CoinEx 선물 거래란 무엇인가요?
선물 계약은 미래의 특정 날짜에 사전 결정된 가격으로 암호화폐를 사고 팔기로 하는 약정을 나타내는 금융 파생상품입니다. CoinEx에서 트레이더들은 가격 상승으로 이익을 얻기 위해 롱(매수) 을 하거나 가격 하락으로 이익을 얻기 위해 숏(매도) 을 할 수 있습니다. 선물 거래는 또한 레버리지를 사용하여 차입 자금으로 거래함으로써 잠재적 이익과 위험을 증폭시킬 수 있습니다.
CoinEx 선물 거래 작동 방식
CoinEx 선물 거래 는 사용자가 선물 계약을 사용하여 암호화폐 가격 움직임에 투기할 수 있는 파생상품 거래 플랫폼 입니다. 이러한 계약을 통해 트레이더는 롱(매수) 또는 숏(매도) 포지션을 취함으로써 상승 및 하락 시장 모두에서 이익을 얻을 수 있으며, 레버리지를 사용하여 노출을 증폭시킬 수 있는 추가 기능이 있습니다.
CoinEx의 단계별 거래 과정
1단계: 계약 유형 및 거래 쌍 선택
CoinEx는 두 가지 주요 유형의 선물 계약을 제공합니다:
- 선형 계약: USDT와 같은 스테이블코인으로 정산 및 마진이 설정되어 손익 계산이 더 쉽습니다.
- 역선형 계약: 기초 암호화폐 자체(예: BTC)로 정산 및 마진이 설정되며, 자산에 노출되기를 선호하는 트레이더에게 적합합니다.
트레이더는 선형 계약의 경우 BTC/USDT와 같은 계약 유형과 거래하고자 하는 거래 쌍을 선택합니다.
2단계: 선물 계정으로 자금 이체
거래 전에 사용자는 CoinEx의 현물 지갑에서 선물 지갑으로 자산을 이체합니다. 이 잔액은 선물 포지션을 개설하고 유지하는 데 필요한 담보인 마진 역할을 합니다.
3단계: 마진 모드 및 레버리지 설정
CoinEx는 두 가지 마진 모드를 제공합니다:
- 교차 마진: 선물 계정의 전체 가용 잔액을 모든 포지션에 걸쳐 공유 마진으로 사용하여 청산 위험을 줄이지만, 하나의 포지션이 불리하게 움직이면 모든 포지션에 영향을 줄 수 있습니다.
- 격리 마진: 마진이 포지션별로 별도로 할당되어 위험을 격리시키지만, 필요한 경우 수동으로 마진을 추가해야 합니다.
트레이더는 코인에 따라 일반적으로 1배에서 최대 100배까지 레버리지를 조정하여 마진 대비 시장 노출을 증가시킬 수 있습니다.
높은 레버리지는 잠재적 이익과 위험 모두를 증폭시킵니다.
4단계: 포지션 개설을 위한 주문 배치
CoinEx는 선물 거래를 위한 네 가지 주요 주문 유형을 지원합니다:
- 지정가 주문(Limit Order): 매수 또는 매도할 특정 가격을 설정합니다. 시장이 해당 가격 또는 그보다 유리한 가격에 도달했을 때만 주문이 체결됩니다.
- 시장가 주문(Market Order): 현재 이용 가능한 최선의 시장 가격으로 즉시 체결됩니다.
- 스탑-리밋 주문(Stop-Limit Order): 스탑 가격이 트리거되면 지정가 주문이 실행되는 조건부 주문입니다.
- 스탑-마켓 주문(Stop-Market Order): 스탑 가격에 도달하면 트리거되는 시장가 주문입니다.
주문은 다음을 기준으로 트리거될 수 있습니다:
- 최신 가격(Latest Price): 가장 최근의 거래 가격입니다.
- 마크 가격(Mark Price): 시장 조작을 방지하고 불필요한 청산을 줄이기 위해 계산된 공정 가격입니다.
- 인덱스 가격(Index Price): 주요 거래소의 현물 가격을 가중 평균한 것으로, 공정한 현물 가격으로 간주됩니다.
예를 들어, 이익 실현을 위한 스탑-리밋 주문은 최신 가격이 목표에 도달했을 때 트리거되어 미리 설정된 가격에 지정가 매도 주문을 실행합니다.
5단계: 포지션 및 리스크 관리
포지션을 개설한 후, 트레이더는 [현재 포지션] 탭에서 이를 모니터링합니다. 수동으로 포지션을 종료하거나 이익 실현(TP) 과 손절매(SL) 주문을 설정하여 원하는 가격 수준에서 자동으로 거래를 종료함으로써 리스크를 효과적으로 관리할 수 있습니다.
CoinEx는 강제 청산 지점을 결정하기 위해 마크 가격 을 사용합니다. 마크 가격이 청산 가격에 도달하면 추가 손실을 방지하기 위해 포지션이 자동으로 청산됩니다.
추가 기능
주문 실행 유형: CoinEx는 항상 유효(AL), 즉시 또는 취소(IOC), 전량 체결 또는 취소(FOK), 메이커 전용(MK)과 같은 다양한 실행 유형을 제공하여 트레이더가 주문 체결 방식을 제어할 수 있게 합니다.
메이커/테이커 메커니즘: 이 플랫폼은 메이커/테이커 수수료 모델을 사용하여 유동성 공급자에게 인센티브를 제공하고 주문 실행 비용의 균형을 맞춥니다.
