ما هو جني الأرباح (TP) ووقف الخسارة (SL)
في تداول العقود الآجلة، يتيح جني الأرباح (TP) ووقف الخسارة (SL) للمتداولين ضبط أسعار التشغيل مسبقًا قبل أو بعد فتح مركز تداول. عندما يصل سعر السوق إلى سعر التشغيل المحدد مسبقًا، يقوم النظام بإغلاق المركز لتثبيت الأرباح أو وقف الخسائر، مما يقلل بشكل فعال من مخاطر التداول.
أنواع أسعار التشغيل لـ TP و SL
عند تعيين TP و SL في تداول العقود الآجلة على CoinEx، يمكنك الاختيار من بين نوعين من أسعار التشغيل التالية:
1. أحدث سعر/أحدث سعر تنفيذ
(1) التعريف: سعر آخر معاملة معروضة في دفتر أوامر تداول العقود الآجلة.
(2) المزايا: سيكون سعر التشغيل لـ TP/SL أقرب إلى أحدث سعر في السوق.
(3) العيب: يتم تشغيل التصفية القسرية بناءً على سعر العلامة، وليس السعر الأخير. قد يؤدي ذلك إلى حالات يتم فيها تشغيل التصفية بناءً على سعر العلامة قبل وصول السعر الأخير إلى سعر التشغيل لـ SL.
(4) متى تستخدمه: إذا كنت تريد أن يتطابق سعر التشغيل لـ TP/SL بشكل وثيق مع سعر السوق الفعلي، يمكنك اختيار ”السعر الأخير“ لأوامر TP الخاصة بك.
2. سعر العلامة (الموصى به للمبتدئين)
(1) التعريف: يتم حساب سعر العلامة باستخدام سعر المؤشر ومؤشر علاوة المتوسط المتحرك. تستخدم CoinEx سعر العلامة لتحديد ما إذا كانت التصفية القسرية ستحدث، مما يحمي المستخدمين بشكل فعال من التصفية غير الضرورية في حالة حدوث تقلبات غير طبيعية في الأسعار بسبب التلاعب بالسوق أو عدم كفاية السيولة.
(2) الإيجابيات: يؤدي تعيين سعر العلامة كسعر تشغيل SL إلى تقليل مخاطر التصفية القسرية بسبب التقلبات غير الطبيعية في السوق.
(3) العيوب: نظرًا للاختلاف بين سعر العلامة وأحدث سعر، قد يكون هناك انحراف بين سعر التنفيذ الفعلي والسعر المتوقع.
(4) متى تستخدمه: إذا كنت ترغب في تقليل مخاطر التصفية القسرية أثناء التقلبات غير الطبيعية في السوق، يمكنك اختيار ”سعر العلامة“ لأوامر SL الخاصة بك.
🔗 أعرف المزيد: ما هو سعر العلامة
قواعد TP/SL
1. السعر الافتراضي لتشغيل TP/SL هو ”سعر السوق“، ولكن يمكنك اختيار ”أحدث سعر“ حسب تقديرك.
2. إذا لم يكن لديك أي مراكز في سوق معين للعقود الآجلة، فيمكنك فقط تقديم أمر TP/SL واحد. إذا تم تقديم عدة أوامر TP/SL، فسيكون الأمر الأول فقط هو الصالح، بينما تصبح الأوامر اللاحقة غير صالحة بسبب التغييرات في المركز.
مثال: إذا قمت بتقديم طلبين في سوق آجل معين لا تمتلك فيه أي مركز - الطلب 1 بدون إعدادات TP/SL والأمر 2 مع إعدادات TP/SL - عندما يتم تنفيذ الأمر 1 أولاً، سيقرر النظام أنك تمتلك بالفعل مركزًا. ستصبح إعدادات TP/SL في الأمر 2 غير صالحة لأن إعدادات TP/SL لفتح مركز لا يمكن تطبيقها على مركز موجود بالفعل.
3. إذا كان لديك بالفعل مركز في سوق معين للعقود الآجلة، فيمكنك فقط تعديل إعدادات TP/SL للمركز الحالي.
4. يتم تشغيل TP/SL مرة واحدة فقط. تعتبر عمليات إغلاق المراكز الجزئية تشغيلًا ناجحًا واحدًا، ولن تنطبق إعدادات TP/SL الأصلية على المركز المتبقي. سيتعين عليك تعيين TP/SL مرة أخرى للمركز المتبقي.
5. إذا تم تعيين كل من TP و SL لمركز آجل معين عند تشغيل أحدهما ولم يتم إغلاق المركز بالكامل، فسيتم إلغاء الآخر تلقائيًا.
مثال: إذا كنت تمتلك 10 عقود BTCUSD وقمت بتعيين كل من TP و SL للمركز، فعند تشغيل TP مع إغلاق 5 عقود فقط، سيتم إلغاء إعداد SL الأصلي تلقائيًا ولن ينطبق بعد ذلك على العقود الخمسة المتبقية.
