ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني هو طريقة تقييم مستخدمة في المجال المالي للتنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية للأوراق المالية و عملات التشفير بناءً على فحص تحركات الأسعار السابقة. يفحص التحليل الفني بدقة نشاط تداول الأوراق المالية و العملات الرقمية من أجل تحديد اتجاهات السوق مثل أنماط حركة الأسعار وإشارات التداول والتغيرات في الحجم. أي ورقة مالية أو عملة تقدم بيانات تداول تاريخية للأسهم والعقود الآجلة والسلع والدخل الثابت والعملات والأوراق المالية الأخرى يمكن أن تخضع للتحليل الفني. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن التحليل الفني يختلف اختلافًا كبيرًا عن التحليل الأساسي ، والذي يركز بشكل أكبر على تقييم القيمة الجوهرية للأوراق المالية.

كيف يعمل التحليل الفني؟

على الرغم من أن التحليل الفني قابل للتطبيق عمليا على أي نوع من الأوراق المالية و الكربتو ، إلا أنه يستخدم على نطاق واسع في أسواق السلع والعملات الأجنبية. هذا لأن تحركات الأسعار على المدى القصير تشكل النقطة المحورية في التداول في كلا السوقين. يستخدم المحللون الفنيون مجموعة واسعة من مؤشرات السوق من أجل التأكد من إتجاه الأصول وكذلك استمراره. تشمل مؤشرات السوق هذه الحجم الصعودي والهبوطي ، وبيانات الارتفاع والانخفاض ، بالإضافة إلى المدخلات الأخرى. يستخدم التحليل الفني أيضًا لتحديد الارتباطات بين مؤشرات السعر / الحجم ومؤشرات السوق. تتضمن أمثلة هذه المؤشرات المتوسط ​​المتحرك ، ومؤشر القوة النسبية ، وتقارب / تباعد المتوسط ​​المتحرك (MACD). علاوة على ذلك ، يستخدم التحليل الفني أيضًا لدراسة العلاقات بين التغييرات في الخيارات ونسب البيع / الشراء مع السعر.

الأنواع الأكثر شيوعًا من المؤشرات الفنية

هناك العشرات من المؤشرات التي يمكنك استخدامها ، لكنها عادة ما يتم تقسيمها إلى مجموعات حسب نوع المعلومات التي تقدمها. قد توفر بعض المؤشرات مجموعات متعددة من المعلومات وبالتالي يمكن أن تنتمي إلى أكثر من مجموعة واحدة.

1. مؤشرات الاتجاه

في التداول ، يشير الاتجاه إلى اتجاه حركة السعر على مدى فترة زمنية طويلة. على سبيل المثال ، عندما يرتفع السعر باستمرار ، يكون هذا في اتجاه صعودي ، وعندما يتناقص ، يكون اتجاهًا هبوطيًا.

يمكن أن تساعد مؤشرات الاتجاه في تحديد الاتجاه الذي سيتخذه السوق.

بعض مؤشرات الاتجاه الشائعة هي:

- المتوسط ​​المتحرك (MA)

- توقف وعكس القطع المكافئ (Parabolic SAR)

- سحابة إيشيموكو

2. مؤشرات الحجم

في التداول ، يشير الحجم إلى عدد الصفقات المنفذة خلال إطار زمني معين. إنه مؤشر مباشر على العرض والطلب للأصل.

من خلال قياس حجم التداول ، تشير مؤشرات الحجم إلى ما إذا كان من المحتمل أن يستمر الاتجاه.

يشير الحجم الكبير في الاتجاه الصعودي إلى ارتفاع الطلب وبالتالي زيادة أخرى في الأسعار. يعمل بنفس الطريقة في السيناريو المعكوس و يشير الحجم الكبير في الاتجاه الهبوطي إلى ارتفاع العرض واحتمال حدوث مزيد من الانخفاض في السعر.

