การเทรดฟิวเจอร์สบน CoinEx : วิธีการทำงานและเหตุผลที่สำคัญในทุกสภาวะตลาด

การเทรดฟิวเจอร์สบน CoinEx คืออะไร?

สัญญาฟิวเจอร์สเป็นตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่แสดงถึงข้อตกลงในการซื้อหรือขายคริปโตเคอร์เรนซีในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ วันที่กำหนดในอนาคต บน CoinEx นักเทรดสามารถเปิดสถานะ ซื้อ (long) เพื่อทำกำไรจากราคาที่เพิ่มขึ้น หรือเปิดสถานะ ขาย (short) เพื่อได้ประโยชน์จากราคาที่ลดลง การเทรดฟิวเจอร์สยังอนุญาตให้ใช้เลเวอเรจ ซึ่งเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและความเสี่ยงโดยการเทรดด้วยเงินที่ยืมมา

การเทรดฟิวเจอร์สบน CoinEx ทำงานอย่างไร

การเทรดฟิวเจอร์สบน CoinEx เป็น แพลตฟอร์มการเทรดอนุพันธ์ ที่อนุญาตให้ผู้ใช้คาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาคริปโตเคอร์เรนซีโดยใช้สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดสามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลงโดยการเปิดสถานะซื้อ (long) หรือขาย (short) พร้อมความสามารถในการใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มการเข้าถึงตลาด

ขั้นตอนการเทรดบน CoinEx

ขั้นตอนที่ 1: เลือกประเภทสัญญาและคู่เทรด

CoinEx มีสัญญาฟิวเจอร์สหลักสองประเภท:

• สัญญาแบบเชิงเส้น (Linear Contracts): ชำระและวางมาร์จินด้วยสเตเบิลคอยน์ เช่น USDT ทำให้คำนวณกำไรและขาดทุนได้ง่ายขึ้น
• สัญญาแบบผกผัน (Inverse Contracts): ชำระและวางมาร์จินด้วยคริปโตเคอร์เรนซีที่อ้างอิง (เช่น BTC) เหมาะสำหรับนักเทรดที่ต้องการเข้าถึงสินทรัพย์โดยตรง

นักเทรดเลือกประเภทสัญญาและคู่เทรดที่ต้องการเทรด เช่น BTC/USDT สำหรับสัญญาแบบเชิงเส้น

ขั้นตอนที่ 2: โอนเงินไปยังบัญชีฟิวเจอร์ส

ก่อนการเทรด ผู้ใช้ต้องโอนสินทรัพย์จากกระเป๋า Spot ไปยังกระเป๋า Futures บน CoinEx ยอดคงเหลือนี้จะทำหน้าที่เป็นมาร์จิน หรือหลักประกันที่จำเป็นในการเปิดและรักษาสถานะฟิวเจอร์ส

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าโหมดมาร์จินและเลเวอเรจ

CoinEx มีโหมดมาร์จินสองแบบ:

• มาร์จินแบบครอส (Cross Margin): ใช้ยอดคงเหลือทั้งหมดที่มีในบัญชีฟิวเจอร์สเป็นมาร์จินร่วมกันสำหรับทุกสถานะ ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกบังคับปิดสถานะ แต่อาจส่งผลกระทบต่อทุกสถานะหากสถานะใดสถานะหนึ่งเคลื่อนไหวในทางลบ
• มาร์จินแบบแยก (Isolated Margin): มาร์จินถูกจัดสรรแยกกันต่อสถานะ แยกความเสี่ยง แต่ต้องเพิ่มมาร์จินด้วยตนเองหากจำเป็น

นักเทรดสามารถปรับเลเวอเรจ โดยทั่วไปตั้งแต่ 1x ถึง 100x ขึ้นอยู่กับเหรียญ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงตลาดเทียบกับมาร์จินของพวกเขา

เลเวอเรจที่สูงขึ้นจะเพิ่มทั้งกำไรที่อาจเกิดขึ้นและความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4: วางคำสั่งเพื่อเปิดสถานะ

CoinEx รองรับคำสั่งหลักสี่ประเภทสำหรับการเทรดฟิวเจอร์ส:

