مؤشر القوة النسبية (RSI)

ما هو مؤشر القوة النسبية (RSI)؟

يعد مؤشر القوة النسبية (RSI) أحد أكثر مؤشرات الزخم شيوعًا والأكثر استخدامًا. تم تطويره في الأصل من قبل J. Welles Wilder. يقيس مؤشر القوة النسبية كلاً من سرعة ومعدل التغيير في تحركات الأسعار داخل السوق

تتقلب قيم مذبذب RSI ، الذي يتم قياسه عادةً خلال فترة 14 يومًا ، بين صفر و 100. يشير مؤشر القوة النسبية إلى ظروف ذروة البيع في السوق عندما تكون أقل من 30 وظروف سوق ذروة الشراء عندما تكون أعلى من 70. وكثيراً ما يستخدمه المتداولون المتأرجحين. إنهم يبحثون عن إشارات تضاؤل ​​أو تقوية الزخم في تحركات الأسعار على المدى القصير والمتوسط ​​داخل السوق. غالبًا ما تسبق ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع تغيرات الاتجاه قصيرة الأجل التي تقدم فرصًا للتداول على الفور.

حساب مؤشر القوة النسبية RSI

يتطلب حساب مؤشر القوة النسبية قدرًا كبيرًا من التفسيرات عالية التقنية والمعقدة. لفهم كيفية إجراء الحساب تمامًا ، يجب على المتداولين والمحللين قراءة تفسير Wilder الخاص. تم تقديمه في كتابه عام 1978 ، المفاهيم الجديدة في أنظمة التداول التقنية.

يمكن تقسيم المؤشر إلى صيغة أبسط :

مؤشر القوة النسبية = 100 - [100 / (1 + (متوسط ​​تغير السعر التصاعدي / متوسط ​​تغير السعر الهبوطي)]

ما يجب الانتباه إليه تقليديا ، يعتبر مؤشر القوة النسبية للإشارة إلى ظروف ذروة الشراء عندما تكون أعلى من 70 وظروف ذروة البيع عندما تكون أقل من 30. ومع ذلك ، يمكن تعديل المستويات لتتناسب بشكل أفضل مع حركة سعر ورقة مالية معينة يراقبها المتداول. على سبيل المثال ، إذا وصل مؤشر القوة النسبية للأمن باستمرار فوق علامة 70 أو أقل من علامة 30 دون توقع تغيير في اتجاه السعر بشكل صحيح ، فقد يقوم المتداول بتعديل الطرف العلوي إلى 80 و / أو الطرف السفلي إلى 20 للحصول على إشارات تداول أكثر موثوقية .

يجب على المتداول أن يضع في اعتباره أنه خلال فترات الاتجاهات القوية للغاية ، قد يستمر سعر العملة في الارتفاع لفترة طويلة بعد أن يشير مؤشر التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية إلى ظروف "ذروة الشراء" في السوق. ينطبق نفس التحذير على حركة أسعار الاتجاه الهبوطي الممتدة التي قد تحدث بعد إشارة مؤشر القوة النسبية إلى أن السوق "ذروة البيع".

قيم RSI "العادية" و RSI كمؤشر تباعد

تلعب الأسواق الصاعدة والهابطة دورًا كبيرًا في سلوك مؤشر القوة النسبية. خلال السوق الصاعدة ، تقع قيم مؤشر القوة النسبية عادةً في نطاق 40 إلى 90 ، مع نطاق 40-50 يُنظر إليه على أنه دعم. في سوق هابطة ، تبقى القراءة عادة ضمن نطاق 10 إلى 60 ، مع منطقة 50-60 تشير إلى المقاومة. هذه النطاقات نموذجية ولكنها قد تختلف بناءً على إعدادات المؤشر ، فضلاً عن قوة اتجاه السوق الأساسي لأي عملة معينة.

بالإضافة إلى القراءات الأساسية 70/80 أو 30/20 ، يراقب المتداولون أيضًا التباعد بين حركة السعر وقيمة مؤشر القوة النسبية. عندما يصل السعر إلى مستوى منخفض أو مرتفع جديد لا يدعمه انخفاض أو ارتفاع جديد مقابل في قراءة مؤشر القوة النسبية ، يمكن أن يشير ذلك إلى انعكاس وشيك للسعر في السوق.

كيف يتم استخدام مؤشر القوة النسبية في التداول اليومي؟

عند النظر في كيفية استخدام مؤشر القوة النسبية RSI ، من المهم أن تتذكر أن التداول اليومي يتضمن شراء أو بيع الأصول الأساسية في نفس يوم التداول. لا يقتصر التداول اليومي الفعال على الكمية بل يتعلق بالجودة في اتخاذ أفضل الصفقات ذات الاحتمالية العالية على المدى القصير. يمكن لاستراتيجيات تداول مؤشر القوة النسبية أن تساعد المتداولين على تحديد والاستفادة من أفضل الفرص خلال اليوم في كل من الأسواق ذات النطاق الترددي والمتجه.

عند التداول باستخدام مؤشر القوة النسبية ، يراقب المتداولون أيضًا إشارات ذروة الشراء والبيع المفرط. في حين أن الإعداد الافتراضي لمؤشر القوة النسبية هو 14 فترة ، يمكن للمتداولين اليوميين اختيار فترات أقل من 6 إلى 9 ، بحيث يتم إنشاء المزيد من إشارات ذروة الشراء والبيع. من الناحية المثالية ، يجب أن تتوافق هذه المستويات مع مستويات الدعم والمقاومة. وبالتالي ، في سوق المدى المحدد ، سيتم وضع أوامر الشراء خارج منطقة الدعم عندما تكون قراءة مؤشر القوة النسبية أقل من 30 ، في حين يتم وضع أوامر البيع خارج منطقة المقاومة عندما تكون قراءة مؤشر القوة النسبية أعلى من 70.

