وصل سوق العملات المشفرة العالمي إلى تقييم قياسي بلغ 3.25 تريليون دولار في 31 ديسمبر 2024 ، مما يعكس نموه السريع وقبوله المتزايد في التيار الرئيسي. ومع دخول المزيد من المستثمرين إلى هذا السوق الديناميكي، يصبح فهم استراتيجيات التداول المختلفة أمراً ضرورياً. إحدى هذه الاستراتيجيات هي التداول المتأرجح ، والذي يتضمن الاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط لتحقيق الأرباح.

يتعمق هذا المقال في أساسيات التداول المتأرجح في مجال العملات المشفرة، ويقدم رؤى حول فوائده واستراتيجياته وتطبيقاته العملية.

ما هو التداول المتأرجح في العملات المشفرة؟

التداول المتأرجح هو استراتيجية تركز على الاستفادة من تحركات الأسعار خلال إطار زمني قصير إلى متوسط، يتراوح عادةً من بضعة أيام إلى عدة أسابيع. وعلى عكس التداول اليومي، الذي يتضمن تنفيذ عمليات تداول متعددة خلال يوم واحد، يسمح التداول المتأرجح للمتداولين بالاستفادة من تحركات السوق الأكثر أهمية دون الحاجة إلى المراقبة المستمرة.

في سوق العملات المشفرة، اكتسب التداول المتأرجح شعبية بسبب التقلب المتأصل في الأصول الرقمية. على سبيل المثال، في الربع الثاني من عام 2024، أظهرت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة تقلباً سنوياً بنسبة 48.2%، في حين بلغ تقلب البيتكوين 46.7% .

لماذا يعتبر التداول المتأرجح مناسباً للعملات المشفرة؟

يعمل سوق العملات المشفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يوفر فرصاً مستمرة للمتداولين. وعلى عكس الأسواق التقليدية، مثل الأسهم أو العملات الأجنبية، حيث ساعات التداول محدودة وتغلق الأسواق يومياً، تظل أسواق العملات المشفرة نشطة على مدار الساعة. يؤدي هذا النشاط المستمر إلى تقلبات كبيرة في الأسعار مدفوعة بالأخبار والتطورات التكنولوجية ومشاعر السوق. يستفيد التداول المتأرجح من هذا التقلب، مما يمكّن المتداولين من الربح من تحركات الأسعار صعوداً وهبوطاً.

التداول المتأرجح مقابل أنماط التداول الأخرى

التداول المتأرجح مقابل التداول اليومي :
الإطار الزمني: يحتفظ متداولو التأرجح بمراكزهم لعدة أيام إلى أسابيع، بينما يقوم المتداولون اليوميون في الأسواق التقليدية عادةً بإغلاق جميع مراكزهم قبل إغلاق السوق كل يوم. في أسواق العملات المشفرة، حيث لا توجد إغلاقات، يعمل المتداولون اليوميون وفق جدول يومي يفرضونه على أنفسهم.
مستوى التوتر: يتطلب التداول المتأرجح عموماً وقتاً واهتماماً أقل، مما يقلل من التوتر المرتبط باتخاذ القرارات السريعة في التداول اليومي.
التداول المتأرجح مقابل الاستثمار طويل الأجل :
الهدف: يهدف متداولو التأرجح إلى الربح من تحركات السوق قصيرة الأجل، بينما يركز المستثمرون على المدى الطويل على النمو الإجمالي للأصل على مدى شهور أو سنوات.
المرونة: يوفر التداول المتأرجح مرونة أكبر للاستفادة من تقلبات السوق، بينما يتطلب الاستثمار طويل الأجل الصبر ونظرة طويلة المدى.

التداول المتأرجح هو استراتيجية متعددة الاستخدامات تتناسب جيداً مع الطبيعة الديناميكية والمتقلبة لسوق العملات المشفرة. إنه يقدم نهجاً متوازناً بين الفورية في التداول اليومي والصبر المطلوب للاستثمار طويل الأجل، مما يسمح للمتداولين بالاستفادة من تقلبات السوق دون الحاجة إلى المراقبة المستمرة للسوق.

مزايا وقيود التداول المتأرجح في العملات المشفرة

مزايا التداول المتأرجح في العملات المشفرة

التداول المتأرجح جذاب بشكل خاص في سوق العملات المشفرة بسبب مرونته وإمكانية تحقيق الربح. فيما يلي بعض المزايا الرئيسية للتداول المتأرجح في العملات المشفرة:

1. الاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط

يُعرف سوق العملات المشفرة بتقلباته، حيث غالباً ما تشهد الأسعار تقلبات كبيرة في غضون أيام. يهدف متداولو التأرجح إلى الاستفادة من هذه التقلبات السعرية، بالدخول والخروج من المراكز في الأوقات المناسبة.

