النظرة الاقتصادية الكلية الشهرية (أكتوبر)

البيتكوين يخترق مستويات رئيسية في صعود "أكتوبر"

بعد تقريرنا السابق "من مخاوف الركود إلى تفاؤل المخاطرة"، جلب شهر أكتوبر بالفعل زخماً صعودياً لسوق العملات المشفرة فيما يسميه الكثيرون "أكتوبر الصعودي". ارتفع البيتكوين إلى 73,000 دولار، مخترقاً العديد من المستويات الفنية الرئيسية، على بعد 300 دولار من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي وصل إليه في مارس قبل أن يغلق الشهر عند 70,300 دولار. بعد اختبارات متعددة لمستويات المقاومة الرئيسية 70,000 إلى 72,000 دولار في الأشهر الستة الماضية، عاد البيتكوين مرة أخرى فوق 70,000 دولار. من منظور حركة السعر، أغلق البيتكوين فوق مستوى المقاومة الأسبوعي الرئيسي البالغ 68,500 دولار على الإطار الزمني اليومي، مما يعكس مؤشراً مشجعاً لاحتمال الاستمرار نحو الارتفاع.

وبالنظر إلى المستقبل، يمكن أن تتحقق عدة سيناريوهات من هذا المستوى الرئيسي:

الحالة المثالية: إعادة اختبار السعر لأعلى مستويات النطاق السابق سيسمح لمزيد من المشاركين بالدخول في مراكز.

السيناريو المؤلم: ومع ذلك، قد تميل الأسواق إلى اتخاذ المسار المؤلم للمتداولين؛ قد يرتفع البيتكوين مباشرة إلى الأعلى، تاركاً المستثمرين ذوي المراكز المنخفضة على الهامش.

الاحتمال الهبوطي: قد يكون فجوة القيمة العادلة اليومية (DFVP) بالقرب من مستوى 65,000 دولار مستوى إعادة اختبار محتمل أيضاً.

من منظور المخاطرة، ارتفع الفائدة المفتوحة لعقود البيتكوين الآجلة إلى مستوى قياسي تجاوز 24 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مما يسلط الضوء على تدفق الرافعة المالية إلى السوق. في حين أن الارتفاع في الفائدة المفتوحة يشير إلى مراكز سوقية قوية، فإن أحجام العقود الآجلة المنخفضة نسبياً، خاصة مقارنة بالذروة التي شهدناها في مارس 2024، تشير إلى وتيرة تداول أكثر اعتدالاً. قد تشير هذه الديناميكية إلى أن السوق يحتفظ بزخم "أكثر صحة"، مع إمكانية الارتفاع المتاحة حيث لم يصل نمو الرافعة المالية بعد إلى مستويات مفرطة."

قد يركب البيتكوين موجة ترامب نحو مستويات قياسية جديدة

تتماشى خلفية صعود البيتكوين بشكل متزايد مع السرديات المحيطة بالانتخابات الأمريكية. يُنظر إلى البيتكوين بشكل متزايد على أنه "تداول ترامب"، حيث اكتسب شعبية مع موقف ترامب المؤيد للعملات المشفرة الذي يعزز المشاعر الإيجابية حول الأصول الرقمية. في منتجنا الجديد للتداول قبل السوق، PRE_TRUMP، تقف فرص ترامب عند 66% للفوز المحتمل، مما يزيد من الاهتمام المضاربي.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تعزز بيئة أسعار الفائدة العالمية المواتية السيولة، مما يضع البيتكوين في موقع المستفيد من تدفقات رأس المال المتجددة. سجلت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة تدفقات صافية قوية بلغت حوالي 1.2 مليار دولار في سبتمبر و5.4 مليار دولار في أكتوبر، مما يشير إلى اهتمام مؤسسي مستمر.

يعزز هذا المسار السعري القوي، إلى جانب بيئة الاقتصاد الكلي الداعمة، وجهة نظرنا المتفائلة بأن البيتكوين لديه القدرة على تحقيق تقييم من ستة أرقام في المستقبل القريب.