• คำสั่งจำกัดราคา (Limit Order): กำหนดราคาเฉพาะเจาะจงเพื่อซื้อหรือขาย คำสั่งจะถูกดำเนินการเฉพาะเมื่อตลาดถึงราคานั้นหรือดีกว่า
• คำสั่งตลาด (Market Order): ดำเนินการทันทีที่ราคาตลาดที่ดีที่สุดที่มีอยู่
• คำสั่งหยุดจำกัดราคา (Stop-Limit Order): คำสั่งแบบมีเงื่อนไขที่คำสั่งจำกัดราคาจะถูกวางเมื่อราคาหยุด (stop price) ถูกกระตุ้น
• คำสั่งหยุดตลาด (Stop-Market Order): คำสั่งตลาดที่ถูกกระตุ้นเมื่อถึงราคาหยุด

คำสั่งสามารถถูกกระตุ้นตาม:

• ราคาล่าสุด (Latest Price): ราคาซื้อขายล่าสุด
• ราคามาร์ค (Mark Price): ราคายุติธรรมที่คำนวณขึ้นเพื่อป้องกันการปั่นราคาและลดการบังคับชำระบัญชีที่ไม่จำเป็น
• ราคาดัชนี (Index Price): ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาสปอตจากตลาดหลัก ถือเป็นราคาสปอตที่ยุติธรรม

ตัวอย่างเช่น คำสั่งหยุดจำกัดราคาเพื่อทำกำไรอาจถูกกระตุ้นเมื่อราคาล่าสุดถึงเป้าหมาย โดยวางคำสั่งขายแบบจำกัดราคาที่ราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 5: จัดการตำแหน่งและความเสี่ยง

หลังจากเปิดตำแหน่ง เทรดเดอร์จะติดตามในแท็บ [ตำแหน่งปัจจุบัน] พวกเขาสามารถปิดตำแหน่งด้วยตนเองหรือตั้งคำสั่ง ทำกำไร (TP) และ ตัดขาดทุน (SL) เพื่อออกจากการเทรดโดยอัตโนมัติที่ระดับราคาที่ต้องการ ช่วยให้จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CoinEx ใช้ ราคามาร์ค เพื่อกำหนดจุดบังคับชำระบัญชี หากราคามาร์คถึงราคาบังคับชำระบัญชี ตำแหน่งจะถูกบังคับชำระบัญชีโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ประเภทการดำเนินการคำสั่ง: CoinEx มีประเภทการดำเนินการต่างๆ เช่น Always Valid (AL), Immediate or Cancel (IOC), Fill or Kill (FOK) และ Maker Only (MK) ช่วยให้เทรดเดอร์ควบคุมวิธีการเติมเต็มคำสั่งของพวกเขา

กลไก Maker/Taker: แพลตฟอร์มใช้โมเดลค่าธรรมเนียม maker/taker เพื่อจูงใจผู้ให้สภาพคล่องและสร้างสมดุลต้นทุนการดำเนินการคำสั่ง

ประเภทคำสั่งและการดำเนินการ

CoinEx รองรับ ประเภทคำสั่งที่หลากหลาย เพื่อให้ความยืดหยุ่นและความแม่นยำในการดำเนินการเทรด:

• คำสั่งจำกัดราคา: ดำเนินการที่ราคาที่ระบุหรือดีกว่า ทำหน้าที่เป็น maker ในสมุดคำสั่ง
• คำสั่งตลาด: ดำเนินการทันทีที่ราคาตลาดที่ดีที่สุดที่มีอยู่
• คำสั่งหยุดจำกัดราคา: กระตุ้นคำสั่งจำกัดราคาเมื่อถึงราคาหยุด มีประโยชน์สำหรับการตั้งค่า TP หรือ SL ที่มีการควบคุมมากขึ้น
• คำสั่งหยุดตลาด: กระตุ้นคำสั่งตลาดเมื่อราคาหยุดถูกกระทบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการทันที

คำสั่งหยุดสามารถถูกกระตุ้นตามราคาล่าสุด ราคามาร์ค หรือราคาดัชนี (ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาสปอตจากตลาดหลัก) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการคำสั่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ลดความเสี่ยงจากการปั่นราคา

เทรดที่ CoinEx Futures ตอนนี้!

