Vadeli işlemlerde çoğu yatırımcının ilgisini yüksek kaldıraç ve yüksek gelir çeker ancak vadeli işlem aynı zamanda yüksek risk anlamına da gelir. Bilinmeyen riskler, piyasa koşullarından tam olarak haberdar olmayan yeni başlayan yatırımcıları uzak tutar. Bu tür riskler, gelir kaybı ve hatta anapara kaybı riskine yol açabilecek vadeli işlemlerin belirsizliğini ifade eder. Bu nedenle, yeni başlayanlar vadeli işlem risklerini tam olarak anlamalı ve vadeli işlem risklerini üstlenebileceklerse vadeli işlem gerçekleştirmelidir.
Vadeli işlemler aşağıdaki riskleri barındırabilir:
1. Fiyat dalgalanmaları. Yatırım değeri taşıyan benzersiz bir ürün olan vadeli işlemlerin fiyatı, birçok faktörden etkilenir. Fiyatlarda büyük ölçüde dalgalanmalar yaşanmaktadır.Vadeli işlem gerçekleştirirken, yatırımcılar tüm piyasa trendlerini yakalamakta zorlanırlar ve bu nedenle hata yapabilirler. Eğer riski azaltamazlarsa büyük kayıplar yaşayabilirler ve yatırımcılar tüm bu zararları kendileri üstlenmek zorundadır.
Aşağıdaki resimde gösterilen fiyat dalgalanmalarına göre, 16 Mart 2022 tarihinde 10:00–11:00 saatleri arasında Bitcoin fiyatında büyük bir dalgalanma yaşandı ve kısa sürede keskin bir yükseliş ve düşüş meydana geldi, ki bu da yatırımcılar tarafından tahmin edilmesi oldukça zor bir durumdur.
2. Zorunlu likidasyon. Yatırımcıların vadeli işlemlerin hızlı kar veya zarara yol açabilecek yüksek kaldıraç özelliği olduğunu bilmesi gerekir. Piyasa fiyatı seçilen yönün tersine hareket ederse, büyük kayıplar yaşanabilir. Kaybın boyutuna göre, yatırımcıların dijital para marjını artırması veya pozisyonlarını azaltması gerekir, aksi takdirde pozisyonları likidasyona uğrayabilir ve yatırımcılar uğradıkları tüm zararı üstlenmek zorundadır.
Yatırımcılar, CoinEx’te vadeli işlem gerçekleştirirken, likidasyon riskini takip etmek ve pozisyonlarını zamanında ayarlamak için web sitede yer alan Likidasyon Fiyatı ve İflas Riski kısımlarından yararlanabilir.
3. İşlem riski. Borsanın vadeli işlem sisteminde, yatırımcı tarafından verilen emir, işlem gerçekleştirildikten sonra geri alınamaz. Bu nedenle, yatırımcıların vadeli işlemlerdeki olası riskleri önceden bilmesi gerekir. Aynı zamanda, borsa yatırımcılara kâr garantisi vermez ve yatırımcılarla gelir veya riskleri paylaşmaz.
4. Politika riski. Dijital para vadeli işlemleri, belirli bölgelerde politika düzenleyici risklerle karşı karşıya kalabilir. Vadeli işlem gerçekleştirmeden önce, yatırımcıların bulundukları bölgenin ilgili yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olması ve alım satım kararlarını dikkatli bir şekilde vermesi gerekir.
5. Mücbir sebeplerden kaynaklanan riskler. Vadeli işlemlerde, borsanın kontrolü dışındaki faktörler (örn. deprem, sel ve yangın gibi mücbir sebepler veya bilgisayar/iletişim sistemi arızaları vb.) nedeniyle yatırımcıların emirleri yerine getirilmeyebilir veya tam olarak gerçekleştirilemeyebilir, bu sebeplerden kaynaklanan tüm kayıpları yatırımcı üstlenmek zorundadır.
6. Diğer riskler. Yatırımcıların vadeli işlem gerçekleştirirken yüksek kaldıraç kullanması yatırımcılar için de piyasa için de büyük riskler doğurabilir. İşlem platformları genellikle bunun için önlem alır. Örneğin CoinEx, piyasa istikrarını korumak için aşırı kaldıraç oranına sahip pozisyonları izler ve yatırımcının pozisyonunun piyasa istikrarı üzerinde daha büyük bir etkisi olabileceğini belirlediğinde ilgili önlemleri alır. Bu önlemlere iletişim, risk uyarısı, Otomatik Kaldıraç Düşürme (ADL), likidasyon ve emir iptali de dahildir. Ayrıca, yazılı açıklamalar da yapılır. Bu, diğer yatırımcılara CoinEx borsası tarafından sunulan bir tür güvencedir, istikrarlı ve güvenli bir işlem ortamı sağlar.
Yukarıdakiler vadeli işlemlerin olası riskleridir.Yeni yatırımcılar çeşitli riskleri dikkatli bir şekilde değerlendirmeli, vadeli işlem gerçekleştirirken varlıklarını makul bir şekilde yatırmalıdır.
Popüler