الإدارة المثلى للمخاطر في تداول العقود الآجلة: فتح و جني الأرباح ووقف الخسارة (TP / SL)

الإدارة المثلى للمخاطر في تداول العقود الآجلة: 

فتح و جني الأرباح ووقف الخسارة (TP / SL)

قدمت CoinEx رسميا ميزة جديدة تماما - فتح جني الأرباح ووقف الخسارة (TP / SL) في تداول العقود الآجلة للمتداولين الذين يسعون إلى إدارة المخاطر المثلى ،يشير "فتح جني الأرباح / وقف الخسارة (TP / SL)" إلى أسعار الزناد المحددة مسبقا من قبل المستخدم عند فتح مركز آجل، وسيسري هذا الإعداد بمجرد ملء الأمر في السوق.

1. توضح هذه المقالة كيفية عمل هذه الميزة تقنيا ، مما يسهل على الجميع فهم كيفية إدارة المخاطر بحكمة عند تداول العقود الآجلة على CoinEx

ما هو فتح TP / SL في تداول العقود الآجلة؟

في تداول العقود الآجلة، يشير فتح TP / SL إلى وضع أوامر جني الأرباح (TP) ووقف الخسارة (SL) في وقت واحد مع أمر الدخول. يشيع استخدام هذه الإستراتيجية من قبل المتداولين لإدارة مخاطرهم وتأمين الأرباح مع تقليل الخسائر المحتملة فأوامر جني الأرباح (TP) هي تعليمات لبيع عقد آجل تلقائيا بمجرد وصوله إلى السعر المحدد مسبقا ، مما يؤدي إلى تأمين الأرباح. أوامر وقف الخسارة (SL) هي تعليمات لبيع عقد آجل تلقائيا إذا تحرك ضد مركز المتداول ، مما يحد من الخسائر المحتملة

من خلال وضع أوامر TP / SL في وقت الدخول ، يمكن للمتداولين تجنب الاضطرار إلى مراقبة السوق باستمرار واتخاذ قرارات عاطفية تحت الضغط. يمكن أن يكون هذا مفيدا بشكل خاص عند التعامل مع ظروف السوق المتقلبة.

فيما يلي مثال على كيفية عمل فتح TP / SL:

• يدخل المتداول في مركز طويل "شراء عقد آجل" على أصل معين ، معتقدا أن سعره سيرتفع.
• و يضعون في نفس الوقت أمر TP بسعر أعلى بنسبة 10٪ من سعر الدخول ، بهدف تأمين ربح إذا وصل السعر إلى هذا المستوى.
• كما أنهم يضعون أمر SL أقل بنسبة 5٪ من سعر الدخول ، مما يحد من خسارتهم المحتملة إذا تحرك السعر ضد مركزهم.

إذا ارتفع السعر إلى مستوى TP ، تنفيذ الأمر تلقائيا ، ويتم إغلاق المركز وتأمين الربح. على العكس من ذلك ، إذا انخفض السعر إلى مستوى SL ، أيضا تنفيذ الأمر تلقائيا ، مما يقلل من الخسارة فيعد فتح TP / SL استراتيجية فعالة لإدارة المخاطر يمكن أن تساعد المتداولين على حماية رؤوس أموالهم وربما تعزيز أرباحهم ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن أوامر TP / SL ليست مضمونة التنفيذ عند مستويات الأسعار المحددة بالضبط ، بحيث يمكن أن تتغير ظروف السوق بسرعة.

تحسين تداولات العقود الآجلة باستخدام وظيفة جني الأرباح ووقف الخسارة (TP / SL)

يعد تنفيذ استراتيجية جني الأرباح (TP) ووقف الخسارة (SL) أمرا ضروريا لتحسين التداولات بشكل فعال لذالك تساعد ميزة جني الأرباح (TP) على الاستفادة من تحركات السوق المواتية دون الحاجة إلى المراقبة المستمرة وعلى العكس من ذلك ، يحدد أمر وقف الخسارة نقطة سعر يتم عندها الخروج من الصفقة تلقائيا للحد من الخسائر المحتملة من خلال دمج كل من وظائف TP و SL ، يتمكن للمتداولين إنشاء نسبة واضحة للمخاطرة والمكافأة ، مما يضمن تأمين الصفقات المربحة مع تقليل تأثير تقلبات السوق غير المواتية.

