Giao dịch Hợp đồng Tương lai CoinEx là gì?
Hợp đồng tương lai là các công cụ tài chính phái sinh đại diện cho một thỏa thuận mua hoặc bán tiền điện tử ở mức giá định trước vào một ngày trong tương lai. Trên CoinEx, các nhà giao dịch có thể mua khống (long) để kiếm lợi nhuận từ việc tăng giá hoặc bán khống (short) để hưởng lợi từ việc giảm giá. Giao dịch hợp đồng tương lai cũng cho phép sử dụng đòn bẩy, khuếch đại lợi nhuận tiềm năng và rủi ro bằng cách giao dịch với vốn vay.
Cách thức hoạt động của Giao dịch Hợp đồng Tương lai CoinEx
Giao dịch Hợp đồng Tương lai CoinEx là một nền tảng giao dịch phái sinh cho phép người dùng đầu cơ về biến động giá của tiền điện tử bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai. Những hợp đồng này giúp các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ cả thị trường tăng và giảm bằng cách mở vị thế mua (long) hoặc bán (short), với khả năng sử dụng đòn bẩy để khuếch đại mức độ tiếp xúc.
Quy trình Giao dịch từng bước trên CoinEx
Bước 1: Chọn Loại Hợp đồng và Cặp Giao dịch
CoinEx cung cấp hai loại hợp đồng tương lai chính:
- Hợp đồng Tuyến tính: Được thanh toán và ký quỹ bằng stablecoin như USDT, giúp dễ dàng tính toán lợi nhuận và thua lỗ.
- Hợp đồng Đảo ngược: Được thanh toán và ký quỹ bằng chính đồng tiền điện tử cơ sở (ví dụ: BTC), phù hợp với các nhà giao dịch muốn tiếp xúc trực tiếp với tài sản.
Các nhà giao dịch chọn loại hợp đồng và cặp giao dịch họ muốn giao dịch, chẳng hạn như BTC/USDT cho hợp đồng tuyến tính.
Bước 2: Chuyển Tiền vào Tài khoản Hợp đồng Tương lai
Trước khi giao dịch, người dùng chuyển tài sản từ ví Spot sang ví Futures trên CoinEx. Số dư này đóng vai trò là ký quỹ, tài sản đảm bảo cần thiết để mở và duy trì các vị thế hợp đồng tương lai.
Bước 3: Thiết lập Chế độ Ký quỹ và Đòn bẩy
CoinEx cung cấp hai chế độ ký quỹ:
- Ký quỹ Chéo: Sử dụng toàn bộ số dư khả dụng trong tài khoản Futures làm ký quỹ chung cho tất cả các vị thế, giảm rủi ro thanh lý nhưng có thể ảnh hưởng đến tất cả các vị thế nếu một vị thế biến động bất lợi.
- Ký quỹ Cô lập: Ký quỹ được phân bổ riêng biệt cho từng vị thế, cô lập rủi ro nhưng yêu cầu bổ sung ký quỹ thủ công nếu cần.
Các nhà giao dịch có thể điều chỉnh đòn bẩy, thường từ 1x lên đến 100x tùy thuộc vào đồng tiền, để tăng mức độ tiếp xúc thị trường so với ký quỹ của họ.
Đòn bẩy cao hơn khuếch đại cả lợi nhuận tiềm năng và rủi ro.
Bước 4: Đặt Lệnh để Mở Vị thế
CoinEx hỗ trợ bốn loại lệnh chính cho giao dịch hợp đồng tương lai:
- Lệnh Giới hạn: Đặt một mức giá cụ thể để mua hoặc bán. Lệnh chỉ được thực hiện khi thị trường đạt đến mức giá đó hoặc tốt hơn.
- Lệnh Thị trường: Thực hiện ngay lập tức ở mức giá thị trường tốt nhất hiện có.
- Lệnh Stop-Limit: Một lệnh có điều kiện trong đó lệnh giới hạn được đặt khi một mức giá dừng được kích hoạt.
