فشار فروش بیت کوین پس از سقوط ناگهانی 1011 کاهش می‌یابد

خلاصه

• تنش‌های تعرفه‌ای بین آمریکا و چین پس از مذاکرات مثبت در مالزی به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
• انتظار می‌رود فدرال رزرو در 29 اکتبر نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند.
• داده‌های درون زنجیره‌ای نشان می‌دهد که CVD بیت‌کوین مسطح شده و SSR نزدیک به کمترین مقدار چرخه است، که نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است.
• عمق بازار نشان می‌دهد حمایت قوی در سطوح 113,500 و 111,000 دلار و مقاومت در 120,000 دلار وجود دارد.

مقدمه

بازار ارزهای دیجیتال از زمان سقوط ناگهانی 11 اکتبر کند بوده است، با احساسات سرمایه‌گذاران که به سمت احتیاط و بدبینی متمایل شده است. بیت‌کوین، رهبر بازار، کاهش شدیدی را تجربه کرد که اعتماد را از بین برد. با این حال، با کاهش قابل توجه تهدیدهای تعرفه‌ای بین آمریکا و چین، نشانه‌های مثبت اقتصاد کلان در حال ظهور است. این تحولات به تدریج روحیه جامعه ارزهای دیجیتال را بالا می‌برد، فشار فروش بر بیت‌کوین را کاهش می‌دهد و زمینه را برای بازیابی به سمت بالاترین قیمت تاریخی 126,000 دلاری فراهم می‌کند.

تهدید جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین به طور قابل توجهی کاهش یافته، بازار بر تصمیم جدید نرخ بهره فدرال رزرو متمرکز شده است

آخر هفته گذشته، مقامات آمریکایی و چینی در مالزی دیدار کردند و بیانیه‌های امیدوارکننده‌ای صادر کردند که نگرانی‌های تجاری را کاهش داد. وزیر خزانه‌داری آمریکا، بسنت، تأیید کرد که برنامه‌ای برای اعمال تعرفه 100 درصدی بر کالاهای چینی وجود ندارد. معاون وزیر بازرگانی چین، لی چنگ‌گانگ، به مذاکرات سازنده‌ای اشاره کرد که منجر به توافق اولیه در مورد مسائل کلیدی شده است. این نشانه‌ها بازارها را متقاعد کرده است که خطرات افزایش تعرفه در کوتاه‌مدت به شدت کاهش یافته است و محیط اقتصاد کلان مطلوبی برای دارایی‌های پرریسک مانند Bitcoin ایجاد کرده است.

توجه اکنون به تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره در 29 اکتبر ساعت 14:00 به وقت شرقی معطوف شده است. بازارها به طور گسترده‌ای انتظار کاهش 25 واحد پایه‌ای را دارند. اگر رئیس فدرال رزرو، پاول، اظهارات انبساطی ارائه دهد، احساسات سرمایه‌گذاران - که در اثر سقوط ناگهانی 1011 آسیب دیده بود - می‌تواند به طور کامل بهبود یابد. چنین حمایت سیاستی اغلب اشتیاق برای بیت‌کوین را دوباره برمی‌انگیزد و می‌تواند کاهش فشار فروش را تسریع کرده و از سطوح قیمتی بالاتر بیت‌کوین پشتیبانی کند.

داده‌های درون زنجیره‌ای نشان می‌دهد فشار فروش بیت‌کوین در حال کاهش است

تحلیل‌های بلاکچین از Glassnode تأییدی عینی ارائه می‌دهند که موج نقدشوندگی پس از سقوط در حال فروکش کردن است. از زمان اوج درون‌روزی بیت‌کوین در ۱۰ اکتبر، برای اولین بار هر دو شاخص دلتای حجم تجمعی (CVD) اسپات و فیوچرز به حالت تعادل رسیده‌اند. CVD خالص تراز خریدهای تهاجمی بازار در مقابل فروش‌ها را ردیابی می‌کند و به عنوان شاخصی بلادرنگ برای اطمینان جهت‌دار عمل می‌کند. مسطح شدن CVD نشان می‌دهد که شدت فشار فروش—که با اهرم‌زدایی اجباری و خروج‌های ناشی از وحشت مشخص می‌شود—کاهش یافته است. این تثبیت نشان‌دهنده تغییری حیاتی از توزیع به تعادل است که احتمال تسلیم مجدد را کاهش می‌دهد.

