Khái niệm & Rủi ro
1. Futures Grid có thể bị thanh lý không?
Có. Futures Grid về cơ bản là một chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn có đòn bẩy.
Khi giá thị trường biến động mạnh và chạm đến giá thanh lý, các vị thế trong chiến lược có thể bị thanh lý cưỡng chế. Khuyến nghị thiết lập đòn bẩy hợp lý và sử dụng các tính năng như Ký quỹ dự trữ hoặc Cắt lỗ để kiểm soát rủi ro.
2. Giá “Ngoài phạm vi” nghĩa là gì? Điều gì xảy ra nếu giá di chuyển ra ngoài phạm vi lưới?
Khi giá thị trường mới nhất tăng vượt quá giới hạn giá trên hoặc giảm xuống dưới giới hạn giá dưới, lưới được coi là “Ngoài phạm vi.”
Sau khi xảy ra tình trạng này, chiến lược Futures Grid sẽ tiếp tục chạy và giữ các lệnh đóng hiện có, nhưng sẽ không đặt các lệnh mở mới. Chiến lược sẽ hoạt động bình thường trở lại khi giá quay về phạm vi đã định trước.
3. Futures Grid có nên dùng cho thị trường đơn phương (một chiều) không?
Không. Ngay cả khi dự đoán đúng xu hướng thị trường (ví dụ, sử dụng Long Grid trong xu hướng tăng mạnh), các chiến lược lưới thu lợi nhuận bằng cách chốt lời từng phần theo từng bước, do đó tổng lợi nhuận thường thấp hơn so với việc giữ vị thế một chiều liên tục.
Vì vậy, các chiến lược Futures Grid thường phù hợp hơn với thị trường đi ngang.
| Loại Lưới | Hiệu suất trong xu hướng tăng | Hiệu suất trong xu hướng giảm |
| 📈Long Grid | 💰Có lợi nhuận, nhưng thường ít hơn so với giữ vị thế Long đơn lẻ | ⚡️Rủi ro cao, vì vị thế Long có thể tiếp tục lỗ chưa thực hiện trong xu hướng giảm mạnh |
| 📉Short Grid | ⚡️Rủi ro cao, vì vị thế Short có thể tiếp tục lỗ chưa thực hiện trong xu hướng tăng mạnh | 💰Có lợi nhuận, nhưng thường ít hơn so với giữ vị thế Short đơn lẻ |
| ⚖️Neutral Grid | ⚡️Rủi ro cao, vì các vị thế ngược xu hướng có thể chịu lỗ chưa thực hiện kéo dài. | |
4. Futures Grid có đảm bảo lợi nhuận không?
Không. Futures Grid dựa trên các biến động giá lặp đi lặp lại trong phạm vi xác định để thu lợi nhuận chênh lệch. Nếu thị trường bứt phá ra khỏi phạm vi và đi theo xu hướng, chiến lược có thể chịu lỗ chưa thực hiện.
5. Tại sao chiến lược Futures Grid của tôi bị tự động kết thúc?
Bên cạnh việc người dùng tự kết thúc, chiến lược có thể bị hệ thống dừng vì các lý do sau:
- Chạm điểm chốt lời hoặc cắt lỗ: Giá thị trường đạt mức thoát đã đặt trước.
- Xảy ra thanh lý hoặc Tự động giảm đòn bẩy (ADL): Vị thế bị đóng cưỡng chế do rủi ro vượt mức.
- Số dư tài khoản không đủ: Số dư Tài khoản Futures không đủ để tạo hoặc thử lại chiến lược.
- Hủy niêm yết: Cặp giao dịch không còn được hỗ trợ cho chiến lược lưới trên nền tảng.
Chức năng & Vận hành
1. Tôi có thể sửa đổi các tham số của chiến lược Futures Grid đang chạy không?
Để đảm bảo sự ổn định của chiến lược, hầu hết các tham số cốt lõi (như phạm vi giá, số lượng lưới và đòn bẩy) không thể thay đổi sau khi tạo:
Hiện tại, các tham số sau có thể điều chỉnh:
- Giá chốt lời / cắt lỗ
- Số tiền ký quỹ dự trữ (tăng hoặc giảm)
- Giá kích hoạt (chỉ khi chiến lược ở trạng thái “đang chờ” để kích hoạt)
2. Lợi nhuận của Futures Grid được tính như thế nào?
Tổng lợi nhuận của chiến lược lưới bao gồm:
- Lợi nhuận lưới: Lợi nhuận thực hiện được qua các giao dịch mua thấp bán cao tự động.
- Lãi/lỗ chưa thực hiện: Lãi/lỗ chưa thực hiện của các vị thế hiện tại tính theo giá thị trường.
- Phí giao dịch và phí tài trợ: Chi phí phát sinh trong quá trình giao dịch.
Hệ thống sẽ tính toán và hiển thị Lãi/lỗ tích lũy và Tỷ suất lợi nhuận hàng năm theo thời gian thực trên trang chi tiết chiến lược.
3. Có phải càng nhiều lưới càng tốt?
Không nhất thiết. Lưới dày đặc tạo ra lợi nhuận nhỏ trên mỗi giao dịch nhưng thực hiện nhiều lần hơn, trong khi lưới rộng tạo ra lợi nhuận cao trên mỗi giao dịch nhưng thực hiện ít hơn.
Khuyến nghị điều chỉnh phù hợp dựa trên quy mô vốn và biến động thị trường của bạn.
4. Tôi có thể chạy nhiều chiến lược lưới cùng lúc trên một tài khoản không?
Có. Bạn có thể chạy nhiều chiến lược độc lập trong cùng một thị trường futures. Mỗi chiến lược hoạt động trong một tài khoản phụ riêng biệt, và các vị thế cũng như lãi/lỗ được tách biệt với nhau.
5. Làm sao để đặt phạm vi giá lưới hợp lý?
Các yếu tố cần cân nhắc chung gồm:
- Đỉnh và đáy gần đây
- Phạm vi tích lũy lịch sử
- Các mức hỗ trợ và kháng cự kỹ thuật
Phạm vi quá hẹp có thể khiến lưới thường xuyên bị ra ngoài phạm vi, trong khi phạm vi quá rộng có thể giảm hiệu quả sử dụng vốn.
Cảnh báo rủi ro
Là một công cụ giao dịch, Giao dịch Chiến lược không cấu thành lời khuyên tài chính hay đầu tư từ CoinEx. Người dùng có thể điều chỉnh, tạm dừng hoặc kết thúc chiến lược bất cứ lúc nào theo xu hướng thị trường hiện tại, và việc áp dụng giao dịch chiến lược là tự nguyện, có thể không đạt được lợi ích tương ứng do thiết lập tham số chiến lược không hợp lý hoặc biến động thị trường cực đoan.
Tất cả các chiến lược đều do người dùng tự quyết định và chịu rủi ro, CoinEx sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ này. Vui lòng đánh giá hợp lý khả năng chịu rủi ro và đưa ra quyết định sáng suốt sau khi đọc kỹ hướng dẫn giao dịch chiến lược.
🔗 Khám phá thêm