moedas

Características dos Contratos Futuros

Os contratos futuros são negociáveis:

• Os contratos futuros são regularizados
• Os contratos futuros são padronizados
• Os contratos futuros são derivativos, seu preço é baseado no preço do ativo subjacente
• Os contratos futuros são uma obrigação, ao término do contrato futuro, o comprador é obrigado a receber os ativos no prazo e preço acordados, e o vendedor é obrigado a contribuir com os ativos desejados.
• Os contratos futuros têm data limite
• Os contratos futuros são em sua maioria liquidados por órgãos reguladores

O que é Negociação de Futuros

A negociação de futuros é um método de especulação ou proteção contra o valor futuro de vários ativos, como criptomoedas, títulos, ações, forex e outras commodities. O preço futuro de um ativo é alavancado quando negociado durante um período.

Você pode alavancar mais ao negociar futuros em comparação com ações, criptomoedas e outras commodities negociáveis no mercado spot, permitindo retornos muito altos, mas também é muito arriscado e você pode ser liquidado.

Futuros são geralmente negociados por corretoras.

Corretoras de Futuros

Corretor(a) é um indivíduo ou empresa que organiza e executa transações financeiras em nome de outra parte. Os corretores realizam transações como compras e vendas de ações em nome de seus clientes.

Diversos ativos são negociados em corretoras (como criptomoedas, forex, ações, imóveis e outras commodities), e as mesmas geralmente cobram comissões pela ordem executada.

Diferença entre Corretor, Corretor de Ações e Corretagem 

Corretor

Um corretor é simplesmente alguém que compra e vende bens ou ativos em nome de terceiros. Um corretor pode ser um indivíduo ou uma empresa que atua como agente ou intermediário confiável em negociações ou transações comerciais.

Os corretores geralmente são profissionais ou organizações licenciadas que trabalham em áreas que exigem conhecimento especializado, como: finanças, seguros e imóveis. 

A corretagem é um termo usado para descrever sua taxa de pagamento. Ela é determinada pelo padrão de negociação ou pela lei, e é comumente calculada como uma porcentagem fixa da quantidade da transação (valor) ou em uma escala móvel.

Corretor de Ações

Um corretor de ações, também conhecido como representante autorizado e licenciado, é um profissional de investimento que executa ordens de mercado em nome dos clientes. Eles são os representantes registrados que trabalham para corretoras e lidam com transações para clientes de varejo e institucionais.

As corretoras e corretoras de valores também são conhecidas como corretoras de ações. As corretoras de desconto on-line são usadas agora para a maioria das ordens de compra e venda. Esses processos são geralmente automatizados, portanto, as taxas são reduzidas.

As corretoras de serviço completo são usadas principalmente por indivíduos e organizações ricas, que fornecem consultoria e serviços de gerenciamento de portfólio, além da execução de transações.

As corretoras de ações servem como intermediárias para mercados e traders ou investidores. Os corretores aceitam pedidos de clientes e tentam atendê-los pelo menor preço possível. Como resultado, eles recebem uma comissão conhecida como corretagem.

Corretagem

Quando você compra ou vende um ativo/ações, ou qualquer coisa por meio de uma corretora, a corretora cobra uma comissão pela transação, conhecida como corretagem.

Terminologias de Futuros

Ciclo de negociação:

Um ciclo de negociação ou contrato é o período em que um contrato futuro é negociado em uma corretora de ativos. A data de vencimento de todos os contratos futuros é especificada. Os traders têm várias opções antes da data de vencimento para fechar ou estender.

A corretora liquida o trader após a data de vencimento e o trader encerra sua negociação. Liquidação é o cumprimento das obrigações legais de entrega do contrato original.

Tamanho do Lote:

Um contrato futuro é um contrato padronizado com parâmetros específicos. O tamanho do lote, lote de mercado ou tamanho do contrato é uma dessas especificações. Um tamanho de lote é o menor número de unidades ou tamanho de ticket de ações que podem ser negociadas em futuros.

Um tamanho de lote é simplesmente o número mínimo de unidades ou ações que devem ser compradas ou vendidas sob um contrato, que varia conforme o contrato de derivativo.

Data de validade:

A data de vencimento é a data em que o comprador e o vendedor de um contrato de derivativos futuros devem honrar suas obrigações contratuais. Até esta data, os investidores ou traders de um contrato futuro terão tomado a decisão sobre o que fazer com sua posição de vencimento.

Marcação a mercado:

A marcação a mercado, também conhecida como “MTM (Mark-to-market)”, é um método de avaliação de ativos com base em seu preço de mercado mais recente. Ganhos e perdas são liquidados em cada dia de negociação, o que é uma característica importante dos contratos futuros. Isso significa que o valor do contrato é marcado para seu valor de mercado atual.

Resumo

Em resumo, a negociação de futuros é considerada "arriscada" porque um trader pode ser facilmente liquidado, mas a opção também pode ser lucrativa dependendo da estratégia de negociação usada e da experiência do investidor.

O sucesso de um trader na negociação de futuros é determinado por sua estratégia de negociação, experiência e, mais importante, como ele combina tudo isso. Uma boa estratégia e execução adequada podem ajudar a obter lucros na categoria. A negociação de futuros incorpora análise técnica e de fundamentos.