بعض مؤشرات الحجم الشائعة هي:

- حجم التوازن (OBV)

- مؤشر التراكم / التوزيع

- مؤشر تدفق الأموال

3. مؤشرات التقلب

يحدد التقلب في التداول درجة تحرك السعر بمرور الوقت. يشير التقلب الشديد إلى تغيرات سريعة وغير متوقعة في الأسعار. تقيس مؤشرات التقلب النطاق السعري للأصل وتساعد على اللحاق بلحظات التقلبات العالية.

يفضل العديد من المتداولين الأصول والأسواق شديدة التقلب لأنها تقدم العديد من فرص التداول جنبًا إلى جنب مع مكاسب أسرع وأعلى.

مؤشرات التقلب الأكثر شيوعًا هي:

- فرق بولينجر

- قناة دونشيان

- متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR)

4. مؤشرات الزخم

يشير الزخم في التداول إلى سرعة تغير السعر. تقيس مؤشرات الزخم هذه السرعة ، والتي يمكن أن تكون مفيدة لرؤية تغيير الاتجاه القادم.

مؤشرات الزخم الأكثر شيوعًا هي:

- مؤشر القوة النسبية (RSI)

- تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD)

- مذبذب ستوكاستيك

عندما يستخدم المتداولون المؤشرات الفنية ، فعادة ما يطبقون 2-3 منها في وقت واحد ويقارنون النتائج التي توصلوا إليها لزيادة احتمالية اتخاذ قرار تداول صحيح. على سبيل المثال ، إذا تنبأ أحد مؤشرات الاتجاه بتغيير الاتجاه ، فسيقوم بفحص الحجم أيضًا للتأكد من وجود قوة شراء أو بيع كافية لدعم هذا التغيير

إشارة التداول في العملات المشفرة

تساعد إشارات تداول العملات المشفرة المتداولين ، وخاصة غير المحترفين ، الذين لا يستطيعون تحليل أفضل اتجاهات السوق وتحقيق أكبر قدر من الأرباح من تداولاتهم.

إنها توفر أفكارًا تداولية قابلة للتنفيذ لشراء الأصول أو بيعها أو الاحتفاظ بها ، ولكنها مبنية من مؤشرات السوق من خلال التحليل الفني المفصل والمستنير للسوق في الوقت الفعلي والتاريخي.

أهم جزء في التداول الآن ليس معلومات التداول ولكن أهميتها واستخدامها. كما يحتاج أيضًا إلى عمل لتحديد دقة وموثوقية الإشارات.

يتم إنشاء أفضل إشارات تداول العملات المشفرة بناءً على التحليلات الفنية والأساسية. باستخدام مؤشرات التداول ، يمكنك أيضًا إنشاء إشاراتك.  

سوف تحتاج إلى خبرة. تعتمد أفضل إشارات التشفير مرة أخرى على مزيج من تكتيكات التداول التلقائي واليدوي. تعتمد أفضل إشارات التشفير للتداول على الرسوم البيانية الفنية والتحليلات الأساسية وتعتمد على المعلومات التي تم جمعها.

رسم مخطط اتجاه

على منصة رسم بياني مثل TradeView ، حدد مؤشرًا لإنشاء نمط سعر خلال فترة محددة. على هذه المنصات ، يمكنك تحديد المؤشر والأطر الزمنية على زوج تداول معين ، على سبيل المثال ، ETH / USDT ، ويتم إنشاء الرسم البياني تلقائيًا.

فك شفرة نمط السعر

بمجرد إنشاء مخطط لمؤشر معين ، يتم استنتاج نمط حول الرسم البياني وفقًا لتوجيهات خطوط اتجاه المؤشر. هذه الإرشادات حول معرفة نقاط حركة السعر وهي الأصعب في فك تشفيرها في إنشاء إشارات بيع وشراء للعملات المشفرة. هنا يتم تطبيق الكثير من المعرفة والخبرة. تتضمن أنماط الرسم البياني المختلفة التي يمكن توقعها على الرسم البياني أشكال الدعم / المقاومة والحركة الكبيرة والشموع المتتالية والمثلثات الصاعدة / الهابطة والرأس والكتفين أو الرأس والكتفين المعكوسة والقناة لأعلى / لأسفل وهبوط / صعود ، ومزدوج أسفل / أعلى ، ثلاثي القاع / أعلى الخ...

