もし仮想通貨が再び1011スタイルのフラッシュクラッシュに見舞われたら、- これがその対応策です

はじめに

暗号通貨マーケットは急激な下落に慣れていますが、構造的に「 1011年の暴落 」ほど壊滅的な出来事はほとんどありませんでした。BitmineのTom Leeを含む業界アナリストは、これを暗号通貨史上最大のデレバレッジイベントであり、FTXの破綻さえも上回る影響があったと述べています。このイベントは、主要な取引プラットフォームでの価格設定の抜け穴によって引き起こされ、数十億ドルの価値を消し去り、マーケットメーカーを麻痺させ、エコシステムに深刻な損害を与えた自動清算の壊滅的な連鎖を引き起こしました。

投資家にとって、1011年の決定的な教訓は、極端なボラティリティがしばしばマーケット流動性の突然の蒸発から生じ、急速な価格下落とその後の潜在的な急反発につながるということです。このパターンは、高いレバレッジを使用するトレーダーにとって特に危険であり、即座の清算リスクに直面します。このような環境では、投機的な利益よりもリスク軽減と着実な資本保全を優先する、規律ある戦略的なアプローチが生存と成功を左右します。

戦略的なポジションのためのCoinExデュアルインベストメントの活用

CoinExデュアルインベストメント は、高いレバレッジの落とし穴なしにマーケットに参加するための構造化された方法を提供します。高値売却と安値購入の両方のメカニズムを組み込むことで、投資家はさまざまなマーケット状況から利益を得るためにポジションを確立し、潜在的な下落を蓄積と収入生成の機会に変えることができます。

「高値売却」戦略：回復するマーケットでの利回り生成

デュアルインベストメントの高値売却機能は、本質的にオプションマーケットでのコールオプションの売却操作を反映しています。すでにビットコインの現物ポジションを保有している投資家にとって、この戦略は、売却されたコールオプションの量が実際の保有量を超えない限り、収益性を保証します。投資家が0.5 BTCの現物を保有している例を考えてみましょう。彼らは、現在のマーケット価格よりも高い1週間の満期日の行使価格を選択できます。例えば、ビットコインが78,000 USDで取引されている場合、85,000 USDの行使価格を選択し、0.3 BTCの部分を売却します。このプロセスは、継続的な実施のために毎週繰り返すことができます。

この方法の利点は多岐にわたります。1週間後、価格が85,000 USDを超えなかった場合、投資家はビットコインでプレミアムを安全に受け取り、全体的な保有量を効果的に増やし、時間をかけてより大きなポジションを構築します。価格が85,000 USDを超えた場合でも、結果は0.3 BTCをその高値で売却したのと同様であり、残りの0.2 BTCはさらなる上昇から引き続き利益を得ます。これにより、投資家がより多くの資産を蓄積するか、有利な価格で利益を実現するかのバランスの取れたシナリオが作成され、その間もエクスポージャーをコントロールできます。

長期的には、この反復的な戦略は、暗号通貨での資産構築に対する規律あるアプローチを促進します。それは、保有をアクティブでありながら低リスクの活動に変え、プレミアムが安定した収入源として機能します。投資家は、マーケットを完璧にタイミングを計るという感情的な落とし穴を避け、代わりに価格変動の確率的な性質を有利に利用します。この高値売却戦術を一貫して適用することで、ビットコインの保有量を徐々に複利で増やし、そうでなければ遊休資産となるものを、ポートフォリオの成長に貢献する生産的な資産に変えることができます。

「安値購入」戦略：下落時に蓄積する準備

逆に、「安値購入」戦略はプットオプションの売却を模倣しています。これは、USDTを保有している投資家にとって特に適しており、現在のマーケットレベルよりも低い行使価格でプットオプションを売却することを可能にします。例えば、ビットコインが78,000 USDの場合、投資家は安値購入操作のために70,000 USDの行使価格で1週間の満期日を選択するかもしれません。これは、満期日までにビットコインの価格が70,000 USDを下回らない場合、投資家は投資に対して利息のようなリターンを得ることを意味します。

価格が70,000 USDを下回った場合、例えば65,000 USDに下落した場合、投資家は70,000 USDでビットコインを購入する義務を負います。一見すると、これは損失に見えるかもしれませんが、2つの視点から詳しく検討する必要があります。第一に、このような下落は比較的まれです。年に数回しか発生しない可能性があり、つまり、ほとんどの期間は安定した利息リターンを問題なく生み出します。下落が発生した場合、それは所定の価格で追加のビットコインを取得することになり、その後、拡大された高値売却操作に活用できます。これにより、将来のサイクルで売却できるコールオプションの量が増加し、さらに大きなキャッシュフローが生成されます。

第二に、1011年のイベントのダイナミクスを思い出すと、価格は通常、底を打った後に急速に反発します。同様の事態が再び発生した場合、下落後の急速な回復により、投資家は絶対的な最低点での購入ではなかったとしても、反発から利益を得ることができます。この回復力は、潜在的な後退を戦略的な参入に変え、下落がしばしば強力な回復に先行する暗号通貨マーケットの周期的な性質と一致します。

CoinExデュアルインベストメントが1011年のイベントに対応できる理由

CoinExデュアルインベストメントは、いくつかの説得力のある理由から、1011年の暴落のようなイベントを乗り切るための堅牢なツールとして際立っています。主に、レバレッジなしで運用されるため、流動性危機時にレバレッジポジションを悩ませる清算の脅威が排除されます。この基本的な側面により、投資家の資本は無傷のままであり、不適切なタイミングでの強制売却を回避できます。

さらに、高値売却と安値購入の両方向で収益性が固有であり、双方向のヘッジを提供します。長期的な実行にコミットすることで、投資家は信頼できるキャッシュフローの源を育成します。これは、投資戦略において重要でありながら見過ごされがちな要素です。多くの人はリターン率のみに焦点を当て、運用を維持するためのキャッシュフローの重要な役割を無視しています。プラスのキャッシュフローは生命線として機能し、投資家がマーケットのボラティリティを乗り切り、有利な状況が戻るまで持続することを可能にします。

ブームとバストのサイクルが一般的である暗号通貨の世界では、この耐久性が降伏と最終的な繁栄の間の違いとなり、ビットコインの時間の経過に伴う自然な価格上昇を活用することができます。

結論

要約すると、暗号通貨マーケットが別の1011年のようなイベントに直面した場合、CoinExデュアルインベストメントのような戦略を備えた投資家は、生き残るだけでなく、潜在的に繁栄するのに有利な立場にあります。非レバレッジのオプションのようなメカニズムを通じてリスク管理を強調することにより、このアプローチは着実な蓄積と収入生成を促進します。

最終的に、投機的な利益よりも一貫したキャッシュフローに焦点を当てることは、暗号通貨の不安定な世界で長期的な成功を育み、投資家が自信と落ち着きを持って不確実性を乗り切ることを可能にします。