Tối Đa Hóa Lợi Nhuận Thông Qua Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Trong Biến Động Thị Trường

Gần đây, sau nhiều vòng đàm phán, Fed cuối cùng đã công bố kế hoạch tăng lãi suất được mong đợi từ lâu, với lộ trình rõ ràng về việc tăng lãi suất đều đặn và thu hẹp bảng cân đối một cách thường xuyên. Tin tức này đã được thị trường tiền mã hóa đón nhận tích cực. Sau khi kế hoạch tăng lãi suất được chốt, giá BTC đã tăng trong ngắn hạn. Mặc dù thị trường đã hoàn toàn nhận thức được tin tức này, dựa trên tình hình hiện tại, nhiều nhà đầu tư tin rằng Bitcoin sẽ vẫn dao động trong biên độ hẹp khi các chính sách tiền tệ thắt chặt trong tương lai và những biến động lớn sẽ cần những tin tức mới có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường.

Biến động thị trường không có nghĩa là các nhà đầu tư tiền mã hóa không thể kiếm lợi nhuận. Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai, những người tập trung nhiều hơn vào các hoạt động ngắn hạn, không bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm tạm thời. Thay vào đó, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hóa đã tăng đều đặn. Tại sao các nhà đầu tư ưa thích hợp đồng tương lai trong thời kỳ thị trường biến động?

Trong thị trường tiền mã hóa, hợp đồng tương lai là một loại hợp đồng mới phát triển từ hợp đồng tương lai truyền thống. So với loại sau, hợp đồng tương lai tiền mã hóa không có thời hạn và sẽ không được thanh toán. Do đó, ngoài việc thanh lý bắt buộc/thủ công, một vị thế hợp đồng tương lai có thể được giữ mở vô thời hạn.

Một lý do quan trọng khiến hợp đồng tương lai tiền mã hóa được các nhà đầu tư ưa chuộng trong thời kỳ thị trường biến động là các hợp đồng này cho phép họ kiếm lợi nhuận thông qua việc giá tiền mã hóa tăng/giảm bằng cách mua long hoặc bán short dựa trên nhận định thị trường của họ. So với giao dịch spot , giao dịch hợp đồng tương lai cho phép bạn kiếm lợi nhuận bằng cách mua long khi giá tiền mã hóa tăng hoặc bán short khi giá giảm, điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể kiếm lợi nhuận từ cả hai chiều tăng và giảm.

Ngoài ra, lợi thế lớn nhất của hợp đồng tương lai là cho phép người dùng giao dịch tài sản tiền mã hóa với một tỷ lệ đòn bẩy nhất định, nhân lên nhiều lần những biến động giá nhỏ và mang lại lợi nhuận vượt trội cho nhà đầu tư. Ví dụ, nếu giá BTC hiện tại là 40.000 USDT và bạn quyết định bán short vì tin rằng giá sẽ giảm, giả sử bạn có 40.000 USDT làm ký quỹ khả dụng, đòn bẩy 20X sẽ giúp bạn mở vị thế 20 BTC. Nếu giá BTC giảm xuống 39.600 USDT, mức giảm 1% sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận 20$ và lợi nhuận 8.000 USDT.

Một số người có thể nói rằng bạn cũng có thể nhân lợi nhuận thông qua đòn bẩy trong giao dịch margin. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tỷ lệ đòn bẩy tối đa trong giao dịch margin thường trong khoảng 10X, trong khi giao dịch hợp đồng tương lai có tỷ lệ cao hơn. Ngoài ra, các nhà giao dịch margin còn phải trả lãi theo ngày vay, cũng như phí giao dịch. Ngược lại, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai chỉ phải trả phí giao dịch và tỷ lệ tài trợ khi bán/mua vị thế.

Hiện tại, có chín loại tỷ lệ đòn bẩy trên CoinEx. Đặc biệt, tỷ lệ đòn bẩy tối đa của các thị trường hợp đồng tương lai như BTCUSDT và ETHUSDT là 100X, cho phép lợi nhuận cao cũng như các chiến lược đầu tư thận trọng hơn.

Mặc dù thị trường tiền mã hóa vẫn đang trong giai đoạn biến động, các mức tăng/giảm hàng ngày của các đồng tiền mã hóa chủ chốt không đáng kể. Nếu bạn có thể tận dụng tối đa đòn bẩy hợp đồng tương lai và nắm bắt đúng xu hướng thị trường, bạn sẽ có thể thu được lợi nhuận đáng kể ngay cả trong thị trường trầm lắng.