5 Kasus Penggunaan Teratas Mode Lindung Nilai

Pendahuluan

Trading Futures sering kali dibangun di sekitar satu arah market. Namun, trader terkadang ingin mempertahankan Posisi Long sambil juga mengelola eksposur Short.

Misalnya, seorang trader mungkin ingin mempertahankan Posisi Long BTC yang ada sambil untuk sementara mengurangi eksposur penurunan, atau mempertahankan Posisi Long dan Short hingga arah market menjadi lebih jelas. Menutup posisi yang ada tidak selalu menjadi solusi yang lebih disukai.

Mode Lindung Nilai (Hedge Mode) menyediakan cara lain untuk mengelola situasi ini dengan memungkinkan Posisi Long dan Short dipegang secara terpisah pada kontrak futures yang sama.

Artikel ini membahas lima kasus penggunaan Mode Lindung Nilai (Hedge Mode) yang praktis, mulai dari mengelola risiko peristiwa jangka pendek hingga menyesuaikan eksposur bersih saat kondisi market berubah.

Mengapa Mode Lindung Nilai (Hedge Mode) Penting

Nilai utama Mode Lindung Nilai (Hedge Mode) bukan hanya memegang Posisi Long dan Short. Ini memberi trader lebih banyak kendali atas eksposur market bersih mereka.

Cara sederhana untuk memahami ini adalah:

Posisi Bersih = Posisi Long − Posisi Short

Misalnya, misalkan seorang trader menggunakan 200 USDT margin dengan leverage 5x, menciptakan Posisi Long 1.000 USDT.

Jika trader kemudian membuka Posisi Short 1.000 USDT pada kontrak yang sama:

Posisi Long dan Short saling mengimbangi, sementara kedua posisi tetap terbuka.

Jika Posisi Short lebih kecil, trader tetap net Long:

Ini berarti trader dapat mengurangi, menetralkan, atau membalikkan eksposur bersih mereka tanpa harus menutup posisi yang ada.

Tidak seperti Mode Satu Arah, di mana posisi dikelola sebagai satu posisi bersih, Mode Lindung Nilai (Hedge Mode) memungkinkan Posisi Long dan Short dikelola secara terpisah pada kontrak yang sama.

Lima skenario berikut menunjukkan bagaimana fleksibilitas ini dapat diterapkan.

5 Kasus Penggunaan Mode Lindung Nilai (Hedge Mode) Teratas

1. Lindung Nilai Risiko Jangka Pendek di Sekitar Peristiwa Besar

Bitcoin dapat bereaksi tajam terhadap peristiwa seperti keputusan suku bunga Fed, rilis CPI, atau pengumuman regulasi besar . Peristiwa-peristiwa ini dapat menciptakan volatilitas jangka pendek bahkan ketika seorang trader tetap bullish dalam jangka panjang.

Misalnya, seorang trader memegang Posisi Long BTC 1.000 USDT dan tetap positif pada prospek jangka panjang BTC. Namun, dengan pengumuman ekonomi penting yang mendekat, trader mengharapkan peningkatan volatilitas dan ingin mengurangi potensi penurunan tanpa sepenuhnya menutup Posisi Long.

Trader dapat membuka Posisi Short 600 USDT :

Jika BTC menurun, Short dapat mengimbangi sebagian dari eksposur Long. Jika BTC naik, trader masih mempertahankan 400 USDT eksposur Long bersih.

Tujuan: Mengurangi risiko peristiwa jangka pendek sambil mempertahankan sebagian dari eksposur market asli.

2. Menetralkan Sementara Posisi BTC Jangka Panjang

Beberapa trader mungkin memiliki pandangan bullish jangka panjang terhadap BTC tetapi ingin untuk sementara menghilangkan eksposur arah selama periode ketidakpastian tertentu.

Ini bisa relevan bagi trader yang menggunakan Posisi Long Futures dengan leverage alih-alih memegang jumlah BTC yang sama di market spot.

Misalnya, seorang trader menggunakan margin 200 USDT dengan leverage 5x untuk membangun Posisi Long BTC 1.000 USDT . Sebelum peristiwa yang mereka harapkan dapat menekan BTC, mereka ingin membawa eksposur bersih mereka menjadi nol tanpa menutup Posisi Long asli.

Mereka dapat membuka Posisi Short 1.000 USDT :

Kedua posisi tetap terbuka saat peristiwa berlalu. Jika pandangan bullish trader kembali, mereka dapat Tutup Short dan mengembalikan eksposur Long asli mereka.

Tujuan: Menetralkan sementara eksposur market sambil menjaga Posisi Long asli tetap terbuka.

3. Biarkan Kedua Sisi Terbuka Hingga Arah Market Menjadi Jelas

Terkadang trader mungkin mengharapkan pergerakan market yang besar tetapi tetap tidak yakin tentang arahnya. Tidak setiap peristiwa market besar memiliki hasil yang dapat diprediksi. Terkadang trader mengharapkan volatilitas yang signifikan tetapi tidak yakin apakah BTC akan bergerak lebih tinggi atau lebih rendah.

Misalnya, seorang trader mengharapkan pengumuman besar untuk memicu pergerakan harga yang kuat tetapi tidak ingin sepenuhnya berkomitmen pada salah satu arah sebelum market bereaksi.

Trader dapat memegang Posisi Long dan Short yang sama:

Setelah pengumuman, BTC mulai bergerak secara pasti ke satu arah. Trader kemudian dapat Tutup sisi yang tidak lagi sesuai dengan pandangan market mereka.

• BTC naik: Tutup Short dan pertahankan Long.
• BTC turun: Tutup Long dan pertahankan Short.

