کندل چکشی چیست؟

کندل استیک ابزاری مالی برای بررسی تغییرات قیمت در بازارهای مالی نظیر سهام، فارکس، رمزارز و غیره است. می‌توان از کندل برای بررسی تغییرات قیمت دام، غذا، الیاف، انرژی و بسیاری موارد دیگر نیز استفاده کرد. کندل‌ها برای معامله‌گران در معاملات و تحلیل بازارهای مالی بسیار مفید هستند.

الگوهای کندل استیک شامل گروهی از کندل استیک‌ها همراه با تغییراتشان نسبت به زمان هستند و به فهم تغییرات قیمت در بازارهای مالی کمک می‌کنند. این الگوها در تجزیه‌وتحلیل بازارها و تعیین زمان مناسب خرید (وضعیت لانگ) یا فروش (وضعیت شورت) دارایی‌ها توسط معامله‌گران کاربرد دارند. هرچند معامله‌گران از الگوهای کندل استیک در تجزیه‌وتحلیل بازارها استفاده می‌کنند، ولی نتایج حاصله از این تحلیل‌ها ایده‌آل نیستند. تجزیه‌وتحلیل با استفاده از الگوهای کندل استیک را تحلیل تکنیکال می‌نامند.

دو نوع کندل استیک در تحلیل تکنیکال وجود دارد.

کندل گاوی (صعودی)

کندل گاوی یا صعودی به معنای افزایش ارزش دارایی طی بازه زمانی است و با رنگ سفید یا سبز نشان داده می‌شود. دو عبارت uptrends و bullrun نیز به معنای حرکت گاوی یا صعودی هستند.

کندل خرسی (نزولی)

کندل خرسی یا نزولی به معنای کاهش ارزش دارایی طی بازه زمانی است و با رنگ سیاه یا قرمز نشان داده می‌شود. دو عبارت downtrends و bear-run نیز به معنای حرکت خرسی یا نزولی هستند.

مقاله حاضر یکی از مهم‌ترین الگوهای تحلیل کندل استیک به نام الگوی کندل چکش را توضیح می‌دهد. استفاده از الگوهای چکش در بازارهای رمزارز و فارکس رایج است و اطلاعات مهمی درباره تغییر روند قیمت ارائه می‌کنند.

انواع کندل‌های چکشی

دو نوع کندل چکشی وجود دارد:

الگوی کندل چکش
الگوی کندل چکش معکوس

1. الگوی کندل چکش

الگوی کندل چکش در بازار مالی به معنای تغییر روند و افزایش قیمت است. این الگو در ادامه روند نزولی طولانی‌مدتی و با کندلی شبیه به چکش ظاهر می‌شود. الگوی کندل چکش در قسمت پایین روندی نزولی شکل می‌گیرد. کندل چکش صعودی بدنه‌ای کوتاه و سایه بلندی در قسمت پایین دارد که به معنای عدم پذیرش قیمت‌های پایین‌تر است. وقتی قیمت‌های باز، بسته، پایین و بالا تقریباً برابر باشند کندل چکشی شکل می‌گیرد. بدنه کندل چکشی اختلاف بین قیمت باز و بسته شدن را نشان می‌دهد. سایه کندل چکشی نشان‌دهنده اختلاف قیمت‌های بالا و پایین طی دوره موردنظر است. کندل چکش با ورود فروشندگان به بازار نزولی ظاهر می‌شود. سایه کندل چکشی در قسمت پایینی قرار دارد و طولش دو برابر طول بدنه کندل است (شکل زیر را ببینید).

کندل چکشی با سایه بالایی خیلی کوتاه یا بدون سایه بالایی

الگوهای کندل چکش معمولاً معامله‌گر یا تحلیلگر بازار را از تغییر روند احتمالی قریب‌الوقوع یا تغییر احساسات بازار آگاه می‌کنند. شتاب تغییرات قیمت می‌تواند مؤید تغییر روند قیمت یا تغییر در احساسات بازار پس از وقوع الگویی چکش باشد. شتاب قیمت پس از وقوع الگوی کندل چکش هشداری به معامله‌گران برای انجام اقدامات معاملاتی خاصی نظیر انتظار برای فرصت عالی ورود به موقعیت خرید یا خروج از موقعیت فروش است.

