Este artículo explica las diferencias entre el trading spot y el trading de futuros en los mercados de criptomonedas, donde el trading de futuros se refiere específicamente al trading de contratos perpetuos.
¿Qué es el trading spot?
El trading spot se refiere a la compra o venta inmediata de criptomonedas. Es un método sencillo que permite a los traders intercambiar una criptomoneda por otra y obtener la propiedad del activo.
En el trading spot, el precio spot es el precio actual al que un activo puede ser comprado o vendido para entrega inmediata. Los traders pueden ejecutar operaciones en cualquier momento del día.
¿Qué es el trading de futuros?
Un contrato perpetuo es un derivado sin fecha de vencimiento establecida. La tasa de financiación ayuda a mantener los precios de futuros alineados con el precio spot del activo subyacente.
En el trading de futuros, los traders no poseen realmente la criptomoneda en sí, sino que poseen un contrato que deriva su valor del activo subyacente. Esto significa que los traders están obligados a comprar o vender el activo en un momento específico.
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Diferencias entre el trading spot y el trading de futuros
| Característica | Trading spot |
Trading de futuros (Contratos perpetuos)
|
|---|---|---|
| Naturaleza del trading | Valor equivalente: El capital equivale al valor del activo subyacente. | Apalancado: Uso de fondos prestados para amplificar la posición. |
| Propiedad del activo | Los compradores poseen las criptomonedas, como BTC, CET, etc. | Solo se negocian contratos de futuros, sin entrega del activo subyacente. |
| Dirección del trading | Comprar/Vender | Largo/Corto |
| Generación de ingresos | Ganancias solo por aumentos de precio | Los traders pueden operar en largo o corto, obteniendo ganancias en mercados alcistas o bajistas. |
| Apalancamiento | Sin apalancamiento (1:1) | Puede tener alto ratio de apalancamiento (1-100X), amplificando tanto ganancias como riesgos |
| Liquidación | Sin riesgo de liquidación forzosa | Riesgo de cierre de posición/liquidación forzosa |
| Nivel de riesgo | Riesgo bajo: las pérdidas se limitan al principal | Riesgo alto: puede resultar en liquidación forzosa si las pérdidas superan el margen |
| Costos | Comisión de trading | Comisión de trading + Tasa de financiación |
| Escenarios | Adecuado para inversión a largo plazo y para almacenar valor | Adecuado para especulación a corto plazo, el arbitraje y cobertura contra riesgos del mercado spot |
| Traders objetivo | 1. Principiantes en el trading de criptomonedas. 2. Inversores a largo plazo. 3. Traders adversos al riesgo. 4. Inversores pasivos con investigación limitada del mercado. | 1. Traders experimentados. 2. Especuladores a corto plazo. 3. Usuarios de estrategias de arbitraje. 4. Traders profesionales con habilidades de gestión de riesgos. |
| Característica |
Trading spot |
Trading de futuros (Contratos perpetuos) |
| Naturaleza del trading | Valor equivalente: El capital equivale al valor del activo subyacente. | Apalancado: Uso de fondos prestados para amplificar la posición. |
| Propiedad del activo | Los compradores poseen las criptomonedas, como BTC, CET, etc. | Solo se negocian contratos de futuros, sin entrega del activo subyacente. |
| Dirección del trading | Comprar/Vender | Largo/Corto |
| Generación de ingresos | Ganancias solo por aumentos de precio | Los traders pueden operar en largo o corto, obteniendo ganancias en mercados alcistas o bajistas. |
| Apalancamiento | Sin apalancamiento (1:1) | Puede tener alto ratio de apalancamiento (1-100X), amplificando tanto ganancias como riesgos |
| Liquidación | Sin riesgo de liquidación forzosa | Riesgo de cierre de posición/liquidación forzosa |
| Nivel de riesgo | Riesgo bajo: las pérdidas se limitan al principal | Riesgo alto: puede resultar en liquidación forzosa si las pérdidas superan el margen |
| Costos | Comisión de trading | Comisión de trading + Tasa de financiación |
| Escenarios | Adecuado para inversión a largo plazo y para almacenar valor | Adecuado para especulación a corto plazo, el arbitraje y cobertura contra riesgos del mercado spot |
| Traders objetivo |
1. Principiantes en el trading de criptomonedas. |
1. Traders experimentados. |
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Cuáles son las diferencias entre el trading spot, el trading de margen y el trading de futuros
Diferencias entre los contratos perpetuos y los contratos de futuros tradicionales