Ежемесячный прогноз (Ноябрь)

Биткоин достигает новых максимумов после выборов

Ноябрь стал историческим месяцем для Биткоина: его цена выросла с месячного открытия в $70,300 до нового исторического максимума в $99,500, оставив его в шаге от символической отметки в $100,000. Этот рост был в первую очередь вызван победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, что принесло волну оптимизма на криптовалютный рынок.

Про-криптовалютная позиция Трампа сыграла ключевую роль, включая такие пункты повестки, как замена нынешнего председателя SEC Гэри Генслера, который широко считается настроенным против криптовалют, и изучение возможности создания стратегического резерва Биткоина. Хотя реализация этих политик остается неопределенной, сам нарратив значительно повлиял на настроения рынка.

Движение цены в ноябре характеризовалось резкими восходящими движениями, сконцентрированными в нескольких крупных свечах, потенциально оставив некоторых трейдеров в стороне, поскольку ралли развивалось слишком быстро для реактивных стратегий. Глядя вперед, хотя достижение отметки в $100,000 кажется неизбежным, а долгосрочная цель в $150,000 в 2025 году выглядит разумной, краткосрочные риски могут сдерживать дальнейший рост. Фиксация прибыли в сочетании с потенциальным делевериджем и событиями ликвидации может привести к краткосрочной волатильности. Кроме того, сезонные факторы, такие как праздник День Благодарения и типичное замедление активности в конце года в декабре, могут привести к более спокойной рыночной активности, предоставляя возможность для консолидации или потенциального отката, пока инвесторы переоценивают свои позиции.

Выборы 2024 года вызывают криптовалютный бум: связь Трампа и Маска

Выборы 2024 года в США вызвали сейсмический сдвиг в настроениях рынка: Трамп одержал убедительную победу над Камалой Харрис, выиграв все семь колеблющихся штатов и обеспечив республиканское большинство в обеих палатах Конгресса. Этот результат создает основу для решительного формирования политики, укрепляя ожидания благоприятной регуляторной среды для криптовалют.

Дополнительным фактором политического нарратива стала влиятельная роль Илона Маска, одного из самых заметных сторонников Трампа. Маск, богатейший человек в мире и известный энтузиаст Dogecoin, внес более $110 миллионов в кампанию Трампа и использовал X (бывший Twitter) для усиления предвыборных сообщений. Его стратегии взаимодействия, включая ежедневную раздачу $1 миллиона и поддержку нишевых инициатив вроде "Peanut The Squirrel", нашли отклик как у избирателей, так и у криптосообщества, породив криптовалютный нарратив "в стиле Илона".

Этот растущий нарратив вызвал повышенный интерес к мем-токенам, вдохновленным Илоном, привлекая внимание рынка и стимулируя спекулятивную торговую активность во всей экосистеме.

Институциональные притоки: Спотовые ETF Биткоина и покупательский марафон MicroStrategy

Институциональное участие в Биткоине достигло рекордных показателей в ноябре: спотовые ETF Биткоина зафиксировали чистый приток в размере $6.1 миллиарда, что является самым высоким месячным показателем на сегодняшний день. Этот приток подчеркивает растущую уверенность инвесторов, подстегиваемую регуляторной ясностью и повышенным интересом к Биткоину как к защите от инфляции и экономической неопределенности.

MicroStrategy, давний сторонник Биткоина, добавила впечатляющие 134,480 BTC в свои резервы в ноябре, что эквивалентно базовой стоимости примерно $12 миллиардов. Общие holdings компании в Биткоине теперь составляют 386,700 BTC, укрепляя её позицию как значимого участника рынка и дополнительно поддерживая восходящий ценовой импульс.

AI x Crypto: Рассвет автономных агентов

Пересечение AI, криптовалют и меметики породило волну инноваций, отмеченную ростом Автономных AI Агентов и их растущими нарративами. Этот тренд набрал обороты с появлением Truth Terminal и мем-койна Goatseus Maximus, которые продемонстрировали AI Агентов, оснащенных продвинутыми возможностями, такими как взаимодействие в социальных сетях, создание контента и автономное принятие решений. Сектор быстро развивался, способствуя прорывным инновациям, таким как AI-управляемые инвестиционные DAO, исполнение транзакций on-chain, аналитика данных в реальном времени и многое другое. Ключевым фактором этой эволюции является открытый репозиторий Eliza, предоставленный ai16z, который стал одним из самых популярных проектов на GitHub.

Основываясь на этом фундаменте, VVAIFU демонстрирует потенциал Автономных AI Агентов, используя репозиторий Eliza для предоставления удобной платформы пользователям. Она позволяет создавать настраиваемых AI Агентов и одновременно запускать мем-токены, комбинируя no-code решения с динамичной экосистемой PumpFun, тем самым демократизируя доступ к этой передовой инновации. Популярность платформы очевидна из её механизма сжигания токенов, который требует сжигания токенов каждый раз при запуске AI Агента или разблокировке продвинутых возможностей. С момента запуска было сожжено более 4 миллионов токенов, что подчеркивает растущее принятие и активное вовлечение пользователей.

