Perspectiva Mensual (Diciembre)

Bitcoin Supera los $100,000 y se Consolida Antes de la Toma de Posesión de Trump

Bitcoin continuó su histórico repunte en diciembre, impulsado por el optimismo en torno a la victoria electoral presidencial de Donald Trump. El 5 de diciembre de 2024, Bitcoin superó el hito sin precedentes de $100,000, marcando un momento decisivo en la historia de las criptomonedas. Poco después, Bitcoin se disparó a un nuevo máximo histórico de $108,000 antes de entrar en una fase de consolidación, cayendo a $94,000 al momento de escribir este informe.

Esta corrección se alinea con nuestro pronóstico de noviembre, que anticipaba una desaceleración de fin de año y una recalibración del mercado mientras los inversores reevalúan posiciones. De cara a enero de 2025, esperamos que la toma de posesión oficial de Trump potencialmente desencadene la siguiente fase del repunte.

Perspectivas para el Q1 2025: Mantenemos nuestra postura alcista, reiterando un objetivo de precio de $150,000 a $200,000, sujeto a mejoras continuas en la liquidez global y flujos institucionales sostenidos.

Bancos Centrales Globales: La Fed Adopta una Postura Restrictiva

El giro restrictivo de la Reserva Federal contribuyó a la reciente volatilidad del mercado. A pesar de un recorte de 25 puntos base, llevando el rango objetivo a 4,25%-4,50%, el gráfico de puntos actualizado proyecta solo dos recortes de 25 puntos base en 2025, menos que los cuatro esperados anteriormente. Los pronósticos de inflación más altos aumentaron las preocupaciones, desencadenando fuertes ventas tanto en mercados tradicionales como cripto. Con Trump asumiendo el cargo el 20 de enero de 2025, los mercados mantienen la incertidumbre sobre el impacto de sus políticas económicas, incluyendo aranceles, reformas fiscales y restricciones migratorias.

Proyecciones Económicas de los Miembros de la Junta de la Reserva Federal

Bancos Centrales Globales: El BOJ Mantiene la Perspectiva de Tasas

El Banco de Japón (BOJ) mantuvo su tasa de referencia estable en 0,25%, desafiando las expectativas de más aumentos. El yen se debilitó a 157 frente al dólar, reflejando el enfoque cauteloso del BOJ en medio de persistentes incertidumbres económicas.

Monitoreo de Liquidez: Los potenciales aumentos de tasas del BOJ deben ser monitoreados de cerca, ya que ajustes anteriores —como el aumento de agosto— desencadenaron masivas liquidaciones de operaciones carry trade y correcciones en los mercados globales.

La Evolución de los Agentes de IA

La narrativa de los Agentes de IA, que comenzó con la aparición de Truth of Terminals a finales de octubre, ganó impulso durante el cuarto trimestre. Inicialmente impulsados por memes y especulación, los Agentes de IA han madurado rápidamente hasta convertirse en marcos avanzados y aplicaciones listas para el consumidor.

Nuestro informe reciente, "Agentes de IA en el Mundo Cripto: Evolución Revolucionaria de Web2 a Web3", explora esta transformación. Los puntos destacados incluyen:

• Fundamentos de Agentes de IA en la Era Web2
• Espectro Evolutivo de Agentes de IA
• Arquitectura Técnica e Innovación

Esperamos que los Agentes de IA sigan siendo un tema dominante hasta 2025, abriendo nuevas vías de inversión y oportunidades de crecimiento basadas en la utilidad.

Crecimiento Explosivo del Ecosistema Hyperliquid

HYPER logró un crecimiento explosivo en el Q4, impulsado por sus sólidos fundamentos y fuerte cohesión comunitaria. Aseguró firmemente su posición como líder en derivados on-chain. Tanto el TVL como los precios de los tokens aumentaron continuamente. El precio subió de $6 a principios de octubre a $27 a finales de diciembre, logrando un aumento de 3,5x. Durante este período, el precio incluso superó los $35, elevando el FDV a un asombroso $35 mil millones.

En el contexto de abundantes entradas de liquidez, los proyectos dentro del ecosistema Hyperliquid también tuvieron un desempeño excepcionalmente bueno. Por ejemplo, HFUN aumentó un 360% en el Q4. Mientras tanto, cada vez más equipos de proyectos de alto perfil, como Solv Protocol, han elegido realizar su TGE en la cadena Hyper.

Las Stablecoins Mantienen una Estructura de Liquidez Alcista

Las stablecoins vieron una entrada continua de aproximadamente $13 mil millones en diciembre, cercana a la entrada de $14 mil millones del mes anterior cuando Bitcoin se disparó. Esto indica que los participantes del mercado no han optado por salir del mercado a pesar de la volatilidad de Bitcoin y las correcciones significativas en altcoins. La afluencia de nuevos inversores ha mantenido el crecimiento de las stablecoins en un nivel alto. Creemos que el crecimiento en la liquidez del mercado se mantiene saludable, respaldando una estructura de mercado alcista, y la alta liquidez sostenida apoyará el mercado alcista en curso y una potencial temporada de altcoins.

Datos Económicos y Eventos a Observar en Enero 2025

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