주문 유형 및 실행
CoinEx는 거래 실행에 있어 유연성과 정확성을 제공하기 위해 다양한 주문 유형 을 지원합니다:
- 지정가 주문(Limit Orders): 지정된 가격 또는 그보다 유리한 가격에 체결되며, 주문장에서 메이커 역할을 합니다.
- 시장가 주문(Market Orders): 현재 이용 가능한 최선의 시장 가격으로 즉시 체결됩니다.
- 스탑-리밋 주문(Stop-Limit Orders): 스탑 가격에 도달하면 지정가 주문이 트리거되며, 더 많은 제어로 TP 또는 SL을 설정하는 데 유용합니다.
- 스탑-마켓 주문(Stop-Market Orders): 스탑 가격에 도달하면 시장가 주문이 트리거되어 즉시 체결을 보장합니다.
스탑 주문은 최신 가격, 마크 가격 또는 인덱스 가격(주요 거래소의 현물 가격을 가중 평균한 것)을 기준으로 트리거될 수 있어, 가격 조작의 위험을 최소화하면서 공정하고 효율적인 주문 실행을 보장합니다.
모든 시장 상황에서 CoinEx 선물 거래가 중요한 이유
Q1. 상승장과 하락장 모두에서의 수익 기회
가격이 상승할 때만 수익을 얻는 현물 거래와 달리, 선물 거래는 롱 또는 숏 포지션을 취함으로써 가격의 상승 및 하락 움직임 모두에서 수익을 얻을 수 있습니다. 이러한 양방향 거래 메커니즘은 시장 상황에 관계없이 유연성을 제공하고 수익 잠재력을 확장합니다.
Q2. 효과적인 리스크 헤지 도구
선물 계약은 가격 변동성에 대한 헤지 역할을 합니다. 암호화폐를 보유한 투자자들은 상쇄 포지션을 취함으로써 불리한 가격 변동으로부터 포트폴리오를 보호하기 위해 선물을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 비트코인 보유자는 시장 하락 시 잠재적 손실을 상쇄하기 위해 BTC 선물을 숏 포지션으로 취할 수 있습니다.
Q3. 레버리지를 통한 향상된 자본 효율성
레버리지를 통해 트레이더는 더 적은 증거금으로 더 큰 포지션을 제어할 수 있어 투자 수익률 잠재력이 증가합니다. CoinEx는 조정 가능한 레버리지를 지원하여 트레이더가 자신의 위험 노출을 조정할 수 있게 합니다. 레버리지는 이익을 확대하지만 청산 위험도 증가시키므로 신중한 사용과 위험 관리가 필수적입니다.
Q4. 투자 전략의 다양화
선물 거래는 트레이더의 포트폴리오에 또 다른 차원을 추가하여 현물 보유를 넘어선 다양화를 가능하게 합니다. 현물과 선물 포지션을 결합함으로써 트레이더는 스프레드 거래, 차익 거래, 헤징과 같은 더 정교한 전략을 구현하여 전체 포트폴리오 위험을 줄일 수 있습니다.
Q5. 고급 위험 관리 기능
CoinEx는 이익 실현 및 손절매 주문, 교차 및 격리 마진 모드, 마크 가격 메커니즘과 같은 도구를 제공하여 트레이더가 효과적으로 위험을 관리할 수 있도록 돕습니다. 마크 가격은 단기 가격 조작이나 낮은 유동성으로 인한 불필요한 강제 청산을 방지하여 트레이더의 포지션을 보호합니다.
Q6. 정밀 거래를 위한 다양한 주문 유형 접근
CoinEx가 제공하는 다양한 주문 유형(지정가, 시장가, 스탑-리밋, 스탑-마켓)과 실행 모드(항상 유효, 즉시 또는 취소, 전량 체결 또는 취소, 메이커 전용)를 통해 트레이더는 복잡한 전략을 구현하고 다양한 시장 상황에서 거래 실행을 최적화할 수 있습니다.
Q7. 모든 경험 수준에 적합
CoinEx의 선물 플랫폼은 초보자와 고급 트레이더 모두를 위해 설계되었습니다. 데모 거래 계정과 같은 기능을 통해 신규 사용자는 재정적 위험 없이 연습할 수 있으며, 카피 트레이딩을 통해 경험이 적은 사용자도 전문 트레이더의 전략을 복제할 수 있습니다.
결론
CoinEx 선물 거래는 트레이더가 암호화폐 시장 변동성을 활용할 수 있게 해주는 다재다능하고 강력한 도구입니다. 롱과 숏 포지션, 조정 가능한 레버리지, 정교한 주문 유형을 통해 CoinEx는 사용자가 상승장, 하락장 또는 횡보장 등 모든 시장 상황에서 수익을 낼 수 있게 합니다. 마진 모드, 마크 가격 기반 청산, 스탑 주문을 포함한 플랫폼의 위험 관리 메커니즘은 트레이더를 과도한 손실로부터 보호하는 데 도움이 됩니다. 또한 CoinEx의 사용자 친화적 인터페이스, 데모 모드, 카피 트레이딩 기능은 선물 거래를 광범위한 사용자가 접근할 수 있게 만듭니다.
면책 조항: 이 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 재정적 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐에 투자하기 전에 항상 자체 조사를 수행하십시오.
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