منبع: Glassnode

تقویت‌کننده این دیدگاه، نوسان‌گر نسبت عرضه استیبل‌کوین (SSR) همچنان نزدیک به کف‌های چرخه باقی مانده است. این معیار، کل ارزش بازار استیبل‌کوین‌ها را با بیت‌کوین مقایسه می‌کند و نشان‌دهنده دسترسی نسبی به نقدینگی است. خوانش‌های پایین SSR از نظر تاریخی پیش‌درآمد دوره‌هایی با پشتیبانی قوی خرید هستند، زیرا سرمایه کناری در USDT، USDC و دارایی‌های مشابه منتظر به‌کارگیری است. با فراوانی ذخایر استیبل‌کوین و کاهش سرعت فروش، محیط درون‌زنجیره‌ای به نفع انباشت به جای توزیع است. برای سرمایه‌گذاران، این سیگنال‌ها به طور جمعی تأیید می‌کنند که فشار فروش بیت‌کوین اکنون در حال عقب‌نشینی آشکار است.

منبع: گلس‌نود

عمق نقدینگی بازار BTC سطوح مقاومت و حمایت کوتاه‌مدت را آشکار می‌کند

علی‌رغم همگرایی این هفته بین عوامل مثبت کلان و درون‌زنجیره‌ای، بازگشت بیت‌کوین به سقف تاریخی 126,000 دلاری احتمالاً به تدریج رخ خواهد داد نه به صورت انفجاری. رویداد 1011 آسیب‌پذیری‌هایی را در نقدینگی کم نشان داد؛ دفتر سفارشات امروز داستان مقاوم‌تری را روایت می‌کند. در بازار قراردادهای آتی دائمی BTC، سفارش‌های خرید قابل توجهی در حوالی 113,500 و 111,000 دلار تجمع کرده‌اند که مناطق حمایتی با اعتماد بالا را تشکیل می‌دهند. هر افت قیمت به این سطح احتمالاً با خرید قوی مواجه خواهد شد که از تکرار سقوط ناگهانی 1011 جلوگیری می‌کند.

بالاتر از سطوح فعلی، 120,000 دلار به عنوان یک سد مقاومتی قدرتمند ظاهر می‌شود، با سفارش‌های فروش محدود متراکم که نیاز به حجم قابل توجهی از خرید برای غلبه بر آن دارد. شکستن این آستانه نیازمند مومنتوم پایدار است که احتمالاً با جریان‌های ورودی تازه و کاتالیزورهای مثبت تقویت می‌شود.

منبع: Coinglass

معامله‌گران کوتاه‌مدت باید توجه داشته باشند که نقدینگی دفتر سفارشات پویا است؛ نظارت در زمان واقعی برای موقعیت‌یابی تاکتیکی ضروری است. در کل، پروفایل عمق فعلی به نفع ثبات با حمایت از نزول و پتانسیل صعودی تدریجی است.

نتیجه‌گیری

فشار فروش بیت‌کوین از زمان سقوط ناگهانی 10/11 به وضوح کاهش یافته است. کاهش تنش‌های آمریکا و چین، انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، و داده‌های حمایت‌کننده درون‌زنجیره‌ای زمینه‌ای سازنده ایجاد می‌کنند. سرمایه‌گذاران باید صبور باشند، نقدینگی را زیر نظر داشته باشند و از مومنتوم نوظهور در این محیط بازار رو به بهبود بهره‌برداری کنند.

سلب مسئولیت

محتوای ارائه شده در این گزارش صرفاً برای اهداف توضیحی است و با هدف ارائه بینش‌هایی درباره بازار ارزهای دیجیتال تهیه شده است. این محتوا توصیه یا پیشنهاد سرمایه‌گذاری نیست و نباید به عنوان چنین مواردی تفسیر شود. اطلاعات موجود در این گزارش بر اساس منابعی است که معتبر تلقی می‌شوند؛ با این حال، ما دقت، کامل بودن یا مناسب بودن آن برای هر هدفی را تضمین نمی‌کنیم و نباید به آن اتکا کرد. هرگونه نظر بیان شده منعکس‌کننده قضاوت در تاریخ انتشار است و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. به خوانندگان توصیه می‌شود تحقیقات و بررسی‌های لازم را انجام دهند و در صورت لزوم، قبل از هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، مشاوره حرفه‌ای دریافت کنند. نویسندگان و ناشران این گزارش هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر یا آسیب ناشی از استفاده از اطلاعات ارائه شده نمی‌پذیرند.