معامله مارجین روشی برای معامله مقادیر زیادی از ارزهای دیجیتال بدون استفاده از سرمایه شخصی است. موجودی حساب معاملاتی شما می‌تواند با نسبت اهرمی که برای معامله ارزهای دیجیتال انتخاب می‌کنید، ضرب شود. بیایید نحوه کارکرد معاملات مارجین را بررسی کنیم.

خرید سهام با مارجین شامل دریافت وام از کارگزار شما برای انجام معامله است. ممکن است ساده به نظر برسد، اما قبل از تصمیم‌گیری پیامدهای مهمی وجود دارد.

معامله مارجین چیست و چه تفاوتی با سایر انواع معاملات دارد؟

به آن "خرید با مارجین" می‌گویند که شامل قرض گرفتن پول از کارگزار برای خرید سهام است. شما پول قرض می‌گیرید، آن را در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کنید و سپس معمولاً با بهره آن را بازپرداخت می‌کنید.

خرید با مارجین به دلیل امکان کسب سود بیشتر و ریسک بالاتر، جذاب‌تر از خرید با پول نقد است. معامله مارجین نوعی اهرم است که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن برای افزایش سود خود استفاده کنند. به همین دلیل، اگر سرمایه‌گذاری طبق برنامه پیش نرود، ضررها می‌توانند چند برابر شوند.

هدف از معامله مارجین چیست؟

معامله مارجین به دلیل فراهم کردن دسترسی قابل توجه به بازار با یک حساب معاملاتی کوچک، در میان معامله‌گران خرد محبوب است. معامله مارجین ارزهای دیجیتال از سایر بازارهایی که شاهد رشد معاملات مارجین بوده‌اند، مانند فارکس، پیروی می‌کند.

پس چرا یک معامله‌گر باید از مارجین استفاده کند؟ در اینجا دو دلیل اصلی آورده شده است.

معامله مارجین به معامله‌گران اجازه می‌دهد مبالغ کلانی را مدیریت کنند که پتانسیل سود را - حتی در تغییرات قیمتی کوچک - به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. با این حال، خطرات شکست نیز افزایش می‌یابد.

در صورت اجرای صحیح، ضرر در معاملات اهرمی می‌تواند با روش‌های مدیریت ریسک قوی کنترل شود. معامله مارجین همچنین می‌تواند به شما در درک بهتر ریسک بازار کمک کند.

معامله مارجین ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

مانند سایر بازارهای مالی، یک معامله‌گر ارز دیجیتال از کارگزار خود برای تأمین مالی موقعیت در بازار ارزهای دیجیتال وام می‌گیرد. اگر نسبت اهرمی 100:1 داشته باشید، کارگزار تنها 1% از اندازه موقعیت شما را به عنوان وثیقه برای وام نیاز خواهد داشت.

فرض کنید 2,000 دلار در حساب معاملاتی خود دارید اما می‌خواهید 100,000 دلار بیت‌کوین بخرید. حداقل مارجین برای یک موقعیت با اهرم 100:1، 1 درصد از اندازه سرمایه‌گذاری شما یا 1,000 دلار (1 درصد * 100,000 دلار) است. هنوز 1,000 دلار در حساب خود دارید که می‌توانید از آن برای انجام معاملات دیگر استفاده کنید.

شما باید پول کافی در حساب معاملاتی ارز دیجیتال خود داشته باشید تا مبلغ مارجین و یک بافر را در صورت حرکت معامله اهرمی علیه شما پرداخت کنید.

برای جلوگیری از "مارجین کال"، هرگز نباید کل حساب معاملاتی خود را روی مارجین قرار دهید، زیرا حتی یک حرکت قیمتی کوچک علیه شما می‌تواند منجر به آن شود.

برای حفظ معاملات باز، اگر مارجین آزاد شما (یعنی ارزش حساب معاملاتی شما منهای مقدار مارجینی که استفاده کرده‌اید) به زیر یک آستانه خاص برسد، باید پول بیشتری واریز کنید.

توضیح معاملات اهرمی ارزهای دیجیتال

وقتی بازار در جهت مورد نظر شما حرکت می‌کند، سودها می‌توانند با معامله مارجین چند برابر شوند. وقتی قیمت یک ارز دیجیتال مطابق انتظارات نباشد، ضررهای بالقوه شما را افزایش می‌دهد.

در اینجا نمونه‌ای از معامله مارجین ارزهای دیجیتال آورده شده است. فرض کنید با یک حساب 5,000 دلاری و اهرم 100:1 معامله می‌کنید. باید 1% از اندازه موقعیت مورد نظر خود را کنار بگذارید.

