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CoinEx科普

CoinEx科普:新手入场,买什么数字货币好?

2021-07-27 10:22:36

来自Trading View的数据:数字货币总市值,2014年3月1日的661.7万美元,截止到今天(2021年7月22日)已经高涨到1.18万亿美元。同时CpinMarketCap数据显示,数字货币的种类也从2013年的100多种,发展到2021年的5700多种,币种五花八门。这个看起来到处是钱的行业,作为新手入场,到底买哪种数字货币好呢?

 

数字行业的特点:牛市涨得很猛,同时熊市跌幅也特别大。数字货币的生存极大程度依赖共识;币种涨幅越高、表现越优异通常共识越多;但币种跌幅越大、表现越萎靡,共识就会越少甚至消失不见。所以很多牛市看起来表现很猛,或者某一段时间表现很猛的币种,一到熊市或者昙花一现之后,就会杳无音讯。就是因为没有价值、没有长期共识的币种不可能穿越牛熊

 

作为新手投资者行业知识匮乏,因尽量避免选择判别难度极大的币种投资。那么,这么多币种到底该如何选择呢?

 

01

射人先射马,擒贼先擒王。《投资中最简单的事》里也有一条投资理念:投资应该“选月亮”去选那些一眼就能看到的好公司;而非“挑星星”,花了极大的功夫最后可能还要面临概率极高的失败风险。因为任何有涨跌幅的投资领域,都不可避免一个规律:强者恒强。

 

细数一下全球知名的大公司:

 

美股苹果公司1980年上市,发行价22美元/股,公开发行460万股。经过40年间的4次拆股、多次分红派息、股价上涨,市值已经突破2万亿美元。折算股价至今已经翻了超500倍。原始发行价,因为拆股、分红派息等已经变为负值。中国腾讯公司2004年上市,发行价只有0.78港元。上市估值只有6亿美元,如今市值已经突破5万亿港币。经过多次拆股、分红派息,16年间股价已经上涨超过700倍。同类公司还有电商老大亚马逊、新能源汽车龙头特斯拉、酒中之王中国茅台等等,这些长牛大公司股票特点是:越成长越强劲,就算在历史高点买入,也会被未来成长抚平恢复。

 

这个规律,在币圈同样适用。截止发稿(7月23日),来自Trading View的统计数据,整个数字货币行业总市值1.32万亿美元;前100大币种总市值1.31万亿美元,占比超过整个数字货币行业总市值的99%;前10大币种总市值1.11万亿美元,占全部数字货币市值的84.09%;2大币种市值8554.55美元,又占前10大币种的64.8%;龙头占据绝对优势啊。

 

除此之外,对比2017年前10大币种:

 

  

 

2021年前十大币种已经换成:

 

  

 很多币种已经被移位,或者直接被替换,但前两大币种比特币、以太坊仍然占据前二的位置。都说明:挑选币种,必须选强者、王者、龙头。安全边际高,能穿越牛熊长续成长。

 

02

那么市场上,有哪些龙头呢?

 

1)龙头1.0-价值存储。

 

全市场显而易见的价值存储龙头,比特币、以太坊。不论市场牛熊,它们都排在数字货币行业一二位置。比特币是数字货币鼻祖,拥有最广泛的共识。这个币种虽然因为币价上涨,转账手续费变高、很难用于全球支付(即便很多地方都可以用比特币支付,但恐怕很多持币者都不舍得用比特币来支付),但它几乎成为了抗通胀、全球避险、价值存储的大类投资品。而以太坊被称为公链之王,其作为可通用、可编程结算的开源平台,已经逐渐成为区块链应用开发、加密世界的基础设施。

 

来自Money Movers的数据,以太坊区块链上结算的价值超过520亿美元,远远超过比特币每日的140亿美元结算价值(区块链上结算的价值越多,表明该网络越能促进经济活动的这一核心目的的履行)。同时,在以太坊公链上支付的交易费用也远远大于比特币,说明在这条链上更多人愿意为使用账本支付费用。

