BlockBeats tin tức, ngày 21 tháng 7, theo giám sát của Hyperinsight, "cá voi long một rổ bán dẫn" đã tập trung thanh lý 8 vị thế long cổ phiếu công nghệ chủ yếu trong lĩnh vực bán dẫn và lưu trữ vào sáng ngày 17 tháng 7, với tổng giá trị danh nghĩa thanh lý khoảng 17,869 triệu USD, và tổng lỗ thực hiện khoảng 9,681 triệu USD.

So với giá thanh lý ngày 17 tháng 7, 6 trong số 8 mã đã phục hồi. Mã AI tính toán NBIS phục hồi mạnh nhất (+16,0%), tiếp theo là MRVL (+13,0%) và CRCL (+12,0%); ba mã lưu trữ MU (+10,3%), SNDK (+9,4%), SKHX (+6,6%) ở mức trung bình; trong khi CXMT (-0,8%) và ZHIPU (-16,4%) trong nước vẫn thấp hơn giá cắt lỗ ngày hôm đó, đợt phục hồi này chủ yếu là diễn biến của bán dẫn Mỹ-Hàn.

Nhìn lại, nhát dao này gần như chém vào đáy giai đoạn. Nếu giữ nguyên vị thế, danh mục lý thuyết sẽ lỗ ít hơn 1,6317 triệu USD, tương đương 17% khoản lỗ ban đầu. Chi tiết từng mã như sau:

- Marvell (MRVL): Giá trung bình 317,2 USD, giá thanh lý trung bình 182,8 USD, lỗ thực tế 4,309 triệu USD; đáng lẽ có thể lỗ ít hơn 744 nghìn USD;

- SanDisk (SNDK): Giá trung bình 2183,6 USD, giá thanh lý trung bình 1356,32 USD, lỗ thực tế 1,909 triệu USD; đáng lẽ có thể lỗ ít hơn 287 nghìn USD;

- SK Hynix (SKHX): Giá trung bình 1620,2 USD, giá thanh lý trung bình 1175,3 USD, lỗ thực tế 1,865 triệu USD; đáng lẽ có thể lỗ ít hơn 338 nghìn USD;

- Micron Technology (MU): Giá trung bình 1111 USD, giá thanh lý trung bình 826,2 USD, lỗ thực tế 510 nghìn USD; đáng lẽ có thể lỗ ít hơn 148 nghìn USD;

- Nebius (NBIS): Giá trung bình 253,80 USD, giá thanh lý trung bình 166,5 USD, lỗ thực tế 463 nghìn USD; đáng lẽ có thể lỗ ít hơn 144 nghìn USD;

- Circle (CRCL): Giá trung bình 76,59 USD, giá thanh lý trung bình 60,2 USD, lỗ thực tế 212 nghìn USD; đáng lẽ có thể lỗ ít hơn 95,1 nghìn USD;

- Zhipu (ZHIPU): Giá trung bình 287,1 USD, giá thanh lý trung bình 182,2 USD, lỗ thực tế 405 nghìn USD; nếu giữ đến nay, lỗ thả nổi thay vào đó đã mở rộng lên 531,4 nghìn USD;

- Trường Tồn Lưu Trữ (CXMT): Giá trung bình 7,3 USD, giá thanh lý trung bình 6,8 USD, lỗ thực tế khoảng 5.808 USD; nếu nắm giữ đến nay, lỗ thả nổi khoảng 6.576 USD.

Cần giải thích: Sự phục hồi chỉ thay đổi mức độ lỗ sâu, vì đã mua đuổi ở vùng giá cao, giá hiện tại của 8 mã đều vẫn thấp hơn nhiều so với chi phí xây dựng vị thế ban đầu, dù có cầm cự đến hôm nay vẫn không thể hồi vốn; giá hiện tại của ZHIPU và CXMT thậm chí còn thấp hơn giá thanh lý lần lượt 16,4% và 0,8%. Đối với cá voi này, quyết định vào ngày 17 tháng 7 chỉ là chọn lỗ 968 vạn hay lỗ 802 vạn.