Os trades sofisticados estão se divertindo muito especulando sobre os movimentos de preços do mercado cripto, a fim de localizar oportunidades lucrativas. Um método que se tornou cada vez mais popular na negociação de criptomoedas é a prática de negociação spot (à vista).
Tokens e moedas podem ser comprados e vendidos a um preço à vista para liquidação rápida no mercado de criptomoedas. Um investidor de criptomoeda visa lucrar com a volatilidade do mercado trocando seus tokens. Os indivíduos empregam essa estratégia para ganhar mais dinheiro em um período mais curto, fazendo uma série de negociações menores.
A negociação de ativos financeiros pode ser simplificada com o uso da negociação spot, que é uma abordagem de investimento amplamente utilizada. Geralmente, a primeira vez que muitos investidores de bitcoin usam a moeda será em transação à vista.
Fazer HODL de um ativo é comprá-lo pelo preço de mercado atual e mantê-la até que seu valor aumente. Parece ser uma estratégia viável obter vários lucros minúsculos em um único dia como trader spot. Para entender melhor o mercado, você também pode usar a opção de paper trading oferecida em muitas exchanges como forma de praticar.
Negociação Spot
Os investidores de criptomoedas estão usando cada vez mais a negociação spot. Muitas exchanges de criptomoedas oferecem uma variedade de maneiras de comprar e vender moedas. Os ativos com maior liquidez são negociados com frequência nas categorias de negociações mais populares.
Um investidor de criptomoedas precisa estar familiarizado com os padrões e táticas utilizadas pelos traders spot.
Exemplos de negociação de curto prazo
O princípio central da negociação spot é comprar na baixa e vender na alta com a maior frequência possível para maximizar o lucro.
Considere os seguintes cenários usando Bitcoin (BTC) e a popular stablecoin lastreada em dólar Tether (USDT) para entender melhor como isso funciona (USDT).
Caso 1:
Bob compra 1.000 USDT em BTC a uma taxa de $48.000 por BTC. Bob pode trocar USDT por BTC com Alice na taxa mencionada acima.
A ordem será preenchida assim que Bob e Alice concordarem. 1.000 USDT para Alice e 0,0208 BTC para Bob, em primeira instância Bob teria feito 29 USDT se o preço do BTC subisse para $ 49.500/BTC, e ele decidisse vender suas moedas, fazendo com que valessem cerca de 1.029 USDT.
Em um dia, o preço do BTC valeria cerca de 967 USDT se tivesse caído para US$ 46.500/BTC. Bob sofreria uma perda de 33 USDT.
O que é exatamente um mercado spot?
O mercado spot é uma plataforma que permite que você negocie diretamente com outros usuários de criptomoeda em tempo real. As transações são concluídas prontamente e as ordens são entregues no prazo.
Como comprador, você pode alternar entre várias moedas em configurações de par especificadas (como BTC, ETH, BNB ou até FIAT). O livro de ordens, vendedores e compradores desempenham um papel no mercado spot. O mercado de balcão (OTC) e de terceiros são dois exemplos de mercado spot.
Somente vendedores e compradores participam de transações de balcão, sem intervenção do corretor. Uma corretora, como terceira, atua como um corretor ou intermediário entre o vendedor e o comprador.
Onde você pode comprar e vender criptomoeda?
Mercados cripto de balcão, peer-to-peer, centralizados e descentralizados são todos acessíveis. Há uma variedade de mercados spot para escolher.
- Mercado de balcão (OTC)
Uma negociação spot OTC ocorre quando um comprador e um vendedor se envolvem em uma transação sem intermédio de exchanges. O preço pelo qual um revendedor ou corretor comprará ou venderá a moeda serve como criador de mercado. As negociações no mercado de balcão geralmente são mais baratas do que na bolsa de valores, e o preço da transação nem sempre é divulgado.
Os mercados spot OTC são tipicamente mais privados e menos regulamentados do que os mercados baseados em exchanges, sendo o último mais comum. Para completar, eles permitem que os investidores comprem e vendam quantias mais significativas de criptomoedas com menos impacto no valor de mercado.
- Peer to Peer (P2P)
Os investidores de criptomoedas podem negociar entre si por meio de negociação peer-to-peer, um conceito relativamente novo. Como a negociação OTC, a negociação peer-to-peer pode ser feita sem a necessidade de terceiros ou intermediários.
