O que é Arbitragem?
Arbitragem é basicamente um processo bastante simples. É apenas a técnica de lucrar com as variações de preços de uma mesma coisa. Arbitragem é a compra e venda simultânea do mesmo item em mercados separados para lucrar com mudanças mínimas no preço cotado do ativo.
A técnica aproveita as flutuações de preço de curto prazo em produtos financeiros idênticos ou comparáveis em diferentes mercados, ou formas. Um trader de arbitragem pode lucrar com preços de mercado variados com algum risco pequeno.
Arbitragem no cotidiano
Por exemplo, existe uma cidade chamada Golden Land, e existem vários mercados na Golden Land. Evespring Marketplace, um mercado na Golden Land, é conhecido por vender laranjas, pelo valor de US$1.
Outro mercado em Golden Land é o mercado Fruitmart, que também vende laranjas, porém por $1,50. Nesse caso, as laranjas em Evespring e Fruitmart são semelhantes e têm o mesmo valor de consumo.
Como comerciante de frutas, você gostaria de comprar laranjas no Evespring, onde pode comprar uma laranja por $1 e vendê-las em um mercado caro, como o Fruitmart, onde uma laranja custa um dólar e cinquenta centavos (US$ 1,50).
Como um comerciante de frutas bem-sucedido, você vai gostar de ir ao mercado de Evespring para comprar laranjas a granel por um dólar a laranja e depois vendê-las por um dólar e cinquenta centavos (US$ 1,50) no Fruitmart. Seguindo esse procedimento, o comerciante de frutas ganha 50 centavos por cada laranja vendida no Fruitmart.
Limitações da arbitragem
Se vários comerciantes de frutas usarem o processo de arbitragem e o repetirem várias vezes para se manterem lucrativos, a oferta de laranjas no mercado Fruitmart aumentará. No entanto, a demanda no mercado de Evespring aumentaria porque os comerciantes de frutas continuariam comprando e vendendo no Fruitmart.
O que inevitavelmente acontecerá é que a demanda de laranja no Evespring aumentará, assim como o preço das laranjas. Enquanto o preço das laranjas cairá no Fruitmart devido ao excesso de oferta. A lei de oferta e demanda se aplica aqui; à medida que a oferta de laranja aumenta no mercado Fruitmart, o preço da laranja diminui.
Tirando as laranjas da imagem de arbitragem que você acabou de criar, você pode utilizar as chances de arbitragem nas diferenças de preços entre as mesmas ações, criptomoedas e fiats em várias Exchanges.
O que é arbitragem de criptomoeda?
A arbitragem de criptomoedas é uma técnica financeira que envolve lucrar com as diferenças de preço comprando e vendendo criptomoedas. Quando há uma diferença de preço significativa entre exchanges e locais, surgem oportunidades de arbitragem.
Isso pode acontecer quando as condições do mercado mudam repentinamente ou quando os preços de uma exchange ficam atrás de outras. Os traders de arbitragem aproveitam as diferenças de valor das criptomoedas para obter lucros.
No entanto, a arbitragem de criptomoeda pode ser arriscada se não for bem calculada e pode levar o capital de um trader.
Tipos de Arbitragem de Criptomoedas
1. Arbitragem entre exchanges
O preço de algumas criptomoedas varia de uma exchange para outra, as diferenças são muito pequenas. Os traders de arbitragem cripto aproveitam essas diferenças de preço para obter lucro.
Por exemplo, se o preço do bitcoin na CoinEx for ligeiramente inferior ao preço do bitcoin na Binance, um trader de arbitragem pode aproveitar as diferenças de preço e obter lucros. O trader de arbitragem pode simplesmente comprar bitcoin em massa da CoinEx, enviá-lo para a Binance e vender.
2. Arbitragem Espacial
O preço das criptomoedas também varia ligeiramente de local para local, os traders de arbitragem aproveitam essa oportunidade para obter lucros dessas diferenças.
Por exemplo, se o preço de uma criptomoeda na China for ligeiramente inferior ao preço dessa mesma criptomoeda nos EUA. O trader pode aproveitar as diferenças de preço e comprar essa criptomoeda a granel da China e vender nos EUA.
3. Arbitragem Triangular
Na arbitragem triangular, o preço de uma criptomoeda é usado para prever o preço de outra criptomoeda. Este método pode ser utilizado para obter lucros trocando uma criptomoeda por outra e depois vendendo a segunda criptomoeda por um preço maior.
O objetivo da arbitragem triangular é lucrar com a diferença de preço entre as duas criptomoedas.
Limitações da Arbitragem de Criptomoedas
- Capital substancial necessário para obter lucros razoáveis
Um grande valor de capital inicial é necessário para um trader de arbitragem obter um lucro razoável ao alavancar as diferenças de preço em negociações, e muitos iniciantes na categoria não consideram.
- Limites de retirada das exchanges
Devido à regulamentação das criptomoedas destinada a reduzir a lavagem de dinheiro por meio dos ativos, as exchanges centralizadas impõem limites de retirada. Para que um trader de arbitragem seja mais lucrativo, é necessário negociar grandes somas, mas a maioria das exchanges centralizadas estabelece limites de retirada.
- Competição de arbitragem
Existem muitos traders de arbitragem em busca de oportunidades, o que pode causar flutuações nos volumes de negociação em várias exchanges e mercados físicos de criptomoedas. Isso reduz as oportunidades de arbitragem.
- Taxas de retirada e transação
As taxas de transação e retirada são um dos maiores contratempos na arbitragem de criptomoedas. Como os traders frequentemente obtêm retornos baixos, quaisquer taxas de negociação, taxas de câmbio, taxas de transação ou taxas de retirada podem reduzir a lucratividade da arbitragem e, às vezes, causar perdas.
- Volume baixo de transações na criptomoeda
Antes de alavancar uma oportunidade de arbitragem, o trader deve determinar se há um volume de negociação suficiente na respectiva exchange para executar a negociação de forma eficaz. Devido ao baixo volume de negociação, as criptomoedas são frequentemente retiradas das corretoras.
Conclusão
A arbitragem é um procedimento complexo e arriscado e há uma chance do trader sofrer perdas devido a taxas de transação, taxas de negociação, taxas de retirada e falta de volume de transações.
Quando você soma as dificuldades envolvidas na tentativa de obter pequenos lucros aproveitando as diferenças de preço, é difícil chegar a uma conclusão ideal de que a arbitragem de criptomoedas é uma maneira ideal de ganhar dinheiro e que não há riscos envolvidos no processo.
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