2. انخفاض التوتر مقارنة بالتداول اليومي

على عكس التداول اليومي الذي يتطلب مراقبة مستمرة للسوق واتخاذ قرارات سريعة، يتيح التداول المتأرجح نهجاً أكثر مرونة. يمكن للمتداولين ضبط التنبيهات واستخدام أوامر وقف الخسارة ومراقبة السوق بشكل أقل تكراراً، مما يجعله مثالياً لأولئك الذين لا يمكنهم تكريس انتباههم الكامل للتداول.

3. المرونة للمتداولين بدوام جزئي

التداول المتأرجح مناسب للمتداولين الذين لديهم التزامات أخرى، مثل الوظائف أو الدراسة. نظراً لأن الصفقات تستمر لأيام أو أسابيع، فإنه لا يتطلب نفس مستوى الاستثمار الزمني مثل التداول اليومي. هذه المرونة تجعل التداول المتأرجح متاحاً لجمهور أوسع، بما في ذلك المبتدئين في تداول العملات المشفرة.

4. إمكانية تحقيق عوائد أعلى مقارنة بالاستثمار طويل الأجل

بينما يعتمد الاستثمار طويل الأجل على الارتفاع التدريجي لقيمة الأصول، يهدف التداول المتأرجح إلى تحقيق أرباح من صفقات متعددة قصيرة الأجل. في سوق متقلب مثل العملات المشفرة، يمكن أن يحقق التداول المتأرجح عوائد تراكمية أعلى خلال فترة زمنية أقصر إذا تم تنفيذه بفعالية.

5. القدرة على التكيف مع ظروف السوق المختلفة

يمكن تطبيق استراتيجيات التداول المتأرجح في الأسواق الصاعدة والهابطة. من خلال تحديد الاتجاهات الصعودية والهبوطية، يمكن للمتداولين الربح من الشراء خلال الانخفاضات والبيع خلال الارتفاعات، أو حتى من خلال البيع على المكشوف في ظروف سوقية معينة.

قيود التداول المتأرجح في العملات المشفرة

بينما يقدم التداول المتأرجح العديد من المزايا، إلا أنه لا يخلو من التحديات. فيما يلي بعض القيود الرئيسية التي يجب على المتداولين مراعاتها قبل تبني هذه الاستراتيجية:

1. تقلبات السوق

نفس التقلبات التي تخلق فرصاً للتداول المتأرجح يمكن أن تؤدي أيضاً إلى خسائر غير متوقعة. يمكن أن تفاجئ المتداولين الانهيارات المفاجئة في السوق أو التحركات الحادة في الأسعار، المدفوعة بعوامل مثل الأخبار التنظيمية أو الاختراقات.

2. حساسية الوقت

يتطلب التداول المتأرجح مراقبة مستمرة للسوق، حتى وإن لم يكن مكثفاً زمنياً مثل التداول اليومي. يمكن أن يعني تفويت حركة سعرية رئيسية فقدان الفرص أو زيادة المخاطر.

3. مخاطر الإفراط في التداول

يتضمن التداول المتأرجح معاملات متكررة، مما قد يغري المتداولين بالمخاطرة غير الضرورية أو الدخول في صفقات دون تحليل مناسب. يمكن أن يؤدي الإفراط في التداول إلى خسائر وانخفاض الربحية.

4. تكاليف المعاملات

يؤدي البيع والشراء المتكرر إلى ارتفاع تكاليف المعاملات، بما في ذلك رسوم التداول وفي بعض الحالات رسوم السحب. يمكن أن تؤدي هذه التكاليف إلى تآكل الأرباح، خاصة في الصفقات الصغيرة أو للمتداولين الذين يستخدمون منصات ذات رسوم مرتفعة.

5. تعقيد التحليل

يتطلب نجاح التداول المتأرجح فهماً قوياً للتحليل الفني والمؤشرات وأنماط السوق. بالنسبة للمبتدئين، يمكن أن يكون منحنى التعلم هذا حاداً وصعباً.

6. الضغط النفسي

على الرغم من أن التداول المتأرجح أقل إجهاداً من التداول اليومي، إلا أنه لا يزال يتطلب اتخاذ قرارات في ظل عدم اليقين. يمكن أن تؤدي ردود الفعل العاطفية تجاه تقلبات السوق إلى قرارات سيئة، مثل الاحتفاظ بالصفقات الخاسرة لفترة طويلة جداً أو الخروج من الصفقات المربحة قبل الأوان.

