Desde o início de 2022, atingido pela queda das criptomoedas, os volumes a vista (spot) permaneceram lentos. De acordo com o relatório de negociação de mercado de março de 2022 divulgado pela CryptoCompare, os volumes de derivativos aumentaram 4,58%, para US$2,74 trilhões, o que representa 62,8% do mercado cripto total.
Enquanto isso, os volumes à vista representam apenas 37,2% do setor. Diante de um mercado à vista lento, um número crescente de investidores começou a escolher derivativos de criptomoedas, como futuros que poderiam ajudá-los a se proteger contra riscos e melhorar a eficiência do capital.
Entenda como funcionam os contratos futuros
A maior diferença entre spot e futuros é que o último melhora significativamente a eficiência do capital dos usuários. Na negociação à vista, só é possível lucrar com o crescimento dos valores, enquanto nos futuros os traders podem lucrar com os preços em alta ou em queda, desde que a direção esteja certa.
Ao negociar futuros, os usuários podem escolher entre duas direções: negociações compradas ou negociações vendidas.
- Negociações compradas: o usuário A acredita que o valor do BTC aumentará.
Suponha que o custo atual do BTC seja de 40.000 USDT e ele gaste 4.000 USDT em 0,1 BTC com alavancagem de 10x. Quando o preço subir para 45.000 USDT, ele poderá vender a criptomoeda e obter lucro. Em resumo, essa abordagem é chamada de “compre primeiro e venda depois”;
- Negociações vendidas: o usuário B acha que o valor do BTC cairá.
Suponha que o custo atual do BTC seja de 40.000 USDT e ele gaste 4.000 USDT em 0,1 BTC e venda sua participação com alavancagem de 10x. Quando o preço cair para 35.000 USDT, ele poderá comprar a criptomoeda e obter lucro. Em resumo, essa abordagem é chamada de “vender primeiro e comprar depois”;
Conceitos básicos de futuros
Alavancagem: A possibilidade de obter lucros enormes com um orçamento pequeno, é o motivo pelo qual a negociação de futuros se tornou popular entre os investidores de criptomoedas. No momento, a maioria das exchanges tradicionais oferece uma taxa de alavancagem máxima de 100x. No entanto, à medida que multiplica os lucros, a alavancagem também aumenta os riscos.
Margem: Ao negociar futuros, os usuários precisam pagar uma pequena quantia de dinheiro de acordo com determinada proporção como depósito de segurança para o desempenho do contrato, que é chamada de margem. Mais especificamente, a margem necessária ao iniciar sua posição é chamada de Margem Inicial, e uma proporção do valor da posição necessária para manter a posição é a Margem de Manutenção.
Liquidação Forçada: Uma vez que a Margem Disponível de um usuário não cobre a Margem de Manutenção a sua posição será liquidada à força.
Taxa de Financiamento: No mercado de criptomoedas, os futuros são divididos em duas categorias: contratos delivery (de entrega) e contratos futuros. Os contratos delivery são liquidados a cada mês/trimestre para garantir que o preço futuro e o preço à vista permaneçam aproximadamente os mesmos no longo prazo
Através dessas liquidações regulares, o valor de mercado dos contratos delivery tende em direção ao preço à vista. Já os futuros, por outro lado, não possuem data de entrega. Para garantir a estabilidade de preços, esses contratos utilizam o mecanismo Taxa de Financiamento para minimizar a diferença de valor.
Como negociar futuros na CoinEx?
Passo 1: Registre uma conta CoinEx e entre na página de futuros. Novos traders podem clicar no Guia do Iniciante, assistir ao tutorial de futuros e completar o questionário.
Passo 2: Transferir fundos de outras contas para a conta de futuros;
Passo 3: Selecione uma criptomoeda para sua posição futura (a CoinEx apresenta mais de 100 criptoativos para contratos lineares e 2 criptomoedas para contratos inversos);
Passo 4: Configure um índice de alavancagem para sua posição (a CoinEx oferece alavancagem que varia de 3x a 100x);
Passo 5: Ajuste a taxa de margem da posição de acordo com sua própria tolerância ao risco, conforme sugerido pela CoinEx;
Passo 6: Faça uma ordem de acordo com os tipos de ordens fornecidos pelos contratos futuros da CoinEx.
Finalmente, os contratos futuros são um tipo especial de produto de investimento. O preço futuro, afetado por múltiplos fatores, está sujeito a alta volatilidade. Altos índices de alavancagem e riscos significativos são as características mais proeminentes dos futuros.
Dito isso, os usuários geralmente acham difícil dominar todas as características da categoria. Os iniciantes têm muito a aprender, e é necessária uma tomada de decisão prudente ao investir em futuros.
*O artigo acima não deve ser considerado como qualquer aconselhamento de investimento.
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