6. لا يمكن تعديل أسعار تشغيل TP/SL مباشرة. لإجراء تغييرات، قم بإلغاء الإعداد الأصلي وإعادة التعيين.
7. قيود أسعار تشغيل TP/SL: يجب أن تستوفي أسعار تشغيل TP/SL الشروط التالية بناءً على اتجاه المركز.
| نوع المركز | المشغل | TP/SL | ملاحظة |
| مراكز طويلة | سعر التشغيل > آخر سعر | TP | إذا تم ضبط سعر التشغيل باتجاه غير صحيح، فلن يتم تنفيذ أمر TP/SL. |
| سعر التصفية ≤ سعر التنفيذ ≤ آخر سعر | SL | ||
| مراكز قصيرة | سعر التشغيل < آخر سعر | TP | |
| أحدث سعر ≤ سعر التشغيل ≤ سعر التصفية | SL |
ملاحظة: عندما يصل سعر السوق إلى السعر المحدد مسبقًا، سيقوم النظام بتقديم طلب سوقي لإغلاق المركز وفقًا لاستراتيجية التصفية بنمط المزاد. ومع ذلك، إذا كان سعر تشغيل TP مرتفعًا جدًا (طويل) أو منخفضًا جدًا (قصير)، فقد لا يصل سعر السوق أبدًا إلى السعر المحدد مسبقًا، وبالتالي لن يتم تنفيذ الأمر.
8. قيود الأسعار الفعالة لـ TP/SL:
إذا كان الفرق بين السعر المرجعي والسعر الحالي يقع ضمن نطاق معين، وتم تعيين سعر التشغيل ضمن هذا النطاق، فستصبح إعدادات TP/SL غير صالحة.
| نوع الطلب | السعرالمرجعي | سعر التشغيل | السعر الحالي (يستخدم لتحديد صحة TP/SL) |
| طلب محدد/طلب توقف محدد | سعر الطلب المحدود | نوع وقيمة سعر TP/SL الذي يحدده المستخدمون | السعر الحالي في وقت فتح المركز الجديد، والذي يرتبط بـ TP/SL |
| طلب السوق | أحدث سعر عند تقديم الطلب | ||
| طلب إيقاف السوق | سعر تشغيل طلب الإيقاف |
كيفية ضبط TP/SL
1. لفتح مركز جديد
الويب: شريط التنقل CoinEx > تداول العقود الآجلة > فوق أزرار ”شراء/طويل“ أو ”بيع/قصير“ > حدد مربع ”TP/SL“ > اضبط ”سعر العلامة“ أو ”أحدث سعر“
التطبيق: افتح تطبيق CoinEx > العقود الآجلة > فوق أزرار ”شراء/طويل“ أو ”بيع/قصير“ > حدد مربع ”TP/SL“ > اضبط ”سعر العلامة“ أو ”أحدث سعر“
2. للمراكز الحالية
الويب: شريط التنقل CoinEx > تداول العقود الآجلة > المراكز الحالية > حدد مربع ”TP/SL“ > اضبط ”سعر العلامة“ أو ”أحدث سعر“
التطبيق: افتح تطبيق CoinEx > العقود الآجلة > المراكز الحالية > حدد مربع ”TP/SL“ > اضبط ”سعر العلامة“ أو ”أحدث سعر“
السيناريوهات التي يتم فيها إلغاء أوامر TP/SL
1. بسبب التقلبات العالية: (1) يتم تشغيل TP/SL مرة واحدة فقط. إذا تم تنفيذ الإستراتيجية استجابةً لتقلبات السوق السريعة مع عدم إغلاق المركز بالكامل، فلن يتم تطبيق TP/SL الأصلي على المراكز المتبقية، وستحتاج إلى إعادة ضبط إعدادات TP/SL.
(2) بالنسبة لأمر واحد، لن يتم تنفيذ TP و SL في نفس الوقت. عندما يتم تشغيل أحدهما ولم يتم إغلاق المركز بالكامل، سيتم إلغاء الآخر تلقائيًا. لن يتم تطبيق إعدادات TP/SL الأصلية على المراكز المتبقية.
2. بسبب التصفية القسرية أو التخفيض التلقائي للرافعة المالية (ADL): سيقوم النظام بتنفيذ استراتيجية التصفية على غرار المزاد بعد تشغيل TP/SL. أثناء التنفيذ، إذا حدثت تصفية قسرية أو ADL بسبب تقلبات السوق، فسيقوم النظام بإلغاء TP/SL وإعطاء الأولوية للتصفية القسرية أو ADL.
🔗للمزيد من المعلومات: مقدمةعن استراتيجية التصفية على غرار المزاد
ملاحظة إضافية
لتقليل مخاطر فشل TP/SL، يوصى بتحديد أسعار التشغيل بشكل معقول ومراقبة مخاطر السوق وظروفه. إذا أصبحت إعدادات TP/SL غير صالحة، يرجى إعادة ضبط أو إدارة مراكزك على الفور.