Будущее Base с AI Агентами

Экосистема Base процветает, поскольку разработка AI Агентов выходит на первый план. Coinbase представила Based Agent Templates, приложение для создания автономных AI Агентов, оснащенных криптовалютными кошельками и доступом к блокчейну, закладывая основу для масштабируемой интеграции AI в криптовалюты.

В рамках этой экосистемы Virtual Protocol создает нишу в игровых и развлекательных AI Агентах, позволяя им взаимодействовать в иммерсивных 3D-средах, работающих на основе автономного принятия решений и возможностей проведения транзакций. Между тем, Clanker произвел революцию в создании токенов, позволяя пользователям развертывать токены ERC-20 на Base, просто отмечая @clanker на Farcaster. На сегодняшний день этот подход способствовал развертыванию более 4,700 токенов, отражая удобство использования и привлекательность платформы. Эта инновация дополняется ростом ликвидности в экосистеме Base, которая недавно превзошла Solana, зафиксировав чистый приток в размере $835.9 миллионов. Эта активная деятельность подчеркивает растущее принятие Base как конкурентоспособной и динамичной блокчейн-среды.

Альткоины демонстрируют широкий рост в преддверии альтсезона

По мере продолжения восходящей траектории Биткоина, альткоины начали регистрировать значительный рост по всему спектру. К концу ноября, после прорыва Биткоина выше отметки $90K и последующей фазы консолидации, альткоины ускорили свои ралли. Среди заметных исполнителей XLM вырос примерно в 4.5 раза, в то время как XRP и ADA удвоили свою стоимость в течение месяца.

Между тем, доминирование Биткоина достигло ключевого уровня сопротивления и начало стремительно снижаться в течение последних двух недель. В условиях консолидации Биткоина на повышенных уровнях, условия кажутся благоприятными для полноценного сезона альткоинов, который, вероятно, развернется в ближайшем будущем.

Биткоин стремится к отметке $100,000 на фоне притока стейблкоинов на криптовалютный рынок

Ноябрь ознаменовал локальный пик текущего бычьего рынка, когда Биткоин устремился к отметке $100,000. Параллельно с этим наблюдается взрывной рост эмиссии стейблкоинов, что отражает избыточную ликвидность на рынке. Только за этот месяц эмиссия стейблкоинов увеличилась на $14 миллиардов, достигнув уровней, последний раз наблюдавшихся в апреле 2021 года, на поздних стадиях начальной фазы предыдущего бычьего рынка. Основываясь на текущей рыночной ликвидности, мы полагаем, что после короткой консолидации рынок может войти в основную восходящую фазу этого цикла.

Экономические данные и события, за которыми стоит следить в декабре 2024

Отказ от ответственности

Содержание, представленное в данном отчете, предназначено исключительно для ознакомительных целей и направлено на предоставление аналитической информации о криптовалютном рынке. Это не является и не должно интерпретироваться как инвестиционный совет или рекомендации. Информация, содержащаяся в данном документе, основана на источниках, которые считаются надежными, однако мы не гарантируем её точность, полноту или пригодность для каких-либо целей, и на неё не следует полагаться как на таковую. Любые выраженные мнения отражают суждение на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Читателям рекомендуется проводить собственные исследования и надлежащую проверку и, при необходимости, обращаться за профессиональной консультацией перед принятием инвестиционных решений. Авторы и издатели данного отчета не несут ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования предоставленной информации.

Проводите собственное исследование.

О CoinEx

Основанная в 2017 году, CoinEx является глобальной криптовалютной биржей, стремящейся сделать торговлю проще. Платформа предоставляет ряд услуг, включая спотовую и маржинальную торговлю, фьючерсы, свопы, AMM и услуги финансового управления для более чем 5 миллионов пользователей из более чем 200 стран и регионов.

С момента своего основания CoinEx неуклонно придерживается принципа обслуживания "пользователь прежде всего". С искренним намерением создать справедливую, уважительную и безопасную среду для криптовалютной торговли, CoinEx позволяет людям с различным уровнем опыта легко получить доступ к миру криптовалют, предлагая простые в использовании продукты.

О CoinEx Research

CoinEx Research является исследовательским подразделением биржи CoinEx, специализирующимся на предоставлении глубокого анализа и исследовательских отчетов о блокчейн-индустрии и криптовалютах.

Команда предоставляет пользователям профессиональные рыночные аналитические данные, отслеживая рыночные тренды, анализируя проектные white paper и техническую документацию, оценивая проектные команды и перспективы развития и т.д. Наши отчеты охватывают макрорынки, блокчейн-технологии, цифровые активы, DeFi, NFT и другие области в различных формах исследовательских публикаций.

Чтобы ознакомиться с другими отчетами и аналитическими материалами CoinEx Research, посетите наш CoinEx Insight.