سولانا يصل إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الإيثيريوم

في 27 أكتوبر، ارتفع سعر صرف SOL/ETH إلى مستوى قياسي جديد بلغ 0.07115، مما يؤكد زخم النمو الأخير لسولانا مقارنة بالإيثيريوم. وفقاً لبيانات السلسلة، شهدت سولانا ارتفاعاً كبيراً في المعاملات اليومية والعناوين النشطة خلال العام الماضي، متجاوزة الآن الشبكة الرئيسية للإيثيريوم بهامش كبير. بالإضافة إلى ذلك، وصلت أحجام التداول على منصات التبادل اللامركزية (DEXs) في سولانا إلى مستويات مماثلة لتلك الخاصة بالإيثيريوم، متجاوزة بشكل كبير أنظمة الطبقة الثانية للإيثيريوم.

يمكن أن يُعزى انتعاش نظام سولانا البيئي إلى قاعدة المطورين المتنامية بسرعة، مدفوعة بأحداث الهاكاثون المنتظمة وبيئة التطوير الداعمة. علاوة على ذلك، استفادت سولانا من الاتجاهات الناشئة، مع شعبية رموز الميم والابتكارات في شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN) ومشاريع الذكاء الاصطناعي التي تجذب المزيد من المستخدمين إلى المنصة. أسست هذه المشاركة دورة حميدة، معززة نمو نظام سولانا البيئي وتميزه في مشهد الطبقة الأولى التنافسي.

سردية جديدة لميم الذكاء الاصطناعي

شهد شهر أكتوبر هيمنة رموز الميم مرة أخرى على مشهد العملات المشفرة، مع تحول بؤرة الاهتمام في الشهر من الاتجاهات السابقة نحو سردية جديدة: ميمات الذكاء الاصطناعي. بعد الضجة حول ميمات الطائفة، وخاصة $SPX، وميم الحيوانات الشهير المستوحى من تيك توك $MOODENG، استحوذت رموز ميم الذكاء الاصطناعي على اهتمام السوق بشكل كبير. في المقدمة، تجاوز $GOAT لفترة وجيزة القيمة السوقية البالغة 900 مليون دولار، مما أشعل موجة من مشاريع ميم الذكاء الاصطناعي الجديدة وأثار حماساً مستمراً في السوق حول هذا المفهوم الجديد. مهد نجاح $GOAT الطريق لدخول المزيد من رموز ميم الذكاء الاصطناعي إلى الساحة، جاذباً اهتمام المستثمرين بالجمع بين الذكاء الاصطناعي وثقافة الميم.

ضجة KRC20

يعمل بروتوكول رمز KRC20، مثل معيار BRC20، على أساس قواعد محددة مسبقاً مصممة لضمان التوافق والتشغيل البيني السلس عبر التطبيقات المتنوعة داخل شبكة كاسبا. بروتوكول KRC20 هو جزء من Kasplex، وهو حل أوسع على شبكة كاسبا يتضمن بروتوكولات الرموز والمفهرسات وواجهات برمجة التطبيقات. تم إطلاق النسخة التجريبية العامة من KRC20 في يونيو، مع إطلاق الشبكة الرئيسية في منتصف سبتمبر. للحصول على تحليل متعمق، راجع مقالنا الأخير، "KRC20: بروتوكول الرموز المبتكر الذي يدفع تطوير نظام كاسبا البيئي."

سرّع إطلاق KRC20 من مسار نمو كاسبا القوي بالفعل. منذ إطلاقه، ارتفعت العناوين النشطة يومياً على الشبكة من أقل من 20,000 إلى ذروة تجاوزت 90,000، بينما ارتفع حجم المعاملات اليومية من أقل من 150,000 معاملة إلى أكثر من 8 ملايين. بالإضافة إلى ذلك، اقتربت مدفوعات الغاز التراكمية من 40 مليون KAS، مع معالجة أكثر من 30 مليون معاملة KRC20 ونشر أكثر من 1,000 رمز. تؤكد هذه المقاييس الدور المحوري لـ KRC20 في دفع نشاط الشبكة وتسريع تطوير نظام كاسبا البيئي.

CoinEx: موطن KRC20

مع زخم التطوير القوي للنظام البيئي، أدرجت CoinEx 12 رمزاً من رموز KRC20 منذ إطلاق البروتوكول، مما جعلها بسرعة قاعدة رئيسية لرموز KRC20 وأكد التزامها بدعم نمو هذا القطاع الناشئ.