- Lệnh Stop-Market: Một lệnh thị trường được kích hoạt khi đạt đến mức giá dừng.
Các lệnh có thể được kích hoạt dựa trên:
- Giá Mới nhất: Giá giao dịch gần đây nhất.
- Giá Đánh dấu: Một mức giá hợp lý được tính toán để ngăn chặn thao túng và giảm các trường hợp thanh lý không cần thiết.
- Giá Chỉ số: Giá trung bình có trọng số của giá spot từ các sàn giao dịch lớn, được coi là giá spot hợp lý.
Ví dụ, một lệnh stop-limit để chốt lời có thể được kích hoạt khi giá mới nhất đạt đến mục tiêu, đặt lệnh bán giới hạn ở mức giá đã định trước.
Bước 5: Quản lý Vị thế và Rủi ro
Sau khi mở vị thế, các nhà giao dịch theo dõi nó trong tab [Vị thế Hiện tại]. Họ có thể đóng vị thế thủ công hoặc đặt lệnh Chốt lời (TP) và Cắt lỗ (SL) để tự động thoát khỏi giao dịch ở các mức giá mong muốn, giúp quản lý rủi ro hiệu quả.
CoinEx sử dụng giá đánh dấu để xác định điểm thanh lý bắt buộc. Nếu giá đánh dấu đạt đến mức giá thanh lý, vị thế sẽ được thanh lý tự động để ngăn chặn thua lỗ thêm.
Tính năng Bổ sung
Các Loại Thực hiện Lệnh: CoinEx cung cấp nhiều loại thực hiện như Luôn Hợp lệ (AL), Thực hiện Ngay hoặc Hủy (IOC), Thực hiện Toàn bộ hoặc Hủy (FOK), và Chỉ Maker (MK), cho phép các nhà giao dịch kiểm soát cách thức thực hiện lệnh của họ.
Cơ chế Maker/Taker: Nền tảng sử dụng mô hình phí maker/taker, khuyến khích các nhà cung cấp thanh khoản và cân bằng chi phí thực hiện lệnh.
Các Loại Lệnh và Thực hiện
CoinEx hỗ trợ nhiều loại lệnh khác nhau để cung cấp tính linh hoạt và chính xác trong việc thực hiện giao dịch:
- Lệnh Giới hạn: Thực hiện ở mức giá xác định hoặc tốt hơn, đóng vai trò là maker trong sổ lệnh.
- Lệnh Thị trường: Thực hiện ngay lập tức ở mức giá thị trường tốt nhất hiện có.
- Lệnh Stop-Limit: Kích hoạt một lệnh giới hạn khi đạt đến mức giá dừng, hữu ích để đặt TP hoặc SL với nhiều kiểm soát hơn.
- Lệnh Stop-Market: Kích hoạt một lệnh thị trường khi đạt đến mức giá dừng, đảm bảo thực hiện ngay lập tức.
Các lệnh dừng có thể được kích hoạt dựa trên Giá Mới nhất, Giá Đánh dấu, hoặc Giá Chỉ số (là giá trung bình có trọng số của giá spot từ các sàn giao dịch lớn), đảm bảo thực hiện lệnh công bằng và hiệu quả đồng thời giảm thiểu rủi ro thao túng giá.
Giao dịch ngay tại CoinEx Futures!
Tại sao Giao dịch Hợp đồng Tương lai CoinEx Quan trọng trong Mọi Thị trường
Q1. Cơ hội Lợi nhuận trong cả Thị trường Tăng và Giảm
Không giống như giao dịch spot, chỉ có lợi nhuận khi giá tăng, giao dịch hợp đồng tương lai cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ cả biến động giá tăng và giảm bằng cách mở vị thế long hoặc short. Cơ chế giao dịch hai chiều này cung cấp tính linh hoạt và mở rộng tiềm năng lợi nhuận bất kể điều kiện thị trường.
