Что такое фьючерсная торговля на CoinEx?
Фьючерсные контракты — это финансовые деривативы, представляющие собой соглашение о покупке или продаже криптовалюты по заранее установленной цене в будущую дату. На CoinEx трейдеры могут открывать длинные позиции (лонг/покупка) для получения прибыли от роста цен или короткие позиции (шорт/продажа) для получения выгоды от падения цен. Фьючерсная торговля также позволяет использовать кредитное плечо, увеличивая потенциальную прибыль и риски за счет торговли заемными средствами.
Как работает фьючерсная торговля на CoinEx
Фьючерсная торговля на CoinEx — это платформа для торговли деривативами, которая позволяет спекулировать на движениях цен криптовалют с помощью фьючерсных контрактов. Эти контракты дают возможность трейдерам получать прибыль как на растущих, так и на падающих рынках, открывая длинные (лонг) или короткие (шорт) позиции с использованием кредитного плеча для увеличения торгового объема.
Пошаговый процесс торговли на CoinEx
Шаг 1: Выбор типа контракта и торговую пару
CoinEx предлагает два основных типа фьючерсных контрактов:
- Линейные контракты: для расчета и маржи используются стейблкоины, таких как USDT, что упрощает расчет прибыли и убытков.
- Инверсные контракты: для расчета и маржи используются базовые криптовалюты (например, BTC), подходят для трейдеров, предпочитающих сохранять привязку к активу.
Трейдеры выбирают тип контракта и торговую пару, с которой хотят работать, например, BTC/USDT для линейного контракта.
Шаг 2: Перевод средств на фьючерсный счет
Перед началом торговли пользователи переводят активы со своего спотового кошелька на фьючерсный кошелек CoinEx. Этот баланс выступает в качестве маржи — залога, необходимого для открытия и поддержания фьючерсных позиций.
Шаг 3: Выбор режима маржи и кредитного плеча
CoinEx поддерживает два режима маржи:
- Кросс-маржа: использует весь доступный баланс на фьючерсном счете в качестве общей маржи для всех позиций, что снижает риск ликвидации, но может затронуть все позиции при неблагоприятном движении цены.
- Изолированная маржа: маржа распределяется отдельно для каждой позиции, изолируя риски, но требуя ручного добавления маржи в случае необходимости.
Трейдеры могут регулировать плечо, обычно от 1x до 100x в зависимости от монет. Более высокое плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски.
Шаг 4: Размещение ордеров для открытия позиций
CoinEx поддерживает четыре основных типа ордеров для фьючерсной торговли:
- Лимитный ордер: установка конкретной цены для покупки или продажи. Ордер исполняется только при достижении рынком указанной цены или лучше.
- Рыночный ордер: исполняется немедленно по лучшей доступной рыночной цене.
- Стоп-лимитный ордер: условный ордер, при котором лимитный ордер размещается после достижения стоп-цены.
- Стоп-маркет ордер: рыночный ордер, активируемый при достижении стоп-цены.
Ордера могут срабатывать на основе:
- Последней цены: самая последняя цена сделки.
- Цены маркировки: справедливая цена, рассчитанная для предотвращения манипуляций и нежелательных ликвидаций.
- Индексной цены: средневзвешенная спотовая цена с крупных бирж, считается справедливой спотовой ценой.
Например, стоп-лимитный ордер для фиксации прибыли может сработать, когда последняя цена достигает целевого уровня, размещая лимитный ордер на продажу по заранее установленной цене.
Шаг 5: Управление позициями и рисками
После открытия позиции трейдеры отслеживают ее во вкладке [Текущая позиция]. Позиции можно закрывать вручную или устанавливать ордера тейк-профита (TP) и стоп-лосса (SL) для автоматического выхода из сделок на желаемых ценовых уровнях, что помогает эффективно управлять рисками.
CoinEx использует цену маркировки для определения точек принудительной ликвидации. Если цена маркировки достигает цены ликвидации, позиция автоматически ликвидируется для предотвращения дальнейших убытков.
Дополнительные функции
Типы исполнения ордеров: CoinEx предлагает различные типы исполнения, такие как Всегда действителен (Always Valid, AL), Исполнить сразу или отменить (Immediate or Cancel, IOC), Исполнить или аннулировать (Fill or Kill, FOK) и Только мейкер (Maker Only, MK), позволяя трейдерам контролировать исполнение ордеров.
Механизм мейкер/тейкер: платформа использует модель комиссий мейкер/тейкер, стимулируя поставщиков ликвидности и балансируя расходы на исполнение ордеров.
