فیات
جایگاه تازه واردان
ورود
یادگیری کسب درآمد

کوینکس | مواردی که باید قبل از شروع معاملات فیوچرز بدانید

2022-05-09 08:06:06

از زمان شروع سال 2022 که بازار ارز دیجیتال در رکود قرار گرفته است، حجم نقدینگی در معاملات اسپات کاهش زیادی داشته است.

بر اساس بررسی انجام شده از صرافی ها که توسط CryptoCompare در مارس 2022منتشر شده است، حجم معاملات مشتقات با 4.58 درصد افزایش به 2.74 تریلیون دلار رسید که 62.8 درصد از کل بازار ارزهای دیجیتال را نشان می دهد. این در حالی است که حجم معاملات اسپات تنها 37.2 درصد از بازار را به خود اختصاص داده است. در مواجهِ با بازارِ راکد اسپات ، تعداد فزاینده‌ای از سرمایه‌گذاران به سمت بازار مشتقات مانند معاملات فیوچرز روی آورده اند که به آنها کمک می کند در مقابل ریسک‌های مختلفی در امان باشند و کارایی سرمایه را بهبود بخشند.

عملکرد فیوچرز چگونه است؟

بزرگترین تفاوت بین معاملات فیوچرز و اسپات این است که فیوچرز به طور قابل توجهی کارایی سرمایهِ کاربران را بهبود می بخشد باعث افزایش سرمایه میشود . در معاملات اسپات ، کاربران فقط می توانند از رشد قیمت سود ببرند، در حالی که معامله گران فیوچرز تا زمانی که جهت بازار را درست تشخیص دهند، می توانند از افزایش یا کاهش قیمت ها سود کنند.

کاربران می توانند از ۲ طریق معاملات فیوچرز انجام دهند: معاملات خرید یا لانگ ،معاملات فروش یا شورت .

معاملات خرید و لانگ : کاربر A معتقد است که قیمت BTC افزایش خواهد یافت. فرض کنید قیمت فعلی BTC 40000 USDT است و او 4000 USDT را روی 0.1 BTC با اهرم 10 برابری خرج می کند. وقتی قیمت به 45000 USDT رسید، او می‌تواند رمزارز را برای سود بفروشد. به طور خلاصه، این رویکرد "اول خرید و بعد فروش" نامیده می شود.

معاملات فروش و شورت : کاربر B فکر می کند که قیمت BTC کاهش می یابد. فرض کنید قیمت فعلی BTC 40000 USDT است و او 4000 USDT را برای 0.1 BTC خرج می کند و دارایی خود را با اهرم 10 برابری می فروشد. هنگامی که قیمت به 35000 USDT کاهش یافت، او می‌تواند سود خود را از این معامله دریافت کند؛ به طور خلاصه، این رویکرد "اول فروش و بعد خرید" نامیده می شود.

مفاهیم اساسی در فیوچرز

اهرم یا لوریج : امکان کسب سودهای کلان با بودجه اندک دلیل محبوبیت معاملات فیوچرز در بین سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال است. در حال حاضر، اکثر صرافی های اصلی حداکثر نسبت اهرمی 100x را ارائه می دهند. با این حال، همانطور که سود را چند برابر می کند، اهرم ریسک را نیز افزایش می دهد.

مارجین : هنگام معامله قراردادهای فیوچرز ، کاربران باید مقدار کمی پول را با توجه به نسبت معینی به عنوان سپرده تضمینی برای اجرای قرارداد بپردازند مانند وثیقه، که به آن مارجین می گویند. به این معنی که، مارجین مورد نیاز برای شروع پوزیشن شما به عنوان مارجین اولیه نامیده می شود و نسبتی از ارزش موقعیت مورد نیاز برای حفظ پوزیشن ، حداقل وجه تضمین است.

انحلال اجباری یا لیکویید : هنگامی که مارجین موجود کاربر نتواند حداقل وجه تضمین را پوشش دهد، موقعیت او به اجبار حذف می شود و این به معنای لیکویید شدن پوزیشن شما هست.

نرخ سرمایه: در بازار ارزهای دیجیتال، قراردادهای فیوچرز به دو دسته تقسیم می‌شوند:قرارداد های آتی مهلت دار(delivery contracts) و قراردادهای فیوچرز .

در delivery contracts، معاملات، ماهانه یا به‌صورت سه ماهه تسویه می شود(تاریخ انقضا و تحویل دارند) تا اطمینان حاصل شود که قیمت فیوچرز و قیمت لحظه ای تقریباً در بلندمدت ثابت می مانند. از طریق چنین تسویه حساب های منظم، قیمت بازار delivery contracts به سمت قیمت لحظه ای حرکت می کند. از طرف دیگر قراردادهای فیوچرز موعد تحویل ندارند. برای اطمینان از ثبات قیمت، این قراردادها از مکانیسم نرخ سرمایه برای به حداقل رساندن تفاوت قیمت استفاده می کنند.

چگونه معاملات آتی را در صرافی کوینکس انجام دهیم؟

مرحله ۱: یک حساب در صرافی کوینکس ثبت کنید و وارد صفحه فیوچرز در صرافی کوینکس شوید. معامله گران جدید می توانند روی راهنمای مبتدی کلیک کنند، آموزش فیوچرز را تماشا کنند و مراحل را کامل کنند.

مرحله ۲: انتقال وجه از سایر حساب ها به حساب فیوچرز .

مرحله ۳: یک ارز دیجیتال برای موقعیت فیوچرز خود انتخاب کنید (صرافی کوینکس دارای بیش از 100رمز ارز برای قراردادهای خطی و 2 رمز ارز برای قراردادهای معکوس است).

مرحله ۴: یک نسبت اهرمی برای موقعیت خود تنظیم کنید (صرافی کوینکس اکنون اهرمی از 3x تا 100x ارائه می دهد).

مرحله ۵: طبق پیشنهاد صرافی کوینکس ، نسبت پوزیشن مارجین را با توجه به میزان تحمل ریسک خود تنظیم کنید.

مرحله ۶: با توجه به انواع سفارش ارائه شده توسط قسمت معاملات فیوچرز در صرافی کوینکس، سفارش دهید.

در نهایت، قراردادهای فیوچرز نوع خاصی از خدمات سرمایه گذاری هستند. قیمت فیوچرز، تحت تأثیر عوامل متعدد، در معرض نوسانات بالایی است. نسبت های اهرمی بالا و ریسک های قابل توجه از بارز ترین ویژگی های معاملات فیوچرز هستند. با این حال، کاربران، اغلب برای تسلط بر همه ویژگی‌های فیوچرز مشکل دارند و به همین منظور، برای مبتدیان بسیاری از حقایق فیوچرز ناشناخته باقی می ماند.

می بایست قبل از انجام معاملات فیوچرز، آگاهی کامل نسبت به آن داشت و از ریسک های آن با خبر بود.

*موارد فوق توصیه مالی نیست

به آسانی هر ارزی را معامله کنید

ما را دنبال کنید توییتر | کانال تلگرام | اینستاگرام

تماس با ما تیکت آنلاین | گروه تلگرام

درباره‌ ما وب سایت | اطلاعیه ها | اپلیکیشن

قبلی
معاملات مارجین چیست؟
بعدی
آربیتراژ (Arbitrage) چیست؟