فرض کنید قیمت یک بیت‌کوین 50,000 دلار است. برای خرید یک بیت‌کوین فقط به 1% معامله به عنوان وثیقه (مارجین) نیاز دارید. 99 درصد پولی که نیاز دارید از وام کارگزار شما تأمین خواهد شد.

با استفاده از تنها 500 دلار از وجوه معاملاتی خود به عنوان مارجین برای معامله در قیمت 60,000 دلار بیت‌کوین، سود 10,000 دلاری کسب خواهید کرد. پس از بستن معامله، مارجین به موجودی حساب شما برمی‌گردد. در نهایت، این فقط به عنوان تضمینی برای پولی است که از کارگزار خود قرض گرفته‌اید.

مزایا و معایب معامله مارجین در ارزهای دیجیتال چیست؟

برای کسب سود از معامله ارزهای دیجیتال با مارجین، باید از خطرات و چالش‌های اهرم آگاه باشید. همانطور که قبلاً گفته شد، اهرم و معامله مارجین سودها و ضررهای شما را چند برابر می‌کند - نگاهی به مزایا و معایب معامله مارجین بیندازید.

چرا معامله مارجین ارزهای دیجیتال ایده خوبی است؟

از قدرت خرید خود بهره ببرید. با مارجین و اهرم می‌توانید قدرت خرید خود را به طور قابل توجهی افزایش دهید. نسبت اهرم کارگزار شما به شما می‌گوید چقدر قدرت خرید بیشتری خواهید داشت. با حساب 10,000 دلاری و اهرم 10:1 می‌توانید 100,000 دلار را کنترل کنید. اگر اهرم را به 100:1 افزایش دهید، می‌توانید با حساب معاملاتی 10,000 دلاری، 1 میلیون دلار را کنترل کنید. توانایی معامله با مارجین یکی از قدرتمندترین ابزارها در جعبه ابزار معاملاتی شماست. بر اساس نسبت اهرم خود، مقدار مارجین را محاسبه کنید.

بهره‌برداری از کاهش قیمت‌ها. CFDها به شما امکان می‌دهند از افزایش و کاهش قیمت‌ها به دلیل در دسترس بودن گسترده اهرم سود ببرید. با اضافه کردن توانایی کنترل مقدار زیادی ثروت، شما کاملاً برای بازارهای صعودی و نزولی آماده هستید.

سرمایه‌گذاری در طیف وسیعی از اوراق بهادار. در نهایت، افزایش قدرت خرید دارایی‌های ارز دیجیتال شما می‌تواند به تنوع‌بخشی به پورتفوی سرمایه‌گذاری شما کمک کند. تنوع‌بخشی در چندین ارز دیجیتال در حالی که فقط مارجین اولیه را سرمایه‌گذاری می‌کنید، استراتژی بهتری نسبت به قرار دادن همه تخم‌مرغ‌ها در یک سبد است.

diversify across multiple cryptocurrencies

معایب معامله مارجین ارزهای دیجیتال

افزایش ریسک ضرر. اگر با مارجین معامله کنید، ممکن است متحمل ضررهای قابل توجهی شوید. اهرم و معامله مارجین هم می‌تواند به نفع و هم به ضرر معامله‌گر باشد. در نتیجه، باید برای ضررهای احتمالی آماده باشید (و آنها را کنترل کنید) زیرا هیچ کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند بازار چه خواهد کرد.

سود یا ضرر. یکی دیگر از معایب معامله مارجین، مارجین کال‌ها هستند. وقتی مارجین آزاد شما به صفر برسد، مارجین کال‌ها ارسال می‌شوند. خبر خوب این است که مدیریت ریسک موثر می‌تواند مارجین کال‌ها را کاهش دهد.

بهره تجمعی. اگر قصد دارید معامله خود را شبانه باز نگه دارید، باید بهره وام ارائه شده توسط کارگزار خود را پرداخت کنید. به دلیل نرخ‌های بهره تاریخی پایین معاملات مارجین، معامله با مارجین با ریسک کم یا بدون ریسک امکان‌پذیر است.

ریسک‌های معامله مارجین

علاوه بر این، معامله مارجین خطرات دیگری نیز دارد:

آیا از احتمال تماس مارجین یا نگهداری نگران هستید؟ حق با شماست. سرمایه

کارت‌های اعتباری و وام‌های مارجین در زمینه اهرم معاملاتی مزایایی دارند. معاملات مارجین می‌تواند سود را افزایش دهد و فرصت‌های معاملاتی جدیدی را برای سرمایه‌گذارانی که از ریسک‌ها آگاه هستند و تجربه زیادی در بازار سهام دارند، فراهم کند. قبل از امضای قرارداد، تحقیقات خود را انجام دهید و هشدارهای مربوط به وام مارجین را مطالعه کنید.

چگونه معامله مارجین انجام دهیم؟