Hesap Geliri, vadeli hesaptaki gerçek net varlıkları ifade eder.
Hesap Geliri = Transfer Edilen Varlıklar - Dışarı Transfer Edilen Varlıklar + Gerçekleştirilmiş Kâr ve Zarar + Gerçekleştirilmemiş Kâr ve Zarar (PnL)
Ters Sözleşmelerde PnL
1. Birikmiş Kâr ve Zarar
Birikmiş Kâr ve Zarar, pozisyon açıldığından beri oluşan genel kâr ve zararı ifade eder ve Değer Fiyatı veya En Son Fiyat baz alınarak tahmin edilir.
Birikmiş Kâr ve Zarar = Gerçekleştirilmiş Kâr ve Zarar + Gerçekleştirilmemiş Kâr ve Zarar
2. Gerçekleştirilmemiş Kâr ve Zarar (PnL)
Gerçekleştirilmemiş Kâr ve Zarar, mevcut pozisyonların kapatılmadan önceki tahmini kâr/zararını ifade eder ve mutabakat fiyatı ile değer fiyatı (veya en son işlem fiyatı) arasındaki fark baz alınarak, miktar ile çarpılarak hesaplanır.
Pozisyonlar açıldıktan sonra, mevcut gerçekleştirilmemiş PnL pozisyon verilerinde görüntülenecektir.
Gerçekleştirilmemiş PnL (Uzun) = Miktar * Sözleşme Nominal Değeri * (1 / Mutabakat Fiyatı - 1 / Değer Fiyatı)
Gerçekleştirilmemiş PnL (Kısa) = Miktar * Sözleşme Nominal Değeri * (1 / Değer Fiyatı - 1 / Mutabakat Fiyatı)
Not: Gerçekleştirilmemiş PnL sadece bir tahmindir ve kullanıcının nihai kâr veya zararını ETKİLEMEZ. Nihai PnL, gerçekleştirilmiş PnL tarafından belirlenir.
3. Gerçekleştirilmiş PnL
Gerçekleştirilmiş PnL, kullanıcının pozisyon açtığından beri elde ettiği kâr/zararı ifade eder ve pozisyonları azaltma veya kapatmadan kaynaklanan işlem PnL'sini, ödenen işlem ücretlerini ve fonlama ücretlerini içerir. Piramit otomatik mutabakat etkinleştirilmişse, hesaplama ayrıca mutabakat PnL'sini de içerir.
(1) Fonlama Ücreti
Fonlama Ücreti = Miktar * Değer Fiyatı * Fonlama Oranı
Fonlama ücretleri her dakika hesaplanır ve genellikle her gün 08:00, 16:00 ve 00:00'da (UTC+8)8 saatte bir ödenir. Piyasa prim oranı çok yüksekse, sistem dinamik olarak ödeme döngüsünü 4 saate veya hatta 2 saate ayarlayabilir. yalnızca Yatırımcılar yalnızca ödeme zamanında pozisyon tutuyorlarsa fonlama ücretleri öderler veya alırlar.
Detaylar için lütfen Vadeli İşlem Fonlama Ücretlerine Giriş bölümüne bakın.
(2) İşlem Ücreti
Sözleşme alım veya satımında işlem ücreti alınacaktır. Hesaplamalar şu şekildedir:
Ters Sözleşme İşlem ücreti = Ücret Oranı * Miktar * Sözleşme Nominal Değeri / Al (Sat) Limit Fiyatı
(3) Mutabakat PnL
Piramit otomatik mutabakat etkinleştirilmişse, gerçekleştirilmemiş PnL'niz mutabakat sırasında (her 8 saatte bir) gerçekleştirilmiş PnL olarak hesaplanır. Pozisyonu açtığınızdan beri bu özelliği hiç etkinleştirmediyseniz, mutabakat PnL'niz 0 olacaktır.
Mutabakat PnL (Uzun) = Miktar * Sözleşme Nominal Değeri * (1 / Son Mutabakat Fiyatı - 1 / Mevcut Mutabakat Fiyatı)
Mutabakat PnL (Kısa) = Miktar * Sözleşme Nominal Değeri * (1 / Mevcut Mutabakat Fiyatı - 1 / Son Mutabakat Fiyatı)
Not:
- Mutabakat fiyatı hem gerçekleştirilmemiş hem de gerçekleştirilmiş PnL'yi hesaplamak için kullanılır. Pozisyon açarken, pozisyon eklerken veya mutabakat sırasında güncellenir. Piramit otomatik mutabakat etkinleştirilmişse, farklı bir hesaplama yöntemi uygulanacaktır. Detaylar için lütfen "Mutabakat Fiyatı Nedir" makalesine bakın.
- Piramit otomatik mutabakat etkinleştirilmemişse, mutabakat fiyatı ortalama giriş fiyatına eşittir.
(4) Pozisyonları Azaltma/Kapatmadan Kaynaklanan İşlem PnL’si
Yatırımcılar pozisyonlarını azalttığında veya tüm pozisyonları kapattığında, bu pozisyonların işlem PnL'si kapanış fiyatı ve mutabakat fiyatına göre hesaplanır:
İşlem PnL (Uzun) = Miktar * Sözleşme Nominal Değeri * (1 / Mutabakat Fiyatı - 1 / Kapanış Fiyatı)
İşlem PnL (Kısa) = Miktar * Sözleşme Nominal Değeri * (1 / Kapanış Fiyatı - 1 / Mutabakat Fiyatı)
Notlar:
▪ İzole Marj Modunda, mutabakat PnL'si mutabakat sırasında mevcut pozisyon marjında kalır. Kârlar (varsa) manuel olarak kullanılabilir bakiyeye aktarılabilirken, pozisyonu kapatmadan elde edilen gerçekleştirilmiş PnL doğrudan kullanılabilir bakiyeye aktarılacaktır.
▪ Çapraz Marj Modunda, mutabakat PnL'si mevcut pozisyon marjında kalır. Gerçekleştirilmemiş PnL ilk marjı aşarsa, otomatik olarak kullanılabilir bakiyeye aktarılır. Pozisyonu kapatmadan elde edilen gerçekleştirilmiş PnL doğrudan kullanılabilir bakiyeye aktarılacaktır.
4. Kâr ve Zarar Oranı (PnL%)
Kullanıcının açık pozisyonlarının mevcut PnL%'si, değer fiyatı veya en son fiyat baz alınarak tahmin edilir.
PnL% = Toplam PnL / İlk Marj
İlgili Makaleler