암호화폐의 변동성이 큰 한 주와 향후 시장 요인

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비트코인은 격동의 한 주를 보냈습니다. 미국 독립기념일과 영국 선거가 있었던 7월 4일을 기점으로 비트코인은 $59k에서 4월 이후 최저치인 $55k 수준으로 급락했으며, 이후 $54k까지 하락 추세를 유지하고 있습니다. 대표 암호화폐인 비트코인은 이더리움 등 주요 코인이 $3k 선에서 하락하는 등 시장 전반의 침체를 촉발했습니다. 하반기가 시작되는 시점에서 이러한 시장 상황이 나타나고 있으므로 앞으로 몇 달 동안 투자 전략을 계획할 때 몇 가지 요소를 고려해야 합니다.

주요 내용:

간단한 트레이딩 전략을 고려할 때 비트코인의 급락은 합리적입니다.
다가오는 미국 대선, 예상되는 금리 인하, 현물 이더리움 ETF에 대한 기대감이 향후 몇 달 동안 시장 심리에 영향을 미칠 것입니다.
리스테이킹 및 병렬 EVM과 같은 기술 발전은 올해 남은 기간 동안 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.

비트코인 매도 압력 예상

CoinGape는 CryptoQuant의 데이터 지원을 받아 3~6개월간 지속된 가격 하락 기간 동안 약 24억 달러의 암호화폐 가치가 움직였다고 보도했습니다. 이는 연초에 비트코인을 매수한 투자자들의 매도 압력, 즉 ETF 승인과 비트코인 반감기에 대한 기대감으로 시장에 진입한 투기꾼들의 매도 압력을 가리킬 수 있습니다.

지난 몇 차례의 비트코인 반감기에서는 반감기 이후 가격 수준에 큰 영향을 미쳐 비트코인 가격이 사상 최고치(ATH)를 경신하기도 했습니다. 하지만 이번에는 상황이 달랐습니다. 오랫동안 기다려온 비트코인 ETF의 승인으로 인해 비트코인 반감기 전에 이미 가격이 사상 최고치(ATH)에 도달한 상태였습니다.

따라서 단순한 "저가 매수, 고가 매도" 전략을 적용하면 비트코인 가격 하락은 사실 예측할 수 있었습니다.

향후 몇 달 동안 시장을 뒤흔들 수 있는 주요 이벤트는?

앞으로 몇 달 동안 암호화폐 시장을 뒤흔들 수 있는 주요 이벤트가 몇 가지 있습니다.

다가오는 미국 대선

미국 대선은 2024년 11월 5일에 실시됩니다. 이번 대선이 비트코인 가격에 미치는 영향은 무엇일까요? 현재 비트코인 가격은 S&P500지수와 높은 상관관계를 보이고 있으며, 이 지수는 평균 11.28%의 상승률을 보이고 있다는 의견도 있습니다. 이는 비트코인 가격 상승의 원동력이 될 수 있습니다.

예상 금리 인하

연준은 올해 하반기에 한 차례 금리 인하가 있을 것이라고 밝혔습니다. 시장은 이것이 금리 인하 국면의 시작이 될 것으로 예상하고 있습니다. 일반적으로 금리가 낮아지면 비트코인과 같은 위험 자산이 선호되어 왔습니다.

경제가 악화될 조짐을 보이면 연준이 조치를 취할 것으로 예상되므로 금리 인하에 대한 추가 지지를 찾으려면 미국 실업률을 주시하는 것이 좋습니다.

이더리움 가격 및 시장 유동성을 높일 것으로 기대되는 이더리움 현물 ETF

8개의 다른 ETF 발행사가 이더리움 ETF에 대한 등록 명세서를 SEC에 제출했습니다. Bloomberg 애널리스트 James Seyffart와 그의 동료들은 규제 승인을 기다리는 동안 7월 15일경에 현물 이더리움 ETF가 출시될 수 있을 것으로 예상합니다. 이는 Bitwise가 6개월 수수료 면제를 포함한 ETF 신청서를 수정한 데 따른 것입니다. 정확한 출시일에 대한 확신은 낮지만, 곧 출시될 것으로 예상됩니다.