Типы ордеров и исполнение
CoinEx поддерживает различные типы ордеров для обеспечения гибкости и точности при исполнении сделок:
- Лимитные ордера: исполнение происходит по указанной цене или лучше, выступая в качестве мейкеров в книге ордеров.
- Рыночные ордера: исполнение осуществляется немедленно по лучшей доступной рыночной цене.
- Стоп-лимитные ордера: активируют лимитный ордер после достижения стоп-цены, полезны для установки TP или SL с большим контролем.
- Стоп-маркет ордера: активируют рыночный ордер после достижения стоп-цены, обеспечивая немедленное исполнение.
Стоп-ордера могут быть активированы на основе последней цены, цены маркировки или индексной цены (которая представляет собой средневзвешенное значение спотовых цен с крупных бирж), обеспечивая справедливое и эффективное исполнение ордеров при минимизации рисков манипулирования ценами.
Торгуйте на фьючерсах CoinEx прямо сейчас!
Почему фьючерсная торговля на CoinEx важна на любом рынке
1. Возможности получения прибыли как на бычьем, так и на медвежьем рынке
В отличие от спотовой торговли, где прибыль возможна только при росте цен, фьючерсная торговля позволяет трейдерам получать прибыль как от восходящих, так и от нисходящих движений цен через открытие длинных или коротких позиций. Этот двусторонний торговый механизм обеспечивает гибкость и расширяет потенциал прибыли независимо от рыночных условий.
2. Эффективный инструмент хеджирования рисков
Фьючерсные контракты служат для защиты портфеля от волатильности цен. Инвесторы, владеющие криптовалютами, могут использовать фьючерсы для защиты своих портфелей от неблагоприятных колебаний цен, открывая компенсирующие позиции. Например, держатель биткоина может открыть шорт-позицию по BTC-фьючерсам, чтобы компенсировать потенциальные убытки во время спада на рынке.
3. Повышенная эффективность капитала через кредитное плечо
Кредитное плечо позволяет трейдерам контролировать более крупные позиции с меньшей маржей, увеличивая потенциальную доходность инвестиций. CoinEx поддерживает регулируемое кредитное плечо, позволяя трейдерам гибко управлять рисками. Хотя плечо увеличивает прибыль, оно также повышает риск ликвидации, поэтому его использование требует осторожности и эффективного риск-менеджмента.
4. Диверсификация инвестиционных стратегий
Фьючерсная торговля открывает новые возможности для формирования сбалансированного портфеля, выходящего за рамки спотовых позиций. Комбинируя спотовые и фьючерсные позиции, трейдеры могут реализовывать более сложные стратегии, такие как спред-трейдинг, арбитраж и хеджирование, тем самым снижая общий риск портфеля.
5. Расширенные функции управления рисками
CoinEx предоставляет такие инструменты, как ордера Take Profit и Stop Loss, режимы кросс- и изолированной маржи, а также механизм маркерной цены, чтобы помочь трейдерам эффективно управлять рисками. Маркерная цена предотвращает ненужные принудительные ликвидации, вызванные краткосрочными манипуляциями с ценами или низкой ликвидностью, защищая позиции трейдеров.
6. Доступ к различным типам ордеров для точной торговли
Разнообразие типов ордеров (лимитный, рыночный, стоп-лимит, стоп-маркет) и режимов исполнения (Always Valid, Immediate or Cancel, Fill or Kill, Maker Only), предлагаемых CoinEx, позволяет трейдерам реализовывать сложные стратегии и оптимизировать исполнение сделок в различных рыночных сценариях.
7. Подходит для всех уровней опыта
Фьючерсная платформа CoinEx подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров. Например, демо-трейдинг дает возможность новичкам практиковаться без финансового риска, а копитрейдинг позволяет менее опытным пользователям копировать стратегии профессиональных трейдеров.
Заключение
Фьючерсная торговля CoinEx — это универсальный и мощный инструмент, который предоставляет возможность трейдерам извлекать выгоду из волатильности рынка криптовалют. Возможность открытия длинных и коротких позиций, настраиваемое кредитное плечо и разнообразные типы ордеров позволяют извлекать прибыль в любых рыночных условиях: при росте, падении или боковом движении. Механизмы управления рисками платформы, включая режимы маржи, ликвидацию на основе цены маркировки и стоп-ордера, помогают защитить трейдеров от чрезмерных убытков. Кроме того, удобный интерфейс CoinEx, демо-трейдинг и сервис копитрейдинга делают фьючерсную торговлю доступной для широкого круга пользователей.
Отказ от ответственности: данная статья предназначена только для информационных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Всегда проводите собственное исследование перед инвестированием в криптовалюты.
Популярные