پوزیشن لانگ در معاملات به معنی خرید دارایی توسط معامله‌گر یا سرمایه‌گذار به امید افزایش قیمت طی بازه‌ای زمانی است. این افزایش قیمت نشانگر حرکتی گاوی (صعودی) است. در مقابل، پوزیشن شورت به معنی فروش دارایی یا اوراق بهادار توسط سرمایه‌گذار یا معامله‌گر به امید خرید همان دارایی پس از کاهش یا اصلاح قیمتش است.

چگونه کندل چکش را تشخیص بدهیم؟

کندل چکش به دلیل ظاهر متمایزش یکی از ساده‌ترین الگوها است. کندل چکش ظاهری شبیه به چکش دارد. قیمت‌های باز، بالا و بسته شدن طی بازه زمانی کندل چکش بسیار نزدیک به هم هستند که منجر به کوچک شدن بدنه کندل چکش می‌شود. کندل چکش سایه بالایی ندارد و سایه پایینش دو برابر ارتفاع بدنه کندل است.

2. الگوی کندل چکش معکوس

الگوی چکش معکوس نشان‌دهنده تغییر روند و افزایش قیمت است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت باز شدن کمتر از قیمت بسته شدن باشد. کندل چکش معکوس ظاهری شبیه به چکشی معکوس دارد. تفاوت اصلی چکش معکوس با چکش معمولی قرار گرفتن سایه در بالای بدنه کندل است.

چگونه کندل چکش معکوس را تشخیص بدهیم؟

کندل چکش معکوس در ادامه روندی نزولی ظاهر می‌شود و سایه بالایی آن دو برابر ارتفاع بدنه کندل است. کندل چکش معکوس سایه پایینی ندارد یا در صورت وجود بسیار کوچک است. بدنه کندل چکش معکوس در قسمت پایینش قرار دارد.

دو نوع کندل چکش معکوس وجود دارد:

کندل چکش معکوس صعودی
کندل چکش معکوس نزولی

1. کندل چکش معکوس صعودی

کندل چکش معکوس صعودی بدنه‌ای کوچک و سایه‌ای بلند در قسمت بالا دارد. قیمت بسته شدن جفت معاملاتی دارایی مالی در کندل معکوس صعودی به دلیل بیشتر بودن فشار خرید در بازار همیشه بیشتر از قیمت باز شدنش است.

کندل معکوس صعودی در ادامه روندی نزولی طولانی‌مدت دارایی‌های مالی ظاهر می‌شود و نشانه‌ای از صعودی شدن بازار است. اکثر معامله‌گران از کندل معکوس صعودی قریب‌الوقوع بودن روند صعودی را نتیجه می‌گیرند و پوزیشن لانگ (خرید) باز می‌کنند.

2. کندل چکش معکوس نزولی

کندل چکش معکوس نزولی را با نام الگوی ستاره تیرانداز نیز می‌شناسند. کندل چکش معکوس نزولی سایه کوتاهی در بالا و بدنه‌ای کوچک دارد. قیمت باز شدن جفت معاملاتی دارایی مالی در چکش معکوس نزولی همیشه از قیمت بسته شدنش بیشتر است، که حاکی از بیشتر بودن فشار فروش نسبت به فشار خرید است.

کندل چکش معکوس نزولی در ادامه روند صعودی طولانی‌مدتی در بازار ظاهر می‌شود و نشانه‌ای از نزولی شدن بازار است. معامله‌گران با مشاهده این کندل وارد موقعیت فروش می‌شوند زیرا انتظار دارند روند به‌زودی نزولی شود.

نتیجه‌گیری

به‌طور خلاصه، کندل‌های چکشی اهمیت زیادی در تحلیل بازار دارند. تحلیلگران فنی موقعیت‌های معاملاتی خود در جفت‌های معاملاتی را با توجه به این الگوی کندل استیک انتخاب می‌کنند. معامله‌گران موقعیت معاملاتی خود را با توجه به نوع کندل چکشی انتخاب می‌کنند. معامله‌گران با مشاهده کندل چکش معکوس صعودی قریب‌الوقوع بودن حرکت صعودی را نتیجه و در موقعیت خرید قرار می‌گیرند. همچنین معامله‌گران با مشاهده کندل چکش معکوس نزولی قریب‌الوقوع بودن روند نزولی را نتیجه و در موقعیت فروش قرار می‌گیرند.