في الأسواق المتداولة ، يمكن أن يكون إعداد مؤشر القوة النسبية (RSI) أقل (2-6). بهذه الطريقة ، يمكن للمتداولين تحديد أفضل المناطق ذات القيمة لدخول السوق في اتجاه الاتجاه السائد. على سبيل المثال ، في الاتجاه الصعودي ، سوف يتطلع المتداولون إلى الدخول في صفقات شراء بعد التراجع الذي سيشار إليه بقراءة ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية. وبالمثل ، في الاتجاه الهبوطي ، سيتم وضع صفقات البيع بعد التصحيح الذي سيتم إبرازه من خلال قراءة ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية.

خطوط اتجاه RSI

خلافًا للاعتقاد الشائع ، يعد مؤشر القوة النسبية (RSI) مؤشرًا رائدًا. يمكن ملاحظة هذه الجودة باستخدام خطوط الاتجاه على مخطط RSI وتداول كسرها. عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية ، يتم رسم خط اتجاه صاعد عن طريق ربط قاعين أو أكثر وإسقاط الخط في المستقبل. وبالمثل ، عندما ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية ، يتم رسم خط اتجاه هبوطي عن طريق ربط ارتفاعين أو أكثر وإسقاط الخط في المستقبل. كسر خط اتجاه مؤشر القوة النسبية يسبق انعكاس السعر الفعلي أو استمراره في السوق. على سبيل المثال ، إذا اخترق سعر الأصل خط اتجاه هبوطي ، فهذه إشارة على أن السعر على وشك التحرك صعودًا ، إما كاستمرار في الاتجاه الصعودي أو باعتباره انعكاسًا لاتجاه هبوطي موجود في السوق.

مؤشر RSI وأنماط الرسم البياني

يعد مؤشر القوة النسبية أحد أفضل المؤشرات الفنية لاستكمال إشارات حركة السعر التي تقدمها أنماط الرسم البياني أو الخطية. على سبيل المثال ، عندما تحدث شمعة صعودية ، مثل شريط الدبوس ، أو قاع مزدوج ، في اتجاه هبوطي ، يمكن فتح مركز شراء عندما يعرض مؤشر القوة النسبية قراءة أقل من 30 للإشارة إلى ظروف ذروة البيع.

تباعد مؤشر القوة النسبية RSI

يقدم مؤشر القوة النسبية أيضًا إشارات تباعد يمكن أن تكون فرصة تداول قابلة للتطبيق. يحدث الاختلاف عندما لا يتحرك سعر الأصل ومؤشر القوة النسبية في نفس الاتجاه. يحدث الاختلاف الإيجابي (الصاعد) عندما ينجرف السعر إلى الأسفل ، لكن مؤشر القوة النسبية يتجه نحو الأعلى. هذه إشارة إلى أن السعر قد يتجه نحو القاع وأن الانعكاس الصعودي على وشك الحدوث. من ناحية أخرى ، يحدث التباعد السلبي (الهبوطي) عندما ينجرف السعر للأعلى ، لكن مؤشر القوة النسبية ينخفض. هذه إشارة إلى أن السعر قد يتجه نحو القمة وأن الإنعكاس الهبوطي على وشك الحدوث.

مؤشري RSI و RVI

يعتبر لكل من مؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر التذبذب صفاته المختلفة يمكن أن تساعد المتداولين على اختيار فرص تداول مؤشر القوة النسبية عالية الجودة في السوق. في حين أن مؤشر القوة النسبية RSI يركز على الأسعار المتطرفة (المرتفعة والمنخفضة) ، فإن حساب RVI يسعى إلى ربط أسعار الإغلاق بالأسعار المفتوحة. هذا يعني أن RVI له أرقام موجبة وسالبة ، مع كون خط الوسط 0. يعطي RVI معلومات عن قوة حركة السعر ، مع القيم الإيجابية التي تشير إلى زيادة الزخم ، بينما تشير القيم السلبية إلى تناقص الزخم. يعتبر مؤشر القوة النسبية RSI هو أفضل مؤشر لاستكمال أو تأهيل الإشارات التي يقدمها RVI ، خاصة في الأسواق ذات الاتجاه. على سبيل المثال ، إذا كان السوق في اتجاه صعودي ويقدم RVI إشارة تباعد هبوطية (ترتفع الأسعار بينما تنخفض RVI). في هذه الحالة ، سيتم تأكيد الارتداد أو انعكاس الاتجاه إذا كانت قراءة مؤشر القوة النسبية أعلى من 70 ، مما يدل على ظروف تداول ذروة الشراء.

افكار ختامية

يعد مؤشر القوة النسبية من بين المؤشرات الفنية الأكثر شيوعًا ، حيث يساعد المتداولين على تحديد نقاط دخول شراء جيدة محتملة (عندما تكون الورقة المالية في ذروة البيع) ونقاط البيع (عندما يكون هناك ذروة شراء للأوراق المالية). كما تتم مراقبته بشكل متكرر بحثًا عن إشارات الاختلاف لتغييرات الاتجاه القادمة المحتملة.