Take-Profit (TP)와 Stop-Loss (SL)이란 무엇인가
선물 거래에서 Take-Profit (TP)와 Stop-Loss (SL)은 트레이더가 포지션을 열기 전이나 후에 트리거 가격을 미리 설정할 수 있게 해줍니다. 시장 가격이 미리 설정된 트리거 가격에 도달하면, 시스템이 포지션을 종료하여 이익을 확정하거나 손실을 중단시켜 거래 위험을 효과적으로 완화합니다.
TP와 SL의 트리거 가격 유형
CoinEx 선물 거래에서 TP와 SL을 설정할 때, 다음 두 가지 유형의 트리거 가격 중에서 선택할 수 있습니다:
1. 최신 가격/최신 체결 가격 (1) 정의: 선물 거래 주문장에 표시된 가장 최근 거래의 가격입니다.
(2) 장점: TP/SL의 트리거 가격이 최신 시장 가격에 더 가깝습니다.
(3) 단점: 강제 청산은 최신 가격이 아닌 시장 평균 가격을 기준으로 트리거됩니다. 이로 인해 최신 가격이 SL의 트리거 가격에 도달하기 전에 시장 평균 가격이 청산을 트리거하는 상황이 발생할 수 있습니다.
(4) 사용 시기: TP/SL 트리거 가격이 실제 시장 가격과 밀접하게 일치하기를 원한다면, TP 주문에 "최신 가격"을 선택할 수 있습니다.
2. 시장 평균 가격 (초보자에게 권장) (1) 정의: 시장 평균 가격은 인덱스 가격과 이동 평균 프리미엄 인덱스를 사용하여 계산됩니다. CoinEx는 시장 평균 가격을 사용하여 강제 청산이 발생하는지 결정하며, 시장 조작이나 유동성 부족으로 인한 비정상적인 가격 변동 시 불필요한 청산으로부터 사용자를 효과적으로 보호합니다.
(2) 장점: SL 트리거 가격으로 시장 평균 가격을 설정하면 비정상적인 시장 변동성으로 인한 강제 청산의 위험이 줄어듭니다.
(3) 단점: 시장 평균 가격과 최신 가격의 차이로 인해 실제 체결 가격과 예상 가격 사이에 편차가 있을 수 있습니다.
(4) 사용 시기: 비정상적인 시장 변동 중 강제 청산의 위험을 줄이고 싶다면, SL 주문에 "시장 평균 가격"을 선택할 수 있습니다.
🔗 더 알아보기: 시장 평균 가격이란 무엇인가 >>
TP/SL 규칙
1. TP/SL의 기본 트리거 가격은 "시장 평균 가격"이지만, 고려 사항에 따라 "최신 가격"을 선택할 수 있습니다.
2. 특정 선물 시장에서 포지션을 보유하지 않은 경우, TP/SL 주문을 하나만 제출할 수 있습니다. 여러 TP/SL 주문이 제출되면, 첫 번째 주문만 유효하며, 이후 주문은 포지션 변경으로 인해 무효가 됩니다.
예시: 포지션을 보유하지 않은 특정 선물 시장에서 두 개의 주문을 제출하는 경우 - 주문 1은 TP/SL 설정 없이, 주문 2는 TP/SL 설정과 함께 - 주문 1이 먼저 체결되면, 시스템은 이미 포지션이 있다고 판단합니다. 주문 2의 TP/SL 설정은 포지션 개설을 위한 TP/SL 설정이 기존 포지션에 적용될 수 없기 때문에 무효가 됩니다.
3. 특정 선물 시장에서 이미 포지션을 보유하고 있는 경우, 기존 포지션에 대한 TP/SL 설정만 수정할 수 있습니다.
4. TP/SL은 한 번만 트리거됩니다. 부분 포지션 종료는 한 번의 성공적인 트리거로 간주되며, 원래의 TP/SL 설정은 더 이상 남은 포지션에 적용되지 않습니다. 남은 포지션에 대해 TP/SL을 다시 설정해야 합니다.
5. 특정 선물 포지션에 TP와 SL이 모두 설정되어 있을 때 하나가 트리거되고 포지션이 완전히 종료되지 않으면, 다른 하나는 자동으로 취소됩니다.
예시: 10 BTCUSD 계약을 보유하고 있고 포지션에 TP와 SL을 모두 설정한 경우, TP가 트리거되어 5개의 계약만 종료되면, 원래의 SL 설정은 자동으로 취소되고 더 이상 남은 5개의 계약에 적용되지 않습니다.