Na negociação P2P, você pode escolher fornecedores, compradores, tempo de liquidação, preços e métodos de pagamento que melhor atendam às suas necessidades. A maioria dos sistemas P2P exige que compradores e vendedores enviem lances e ofertas com base em suas preferências para tornar as transações mais rápidas.
A negociação P2P tem muitas vantagens, mas o ambiente pode ser perigoso sem terceiros verificando as negociações por meio de serviços de garantia. Tempos de liquidação lentos e falta de liquidez também podem ser um problema para a negociação P2P.
- Exchanges Centralizadas (CEXs)
As exchanges centralizadas, como as bolsas de valores tradicionais e as corretoras on-line, usam a abordagem do livro de ordens para combinar compradores e vendedores em transações em larga escala.
Os serviços de custódia também são fornecidos pelas CEXs, que permitem que você deposite e armazene seus criptoativos com eles. As exchanges centralizadas se beneficiam de tempos de negociação mais rápidos, maior segurança e proteção do cliente.
As CEXs cobram de seus clientes uma taxa de transação em cada negociação para cobrir os custos de oferecer esses serviços. Elas são o método mais comum de acesso ao mercado spot de criptomoedas.
- Exchanges Descentralizadas (DEXs)
Você pode acessar o mercado de spot por meio de exchanges descentralizadas sem corretores ou intermediários. Um criador de mercado automatizado (AMMs) é um contrato inteligente que funciona como uma alternativa à tradicional negociação P2P ou CEX .
Os usuários podem negociar criptomoedas sem abrir mão do controle de seus fundos porque o fazem diretamente de suas carteiras. As exchanges descentralizadas permitem que você participe do mercado spot sem abrir mão de sua privacidade ou se expor ao risco de uma contraparte.
As taxas de negociação DEX costumam ser mais baratas do que as de outras exchanges. É possível que as taxas de transação subam se suas redes blockchain ficarem superlotadas. Assim como suas concorrentes centralizadas, as DEXs podem ter liquidez limitada e nem sempre são tão fáceis de usar quanto poderiam ser.
Vantagens da negociação spot:
Tanto para vendedores quanto para compradores, existem inúmeras vantagens. Exemplos:
- A negociação de preços é uma opção. É um dos mercados mais lucrativos na negociação de bitcoin devido à vantagem justa e equitativa que esse procedimento de negociação fornece.
- Oferece uma chance melhor de ganhar dinheiro do que a negociação de futuros. Os traders podem comprar e vender moedas simultaneamente.
- Com o mercado spot, você pode adquirir e vender rapidamente seus tokens por pequenos retornos.
- Comprar tokens com desconto e depois vendê-los com lucro é possível, considerando que é um dos mercados de negociação mais lucrativos.
- Ter transações imediatas significa que a negociação spot é transparente.
- Não há barreiras de entrada no mercado spot. Os investidores com fundos modestos também podem se beneficiar da volatilidade dos preços.
- As transações instantâneas podem ser feitas em um mercado spot, onde os tokens podem ser negociados entre si e FIAT.
Possíveis riscos da negociação spot:
Negociar está sempre associado a riscos, enquanto o gerenciamento adequado pode reduzi-los, mas ainda assim é preciso garantir a orientação e a estratégia adequadas durante a negociação. A seguir estão os possíveis riscos associados à negociação spot.
- Não há alternativa caso ocorra alguma irregularidade na negociação após a conclusão da operação
- Os ganhos no mercado spot são relativamente menores do que os futuros e margem. Você pode alavancar a mesma quantia de dinheiro em lotes e ganhar várias vezes mais do que na negociação da categoria.
- Em alguns casos, a entrega física é obrigatória. Por exemplo: você compra carne à vista, pode ser necessário que a carne seja entregue em sua casa para segurança do ativo até que o preço aumente e você lucre com o estoque.
- Não é adequado para o modo de hedge e planejamento de aversão ao risco.
Um mercado spot de criptomoedas tem inúmeras vantagens. Negociar com prudência e investir apenas o dinheiro que você pode perder é uma boa ideia se você está pensando em se envolver. Também é benéfico usar uma exchange respeitável que forneça um alto nível de liquidez, mantendo um alto nível de segurança.
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