Tujuan: Menjaga kedua sisi tetap tersedia sambil menunggu sinyal market yang lebih jelas, lalu menyesuaikan posisi setelah arah market menjadi lebih jelas.

4. Sesuaikan Eksposur Bersih Saat Pandangan Market Berubah

Pandangan market seorang trader tidak selalu berubah dari sepenuhnya bullish menjadi sepenuhnya bearish. Terkadang mereka hanya menjadi kurang percaya diri atau lebih berhati-hati.

Misalnya, seorang trader awalnya memegang Posisi Long 1.000 USDT karena BTC menunjukkan tren naik yang kuat. Kemudian, BTC mendekati level resistensi penting, dan trader menjadi kurang yakin bahwa tren naik akan berlanjut.

Alih-alih segera menutup Long, trader dapat membuka Posisi Short 600 USDT :

Jika pandangan bullish menguat, trader dapat mengurangi Posisi Short.

Jika prospek melemah lebih lanjut, trader dapat meningkatkan eksposur Short atau mengurangi Posisi Long.

Tujuan: Menyesuaikan eksposur bersih secara bertahap saat pandangan market berubah alih-alih membuat keputusan semua-atau-tidak sama sekali secara instan.

5. Tetap Bullish Jangka Panjang Sambil Mengambil Posisi Bearish Jangka Pendek

Seorang trader dapat tetap bullish pada Bitcoin dalam jangka panjang sambil mengharapkan penurunan jangka pendek.

Misalnya, seorang trader memegang Posisi Long BTC 1.000 USDT karena mereka mengharapkan BTC akan naik dalam jangka panjang. Namun, mereka percaya keputusan Fed yang akan datang atau rilis ekonomi besar dapat menciptakan tekanan penurunan jangka pendek.

Alih-alih menutup Long, trader dapat membuka Posisi Short 1.500 USDT yang lebih besar:

Trader sekarang net Short sebesar 500 USDT . Jika BTC menurun seperti yang diharapkan, Posisi Short dapat menghasilkan keuntungan yang mengimbangi kerugian Long dan meninggalkan trader dengan eksposur Short bersih.

Setelah peristiwa jangka pendek berlalu, trader dapat Tutup Short dan kembali ke eksposur Long asli jika prospek jangka panjang tetap tidak berubah.

Tujuan: Mempertahankan posisi bullish jangka panjang sambil mengambil Posisi Short yang lebih besar untuk mengekspresikan pandangan bearish jangka pendek.

Menjelajahi Mode Lindung Nilai (Hedge Mode) dengan CoinEx

Mode Lindung Nilai (Hedge Mode) dirancang untuk trader yang membutuhkan fleksibilitas lebih besar saat mengelola eksposur Long dan Short.

Tidak seperti pendekatan posisi satu sisi, Mode Lindung Nilai (Hedge Mode) memungkinkan trader untuk memegang Posisi Long dan Short secara bersamaan pada kontrak perpetual yang sama dan mengelolanya secara independen .

Untuk skenario yang dibahas di atas, ini dapat memberikan lebih banyak fleksibilitas untuk:

• Melindungi posisi yang ada sebelum peristiwa besar;
• Menetralkan sementara eksposur market;
• Menjaga kedua sisi tetap terbuka sambil menunggu sinyal yang lebih jelas;
• Menyesuaikan eksposur bersih secara bertahap;
• Menggabungkan pandangan market jangka panjang dan jangka pendek.

Kuncinya bukan hanya memegang kedua sisi, tetapi menggunakannya untuk mengelola eksposur market bersih secara keseluruhan dengan lebih tepat.

Segera Hadir: Mode Lindung Nilai (Hedge Mode) Futures CoinEx

CoinEx sedang bersiap untuk memperkenalkan Mode Lindung Nilai (Hedge Mode) Futures , memungkinkan trader untuk memegang Posisi Long dan Short secara bersamaan pada kontrak perpetual yang sama dan mengelolanya secara independen.

Dirancang untuk trader yang membutuhkan fleksibilitas lebih besar dalam mengelola eksposur market, Mode Lindung Nilai (Hedge Mode) dapat mendukung strategi mulai dari lindung nilai berbasis peristiwa hingga menyesuaikan posisi saat kondisi market berubah.

Dikombinasikan dengan pengalaman trading futures CoinEx yang intuitif, fitur yang akan datang ini dirancang untuk membuat manajemen posisi yang lebih canggih menjadi lebih sederhana dan lebih mudah diakses.

Kesimpulan

Mode Lindung Nilai (Hedge Mode) lebih dari sekadar cara untuk memegang Posisi Long dan Short secara bersamaan. Ini menyediakan pendekatan lain untuk mengelola eksposur market bersih tanpa harus menutup posisi yang ada .

Baik mengurangi risiko peristiwa, menetralkan sementara eksposur, menunggu arah market yang lebih jelas, menyesuaikan pandangan market yang berubah, atau mengekspresikan pandangan jangka pendek dan jangka panjang yang berbeda, prinsip dasarnya sama: mengelola Posisi Long dan Short sesuai dengan situasi.

Dengan peluncuran Mode Lindung Nilai (Hedge Mode) Futures yang akan datang, CoinEx bertujuan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada trader dalam mengelola posisi futures dan menanggapi kondisi market yang berubah.

Dsiclaimer: Artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan merupakan nasihat investasi, nasihat keuangan, atau rekomendasi trading. Trading mata uang kripto melibatkan risiko, termasuk potensi kehilangan dana. Pengguna harus melakukan penelitian sendiri, mengevaluasi toleransi risiko mereka, dan membuat keputusan independen sebelum berpartisipasi dalam aktivitas trading apa pun.