什麼是 CoinEx 合約交易？
期貨合約是一種金融衍生品，代表在未來某個日期以預定價格買入或賣出加密貨幣的協議。在 CoinEx 上，交易者可以做多（買入）以從價格上漲中獲利，或做空（賣出）以從價格下跌中受益。合約交易還允許使用槓桿，通過借入資金進行交易來放大潛在收益和風險。
CoinEx 合約交易如何運作
CoinEx 合約交易 是一個 衍生品交易平台 ，允許用戶使用合約合約對加密貨幣價格走勢進行投機。這些合約使交易者能夠通過做多（買入）或做空（賣出）頭寸從上漲和下跌的市場中獲利，並且能夠使用槓桿來放大敞口。
CoinEx 上的逐步交易流程
步驟 1：選擇合約類型和交易對
CoinEx 提供兩種主要類型的期貨合約：
- 線性合約： 以穩定幣（如 USDT）結算和保證金，使利潤和損失的計算更加容易。
- 反向合約： 以標的加密貨幣本身（如 BTC）結算和保證金，適合偏好資產敞口的交易者。
交易者選擇合約類型和想要交易的交易對，例如線性合約的 BTC/USDT。
步驟 2：將資金轉入合約賬戶
交易前，用戶需要將資產從 CoinEx 的現貨錢包轉入期貨錢包。這個餘額作為保證金，是開立和維持期貨頭寸所需的抵押品。
步驟 3：設置保證金模式和槓桿
CoinEx 提供兩種保證金模式：
- 全倉模式： 使用合約賬戶中的全部可用餘額作為所有頭寸的共享保證金，降低強制平倉風險，但如果一個頭寸不利，可能會影響所有頭寸。
- 逐倉模式： 保證金分別分配給每個頭寸，隔離風險，但如果需要，需要手動添加保證金。
交易者可以調整槓桿，通常根據不同幣種從 1 倍到 100 倍不等，以增加相對於保證金的市場敞口。
更高的槓桿會同時放大潛在利潤和風險。
步驟 4：下單開倉
CoinEx 支持四種主要的合約交易訂單類型：
- 限價單： 設定特定價格買入或賣出。只有當市場達到該價格或更好時，訂單才會執行。
- 市價單： 以當前最佳市場價格立即執行。
- 止損限價單： 一種條件訂單，當觸發止損價格時，會下一個限價單。
- 止損市價單： 當達到止損價格時觸發的市價單。
訂單可以基於以下觸發：
- 最新價格： 最近的成交價格。
- 標記價格： 計算得出的公平價格，用於防止操縱和減少不必要的強制平倉。
- 指數價格： 主要交易所現貨價格的加權平均值，被視為公平的現貨價格。
例如，一個止盈止損限價單可能在最新價格達到目標時觸發，以預設價格下一個限價賣單。
步驟 5：管理頭寸和風險
開倉後，交易者可以在[當前持倉]標籤中監控頭寸。他們可以手動平倉或設置 止盈（TP） 和 止損（SL） 訂單，以在達到預期價格水平時自動退出交易，有效管理風險。
CoinEx 使用 標記價格 來確定強制平倉點。如果標記價格達到強平價格，頭寸將自動被強制平倉以防止進一步損失。
額外功能
訂單執行類型：CoinEx 提供各種執行類型，如一直有效（AL）、立即或取消（IOC）、全部成交或取消（FOK）和只做掛單（MK），允許交易者控制訂單的成交方式。
掛單/吃單機制：平台使用掛單/吃單費用模式，激勵流動性提供者並平衡訂單執行成本。
訂單類型和執行
CoinEx 支持 各種訂單類型 ，以提供靈活和精確的交易執行：
- 限價單： 以指定價格或更好的價格執行，在訂單簿中作為掛單。
- 市價單： 以當前最佳市場價格立即執行。
- 止損限價單： 一旦達到止損價格就觸發限價單，適用於設置更具控制性的止盈或止損。
- 止損市價單： 一旦達到止損價格就觸發市價單，確保立即執行。
止損單可以基於最新價格、標記價格或指數價格（主要交易所現貨價格的加權平均值）觸發，確保公平高效的訂單執行，同時最小化價格操縱風險。
為什麼 CoinEx 合約交易在任何市場中都很重要
問題1. 在牛市和熊市中的獲利機會
與只有在價格上漲時才能獲利的現貨交易不同，合約交易允許交易者通過做多或做空頭寸從價格上漲和下跌中獲利。這種雙向交易機制提供了靈活性，無論市場條件如何，都能擴大獲利潛力。
問題2. 有效的風險對沖工具
期貨合約作為對抗價格波動的對沖工具。持有加密貨幣的投資者可以通過做空合約來抵消市場下跌時的潛在損失。例如，比特幣持有者可以做空 BTC 合約來抵消市場下跌期間的潛在損失。
問題3. 通過槓桿提高資金效率
槓桿使交易者能夠用較小的保證金控制較大的頭寸，增加投資回報的潛力。CoinEx 支持可調整的槓桿，允許交易者定制風險敞口。雖然槓桿放大了收益，但也增加了強制平倉的風險，因此謹慎使用和風險管理至關重要。
問題4. 投資策略的多樣化
合約交易為交易者的投資組合增添了另一個維度，使其能夠實現超越現貨持倉的多元化。通過結合現貨和合約倉位，交易者可以實施更複雜的策略，如價差交易、套利和對沖，從而降低整體投資組合風險。
Q5. 先進的風險管理功能
CoinEx提供了諸如止盈和止損訂單、全倉和逐倉保證金模式，以及標記價格機制等工具，幫助交易者有效管理風險。標記價格可防止因短期價格操縱或低流動性而導致的不必要強制平倉，保護交易者的倉位。
Q6. 多種訂單類型實現精準交易
CoinEx提供的多種訂單類型（限價單、市價單、止損限價單、止損市價單）和執行模式（永久有效、立即或取消、全部成交或取消、只做掛單）使交易者能夠在不同市場情況下實施複雜策略並優化交易執行。
Q7. 適合所有經驗水平的交易者
CoinEx的合約交易既適合初學者也適合高級交易者。模擬交易賬戶等功能允許新手在沒有財務風險的情況下進行練習，而跟單交易則使經驗較少的用戶能夠複製專業交易者的策略。
結論
CoinEx合約交易是一個多功能且強大的工具，使交易者能夠利用加密貨幣市場的波動性。通過支持多空雙向交易、可調整的槓桿以及複雜的訂單類型，CoinEx使用戶能夠在任何市場條件下獲利，無論是牛市、熊市還是盤整市場。該平台的風險管理機制，包括保證金模式、基於標記價格的清算和止損訂單，有助於保護交易者免受過度損失。此外，CoinEx的用戶友好界面、模擬模式和跟單交易功能使合約交易對廣泛的用戶群體都能夠輕鬆上手。
免責聲明：本文僅供參考，不應被視為財務或投資建議。在投資加密貨幣之前，請務必進行自己的研究。
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