BlockBeats tin tức, ngày 30 tháng 5, "Thần cổ phiếu mới" Serenity đăng trên mạng xã hội rằng, trong làn sóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu và quang tử học AI hiện tại, bốn cổ phiếu có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cao nhất mà ông ưa thích lần lượt là AAOI, SIVE, FOCI và Shunsin Technology.

Ông cho rằng, AAOI đang hưởng lợi từ việc mở rộng năng lực sản xuất mô-đun quang và laser tại Mỹ, công ty hoàn thành toàn bộ quy trình từ sản xuất laser đến lắp ráp tại Mỹ, và dự kiến doanh thu hàng tháng có thể đạt khoảng 471 triệu USD vào năm 2027, và quy mô thị trường (TAM) vào năm 2028 có thể tăng trưởng theo cấp số nhân.

Đối với SIVE, ông cho biết triển vọng tăng trưởng doanh thu của công ty cũng rất mạnh mẽ, tổng đường ống doanh thu tăng khoảng 77% so với mức lịch sử, dự kiến đạt khoảng 799 triệu USD, phần lớn sự tăng trưởng đến từ mảng kinh doanh quang tử học, và biên lợi nhuận gộp của mảng này có thể đạt 60%.

Serenity cũng chỉ ra rằng, Foci là nhà cung cấp quan trọng cho NVIDIA và TSMC trong lĩnh vực FAU (Fiber Array Unit), đồng thời là một trong những nút thắt quan trọng trong kiến trúc COUPE, hiện tại vốn hóa thị trường khoảng 2,8 tỷ USD vẫn bị thị trường đánh giá thấp.

Ngoài ra, ông cho rằng Shunsin tuy ít được thị trường chú ý, nhưng thực tế đang đảm nhận một lượng lớn dịch vụ đóng gói và kiểm tra liên quan đến CPO (Co-Packaged Optics) và quang tử học, và liên tục nhận được các đơn hàng từ NVIDIA và các công ty khác, một số hợp đồng thậm chí được ký thông qua công ty con, do đó thị trường chưa phản ánh đầy đủ giá trị tiềm năng của nó.

Ngoài bốn công ty trên, Serenity còn liệt kê XFAB là mục tiêu dự phòng, cho rằng nó có thể trở thành người hưởng lợi quan trọng trong chuỗi công nghiệp silicon quang tử của Đạo luật Chip 2.0 châu Âu trong tương lai. Đồng thời, ông lạc quan về các doanh nghiệp gia công wafer SiC và GaN, nhờ vào việc nâng cấp kiến trúc điện trung tâm dữ liệu 800V DC do NVIDIA thúc đẩy.