Perspectiva Macroeconómica Mensual (Octubre)

Bitcoin Rompe Niveles Clave en el Repunte de 'Uptober'

Siguiendo nuestro informe anterior, "Del Miedo a la Recesión al Optimismo en el Riesgo", octubre ha traído efectivamente un impulso alcista al mercado de criptomonedas en lo que muchos llaman "Uptober". Bitcoin se disparó hasta los $73,000, rompiendo múltiples niveles técnicos clave, quedándose a $300 de su máximo histórico alcanzado en marzo antes de cerrar el mes en $70,300. Después de múltiples pruebas de los niveles de resistencia clave de $70,000 a $72,000 en los últimos 6 meses, Bitcoin se ha mantenido nuevamente por encima de los $70,000. Desde una perspectiva de acción del precio, Bitcoin ha cerrado por encima del nivel de resistencia semanal clave de $68,500 en un marco temporal diario, reflejando un indicador alentador de potencial continuación al alza.

Mirando hacia adelante, varios escenarios podrían desarrollarse desde este nivel clave:

Caso Ideal: Una prueba de precio de los máximos del rango anterior permitiría a más participantes entrar en posiciones.

Escenario Doloroso: Sin embargo, los mercados podrían tender a tomar el camino doloroso para los traders; Bitcoin podría subir directamente, dejando a los inversores con posiciones insuficientes al margen.

Posibilidad Bajista: El Hueco de Valor Justo Diario (DFVP) cerca del nivel de $65,000 también podría ser un nivel potencial de prueba.

Desde una perspectiva de sentimiento de riesgo, el interés abierto para los futuros de Bitcoin había subido a un récord de más de $24 mil millones al final de octubre, destacando una afluencia de apalancamiento entrando al mercado. Mientras que el aumento en el interés abierto sugiere un fuerte posicionamiento del mercado, los volúmenes de futuros relativamente moderados, especialmente comparados con los picos observados en marzo de 2024, implican un ritmo de negociación más mesurado. Esta dinámica podría indicar que el mercado mantiene un impulso 'más saludable', con potencial alcista aún disponible ya que el crecimiento del apalancamiento no ha alcanzado niveles sobrecalentados."

Bitcoin Podría Alcanzar Nuevos Máximos con el Comercio Trump

El trasfondo del ascenso de Bitcoin se alinea cada vez más con las narrativas en torno a las elecciones estadounidenses. Visto cada vez más como un "Comercio Trump", Bitcoin ha ganado favor ya que la postura pro-cripto de Trump refuerza el sentimiento positivo en torno a los activos digitales. En nuestro producto debut de negociación previa al mercado, PRE_TRUMP, las probabilidades de Trump se sitúan en un 66% para una potencial victoria, aumentando el interés especulativo.

Además, se espera que un entorno de tasas de interés globalmente favorable impulse la liquidez, posicionando a Bitcoin como beneficiario de renovados flujos de capital. Los ETFs de Bitcoin al contado registraron sólidas entradas netas de aproximadamente $1.2 mil millones en septiembre y unos asombrosos $5.4 mil millones en octubre, señalando un interés institucional consistente.

Esta fuerte trayectoria de precios, junto con un entorno macro favorable, amplifica nuestra visión alcista de que Bitcoin tiene el potencial de alcanzar una valoración de seis cifras en un futuro no muy lejano.

SOL Alcanza Nuevos Máximos frente a ETH

El 27 de octubre, la tasa de cambio SOL/ETH se disparó a un máximo histórico de 0.07115, subrayando el reciente impulso de crecimiento de Solana en relación con Ethereum. Según datos on-chain, Solana ha experimentado un aumento sustancial en transacciones diarias y direcciones activas durante el último año, superando ahora significativamente a la red principal de Ethereum. Además, los volúmenes de negociación en los exchanges descentralizados (DEXs) de Solana han alcanzado niveles comparables a los de Ethereum, superando ampliamente a los de los ecosistemas de Capa 2 de Ethereum.

