피보나치 되돌림이란?

피보나치 되돌림의 유래 및 정의

피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)이란?

대부분의 코인 차트를 자세히 관찰해보면 가격이 선형적으로 변하는 것이 아니라 항상 상승과 조정을 반복하며 점차적으로 차트가 움직이는 모습을 관찰할 수 있습니다. 이렇게 파동의 형태로 움직이는 주가가 상승했다가 하락할 때, 어디까지 하락할지를 확률적으로 예측하는 기술적 분석 도구를 “피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)”이라고 합니다. 피보나치 되돌림은 가격 변동에 대한 기준을 제시해주기 때문에 차트 분석 기법으로 광범위하게 이용되고 있습니다.

피보나치 수열

피보나치 되돌림을 설명하기 위해선 먼저 “피보나치 수열”에 대한 이해가 필요합니다. 피보나치 수열이란 이탈리아의 수학자 “레오나르도 피보나치(Leonardo Fibonacci)”가 토끼의 번식에 따른 개체수 증가로부터 힌트를 얻어 연구, 체계화시킨 수의 패턴으로 1,1,2,3,5,8,13…의 수 배열에서 볼 수 있듯이 “n번째 수와 n+1번째 수의 합이 n+2번째의 수가 되는 수열”을 뜻합니다.

피보나치 수열은 고둥, 소라의 나선구조, 해바라기의 씨앗 배치, 식물의 잎차례 등 자연계의 다양한 곳에서 관찰할 수 있습니다. 피보나치 수열을 무한대로 이어나간다면 n번째수와 n+1번째 수의 비율이 약 1.618로 수렴하게 되는데요, 이 비율은 자연이나 예술작품의 형태를 구성하는 각종 비율 중 가장 아름답다고 여겨져 “황금비”라 불립니다.

< 출처 : 뉴스데일리 >

피보나치 되돌림의 유래

피보나치 되돌림은 주가의 일시적인 상승과 하락 패턴에 대해 금융 시장 또한 투자자들의 다양한 생물학적 심리가 반영되므로 피보나치 수열과 같은 자연 법칙을 벗어날 수 없다는 관점에서 창안되었습니다.

이 관점을 토대로 주가 추이를 관찰했을 때, 주가의 상승과 하락폭이 피보나치 수열과 관련된 특정한 비율들과 비슷한 경향이 있다는 것을 발견했고, 이 현상을 이용해 피보나치 수열의 배율을 토대로 주가를 예측할 수 있도록 만들어진 기법이 바로 피보나치 되돌림입니다.

피보나치 되돌림의 측정 방법

피보나치 되돌림의 측정 방법은 정말 간단합니다.

이 기법은 많은 투자자들이 사용하는 기법이기 때문에 트레이딩 뷰의 도구를 통해 바로 확인할 수 있습니다.

< 트레이딩 뷰>

먼저 트레이딩 뷰에서 “Fib Retracement”를 클릭 후 본인이 설정한 저점부터 고점까지 드래그하면 자동으로 피보나치 비율이 적용된 구간을 설정할 수 있습니다. 이때, 저점(1)부터 고점(0)을 기준으로 보았을 때 피보나치 배율 값들이 지지선으로 작용할 확률이 높은데, 이 차트에서는 0.236선에서는 반등하지 못하였으나, 0.382선이 지지선으로 작용해 반등했습니다.

피보나치 되돌림 기법을 사용할 때 가장 어려운 점은 유의미한 고점과 저점을 도출하는 것입니다. 물론 상황에 따라 다르게 해석될 수 있으며 같은 차트에서도 개인별 편차가 존재하지만, 보편적으로 고점과 저점의 시간간격이 더 길수록, 더 큰 폭의 되돌림 이후에 출현한 변곡점일수록 더 의미가 있다고 여겨집니다. 

피보나치 되돌림 매매 활용

하지만 위에서 알 수 있듯이 피보나치 되돌림 기법은 그 자체로는 어느 비율에서 가격이 반등할 지 알 수 없습니다. 즉, 이 기법은 혼자 사용될 수 없습니다. 물론 비율 중에서도 0.618 구간과 같이 저항이 더 강하다고 여겨지는 지점이 있지만, 결국 이 기법이 시장 상황과 관계없이 수치적으로 존재하는 피보나치 비율을 기반으로 하고 있기 때문에 이렇게 얻어진 제한된 결과를 신봉하는 것은 오히려 투자판단을 흐리게 만들 수 있습니다. 

반면에 이 기법은 매물대를 같이 고려했을 때 예측 신뢰도를 높일 수 있습니다.

예를 들어, 상승추세의 비트코인이 단기 하락추세로 전환했을 때 피보나치 비율 중 하나인 0.618선에서 강한 매물대가 형성되었을 경우, 비트코인의 하락추세가 0.618선에서 반등한다고 예측할 수 있습니다.

이는 피보나치 되돌림 기법을 사용하는 사람들로 인해 결과적으로 피보나치 비율이 유의미해지기 때문입니다. 만약 투자자들이 피보나치 되돌림 기법을 사용하여 특정 지지구간을 예측 후 해당 가격에 매물대를 형성한다면, 그 비율 구간은 실제 지지선으로 작용하게 됩니다.

이를 이용하여 여러 분석기법과 함께 피보나치 되돌림 기법을 참고한다면, 변동폭 예측의 신뢰성을 보다 더 높일 수 있습니다.

주의할 점 

피보나치 되돌림은 하락추세가 반전될 가능성이 높은 잠재적 지지선의 존재를 빠르게 알려준다는 장점이 있지만, 기법이 과학적인 원리나 물리적인 법칙에 기반하지 않으며, 고점과 저점에 대한 기준이 개개인마다 모두 달라 주관적이라는 단점이 존재합니다.

따라서 피보나치 되돌림 기법만으로는 어느 값에서 추세가 반전될 지 알 수 없으므로 반드시 다른 지표와 기법들과 함께 사용되어야 하며, 어디까지나 매매 성공의 확률을 올려주는 부수적인 수단일 뿐이라는 것을 잊지 말아야 합니다.피보나치 되돌림이란?

결론

피보나치 되돌림은 피보나치 비율이 자연계처럼 주가에도 반영될 것이라는 발상으로 창안된 기법으로 주가의 단기적 하락 추세 정도를 예측할 수 있습니다.

하지만 과학적인 근거가 존재하지 않기 때문에 단독으로 사용되기엔 한계가 있으며 어디까지나 참고 목적으로 사용되어야 합니다.