توقع حركة السعر

يقع السعر المتوقع غالبًا داخل النموذج ما لم يتوقع النموذج اختراقًا في اتجاه واحد أو اتجاهين للسعر ، أي على الجانب السفلي أو الصعودي. يولد التحليل إشارة تداول قابلة للتنفيذ والتي تتنبأ أساسًا بلغة الشخص العادي سعرًا محتملًا في المستقبل يكون الاتجاه الأفضل عنده الاتجاه عندما يتم فك شفرته باستخدام الرسم البياني ومعرفة المؤشر.

تطبيق حركة السعر

يتم إنشاء معظم إشارات التشفير وإعادة إدخالها في روبوتات التداول التلقائي للتشفير الآلي أو تداول الأصول. يمكن للمتداولين أيضًا إنشاء إشاراتهم وتطبيقها يدويًا ولكنها مهمة ومحدودة لأن مثل هذه التحليلات لن تأخذ الكثير من معلومات السوق المتنوعة وذات الصلة مثل الروبوتات الفعالة التي تسحب المعلومات من مصادر متعددة في ثوانٍ.

انتقادات التحليل الفني

لسنوات عديدة ، درس المتداولون أنماط الرسوم البيانية ، ومن المؤكد أن الأنماط الرئيسية التي تشير إلى صفقات معروفة جيدًا. ومع ذلك ، لتمييز وتحديد أي نمط معين فعليًا يتطلب بعض المهارة ، ولأن من المحتمل أن يكون هناك تباين غير محدود في مخطط الأسهم و التشفير ، فهناك دائمًا بعض الأسئلة حول أي نمط يتم عرضه. ولهذا السبب يؤكد الكثير من الناس أن التداول فن بقدر ما هو علم. هذا يعني أنه لن يفكر جميع المتداولين في فرصة التداول بنفس الطريقة.

ضع في اعتبارك ، إذا فسر الجميع تحركات السوق بطريقة واحدة لا لبس فيها ، فسيكون الجميع ثروة. من الواضح أن هذا ليس هو الحال. يقولون إن 90٪ من المتداولين المحتملين يفشلون ويستسلمون في الأشهر الأولى. 

حتى بين المتداولين الذين قرروا أن النمط قابل للتداول ، سيقدم كل منهم تفسيره الخاص لفرص التداول. قد يحاول البعض توقع انعكاس محتمل والتداول مبكرًا ، بينما يبحث البعض الآخر عن حركة محددة ثم يتداول في الاتجاه المحدد. إلى حد ما ، سيعتمد هذا على أسلوب المتداول الفردي ، ومدى قوة اختياره للتداول. في النهاية ، ينتهي الأمر على أنه من غير المحتمل أن يكون هناك أي تداول "جماعي" ، لكن كل واحد سيدخل السوق وفقًا لشروطه الخاصة.

أما بالنسبة لكون التداول فنًا بقدر كونه علمًا ، فهناك بالتأكيد منحنى تعليمي يتجاوز التحليل العلمي والرياضي. هناك إجماع في الرأي على أن التاجر المبتدئ يجب أن "يتعرض للخسارة" لكي يصبح ماهرًا. 

حتى لو كان هناك نبوءة تحقق ذاتها في التداول ، فإن أي ضرر يحدثه سيكون مصححًا ذاتيًا. إذا لم تنجح الأمور بالنسبة للمتداولين عندما اتبعوا أنماط الرسم البياني الخاصة بهم ، فسيتوقفون عن استخدامها أو يغيرون تكتيكاتهم. يتحكم العرض والطلب في الأسواق ، لذا فإن تصرفات المتداولين لن تؤدي إلا إلى تشويهها احيانا.