6. TP/SL 트리거 가격은 직접 수정할 수 없습니다. 변경하려면 원래 설정을 취소하고 다시 설정해야 합니다.
7. TP/SL의 트리거 가격 제한: TP/SL 트리거 가격은 포지션 방향에 따라 다음 조건을 충족해야 합니다.
포지션 유형 |
트리거 |
TP/SL |
비고 |
롱 포지션 |
트리거 가격 > 최신 가격 |
TP |
트리거 가격이 잘못된 방향으로 설정된 경우, TP/SL 주문은 실행되지 않습니다. |
청산 가격 ≤ 트리거 가격 ≤ 최신 가격 |
SL |
||
숏 포지션 |
트리거 가격 < 최신 가격 |
TP |
|
최신 가격 ≤ 트리거 가격 ≤ 청산 가격 |
SL |
참고: 시장 가격이 미리 설정된 가격에 도달하면, 시스템은 경매 스타일 청산 전략에 따라 포지션을 종료하기 위해 시장 주문을 제출합니다. 그러나 TP 트리거 가격이 너무 높거나(롱) 너무 낮은(숏) 경우, 시장 가격이 미리 설정된 가격에 도달하지 못할 수 있으며, 따라서 주문이 실행되지 않을 수 있습니다.
8. TP/SL의 유효 가격 제한:
참고 가격과 현재 가격의 차이가 특정 범위 내에 있고, 트리거 가격이 이 범위 내에 설정된 경우, TP/SL 설정은 무효가 됩니다.
주문 유형 |
참고 가격 |
트리거 가격 |
현재 가격 (TP/SL 유효성 결정에 사용됨) |
주문가/스탑 주문가 |
주문가 가격 |
사용자가 설정한 TP/SL 가격의 유형 및 값 |
TP/SL과 관련된 새 포지션이 열릴 때의 현재 가격 |
시장 |
주문 제출 시 최신 가격 |
||
스탑 시장 |
스탑 주문의 트리거 가격 |
TP/SL 설정 방법
1. 새 포지션 개설 시
- 웹: CoinEx 네비게이션 바 > 선물 거래 > "구매/롱" 또는 "판매/숏" 버튼 위 > "TP/SL" 박스 체크 > "시장 평균 가격" 또는 "최신 가격" 설정
- 앱: CoinEx 앱 열기 > 선물 > "구매/롱" 또는 "판매/숏" 버튼 위 > "TP/SL" 박스 체크 > "시장 평균 가격" 또는 "최신 가격" 설정
2. 기존 포지션의 경우
- 웹: CoinEx 네비게이션 바 > 선물 거래 > 현재 포지션 > "TP/SL" 박스 체크 > "시장 평균 가격" 또는 "최신 가격" 설정
- 앱: CoinEx 앱 열기 > 선물 > 현재 포지션 > "TP/SL" 박스 체크 > "시장 평균 가격" 또는 "최신 가격" 설정
TP/SL 주문이 취소되는 시나리오
1. 높은 변동성으로 인한 경우: (1) TP/SL은 한 번만 트리거됩니다. 급격한 시장 변동에 대응하여 전략이 실행되고 포지션이 부분적으로 종료되지 않은 경우, 원래의 TP/SL은 더 이상 남은 포지션에 적용되지 않으며, TP/SL 설정을 다시 해야 합니다.
(2) 하나의 주문에 대해 TP와 SL은 동시에 실행되지 않습니다. 하나가 트리거되고 포지션이 완전히 종료되지 않으면, 다른 하나는 자동으로 취소됩니다. 원래의 TP/SL 설정은 더 이상 남은 포지션에 적용되지 않습니다.
2. 강제 청산 또는 자동 디레버리징(ADL)으로 인한 경우: TP/SL이 트리거된 후 시스템은 경매 스타일 청산 전략을 실행합니다. 실행 중에 시장 변동성으로 인해 강제 청산이나 ADL이 발생하면, 시스템은 TP/SL을 취소하고 강제 청산이나 ADL을 우선시합니다.
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추가 참고 사항
TP/SL 실패 위험을 줄이기 위해, 트리거 가격을 합리적으로 설정하고 시장 위험과 조건을 모니터링하는 것이 좋습니다. TP/SL 설정이 무효화되면, 즉시 재설정하거나 포지션을 관리하세요.