2020年基于以太坊开发的应用DeFi、DEX大热,让以太坊近一年上涨了7、8倍。以至于有很多观点都认为:未来以太坊会超过比特币着实是,以太坊提供了一个诱人的生态系统,其中充满了值得付出的经济和社会机会。

 

重点是,不论是Blockone、美国万通、MicroStrategy Inc.、Square Inc.,还是全球最大的数字货币投资机构-灰度基金,持币最多的都是比特币、以太坊。

截至发稿(7月23日),灰度基金显示:

 

其持有数字货币总市值为284.54亿美元,其中比特币市值就有210.28亿,占全部持仓的73.9%;以太坊市值64.60亿,占全部持仓的22.7%。两大币种,就占灰度基金总市值的96.6%以上。这两个币种即便是2020年1月1日才开始买:投入100万各投50,今天就已经变成771多万。翻了快8倍。

 

因此,数字货币的价值存储龙头,必选比特币、以太坊。

 

2)龙头2.0-平台币;

 

近一年平台币种大爆发。币安币BNB自发行以来,价格长期徘徊在20、30美元以下,一直到去年的12月才刚碰到30块的价格线,但到今年5月价格一度冲高到了660多美元。半年上涨了33倍。不仅币安币,中国另一大交易所的平台币-火币HT价格也上涨了接近10倍。同时在2021年4月美国最大的数字货币交易所Coinbase登上了纳斯达克,市值冲到了850亿美金。这让很多人意识到:人们苦苦探索、追求代表创造价值和盈利的数字货币平台币才真正在实现这个目标呀。进入数字货币行业的人,干的最多的都是买卖数字货币啊。

 

不管数字货币本身对应的区块链应用在不在盈利、在不在创造价值,交易所永远是在赚钱的。交易所市场占有率越高、拥有的用户越多、交易费用越多、盈利越多。所以平台币或许会成为新兴投资热门领域。这个领域的龙头一定大有作为。另外对比股票交易市场,全球数字货币交易市场占有率还极小极小。不排除还会有新的潜力平台冒出头来。比如CoinEx平台币CET就有优秀的通缩性。随着平台日渐壮大,CET潜力或会逐渐凸显。相对于其他币种,基于共识和需求;平台币更接近我们主流投资持有逻辑。持有平台币,分享平台成长的红利;绝大多数的平台壮大之后,不光会回购自己的平台币,有的甚至分红;这就更接近优秀股票的质地了。所以这个领域值得期待。

 

3)龙头3.0:大热领域龙头

 

如果说比特币、以太坊,是全市场的价值龙头;那么大热领域龙头,这相当于细分领域龙头。它们成立时间晚、市值还远够不上比特币、以太坊;但是优秀、大热门领域的龙头成长也极为迅速、惊人。最典型的要数波卡(DOT)、UNI。

波卡,跨链之王。它能解决不同区块链之间去中心化方式的互相通信,既可开发跨链应用程序、也可跨链发送消息。因此,它被称为区块链4.0.波卡2016年10月发布白皮书,2017年10月才开始首次进行DOT销售,仅仅4年多它就已经冲进了数字货币市值前10.2020年一年,波卡市值就增长了90倍

 

UNI则是,近两年大热门领域DeFi领域最成功的应用,是构建在以太坊上的、去中心化的最大交易平台。相对中心化的交易所,有盗币、跑路风险。去中心化交易平台,用户不需要注册、数字货币持仓不需要放在平台,同时数字货币项目上币也不需要审核(不抽手续费也不收上币费)。因此,它不光交易费用低、资金使用效率高,还能彻底解决中心化平台道德风险问题,被广为看好。其市值也增长超快,Uniswap2017年才开始着手开发,2018年11月才被部署上链,到现在UNI市值已经冲到整个数字货币行业第11名。可见其发展之快

 

03

 

除此之外,还有预言机龙头LINK去中心化自治组织龙头DAO等等。投资选龙头,思路没错。但必须要说:这一层级的币种,甚至龙头平台币的投资,风险就会比龙头1.0-全市场价值龙头比特币、以太坊风险性要高很多。想要投资获利,需要花更多精力去探索其价值体系及投资逻辑。因此,观点仅供大家参考。

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