ربما تكون قد سمعت عن استراتيجية "الضخ والتفريغ" التي يستخدمها بعض المتداولين. يحدث هذا عندما يحدد شخص ما سهمًا متداولًا بشكل ضئيل لشركة صغيرة ، ويشتري بعض الأسهم أو العملات الرقمية ، ويخلق الكثير من الدعاية عن آفاق الشركة في المستقبل القريب. يمكن أن تؤدي فورة النشاط بين الأشخاص الذين يعتقدون أن الرسالة صحيحة إلى تغيير الأسعار لفترة وجيزة ، وذلك عندما "يفرغ" المساهم الأصلي من أسهمه لتحقيق ربح.

التحليل الأساسي والتحليل الفني

يمكن معرفة الفرق بين التحليل الأساسي والتحليل الفني على الأسس التالية:

التحليل الأساسي هو طريقة لفحص الأمان وذلك لتحديد قيمته الجوهرية لفرص الاستثمار طويلة الأجل. في المقابل ، التحليل الفني هو طريقة لتقييم سعر الأصل والتنبؤ بها في المستقبل ، على أساس حركة السعر وحجم الصفقة. إنه يحدد ما سيفعله السهم في المستقبل.

في التحليل الأساسي ، يتم استخدام فترات أطول لتحليل الاصول مقارنة بالتحليل الفني. ومن ثم ، يتم استخدام التحليل الأساسي من قبل هؤلاء المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الأسهم التي ستزداد قيمتها في عدة سنوات. على العكس من ذلك ، يتم استخدام التحليل الفني عندما يكون التداول قصير الأجل.

لا يتم اختبار الفارق الزمني بين التحليلين فقط في نهجهما ولكن أيضًا في هدفهما ، حيث يهتم التحليل الفني بالتداول ، ويتحدث التحليل الأساسي عن الاستثمار. حيث يستخدم معظم المستثمرين التحليل الأساسي لشراء أو الاحتفاظ بأسهم الشركة أو الأصل ، بينما يعتمد المتداولون على التحليل الفني لتحقيق أرباح قصيرة الأجل.

بينما يهدف التحليل الأساسي إلى التحقق من القيمة الجوهرية الحقيقية للسهم ، يتم استخدام التحليل الفني لتحديد الوقت المناسب لدخول السوق أو الخروج منه.

في التحليل الأساسي ، يعتمد اتخاذ القرار على المعلومات المتاحة وتقييم الإحصائيات. على العكس من ذلك ، في التحليل الفني ، يعتمد اتخاذ القرار على اتجاهات السوق وسعر السهم.

في التحليل الأساسي ، يتم النظر في كل من البيانات السابقة والحالية ، بينما في التحليل الفني ، يتم النظر فقط في البيانات السابقة.

يعتمد التحليل الأساسي على البيانات المالية ، بينما يعتمد التحليل الفني على الرسوم البيانية مع تحركات الأسعار.

في التحليل الأساسي ، يمكن التحقق من القيمة الجوهرية للأصل من خلال تحليل بيان الدخل ، الميزانية العمومية ، التدفق النقدي ، هامش الربح ، نسبة السعر إلى الأرباح ، إلخ. ومع ذلك ، يعتمد المحللون الفنيون على أنماط الرسم البياني ، وإجراءات الأسعار ، والمؤشر الفني ، والمقاومة والدعم ، لتحليل اتجاهات الأسعار المستقبلية. هنا المقاومة هي النقطة التي يرى فيها المستثمر أن السعر لن يرتفع أكثر وأنه مستعد للبيع ، والدعم هو النقطة التي يرى فيها المستثمر أن السعر لن ينخفض ​​أكثر وأنه مستعد للشراء.