Q2. Công cụ Phòng ngừa Rủi ro Hiệu quả
Hợp đồng tương lai đóng vai trò như một công cụ phòng ngừa rủi ro biến động giá. Các nhà đầu tư nắm giữ tiền điện tử có thể sử dụng hợp đồng tương lai để bảo vệ danh mục đầu tư của họ khỏi những biến động giá bất lợi bằng cách mở các vị thế đối ứng. Ví dụ, một người nắm giữ Bitcoin có thể bán khống hợp đồng tương lai BTC để bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn trong thời kỳ thị trường suy giảm.
Q3. Tăng cường Hiệu quả Vốn Thông qua Đòn bẩy
Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với ký quỹ nhỏ hơn, tăng khả năng sinh lời trên vốn đầu tư. CoinEx hỗ trợ đòn bẩy có thể điều chỉnh, cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh mức độ rủi ro của họ. Mặc dù đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận, nó cũng làm tăng rủi ro thanh lý, vì vậy việc sử dụng thận trọng và quản lý rủi ro là điều cần thiết.
Q4. Đa dạng hóa Chiến lược Đầu tư
Giao dịch hợp đồng tương lai thêm một chiều kích khác vào danh mục đầu tư của nhà giao dịch, cho phép đa dạng hóa ngoài việc nắm giữ spot. Bằng cách kết hợp các vị thế spot và hợp đồng tương lai, các nhà giao dịch có thể thực hiện các chiến lược phức tạp hơn như giao dịch chênh lệch giá,套利 và phòng hộ, từ đó giảm rủi ro tổng thể cho danh mục đầu tư.
Q5. Tính năng Quản lý Rủi ro Nâng cao
CoinEx cung cấp các công cụ như lệnh Chốt lời và Cắt lỗ, chế độ ký quỹ chéo và cô lập, và cơ chế giá đánh dấu để giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro hiệu quả. Giá đánh dấu ngăn chặn việc thanh lý cưỡng chế không cần thiết do thao túng giá ngắn hạn hoặc thanh khoản thấp, bảo vệ vị thế của các nhà giao dịch.
Q6. Tiếp cận Nhiều Loại Lệnh cho Giao dịch Chính xác
Sự đa dạng của các loại lệnh (giới hạn, thị trường, dừng-giới hạn, dừng-thị trường) và chế độ thực hiện (Luôn Hợp lệ, Thực hiện Ngay hoặc Hủy, Thực hiện Toàn bộ hoặc Hủy, Chỉ Tạo) được CoinEx cung cấp cho phép các nhà giao dịch thực hiện các chiến lược phức tạp và tối ưu hóa việc thực hiện giao dịch trong các kịch bản thị trường khác nhau.
Q7. Phù hợp với Mọi Cấp độ Kinh nghiệm
Nền tảng hợp đồng tương lai của CoinEx phục vụ cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch nâng cao. Các tính năng như tài khoản giao dịch demo cho phép người mới làm quen mà không có rủi ro tài chính, trong khi giao dịch sao chép cho phép người dùng ít kinh nghiệm hơn sao chép chiến lược của các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Kết luận
Giao dịch Hợp đồng Tương lai CoinEx là một công cụ linh hoạt và mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch tận dụng biến động thị trường tiền điện tử. Bằng cách cho phép cả vị thế mua và bán, đòn bẩy có thể điều chỉnh, và các loại lệnh tinh vi, CoinEx cho phép người dùng kiếm lợi nhuận trong mọi điều kiện thị trường, tăng giá, giảm giá, hoặc đi ngang. Cơ chế quản lý rủi ro của nền tảng, bao gồm các chế độ ký quỹ, thanh lý dựa trên giá đánh dấu, và các lệnh dừng, giúp bảo vệ các nhà giao dịch khỏi tổn thất quá mức. Ngoài ra, giao diện thân thiện với người dùng, chế độ demo và tính năng giao dịch sao chép của CoinEx làm cho giao dịch hợp đồng tương lai trở nên dễ tiếp cận với nhiều đối tượng người dùng.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn trước khi đầu tư vào tiền điện tử.
Bài hot