ทำไมการเทรดฟิวเจอร์สของ CoinEx จึงสำคัญในทุกสภาวะตลาด

คำถามที่ 1. โอกาสทำกำไรทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง

ต่างจากการเทรดสปอตที่ทำกำไรได้เฉพาะเมื่อราคาสูงขึ้น การเทรดฟิวเจอร์สช่วยให้เทรดเดอร์ทำกำไรได้จากการเคลื่อนไหวของราคาทั้งขึ้นและลงโดยการเปิดสถานะ long หรือ short กลไกการเทรดสองทางนี้ให้ความยืดหยุ่นและขยายศักยภาพในการทำกำไรไม่ว่าสภาวะตลาดจะเป็นอย่างไร

คำถามที่ 2. เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

สัญญาฟิวเจอร์สทำหน้าที่เป็นเครื่องป้องกันความผันผวนของราคา นักลงทุนที่ถือครองคริปโตเคอร์เรนซีสามารถใช้ฟิวเจอร์สเพื่อปกป้องพอร์ตโฟลิโอของตนจากการเปลี่ยนแปลงราคาที่ไม่พึงประสงค์โดยการเปิดสถานะที่ตรงข้าม ตัวอย่างเช่น ผู้ถือบิทคอยน์สามารถชอร์ตฟิวเจอร์ส BTC เพื่อชดเชยการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงตลาดขาลงได้

คำถามที่ 3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนผ่านการใช้เลเวอเรจ

เลเวอเรจช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมสถานะที่ใหญ่ขึ้นด้วยมาร์จิ้นที่น้อยลง เพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน CoinEx รองรับเลเวอเรจที่ปรับได้ ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับความเสี่ยงได้ตามต้องการ ในขณะที่เลเวอเรจช่วยเพิ่มกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการถูกบังคับปิดสถานะเช่นกัน ดังนั้นการใช้อย่างรอบคอบและการจัดการความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญ

คำถามที่ 4. การกระจายกลยุทธ์การลงทุน

การเทรดฟิวเจอร์สเพิ่มมิติอีกด้านหนึ่งให้กับพอร์ตโฟลิโอของเทรดเดอร์ ช่วยให้สามารถกระจายการลงทุนนอกเหนือจากการถือครองในตลาดสปอต โดยการผสมผสานระหว่างสถานะในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส เทรดเดอร์สามารถใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การเทรดสเปรด การทำอาร์บิทราจ และการเฮดจ์ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ

คำถามที่ 5. คุณสมบัติการจัดการความเสี่ยงขั้นสูง

CoinEx มีเครื่องมือต่างๆ เช่น คำสั่ง Take Profit และ Stop Loss โหมดมาร์จิ้นแบบครอสและแบบแยก และกลไกราคามาร์ก เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราคามาร์กช่วยป้องกันการถูกบังคับปิดสถานะที่ไม่จำเป็นซึ่งเกิดจากการปั่นราคาในระยะสั้นหรือสภาพคล่องต่ำ ช่วยปกป้องสถานะของเทรดเดอร์

คำถามที่ 6. การเข้าถึงประเภทคำสั่งที่หลากหลายสำหรับการเทรดที่แม่นยำ

ความหลากหลายของประเภทคำสั่ง (ลิมิต มาร์เก็ต สต็อป-ลิมิต สต็อป-มาร์เก็ต) และโหมดการดำเนินการ (Always Valid, Immediate or Cancel, Fill or Kill, Maker Only) ที่ CoinEx นำเสนอช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกรรมภายใต้สถานการณ์ตลาดที่แตกต่างกัน

คำถามที่ 7. เหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกระดับประสบการณ์

แพลตฟอร์มฟิวเจอร์สของ CoinEx รองรับทั้งผู้เริ่มต้นและเทรดเดอร์ขั้นสูง คุณสมบัติเช่น บัญชีเทรดสาธิตช่วยให้ผู้เริ่มต้นได้ฝึกฝนโดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน ในขณะที่การคัดลอกการเทรดช่วยให้ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์น้อยสามารถทำตามกลยุทธ์ของเทรดเดอร์มืออาชีพได้

บทสรุป

การเทรดฟิวเจอร์สของ CoinEx เป็นเครื่องมือที่มีความหลากหลายและทรงพลังซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี ด้วยการเปิดโอกาสให้เปิดสถานะทั้งลองและชอร์ต ปรับเลเวอเรจได้ และมีประเภทคำสั่งที่ซับซ้อน CoinEx ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำกำไรได้ในทุกสภาวะตลาด ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้น ขาลง หรือแนวราบ กลไกการจัดการความเสี่ยงของแพลตฟอร์ม รวมถึงโหมดมาร์จิ้น การบังคับปิดสถานะตามราคามาร์ก และคำสั่งสต็อป ช่วยปกป้องเทรดเดอร์จากการขาดทุนมากเกินไป นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย โหมดสาธิต และคุณสมบัติการคัดลอกการเทรดของ CoinEx ทำให้การเทรดฟิวเจอร์สเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ที่หลากหลาย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน โปรดทำการวิจัยด้วยตนเองเสมอก่อนลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี