相場の変動に対して先物取引で収益を最大化

最近、度重なる協議の末、FRBはついに待望の利上げ計画を発表し、段階的な利上げスケジュールとバランスシートの定期的な縮小について明確な方針を示しました。この発表は暗号資産市場で好意的に受け止められ、利上げ計画が確定した後、BTCの価格は短期的に上昇しました。この情報は既に市場に織り込み済みであり、現状を踏まえると、多くの投資家は今後の金融引き締め政策下においてビットコインは狭いレンジ内で変動を続け、大きな価格変動には市場全体に影響を与える新たなニュースが必要だと考えています。

市場の変動は、暗号資産投資家が利益を得られなくなることを意味するわけではありません。短期的な取引に重点を置く先物トレーダーは、一時的な下落に意気消沈することなく、むしろ暗号資産先物の取引量は着実に増加しています。なぜ投資家は市場の変動時に先物取引を好むのでしょうか？

暗号資産市場において、先物取引は従来の先物契約から進化した新しい形態の契約です。従来の先物と比較して、暗号資産の先物には期限がなく、決済されることもありません。そのため、強制/手動清算を除いて、先物ポジションは無期限に保持することができます。

市場の変動時に暗号資産先物が投資家に好まれる重要な理由は、市場の見通しに基づいてロングやショートのポジションを取ることで、価格の上昇/下落を通じて利益を得られることです。 現物取引 と比較して、先物取引では価格上昇時のロング、価格下落時のショートで利益を得ることができ、上昇・下落の両方の相場で収益を上げることが可能です。

さらに、先物取引の最大の利点は、一定のレバレッジ比率で取引できることで、小さな価格変動を増幅させ、投資家に超過収益をもたらすことです。例えば、現在のBTC価格が40,000 USDTで、価格が下落すると考えてショートを取る場合、利用可能証拠金が40,000 USDTであれば、20倍のレバレッジで20 BTCのポジションを取ることができます。BTC価格が39,600 USDTに下落した場合、1%の下落で8,000 USDTの利益を得ることができます。

証拠金取引 でもレバレッジを使用して収益を増やすことができますが、証拠金取引の最大レバレッジ比率は通常10倍以内であるのに対し、先物取引ではより高いレバレッジ比率が可能です。また、証拠金取引では借入日数に応じた金利と取引手数料を支払う必要がありますが、先物取引では取引手数料と建玉時の資金調達率のみを支払えばよいという違いがあります。

現在、CoinExには9種類のレバレッジ比率が用意されています。特にBTCUSDTやETHUSDTなどの先物市場では最大100倍のレバレッジが可能で、高収益と同時により慎重な投資戦略を実現できます。

暗号資産市場は依然として変動の激しい時期にありますが、主要な暗号資産の日々の値動きは大きくありません。先物のレバレッジを十分に活用し、適切な市場トレンドを捉えることができれば、停滞した市場でも観客な収益を得ることが可能です。