7. محدودية القدرة على التنبؤ

غالباً ما تتأثر أسواق العملات المشفرة بعوامل غير متوقعة مثل تحركات الحيتان، أو الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو التغيرات المفاجئة في المشاعر. يمكن لهذه العناصر أن تعطل حتى الاستراتيجيات المخطط لها جيداً.

8. مخاطر الأسواق غير السائلة

بالنسبة للعملات المشفرة الأصغر أو الأقل شعبية، يمكن أن تجعل السيولة المنخفضة من الصعب الدخول أو الخروج من الصفقات دون انزلاق سعري كبير، مما يؤثر على الربحية.

استراتيجيات أساسية للتداول المتأرجح في العملات المشفرة

يتطلب التداول المتأرجح في العملات المشفرة مزيجاً من الخبرة الفنية والوعي بالسوق وإدارة المخاطر. فيما يلي بعض الاستراتيجيات المثبتة لمساعدة المتداولين على النجاح في هذا السوق الديناميكي:

1. التحليل الفني: إتقان الرسوم البيانية

التحليل الفني هو حجر الزاوية في التداول المتأرجح. من خلال دراسة الرسوم البيانية للأسعار والأنماط، يمكن للمتداولين تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. تشمل الأدوات الرئيسية:

المتوسطات المتحركة (MA) : تساعد المتوسطات المتحركة المتداولين في تحديد الاتجاهات. من الاستراتيجيات الشائعة الاستخدام هي تقاطع المتوسطات المتحركة لـ 50 يوم و 200 يوم للإشارة إلى فرص البيع أو الشراء.
مؤشر القوة النسبية (RSI) : يقيس مؤشر القوة النسبية الزخم ويمكن أن يشير إلى حالات الشراء المفرط (فوق 70) أو البيع المفرط (تحت 30).
مستويات الدعم والمقاومة : يساعد تحديد الدعم والمقاومة المتداولين في توقع مواقع انعكاس الأسعار.

2. التحليل الأساسي: فهم الأخبار

على الرغم من أن التداول المتأرجح يعتمد بشكل أساسي على التحليل الفني، إلا أن مراقبة الأساسيات أمر بالغ الأهمية في العملات المشفرة. يمكن للأحداث المؤثرة في السوق مثل الإعلانات التنظيمية أو الشراكات أو الترقيات التكنولوجية أن تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار. على سبيل المثال، أدى انتقال إيثريوم إلى إيثريوم 2.0 إلى تقلبات ملحوظة في الأسعار، والتي استفاد منها متداولو التأرجح.

3. الجمع بين الأطر الزمنية للتحليل

غالباً ما يستخدم متداولو التأرجح الناجحون أطراً زمنية متعددة لتحسين استراتيجياتهم:

الأطر الزمنية الأطول : (مثل الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية) لتحديد الاتجاه العام.
الأطر الزمنية الأقصر : (مثل الرسوم البيانية لـ 4 ساعات أو الساعة) لتحديد نقاط الدخول والخروج بدقة.

4. إدارة المخاطر: حماية رأس المال

تعد إدارة المخاطر أمراً حيوياً في التداول المتأرجح لتجنب الخسائر الكبيرة. تشمل الممارسات الرئيسية:

تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح مستويات : تساعد هذه في أتمتة التداولات ومنع اتخاذ القرارات العاطفية.
حجم المركز : الحد من التعرض لصفقة واحدة (مثل تخصيص 1-2% فقط من رأس المال الإجمالي) يقلل من المخاطر.

5. استخدام أدوات التداول والتنبيهات

يمكن لمنصات وأدوات تداول العملات المشفرة أن تساعد متداولي التأرجح في البقاء في المقدمة:

روبوتات التداول : أتمتة المهام المتكررة وتنفيذ التداولات بناءً على معايير محددة مسبقاً.
تنبيهات الأسعار : إخطار المتداولين بتحركات السوق المهمة.
برامج الرسوم البيانية : توفر أدوات مثل TradingView قدرات متقدمة لتحليل الرسوم البيانية.

6. الصبر والانضباط

التداول المتأرجح لا يتعلق بإجراء صفقات كل يوم. تأتي أفضل الفرص مع الصبر، والالتزام باستراتيجية محددة جيداً يضمن النجاح على المدى الطويل. تجنب الإفراط في التداول أو الاستجابة بشكل متهور للتغيرات الطفيفة في الأسعار.

