什么是CoinEx合约交易？
合约合约是一种金融衍生品，代表在未来某个日期以预定价格买入或卖出加密货币的协议。在CoinEx上，交易者可以做 多（买入） 以从价格上涨中获利，或做 空（卖出） 以从价格下跌中受益。合约交易还允许使用杠杆，通过借入资金交易来放大潜在收益和风险。
CoinEx合约交易如何运作
CoinEx合约交易 是一个 衍生品交易平台 ，允许用户使用合约合约对加密货币价格走势进行投机。这些合约使交易者能够通过做多（买入）或做空（卖出）头寸从上涨和下跌的市场中获利，并且能够使用杠杆来放大敞口。
CoinEx上的逐步交易流程
步骤1：选择合约类型和交易对
CoinEx提供两种主要类型的合约合约：
- 线性合约： 以稳定币（如USDT）结算和保证金，使盈亏计算更容易。
- 反向合约： 以标的加密货币本身（如BTC）结算和保证金，适合偏好资产敞口的交易者。
交易者选择合约类型和想要交易的交易对，例如线性合约的BTC/USDT。
步骤2：将资金转入合约账户
交易前，用户需要将资产从CoinEx的现货钱包转入合约钱包。这个余额作为保证金，是开立和维持合约头寸所需的抵押品。
步骤3：设置保证金模式和杠杆
CoinEx提供两种保证金模式：
- 全仓模式： 使用合约账户中的全部可用余额作为所有头寸的共享保证金，降低清算风险，但如果一个头寸不利，可能会影响所有头寸。
- 逐仓模式： 保证金分别分配给每个头寸，隔离风险，但在需要时需要手动添加保证金。
交易者可以调整杠杆，通常根据币种从1倍最高可达100倍，以增加相对于保证金的市场敞口。
更高的杠杆会同时放大潜在利润和风险。
步骤4：下单开仓
CoinEx支持四种主要的合约交易订单类型：
- 限价单： 设定特定价格买入或卖出。只有当市场达到该价格或更好时，订单才会执行。
- 市价单： 以当前最佳市场价格立即执行。
- 止损限价单： 一种条件单，当触发止损价格时，会下一个限价单。
- 止损市价单： 当达到止损价格时触发的市价单。
订单可以基于以下触发：
- 最新价格： 最近的成交价格。
- 标记价格： 计算得出的公平价格，用于防止操纵和减少不必要的清算。
- 指数价格： 主要交易所现货价格的加权平均值，被视为公平的现货价格。
例如，止盈的止损限价单可能在最新价格达到目标时触发，在预设价格下一个限价卖单。
步骤5：管理头寸和风险
开仓后，交易者在[当前持仓]标签中监控头寸。他们可以手动平仓或设置 止盈（TP） 和 止损（SL） 订单，在所需价格水平自动退出交易，帮助有效管理风险。
CoinEx使用 标记价格 来确定强制清算点。如果标记价格达到清算价格，头寸将自动清算以防止进一步损失。
附加功能
订单执行类型：CoinEx提供各种执行类型，如始终有效（AL）、立即或取消（IOC）、全部成交或取消（FOK）和只做挂单（MK），让交易者控制订单的成交方式。
挂单/吃单机制：平台使用挂单/吃单费用模式，激励流动性提供者并平衡订单执行成本。
订单类型和执行
CoinEx支持 各种订单类型 ，提供灵活精确的交易执行：
- 限价单： 以指定价格或更好价格执行，在订单簿中作为挂单。
- 市价单： 以当前最佳市场价格立即执行。
- 止损限价单： 当达到止损价格时触发限价单，适用于设置更可控的止盈或止损。
- 止损市价单： 当达到止损价格时触发市价单，确保立即执行。
止损单可以基于最新价格、标记价格或指数价格（主要交易所现货价格的加权平均值）触发，确保公平高效的订单执行，同时最小化价格操纵风险。
为什么CoinEx合约交易在任何市场都很重要
问题1. 牛市和熊市都有盈利机会
与只有在价格上涨时才能盈利的现货交易不同，合约交易允许交易者通过做多或做空头寸从上涨和下跌的价格走势中获利。这种双向交易机制提供了灵活性，无论市场条件如何都能扩大盈利潜力。
问题2. 有效的风险对冲工具
合约合约可作为对抗价格波动的对冲工具。持有加密货币的投资者可以通过做相反的头寸来使用合约保护其投资组合免受不利价格波动的影响。例如，比特币持有者可以做空BTC合约，以抵消市场下跌期间的潜在损失。
问题3. 通过杠杆提高资金效率
杠杆使交易者能够用较小的保证金控制较大的头寸，增加投资回报的潜力。CoinEx支持可调整的杠杆，允许交易者定制其风险敞口。虽然杠杆放大了收益，但也增加了清算风险，因此谨慎使用和风险管理至关重要。
问题4. 投资策略多样化
合约交易为交易者的投资组合增添了新维度，使其能够实现超越现货持仓的多元化。通过结合现货和合约头寸，交易者可以实施更复杂的策略，如价差交易、套利和对冲，从而降低整体投资组合风险。
问题5. 高级风险管理功能
CoinEx提供了止盈止损订单、全仓和逐仓保证金模式以及标记价格机制等工具，帮助交易者有效管理风险。标记价格可防止因短期价格操纵或流动性不足而导致的不必要强制平仓，保护交易者的持仓。
问题6. 多种订单类型实现精准交易
CoinEx提供的多种订单类型（限价单、市价单、止损限价单、止损市价单）和执行模式（一直有效、立即成交或取消、全部成交或取消、只做maker）使交易者能够在不同市场情况下实施复杂策略并优化交易执行。
问题7. 适合所有经验水平的交易者
CoinEx的合约平台既适合初学者，也适合高级交易者。模拟交易账户等功能允许新手在没有财务风险的情况下进行练习，而跟单交易则使经验较少的用户能够复制专业交易者的策略。
结论
CoinEx合约交易是一种多功能且强大的工具，使交易者能够利用加密货币市场的波动性。通过支持多空双向交易、可调整杠杆以及复杂的订单类型，CoinEx使用户能够在任何市场条件下获利，无论是牛市、熊市还是盘整市场。平台的风险管理机制，包括保证金模式、基于标记价格的清算和止损订单，有助于保护交易者免受过度损失。此外，CoinEx用户友好的界面、模拟模式和跟单交易功能使合约交易对广泛的用户群体都变得易于接受。
免责声明：本文仅供参考，不应被视为财务或投资建议。在投资加密货币之前，请务必进行自己的研究。
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