BlockBeats tin tức, ngày 26 tháng 6, trước đợt điều chỉnh giá cổ phiếu mạnh gần đây của Sivers Semiconductors (SIVE) và Applied Optoelectronics (AAOI), Serenity đã bày tỏ quan điểm ngược chiều, cho rằng sự sụt giảm giá thực tế khiến họ "lạc quan hơn bao giờ hết", đồng thời trình bày chi tiết logic đầu tư của hai công ty.

Về phía SIVE, vốn hóa thị trường hiện tại khoảng 1,9 tỷ USD, Serenity cho rằng công ty đóng vai trò then chốt là "nhà cung cấp nút thắt cổ chai" về laser trong chuỗi cung ứng quang tử silicon, với các đối tác bao gồm laser tham chiếu của GlobalFoundries, mở rộng quang tử đồng đóng gói (CPO) của Ayar Labs trong hệ sinh thái NVLink của Nvidia, POET, Jabil và nhiều nhà cung cấp siêu máy tính khác, biên lợi nhuận gộp khoảng 60%.

Gần đây, các phương tiện truyền thông Thụy Điển đưa tin tiêu cực ồ ạt và việc mở rộng cổ phần 15% thực chất là do sắp xếp cổ phiếu trôi nổi trên Nasdaq và ủy quyền sáp nhập, chứ không phải do suy giảm cơ bản. Khoảng 140 triệu USD trái phiếu chuyển đổi đối với các nhà đầu tư tổ chức Mỹ chỉ là "muối bỏ bể". Ông cho rằng việc SIVE ưu tiên thúc đẩy niêm yết trên Nasdaq là chiến lược đúng đắn, giúp thoát khỏi nhiễu loạn từ truyền thông địa phương.

Về phía AAOI, vốn hóa thị trường hiện tại khoảng 10 tỷ USD, công ty dự kiến doanh thu hàng tháng đạt 471 triệu USD vào nửa đầu năm 2027 khi bước vào nửa cuối năm. Các nhà sản xuất siêu máy tính như AMD được cho là đang đàm phán thỏa thuận dài hạn (LTA). Trước đó, thông qua chương trình phát hành cổ phiếu ATM, công ty đã huy động tổng cộng khoảng 1,4 tỷ USD, với lượng tiền mặt dồi dào.

Serenity so sánh tình hình hiện tại với diễn biến của Nebius (NBIS) năm ngoái, khi cổ phiếu giảm mạnh từ 70 USD xuống rồi cuối cùng phục hồi lên trên 250 USD nhờ kết quả kinh doanh được hiện thực hóa. Ông cho rằng cổ phiếu quang tử nói chung có biến động cao hơn các cổ phiếu công nghệ khác, và hiện tại chỉ cần chờ dữ liệu sản xuất hàng loạt của hai công ty được công bố.