فیات
اطلاعات بازار
معاملات
فیوچرز
خدمات مالی
رویداد
بیشتر
جایگاه تازه واردان
ورود
اطلاعات محصول

نمودار شمعی چیست؟

2022-04-21 11:08:07

تحلیل تکنیکال به عنوان اصلی ترین سبک تحلیل بازارهای مالی مورد استفاده معامله گران قرار گرفته است. کمتر کسی در تحلیل تکنیکال با نمودار شمعی آشنا نیست. در حقیقت قریب به اتفاق اکثر معامله گران برای تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین یا سایر رمزارزها از نمودار شمعی یا کندل استیک استفاده می کنند. نمودار شمعی پرکاربرد ترین نوع نمودار در بین انواع چارت های قیمتی است که بیشترین اطلاعات ممکن را به معامله گران ارائه می دهد. در این مقاله به بررسی نمودار شمعی از تاریخچه تا نحوه تحلیل به کمک آن می پردازیم.

نمودار قیمتی چیست؟

 یک نمودار قیمتی دنباله ای از قیمت ها است که در یک بازه زمانی مشخص ترسیم می شود. در این نوع از نمودار، محور عمودی (محور y) مقیاس قیمت را نشان میدهد و محور افقی (محور x) مقیاس زمان را نشان می دهد. قیمت ها از چپ به راست در محور افقی نشان داده می شوند که جدیدترین حرکت قیمت دورترین سمت راست است.

چارچوب زمانی که برای ترسیم نمودار قیمتی استفاده می شود بستگی به میزان فشرده سازی داده دارد. شما می توانید چارچوب زمانی روزانه (ثانیه ای، 1 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ساعت، 4 ساعت و غیره)، روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه داشته باشید. تمامی این تایم فریم ها در صرافی کوینکس برای تمامی رمزارزها موجود است.

تاریخچه نمودار شمعی

اکثر افراد با تجربه در بازارهای مالی مخصوصا در ارز دیجیتال برای انجام معاملات از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. اصلی ترین جز تحلیل تکنیکال نیز نمودار قیمتی می باشد. حال در بین تمامی نمودارهای قیمتی، بهترین نوع آن نمودار شمعی یا همان کندل استیک می باشد.

اما تاریخچه نمودار شمعی به سال 1700 بر می گردد زمانی که فرد هلندی با نام جوزف وگا با بررسی تکنیکی نسبت به روند قیمت‌ ها، در بازار هلند معامله انجام می داد. در ژاپن و در طی قرن 18 میلادی، تکنیک‌ های تحلیل کندلی یا شمعی رواج پیدا کرد و بنیان گذار آن فردی بود با نام مونه هیسا هما. ژاپنی‌ ها نخست از نمودار های شمعی برای ثبت و بررسی میزان تغییر قیمت کالا ها به ویژه برنج استفاده می کردند. با توسعه و گسترش بازار های مالی و به خاطر این که الگو های کندلی یا شمعی به راحتی در ذهن تحلیل گران و معامله گران نقش می بندند، تکنیک‌ های کندلی ژاپنی رشد بیشتری پیدا کرد و در سایر بازار ها به خصوص بازار های مالی به کار گرفته شد. با وجود این که ژاپنی ‌ها نخستین قدم را برای پایه گذاری تحلیل تکنیکال قیمت ها برداشتند، ولی زمینه‌ های پیشرفت تحلیل تکنیکال قیمتی در امریکا و توسط فردی به نام چارلز داو پایه گذاری شد. ژاپنی ‌ها تا آن زمان فقط ابزاری رو برای پیش ‌بینی قیمت ها معرفی کردند، اگرچه زاویه نگرش و نظریات چارلز داو بسیار پیشرفته تر و توسعه یافته تر بود.

بنابراین الگو های کندلی یا شمعی را برای اولین بار ژاپنی ها ابداع کردند و بعد از آن توسط چارلز داو امریکایی توسعه پیدا کرد.

منظور از نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟

 شما بیشتر از نمودار کندل استیک یا شمع ژاپنی که نمودار مورد علاقه اکثر معامله گران تکنیکالیست می باشد شنیده اید. از اصلی ترین خصوصیات نمودار شمعی این است که در آن فاصله بین قیمت های open و close را با یک مستطیل مشخص ترسیم می کنند. رنگ بدنه این مستطیل با توجه به در حال صعود بودن یا در حال نزولی بودن این کندل متفاوت است و در اکثر نمودار های تحلیل کندل های صعودی را به زنگ سبز نشان داده و کندل های نزولی را با رنگ قرمز نشان می دهند. البته ممکن است کندل ها را با رنگ دیگری در نظر بگیرند به عنوان مثال ممکن است کندل صعودی را با رنگ سفید و کندل های نزولی را با رنگ سیاه نشان دهند.

 اجزای نمودار شمعی

در نمودار شمعی، هر شمع تغییرات قیمت را در یک تناوب زمانی نشان می دهد. برای مثال، در تناوب روزانه، هر شمع نشان دهنده تغییران قیمت در طول یک روز است مطابق شکل زیر هر شمع ۵ نوع اطلاعات را به معامله گر نشان می دهد:

قیمت بازشدن ارز یا همان اولین قیمت (ضلع پایین در شمع صعودی و ضلع بالا در شمع نزولی)

قیمت بسته شدن ارز یا همان آخرین قیمت (ضلع بالا در شمع صعودی و ضلع پایین در شمع نزولی)

حداکثر قیمت (انتهای سایه بالایی)

حداقل قیمت (انتهای سایه پایینی)

صعودی یا نزولی بودن قیمت ها (رنگ بدنه شمع یا همان توخالی و یا تو پُر بودن بدنه شمع)

 در مورد صعودی و نزولی بودن شمع دقت کنید که در شمع صعودی (توخالی)، قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است در حالی که در شمع نزولی (تو پُر) قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن است.

 تحلیل با کمک نمودار شمعی

تحلیلگران با یک نگاه سریع به نمودار و بر مبنای رنگ بدنه سبز یا قرمز کندل ها به سادگی می توانند تشخیص بدهند که آیا قیمت در بازه زمانی مورد نظر رشد کرده است یا اینکه در مسیر نزول قرار دارد. بنابراین کندل های سبز همواره به ما این را گوش زد می کنند که روزهای بازار در چنین شرایطی پر رونق و سطح عمومی قیمت ها افزایش یافته است. همچنین قیمت close بالاتر از open بوده است.

اما برعکس کندل های قرمز نشان دهنده این هستند که بازار با کاهش قیمت رو به رو بوده و خریداران رمزارز دچار ضرر و زیان شده اند. 

قبلی
کوینکس | نکات ابتدایی در مورد باز کردن سفارشات فیوچرز
بعدی
تریدر در ارز دیجیتال کیست؟