العملات المستقرة تشهد تدفقاً خارجياً طفيفاً مع توخي الصناديق الحذر قبل الانتخابات

بعد 12 شهراً متتالياً من التدفقات الصافية الداخلة، شهدت العملات المستقرة أول تدفق صافي خارجي لها، حيث خرج 314 مليون دولار في أكتوبر. على الرغم من أن المبلغ صغير نسبياً، إلا أنه يشير إلى شعور حذر في السوق بعد ارتفاع أكتوبر. وبالتزامن مع الانتخابات الأمريكية القادمة في نوفمبر، اختارت المزيد من الأموال البقاء على الهامش، في حين جنى بعض رأس المال في السوق الأرباح من مكاسب أكتوبر، مما أدى إلى خروج جزئي. بشكل عام، على الرغم من التدفق الخارجي غير المعتاد، لا نزال متفائلين بشأن التوقعات. مقارنة بالتدفقات الخارجية الصافية في بداية السوق الهابطة في أبريل 2022، يعتبر هذا التدفق الخارجي ضئيلاً نسبياً. ستكون أنماط التدفق الداخلي والخارجي بعد الانتخابات في نوفمبر حاسمة.

البيانات الاقتصادية والأحداث المرتقبة في نوفمبر 2024

إخلاء المسؤولية

المحتوى المقدم في هذا التقرير هو لأغراض توضيحية فقط ويهدف إلى تقديم رؤى حول سوق العملات المشفرة. وهو ليس، ولا ينبغي تفسيره على أنه، نصيحة استثمارية أو توصيات. المعلومات الواردة هنا تستند إلى مصادر يُعتقد أنها موثوقة؛ ومع ذلك، لا نضمن دقتها أو اكتمالها أو ملاءمتها لأي غرض، ولا ينبغي الاعتماد عليها على هذا النحو. أي آراء معبر عنها تعكس حكماً في تاريخ النشر وهي عرضة للتغيير دون إشعار. يُنصح القراء بإجراء أبحاثهم الخاصة والعناية الواجبة و، عند الاقتضاء، طلب المشورة المهنية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا يتحمل مؤلفو وناشرو هذا التقرير أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ينشأ عن استخدام المعلومات المقدمة.

قم بإجراء بحثك الخاص.

نبذة عن CoinEx

تأسست CoinEx في عام 2017، وهي منصة تداول عملات مشفرة عالمية ملتزمة بجعل التداول أسهل. توفر المنصة مجموعة من الخدمات، بما في ذلك التداول الفوري والهامشي، والعقود الآجلة، والمبادلات، وصانع السوق الآلي، وخدمات الإدارة المالية لأكثر من 5 ملايين مستخدم في أكثر من 200 دولة ومنطقة.

منذ تأسيسها، التزمت CoinEx بثبات بمبدأ خدمة "العميل أولاً". وبنية صادقة لرعاية بيئة تداول عادلة ومحترمة وآمنة للعملات المشفرة، تمكّن CoinEx الأفراد من ذوي مستويات الخبرة المختلفة من الوصول بسهولة إلى عالم العملات المشفرة من خلال تقديم منتجات سهلة الاستخدام.

نبذة عن أبحاث CoinEx

CoinEx Research هو الذراع البحثي لمنصة CoinEx، مكرس لتقديم تحليلات متعمقة وتقارير بحثية حول صناعة البلوكتشين والعملات المشفرة.

يقدم الفريق رؤى سوقية احترافية للمستخدمين من خلال تتبع اتجاهات السوق، وتحليل الأوراق البيضاء للمشاريع والوثائق التقنية، وتقييم فرق المشاريع وآفاق التطوير، وما إلى ذلك. تغطي تقاريرنا الأسواق الكلية، وتقنية البلوكتشين، والأصول الرقمية، والتمويل اللامركزي، والرموز غير القابلة للاستبدال، ومجالات أخرى في مختلف أشكال النشر البحثي.

لمشاهدة المزيد من تقارير ورؤى CoinEx Research، قم بزيارة CoinEx Insight الخاص بنا.