ينطوي تداول العقود الآجلة الناجحة للعملات المشفرة على تحقيق توازن دقيق بين تعظيم المكاسب وتخفيف المخاطر فتعمل وظائف جني الأرباح ووقف الخسارة كأدوات لا غنى عنها في تحقيق هذا التوازن ويمكن للمتداولين وضع هذه المعلمات بناء على تحملهم للمخاطر وتحليل السوق واستراتيجية التداول الشاملة. 

فمن خلال تنفيذ نهج منظم من خلال أوامر TP / SL ، لا يعزز المتداولون إمكانيات ربحهم فحسب ، بل يقومون بتعزيز ممارسات التداول المنضبطة والاستراتيجية في أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة المتقلبة، و للتنقل في تعقيدات تداول العقود الآجلة الناجحة للعملات المشفرة قم بوضع في اعتبارك أن هذه الاستراتيجيات الرئيسية التي تشمل إدارة المخاطر ورؤية السوق والتعديلات التكيفية لمستويات جني الأرباح (TP) ووقف الخسارة (SL) :

1. الموازنة بين المخاطر والمكافأة: يعد تحقيق التوازن بين المخاطرة والمكافأة أمرا بالغ الأهمية لنجاح تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة فيجب تحديد مستويات TP عند أهداف سعرية واقعية تتوافق مع توقعات السوق وهوامش الربح المحتملة، و في الوقت نفسه، يجب وضع مستويات SL بشكل استراتيجي للحد من الخسائر المحتملة مع السماح بحركة سعر كافية للوصول إلى هدف الـ TP.
2. فهم ديناميكيات السوق: يعد الفهم الشامل لديناميكيات السوق الأساسية، بما في ذلك أنماط التقلب ومستويات الدعم والمقاومة والمؤشرات الفنية ، أمرا ضروريا لتحديد مستويات TP و SL المناسبة، فتوفر هذه العوامل نظرة ثاقبة لتحركات الأسعار المحتملة، مما يسمح للمتداولين بوضع أوامر تتوافق مع مسار السعر المتوقع.
3. التعديلات الديناميكية: يمكن أن تتغير ظروف السوق بسرعة ، ويجب أن يكون المتداولون مستعدين لتعديل مستويات TP و SL ديناميكيا وفقا لذلك فإذا تحرك السوق بشكل إيجابي ، يمكن تعديل مستويات TP صعودا لجني المزيد من الأرباح وعلى العكس من ذلك ، إذا انقلب السوق ضد مركزه ، فيمكن تشديد مستويات SL لتقليل الخسائر.

من خلال استخدام أوامر TP و SL بشكل استراتيجي ، يمكن لمتداولي العملات المشفرة تحسين تداولاتهم بشكل فعال وزيادة فرص الربح إلى أقصى حد

كيف تخفف TP / SL من المخاطر في تداول العقود الآجلة

في عالم تداول العقود الآجلة المتقلب، تعد إدارة المخاطر أمرا بالغ الأهمية لحماية رأس المال وتحقيق النجاح على المدى الطويل فسوف تعمل أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة كأدوات أساسية للمتداولين للتخفيف من المخاطر، وتعزيز استراتيجيات التداول الخاصة بهم

من خلال استخدام أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة بحكمة، يمكن لمتداولي العقود الآجلة إدارة تعرضهم للمخاطر بشكل فعال، وزيادة الأرباح، والتنقل في تحديات سوق العقود الآجلة بمزيد من الثقة والانضباط، وتسهل أدوات إدارة المخاطر هذه على المتداولين من اتخاذ قرارات مستنيرة وحماية رؤوس أموالهم ومتابعة أهداف التداول الخاصة بهم باستراتيجية محددة جيدا.

كيفية تعيين فتح TP / SL على CoinEx

فيما يلي خطوات موجزة للاستفادة الفعالة من ميزات جني الأرباح ووقف الخسارة على CoinEx لتداول العقود الآجلة:

1. ضع علامة في خانة الاختيار لـ[TP/SL] عند وضع أمر آجل جديد، واكشف عن المزيد من مُعَلمات TP/SL.

• اختر نوع السعر، واضبطه على سعر التنفيذ ضمن النطاق السعري المطلوب، وانقر على [تأكيد].

• بعد نجاح إعداد TP/SL الافتتاحي، يمكنك عرض التفاصيل في [الطلبات الحالية].

باتباع الخطوات المذكورة أعلاه ، يمكنك دمج ميزات جني الأرباح ووقف الخسارة بشكل فعال في استراتيجية تداول العقود الآجلة ل CoinEx ، مما يعزز ممارسات إدارة المخاطر الخاصة بك ويحسن العوائد المحتملة.