이더리움 현물 ETF가 출시되면 이더리움 수요, 시장 유동성, 안정성을 높이는 동시에 암호화폐 채택이 더욱 확대될 수 있습니다. 긍정적인 시장 분위기는 이더리움 가격을 상승시키고 파생상품 시장에도 영향을 미칠 수 있지만, 규제 조사가 강화될 수도 있습니다.

향후 몇 달 동안 시장을 주도할 주요 섹터는?

이러한 “offline” 이벤트 외에도 2024년 하반기 암호화폐 업계에서 주목할 만한 몇 가지 주요 트렌드가 있습니다.

리스테이킹은 토론에서 제외되지 않을 것

암호화폐 업계에서 리퀴드 리스테이킹이라는 개념이 점점 인기를 얻고 있습니다. EtherFi와 같은 이더리움 선구자들이 이 분야를 선도하고 있으며, EigenLayer와 같은 업체들의 진입으로 시장 분위기가 강세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 새롭고 혁신적인 사용 사례를 자주 소개하는 암호화폐 생태계의 역동적인 특성을 강조합니다.

이러한 개념은 이더리움에만 국한된 것이 아니며, 솔라나 시바이누와 같은 다른 블록체인 프로젝트에서도 사용자에게 추가적인 가치를 제공하기 위한 전략으로 리스테이킹를 모색하고 있습니다. 이러한 혁신은 암호화폐가 서비스 제공을 다양화하여 사용자 참여와 투자 패턴을 재정의하는 광범위한 추세의 일부입니다.

리스테이킹이 계속 발전함에 따라 암호화폐 시장에 미칠 잠재적 영향은 매우 클 수 있습니다.

레이어 2 확장 솔루션은 핵심 트렌드

알트코인은 트랜잭션 속도와 수수료 문제를 해결하기 위해 레이어 2 확장 솔루션을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 주요 기술로는 Optimistic 롤업, ZK 롤업, sidechain 등이 있습니다. 이러한 솔루션은 보안을 유지하면서 확장성, 비용 효율성, 트랜잭션 속도를 향상시킵니다. Arbitrum, Optimism, Starknet, Polygon과 같은 프로젝트가 선두에 서 있습니다. 이더리움 가스 가격의 상승과 비용 효율적인 대안에 대한 필요성이 이러한 추세를 주도하고 있으며, 이는 더 나은 상호운용성과 사용자 경험을 약속하며 웹3.0, DeFi, NFT의 광범위한 채택을 위한 길을 열어주고 있습니다.

병렬 EVM으로 이더리움 확장성 향상

병렬 EVM은 스마트 컨트랙트 실행을 여러 노드에서 병렬 작업으로 분해합니다. Sei (SEI), Canto (CANTO), Nomad, NeonEVM (NEON) 등 주요 병렬 EVM은 트랜잭션을 오프체인에서 처리한 후 이더리움에 다시 합산합니다. 이는 트랜잭션 처리량과 확장성을 향상시켜 이더리움의 한계를 해결합니다. 2023년 8월에 출시된 Sei는 트랜잭션 관리를 개선합니다. Canto는 오프체인 트랜잭션 처리에 중점을 둡니다. Nomad는 아직 출시되지는 않았지만, 더 많은 발전을 약속합니다. NeonEVM은 이더리움 디앱을 솔라나에 통합하여 속도와 비용 효율성을 높입니다. 이러한 발전은 네트워크 혼잡을 완화하고 이더리움에서 탈중앙화 애플리케이션의 새로운 가능성을 열어줍니다.

결론

최근 비트코인의 변동성은 암호화폐 시장의 본질적인 예측 불가능성을 강조합니다. 투자자들은 이러한 변동성을 헤쳐나갈 때 시장 자체뿐만 아니라 미국 대선과 연준의 금리 인하 가능성, 이더리움 ETF 출시 예정 등 보다 광범위한 경제 요인도 고려해야 합니다.

그 외에도 업계의 기술 발전도 고려해야 합니다. 리퀴드 리스테이킹과 레이어 2 확장 솔루션과 같은 기술은 암호화폐 분야의 성장 잠재력이 상당하다는 신호입니다. 이러한 발전은 진화하는 시장에서 새로운 트렌드를 활용하고 위험을 완화하고자 하는 투자자들에게 전략적 계획과 적응력의 중요성을 강조합니다.

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