BlockBeats tin tức, ngày 15 tháng 8, hồ sơ tiết lộ mới nhất của SEC Hoa Kỳ cho thấy, Situational Awareness LP của "Thần cổ phiếu AI" Leopold Aschenbrenner đã nộp mẫu 13F-HR vào ngày 14 tháng 8 năm 2026, tức là công bố ảnh chụp nhanh vị thế công khai trước sự cố thanh lý hồi tháng 7.

Bảng thông tin 13F này cho thấy, Situational Awareness báo cáo tổng giá trị khai báo vị thế khoảng 20,24 tỷ USD. Trong đó, vị thế tập trung rất cao: SanDisk khoảng 5,674 tỷ USD, chiếm khoảng 28,0%; Micron khoảng 5,574 tỷ USD, chiếm khoảng 27,5%. Chỉ riêng hai mã cổ phiếu chuỗi lưu trữ này đã vượt 11,2 tỷ USD, chiếm khoảng 55,5% danh mục.

Ngoài chip lưu trữ, danh mục còn đặt cược lớn vào hạ tầng AI và chuỗi sức mạnh tính toán: Bloom Energy khoảng 1,899 tỷ USD, ADR của TSMC khoảng 1,265 tỷ USD, Nebius khoảng 1,233 tỷ USD, CoreWeave khoảng 745 triệu USD, Core Scientific khoảng 666 triệu USD. Hồ sơ cũng cho thấy họ nắm giữ các mã liên quan đến Applied Digital, IREN, Riot Platforms, CleanSpark và các công ty trung tâm dữ liệu, điện lực, khai thác Bitcoin.

Bản "sổ sách trước khi vỡ nợ" này thể hiện một giao dịch đặt cược rất lớn vào "nút thắt sức mạnh tính toán AI": lưu trữ, gia công wafer, sức mạnh tính toán đám mây, điện lực, trung tâm dữ liệu và hạ tầng máy đào được gộp thành một hướng duy nhất. Cuối tháng 7, thị trường lan truyền tin Situational Awareness buộc phải bán phần lớn vị thế cổ phiếu công khai do cổ phiếu liên quan AI giảm và áp lực đòn bẩy, cuối cùng Citadel đã tiếp nhận danh mục cổ phiếu gặp vấn đề, thị trường trước đó cũng lo ngại vì sự cố của quỹ này.

Theo vị thế này, Leopold đã nén nhiều tài sản biến động cao trên chuỗi hạ tầng AI thành một giao dịch siêu đông đúc duy nhất. Khi giao dịch AI thuận lợi, nó giống như huyền thoại; khi chuỗi chip, sức mạnh tính toán, điện lực cùng điều chỉnh, đòn bẩy sẽ nhanh chóng biến huyền thoại thành sự cố.

Nhưng cần nhấn mạnh rằng, 13F chỉ tiết lộ chứng khoán niêm yết tại Hoa Kỳ và một phần quyền chọn tính đến ngày 30 tháng 6, không tiết lộ giao dịch trong phiên, toàn cảnh vị thế short, cơ cấu tài trợ và việc bán ra sau ngày 30 tháng 6.