تحليل حالة: تداول ETH المتأرجح (2 يناير 2025 - 9 يناير 2025)

لتوضيح كيفية عمل التداول المتأرجح في الممارسة العملية، دعونا نحلل سيناريو تداول افتراضي مع إيثريوم ($ETH) خلال أسبوع 2 يناير 2025 إلى 9 يناير 2025 . يوضح هذا المثال كيف يمكن للمتداولين استخدام الاستراتيجيات الفنية والأساسية للاستفادة من تحركات الأسعار.

إعداد السيناريو

السعر الأولي (2 يناير) : 3,491.45 دولار
أعلى سعر (6 يناير) : 3,710.75 دولار
سعر الإغلاق (9 يناير) : 3,216.46 دولار

التحركات السوقية الرئيسية والتحليل

1. 2-3 يناير 2025: تحديد مستوى الدعم

في 2 يناير، بدأ تداول ETH عند 3,491.45 دولار. حدد المتداولون مستوى دعم رئيسي عند 3,450 دولار بناءً على سلوك السعر السابق.
باستخدام مؤشر القوة النسبية RSI، كان ETH يقترب من منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى احتمال الارتداد.

2. فرصة التداول : شراء ETH بالقرب من مستوى الدعم عند 3,450 دولار.

3. 4-6 يناير 2025 : الاتجاه الصعودي نحو المقاومة

بدأ ETH اتجاهاً صعودياً، ووصل إلى 3,710.75 دولار بحلول 6 يناير. لاحظ متداولو التأرجح مقاومة قرب 3,700 دولار بناءً على حركة السعر التاريخية وتباين هبوطي في مؤشر القوة النسبية.

4. فرصة التداول : بيع ETH بالقرب من مستوى المقاومة عند 3,700 دولار، لتأمين الربح.

5. 7-9 يناير 2025 : انعكاس السعر

بعد الوصول إلى الذروة، تراجع ETH إلى 3,216.46 دولار بحلول 9 يناير. أكد هذا الانخفاض مستوى المقاومة وقدم فرصة تداول متأرجح أخرى مع اقتراب ETH من ظروف ذروة البيع مرة أخرى.

6. فرصة التداول : البيع على المكشوف لـ ETH عند 3,700 دولار والخروج من المركز قرب 3,250 دولار.

ملخص التداول الافتراضي

التداول الأول :
شراء : 1 ETH بسعر 3,450 دولار في 2 يناير.
بيع : 1 ETH بسعر 3,700 دولار في 6 يناير.
الربح : 250 دولار لكل ETH.
التداول الثاني :
البيع على المكشوف : 1 ETH بسعر 3,700 دولار في 6 يناير.
التغطية : 1 ETH بسعر 3,250 دولار في 9 يناير.
الربح : 450 دولار لكل ETH.

الدروس المستفادة من هذه الحالة

الصبر هو المفتاح : انتظر المتداولون تأكيد مستويات الدعم والمقاومة قبل الدخول في الصفقات.
استخدام المؤشرات بفعالية : ساعد مؤشر القوة النسبية وأنماط الأسعار في تحديد حالات التشبع في الشراء والبيع.
إدارة المخاطر : أوامر وقف الخسارة عند 3,400 دولار (الصفقة الأولى) و3,750 دولار (الصفقة الثانية) قللت من الخسائر المحتملة.

توضح هذه الحالة كيف يمكن لمتداولي التأرجح استخدام مجموعة من الأدوات التقنية والصبر والانضباط للربح من تحركات الأسعار قصيرة المدى في سوق العملات المشفرة.

أهمية التداول المتأرجح في الاستثمار بالعملات المشفرة

التداول المتأرجح ليس مجرد استراتيجية، بل هو وسيلة للاستفادة من نبض سوق العملات المشفرة. من خلال التركيز على الاتجاهات قصيرة إلى متوسطة المدى، يمكن للمتداولين التعامل مع تقلبات العملات المشفرة لتحقيق أرباح متسقة.

لأولئك الذين يبحثون عن نهج متوازن، يوفر التداول المتأرجح:

إمكانية تحقيق عوائد كبيرة دون متطلبات التداول اليومي المكثفة.
المرونة في تكييف الاستراتيجيات للأسواق الصاعدة والهابطة.
طريقة للاستفادة من طبيعة أسواق العملات المشفرة التي تعمل على مدار 24/7.

يكافئ عالم تداول العملات المشفرة الديناميكي أولئك الذين يتعاملون معه بالتحضير والصبر والفهم العميق لسلوك السوق. يوفر التداول المتأرجح مساراً عملياً ومربحاً للمتداولين المستعدين لمواجهة تحدياته وفرصه.

ما هو التداول المتأرجح في أسواق العملات المشفرة؟