El resurgimiento del ecosistema de Solana puede atribuirse a una base de desarrolladores en rápida expansión, impulsada por eventos regulares de hackathon y un entorno de desarrollo favorable. Además, Solana ha capitalizado las tendencias emergentes, con la popularidad de los tokens Meme y las innovaciones en Redes de Infraestructura Física Descentralizada (DePIN) y proyectos de IA atrayendo más usuarios a la plataforma. Este compromiso ha establecido un ciclo virtuoso, reforzando el crecimiento del ecosistema de Solana y distinguiéndolo en el competitivo panorama de la Capa 1.

Una Nueva Narrativa de Memes de IA

Octubre vio a los tokens meme dominar nuevamente el panorama cripto, con el foco del mes desplazándose de las tendencias anteriores hacia una nueva narrativa: los memes temáticos de IA. Después del revuelo en torno a los memes de Culto, particularmente $SPX, y el popular meme animal inspirado en TikTok $MOODENG, los tokens Meme de IA capturaron una atención significativa del mercado. Liderando el grupo, $GOAT superó brevemente los $900 millones de capitalización de mercado, encendiendo una ola de nuevos proyectos de memes de IA y un entusiasmo sostenido del mercado en torno a este novedoso concepto. El éxito de $GOAT ha allanado el camino para que más tokens Meme de IA entren en el espacio, atrayendo el interés de los inversores con la combinación de IA y cultura meme.

El Revuelo de KRC20

El protocolo de tokens KRC20, al igual que el estándar BRC20, opera sobre una base de reglas preestablecidas diseñadas para asegurar la compatibilidad y la interoperabilidad fluida a través de diversas aplicaciones dentro de la red Kaspa. El protocolo KRC20 es parte de Kasplex, una solución más amplia en la red Kaspa que incluye protocolos de tokens, indexadores y APIs. La beta pública de KRC20 se lanzó en junio, con la red principal activándose a mediados de septiembre. Para un análisis en profundidad, consulte nuestro último artículo, "KRC20: Protocolo Innovador de Tokens Impulsando el Desarrollo del Ecosistema Kaspa".

El lanzamiento de KRC20 ha acelerado aún más la ya robusta trayectoria de crecimiento de Kaspa. Desde su implementación, las direcciones activas diarias en la red han aumentado de menos de 20,000 a un pico que supera las 90,000, mientras que el volumen de transacciones diarias se ha disparado de menos de 150,000 transacciones a más de 8 millones. Además, los pagos acumulados de gas se han aproximado a 40 millones de KAS, con más de 30 millones de transacciones KRC20 procesadas y más de 1,000 tokens implementados. Estas métricas subrayan el papel fundamental de KRC20 en impulsar la actividad de la red y acelerar el desarrollo del ecosistema de Kaspa.

CoinEx: El Hogar de KRC20

Con el fuerte impulso de desarrollo del ecosistema, CoinEx ha listado 12 tokens KRC20 desde el lanzamiento del protocolo, posicionándose rápidamente como base principal para los tokens KRC20 y subrayando su compromiso con el apoyo al crecimiento de este sector emergente.

Las Stablecoins Experimentan Ligera Salida Neta mientras los Fondos se Mantienen Cautelosos ante las Elecciones

Después de 12 meses consecutivos de entradas netas, las stablecoins experimentaron su primera salida neta mensual, con 314 millones de dólares saliendo en octubre. Aunque la cantidad es relativamente pequeña, sugiere un sentimiento de cautela en el mercado después del repunte de octubre. Junto con las próximas elecciones estadounidenses en noviembre, más fondos han optado por mantenerse al margen, mientras que parte del capital en el mercado ha tomado ganancias del alza de octubre, resultando en salidas parciales. En general, a pesar de la inusual salida neta, mantenemos una perspectiva optimista. En comparación con las salidas netas al inicio del mercado bajista en abril de 2022, esta salida es relativamente menor. Los patrones de entrada y salida después de las elecciones en noviembre serán cruciales.

Datos Económicos y Eventos a Observar en Noviembre de 2024

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